صندوق تداول ذكي بتا، صندوق ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) ظهر لأول مرة في 02/03/2015، ويقدم تعرضًا واسعًا لفئة صندوق النمط - القيمة صغيرة الحجم في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
لقد كان قطاع ETF تقليديًا مهيمنًا بواسطة منتجات تعتمد على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي والتي تم تصميمها لتمثيل السوق أو شريحة معينة من السوق.
نظرًا لأن المؤشرات الموزونة برأس المال السوقي توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لاستنساخ عوائد السوق، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
ولكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق البيتا الذكية؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير مرجحة حسب القيمة، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الممتازة من أجل التفوق على السوق.
إعلان: عروض الادخار ذات العائد المرتفع
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### كسب حتى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض العرض ### اربح حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. تتبع هذه النوعية من المؤشرات نفس العقلية، حيث تحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل من حيث الأداء المخاطر-العائد؛ تستند استراتيجيات غير المرتبطة بالقيمة إلى اختيار بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.
بينما يقدم هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك أبسط طرق الوزن المتساوي، والوزن الأساسي، وطرق الوزن القائمة على التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تتم إدارة الصندوق من قبل Proshares، وقد تمكن من جمع أكثر من 644.04 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في فئة Style Box - Small Cap Value. SMDV، قبل الرسوم والنفقات، يسعى لمطابقة أداء مؤشر Russell 2000 لتوزيعات الأرباح.
يستهدف مؤشر نمو توزيعات أرباح راسل 2000 الشركات التي هي حاليا أعضاء في مؤشر راسل 2000 وقد زادت مدفوعات توزيعات الأرباح كل عام لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
التكلفة والمصروفات الأخرى
نسب النفقات هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الأموال الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى على حالها.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لـ SMDV 0.40%، مما يجعلها متكافئة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متحرك لمدة 12 شهرا بنسبة 2.96٪.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في محتويات صندوق ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. ومعظم صناديق ETF هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع المالية - حوالي 31% من المحفظة. الصناعات والمرافق تكمل الثلاثة الأوائل.
تستمر القصة عندما تنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Caretrust Reit Inc (CTRE) حوالي 1.21% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Txnm Energy Inc (TXNM) وشركة Badger Meter Inc (BMI).
تشكل أفضل 10 ممتلكات لها حوالي 10.44% من إجمالي أصول SMDV تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، فقد فقدت صناديق الاستثمار المتداولة ProShares Russell 2000 Dividend Growers حوالي -5.11% حتى الآن، وارتفعت بنسبة تقارب 3.38% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 06/03/2025). لقد تم تداول SMDV بين 58.95 دولار و75.88 دولار خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا.
يحتوي SMDV على بيتا 0.83 وانحراف معياري بنسبة 19.74٪ لفترة الثلاث سنوات اللاحقة ، مما يجعل الصندوق خيارا متوسط المخاطر في الفضاء. مع حوالي 99 حيازة ، فإنه ينوع بشكل فعال المخاطر الخاصة بالشركة.
البدائل
تعتبر ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة Style Box - Small Cap Value من السوق. هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
يتتبع (DGRO) IShares Core Dividend Growth ETF مؤشر Morningstar US Dividend Growth Index و Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) يتتبع مؤشر NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. تمتلك IShares Core Dividend Growth ETF أصولا بقيمة 31.06 مليار دولار ، وتبلغ قيمة Vanguard Dividend Appreciation ETF 89.67 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات في DGRO 0.08٪ ورسوم VIG 0.05٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطراً أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - القيمة الصغيرة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETFs الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
ProShares Russell 2000 توزيعات ارباح النمو ETF (SMDV): تقارير بحث ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
Vanguard توزيعات ارباح ETF (VIG): تقارير بحث ETF
iShares Core توزيعات ارباح النمو ETF (DGRO): تقارير بحث ETF
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل يعتبر صندوق ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) صندوق ETF قوي في الوقت الحالي؟
صندوق تداول ذكي بتا، صندوق ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) ظهر لأول مرة في 02/03/2015، ويقدم تعرضًا واسعًا لفئة صندوق النمط - القيمة صغيرة الحجم في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
لقد كان قطاع ETF تقليديًا مهيمنًا بواسطة منتجات تعتمد على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي والتي تم تصميمها لتمثيل السوق أو شريحة معينة من السوق.
نظرًا لأن المؤشرات الموزونة برأس المال السوقي توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لاستنساخ عوائد السوق، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
ولكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق البيتا الذكية؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير مرجحة حسب القيمة، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الممتازة من أجل التفوق على السوق.
إعلان: عروض الادخار ذات العائد المرتفع
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### كسب حتى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض العرض ### اربح حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. تتبع هذه النوعية من المؤشرات نفس العقلية، حيث تحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل من حيث الأداء المخاطر-العائد؛ تستند استراتيجيات غير المرتبطة بالقيمة إلى اختيار بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.
بينما يقدم هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك أبسط طرق الوزن المتساوي، والوزن الأساسي، وطرق الوزن القائمة على التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تتم إدارة الصندوق من قبل Proshares، وقد تمكن من جمع أكثر من 644.04 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في فئة Style Box - Small Cap Value. SMDV، قبل الرسوم والنفقات، يسعى لمطابقة أداء مؤشر Russell 2000 لتوزيعات الأرباح.
يستهدف مؤشر نمو توزيعات أرباح راسل 2000 الشركات التي هي حاليا أعضاء في مؤشر راسل 2000 وقد زادت مدفوعات توزيعات الأرباح كل عام لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
التكلفة والمصروفات الأخرى
نسب النفقات هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الأموال الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى على حالها.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لـ SMDV 0.40%، مما يجعلها متكافئة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متحرك لمدة 12 شهرا بنسبة 2.96٪.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في محتويات صندوق ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. ومعظم صناديق ETF هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع المالية - حوالي 31% من المحفظة. الصناعات والمرافق تكمل الثلاثة الأوائل.
تستمر القصة عندما تنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Caretrust Reit Inc (CTRE) حوالي 1.21% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Txnm Energy Inc (TXNM) وشركة Badger Meter Inc (BMI).
تشكل أفضل 10 ممتلكات لها حوالي 10.44% من إجمالي أصول SMDV تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، فقد فقدت صناديق الاستثمار المتداولة ProShares Russell 2000 Dividend Growers حوالي -5.11% حتى الآن، وارتفعت بنسبة تقارب 3.38% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 06/03/2025). لقد تم تداول SMDV بين 58.95 دولار و75.88 دولار خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا.
يحتوي SMDV على بيتا 0.83 وانحراف معياري بنسبة 19.74٪ لفترة الثلاث سنوات اللاحقة ، مما يجعل الصندوق خيارا متوسط المخاطر في الفضاء. مع حوالي 99 حيازة ، فإنه ينوع بشكل فعال المخاطر الخاصة بالشركة.
البدائل
تعتبر ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة Style Box - Small Cap Value من السوق. هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
يتتبع (DGRO) IShares Core Dividend Growth ETF مؤشر Morningstar US Dividend Growth Index و Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) يتتبع مؤشر NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. تمتلك IShares Core Dividend Growth ETF أصولا بقيمة 31.06 مليار دولار ، وتبلغ قيمة Vanguard Dividend Appreciation ETF 89.67 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات في DGRO 0.08٪ ورسوم VIG 0.05٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطراً أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - القيمة الصغيرة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETFs الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
ProShares Russell 2000 توزيعات ارباح النمو ETF (SMDV): تقارير بحث ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
Vanguard توزيعات ارباح ETF (VIG): تقارير بحث ETF
iShares Core توزيعات ارباح النمو ETF (DGRO): تقارير بحث ETF
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاکس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات