الأخبار اليومية | حجم التداول لصناديق تداول BTC Spot في اليوم الأول للإدراج بلغ 4.6 مليار دولار؛ احتمالية الحص

ملخص يومي للعملة المشفرة: بلغ حجم التداول لصناديق الاستثمار المتداولة في اليوم الأول للإدراج 4.6 مليار دولار، وتحول الضجة السوقية نحو إيثريوم

عزيزي Nasdaq، بورصة نيويورك، مستشار البحوث المالية المتمرس المتمرس ، بورصة شيكاغو للعقود الآجلة وتجار الأسهم الأمريكيين ، النخبة في وول ستريت ، صباح الخير! مع الإدراج الرسمي لـ BTC ETFs الفورية، تبدأ السوق في الهيجان.

في صباح يوم 12 يناير، تجاوز حجم التداول لصندوق البتكوين الفوري لشركة بلاك روك (IBIT) مليار دولار رسميًا، مما كسر الرقم القياسي في التداول لصناديق استراتيجية البتكوين من شركة بروشيرز (BITO). وفي الوقت نفسه، بلغ حجم التداول لصناديق البتكوين الفوري في الولايات المتحدة 4.6 مليار دولار في أول يوم لها في الإدراج، مع إجمالي 5 صناديق البتكوين الفوري، بما في ذلك GBTC، وحجم التداول تجاوز 100 مليون دولار.

وفقًا لبيانات Coingecko، بلغ حجم التداول اليومي للبيتكوين على منصات تبادل العملات المشفرة 52 مليار دولار. هذا أعلى مستوى منذ 21 مارس العام الماضي.

أكد بنك JPMorgan Chase أن صناديق الاستثمار المتداولة على الفور في بيتكوين في الولايات المتحدة لا يُتوقع أن تجذب كمية كبيرة من رؤوس الأموال. بدلاً من ذلك، قد تجذب ما يصل إلى 36 مليار دولار في الأدوات الرقمية الموجودة بالفعل.

أعلن فريق المحللين في JPMorgan أن هذه البيانات تشمل تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من صناديق الاستثمار المتداولة المشتقة من بيتكوين، وتدفقات بقيمة تتراوح بين 3 مليارات دولار و 13 مليار دولار من GBTC، وبحد أقصى 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار للمستثمرين البيع بالتجزئة الذين ينتقلون من محافظ العملات الرقمية للعملات المشفرة عبر الصرافة/وسيط التجزئة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المشتقة من بيتكوين.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Ark Invest، كاثي وود، في مقابلة أنه باستثناء الشركات والعقارات، يُقدَر تقريباً أن لديها 25% على الأقل من صافي أصولها المالية في بيتكوين. وأُشير إلى أنه مع زيادة صناديق الاستثمار المتداولة المتبادلة، سيتصاعد سعر بيتكوين إلى حوالي 1.5 مليون دولار بحلول عام 2030.

من ناحية أخرى، قال أنتوني سكاراموتشي، مؤسس ورئيس شركة الاستثمار الاستثمارية الشهيرة سكايبريدج كابيتال، في مقابلة مع CNBC: “نحن بصدد البدء في التخطيط لشراء صناديق الصكوك بيتكوين الأمريكية. يجب أن يُنظر إلى موافقة SEC على صناديق الصكوك بيتكوين على أنها منعطف مهم لبيتكوين. قد تصل بيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي بحلول نهاية هذا العام وقد تتجاوز هذا المستوى التاريخي بحلول نفس الوقت من العام المقبل.”

سوف تسمح UBS Group، العملاقة في مجال البنوك الاستثمارية، لبعض العملاء بالتداول في صناديق تداول بيتكوين الفوري ETFs. كشفت المصادر أن الشرط الأساسي للصفقة هو أن UBS لا يمكنها الترويج للصفقات، ولا يمكن للحسابات ذات نمط المخاطرة المنخفضة المشاركة في الصفقة.

قالت الصحفية في فوكس بزنس إيلينور تيريت على تويتر إن ميريل لينش لا تدعم حاليًا تداول صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين. وفقًا للمصادر، فإن ميريل لينش يراقب فعالية تداول صناديق الاستثمار المتداولة قبل أن يقرر تغيير سياسته الداخلية التي لا تسمح حاليًا بمثل هذه المنتجات. ميريل لينش هي واحدة من أكبر بنوك التجزئة للأوراق المالية والبنوك الاستثمارية في العالم، ومقرها في نيويورك.

أدم، محقق ماكرو في Greeks.live، نشر على منصة X مع القول بأنه مع مرور ناجح لصناديق التداول الفوري لبيتكوين، فقد أظهرت جميع القيم المتغيرة الرئيسية انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت القيمة المتغيرة القصيرة الأجل إلى أقل من 70٪ وانخفضت القيمة المتغيرة المتوسطة الأجل إلى أقل من 60٪. على الرغم من أن السوق شهد تقلبات كبيرة كما هو متوقع، إلا أنه لم يلبِ توقعات الثيران والدببة على حد سواء، حيث لم يرتفع إلى مستويات جديدة ولم يشهد انخفاضًا كبيرًا في الأرباح. تحول التنشيط السوقي نحو ETH، والتي قادت السوق مرة أخرى بعد عدة أشهر متتالية من الانخفاض.

يقترب ترقية دينتشون تدريجيًا، ويُفيد أن ترقية دينتشون لإيثيريوم ستُفعل على شبكة اختبار جورلي في الساعة 14:32 بتوقيت بكين في 17 يناير 2024 وفقًا للمدونة الرسمية لمؤسسة إيثيريوم.

هذه الترقية خطوة أخرى هامة بعد ترقية شابيلا العام الماضي، التي ستقدم تغييرات متعددة. أهم التغييرات بينها هو تنفيذ EIP-4844، الذي يقدم كتل بيانات مؤقتة (المعروفة أيضًا باسم “بروتودانكشاردنج”) بهدف تقليل تكاليف المعاملات في الطبقة الثانية (L2).

سوف تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عملية الموافقة على قرار خمس صناديق تداول مشتقات العملات الرقمية للإيثيريوم في نهاية مايو. ستجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عملية الموافقة على قرار صندوق الثقة في الإيثيريوم المدار من قبل iShares وصندوق الإيثيريوم من Fidelity الذين أطلقتهما Balckrock وFidelity قبل 21 يناير و25 يناير، ولكن يمكن تأجيل القرار النهائي حتى أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد موعد نهائي لاتخاذ القرار بشأن ثلاثة صناديق تداول بث مباشر لـ Ethereum قدمت بالفعل طلباتها وهو نهاية مايو 2024، قبل ذلك يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى اتخاذ قرار نهائي بالموافقة أو عدم الموافقة. وهي على التوالي صندوق VanEck Ethereum ETF وصندوق Ark 21Shares Ethereum ETF وصندوق Hashdex Ethereum ETF، مع مواعيد نهائية في 23 مايو و 24 مايو و 30 مايو.

وفقًا لـ Cointelgraph ، يجب أيضًا على هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تتخذ قرارًا بشأن طلب Grayscale قبل 18 يونيو وطلب Invesco قبل 5 يوليو. يجب اتخاذ قرار بشأن طلبات Fidelity و Blackrock قبل 3 أغسطس و 7 أغسطس. يقدر محلل ETF في بلومبرغ إريك بالشوناس أن احتمالية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملة الرقمية ETH في مايو هي 70٪.

خلال حدث AMA على Reddit ، اقترح المؤسس المشارك ل Ethereum Vitalik Buterin رفع حد الغاز لشبكة Ethereum إلى 40 مليون لزيادة إنتاجية الشبكة. صرح فيتاليك أن حد الغاز لم يتم رفعه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، وهو أطول وقت في تاريخ Ethereum. وفقا لبيانات Etherscan ، فإن الحد الحالي للغاز هو 30 مليون ، مما يعني زيادة بنسبة 33٪.

وفقًا لرصد Lookonchain، تستمر الحيتان العملاقة في تراكم ETH. قبل ساعتين، بدءًا من 0xAA15، استخرج الحوت العملاق مرة أخرى 5,762 ETH (بقيمة تقريبية 15.06 مليون دولار) من Binance. منذ ذلك الحين، اشترى الحوت العملاق 50,733 ETH (بقيمة تقريبية 99.2 مليون دولار) بسعر متوسط 1,955 دولارًا منذ 19 سبتمبر 2023.

قبل ساعتين، بدءًا من 0x9314، قامت الحوت العملاقة بإنفاق 7.29 مليون دولار أمريكي لشراء 2800 ETHs مرة أخرى. منذ 1 يناير 2023، قام الحوت بشراء 82780 ETHs بسعر متوسط ​​قدره 1816 دولارًا (حوالي 150.3 مليون دولار).

الماكرو: تجاوز مؤشر أسعار المستهلك التوقعات، وتأكد بشكل أساسي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير وفبراير

في يوم الخميس، تجاوزت بيانات التضخم التوقعات، مما أضعف في البداية رهان السوق على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس. قفز مؤشر الدولار الأمريكي خلال اليوم، لكنه أعاد في وقت لاحق جميع الارتفاعات بسبب التوقعات بارتداد متوقع في خفض أسعار الفائدة، وأغلق في النهاية على انخفاض بنسبة 0.038% عند 102.32. وقاد انخفاض العائدات على السندات الأمريكية الانخفاض الحاد في العائدات القصيرة الأجل. وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، ارتفع فوق العلامة 4% وتراجع مرة أخرى خلال التداول، وأغلق في النهاية عند 3.975%؛ وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة سنتين، الذي يتفاعل بشكل أكبر مع أسعار الفائدة السياسية للاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من 10 نقاط أساس يوميًا وأغلق عند 4.249%.

تأثرت الذهب الفوري بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك غير المتوقع ومحو الزيادة البالغة أكثر من 1% على مدار اليوم ووصلت إلى أدنى نقطة في 2013.21، مكسرة أدنى مستوى لمدة شهر. في النهاية، ارتدت وأغلقت بنسبة 0.21% عند 2028.71 دولار للأوقية. ارتفع الفضة الفورية في النهاية بنسبة 0.65% عند 22.75 دولار للأوقية.

نظرًا لمخاطر التصعيد في الشرق الأوسط التي تعوض تأثير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المرتفع ، ارتفعت أسعار النفط الخام الدولي. ارتفع سعر النفط الخام WTI بنسبة 2.15٪ ليغلق عند 72.78 دولارًا للبرميل ؛ ارتفع سعر النفط الخام برنت بنسبة 1.98٪ إلى 78.21 دولارًا للبرميل.

تقترب المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية من الإغلاق على وضعها. تراجعت أسهم مفهوم العملات الرقمية في اليوم الأول للإدراج في صناديق تداول البيتكوين الفوري، حيث تراجعت أسهم Coinbase (COIN. O) بنسبة 6.6%، وتراجعت أسهم Marathon Digital (MARA. O) بنسبة 12.6%، وتراجعت أسهم Riot Blockchain (RIOT. O) بأكثر من 15%.

نظرًا لتجاوز بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر التوقعات، بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في التقرير.

قال رئيس بنك كليفلاند الاحتياطي ميستر إن خفض أسعار الفائدة في مارس مبكر للغاية، وسيبدأ مناقشات بشأن ضبط إجراءات تشديد الرصيد هذا العام؛ وأكد رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي باركين أنه لن يتنبأ بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وأشار إلى أنه سيراقب بعناية بيانات الإنفاق الشخصي لمدة 1-3 أشهر.

وفقًا لتوقعات وول ستريت السابقة ، فإن من غير المرجح الآن أن يتم خفض الأسعار في مارس من هذا العام ، وهذا يعني أن توقعات وول ستريت المتفائلة يجب تصحيحها. لقد أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دائمًا أن هناك احتمالية عالية لثلاثة خفض في معدلات الفائدة فقط في عام 2024 ، ولكن السوق توقع ستة. لذا ، ستستمر هذه المعلومات في الاختمار ، وسيجد السوق في النهاية نقطة توازن.

وفقًا لأحدث البيانات من CME’s Federal Reserve Watch، فإن احتمالية أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% - 5.50% في يناير هي 97.4%، واحتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هي 2.6%؛ احتمالية الحفاظ على أسعار الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.50% في فبراير هي 99.5%، واحتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هي 0.5%. احتمالية الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير بحلول مارس هي 33.8%، واحتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تراكمي هي 65.8%، واحتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تراكمي هي 0.3%.