مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة السوق Style Box - All Cap Growth، فإن صندوق First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) هو صندوق متداول ذكي تم إطلاقه في 05/08/2007.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة سمارت بيتا؟
لقد هيمنت صناعة ETF تقليديًا على المنتجات المعتمدة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي والتي تهدف إلى تمثيل السوق أو جزء معين من السوق.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق، تقدم المؤشرات الموزونة برأس المال طريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
عروض حسابات التوفير عالية العائد
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### احصل على ما يصل إلى 4.00% APY مع صناديق التوفير
عرض العرض ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق بيتا الذكية؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير مرجحة رأسمالياً، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار أسهم رائعة من أجل التفوق على السوق.
استنادًا إلى خصائص أساسية محددة، أو مجموعة من هذه الخصائص، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل للأداء من حيث المخاطر والعوائد.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل أبسط الوزن المتساوي، الوزن الأساسي وطرق الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير الصندوق شركة First Trust Advisors. تمكن FAD من جمع أصول تزيد عن 279.2 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في صندوق الأنماط - جميع الأسهم النمو. يسعى هذا الصندوق المحدد إلى مطابقة أداء مؤشر Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth هو مؤشر محسّن يستخدم منهجية اختيار الأسهم AlphaDEX لاختيار الأسهم من مؤشر NASDAQ US 500 Large Cap Index ومؤشر NASDAQ US 600 Mid Cap Index ومؤشر NASDAQ US 700 Small Cap Index.
التكلفة & النفقات الأخرى
عند النظر في العائد الإجمالي للصندوق المتداول، تعتبر نسبة النفقات عاملًا هامًا. ويمكن أن تحقق الصناديق الأرخص أداءً أفضل بكثير من نظيراتها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية.
بما يتماشى مع معظم المنتجات النظيرة في المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.62%.
عائد توزيعات الأرباح المتداول لمدة 12 شهرًا لشركة FAD هو 0.52%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها بشكل يومي.
بالنسبة لـ FAD، فإنه يمتلك أكبر تخصيص في قطاع المالية - حوالي 19.8% من المحفظة - بينما تأتي القطاعات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات في المراتب الثلاثة الأولى.
تستمر القصة مع الأخذ في الاعتبار الحيازات الفردية، تمثل Robinhood Markets، Inc. (class A) (HOOD) حوالي 0.74% من إجمالي أصول الصندوق، تليها Carvana Co. (class A) (CVNA) و Roblox Corporation (class A) (RBLX).
تمثل أعلى 10 ممتلكات حوالي 5.97% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، عائد FAD حوالي 3.58%، وقد ارتفع بنحو 17.28% في العام الماضي حتى 06/26/2025(. خلال هذه الفترة التي تمتد لـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداول الصندوق بين 114.67$ و 150.30$.
الـ ETF لديه بيتا قدره 1.13 وانحراف معياري قدره 19.55% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 677 حيازة، فإنه ينوع فعلياً من مخاطر الشركات المحددة.
بدائل
صندوق الاستثمار المتداول First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق أسلوب - جميع الأسهم النامية في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
صندوق iShares Morningstar Growth ETF )ILCG( يتبع مؤشر MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID وصندوق iShares Core S&P U.S. Growth ETF )IUSG( يتبع مؤشر S&P 900 Growth Index. يمتلك صندوق iShares Morningstar Growth ETF أصولًا بقيمة 2.66 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق iShares Core S&P U.S. Growth ETF أصولًا بقيمة 22.86 مليار دولار. يتمتع ILCG بنسبة مصاريف تبلغ 0.04% ويغير IUSG بنسبة 0.04%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة النظر في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية المدروسة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - جميع الأسهم النامية
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بتصفية المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز ETF الخاص بـ Zacks.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل أفضل 7 أسهم للأيام الـ 30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تبادل أول ثقة متعددة النمو ألفا دكس ETF )FAD(: تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research )zacks.com(.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل صندوق ألفا دي إكس متعدد السقوف للنمو من فيرست ترست (FAD) هو صندوق ETF قوي في الوقت الحالي؟
مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة السوق Style Box - All Cap Growth، فإن صندوق First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) هو صندوق متداول ذكي تم إطلاقه في 05/08/2007.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة سمارت بيتا؟
لقد هيمنت صناعة ETF تقليديًا على المنتجات المعتمدة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي والتي تهدف إلى تمثيل السوق أو جزء معين من السوق.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق، تقدم المؤشرات الموزونة برأس المال طريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
عروض حسابات التوفير عالية العائد
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### احصل على ما يصل إلى 4.00% APY مع صناديق التوفير
عرض العرض ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق بيتا الذكية؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير مرجحة رأسمالياً، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار أسهم رائعة من أجل التفوق على السوق.
استنادًا إلى خصائص أساسية محددة، أو مجموعة من هذه الخصائص، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل للأداء من حيث المخاطر والعوائد.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل أبسط الوزن المتساوي، الوزن الأساسي وطرق الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير الصندوق شركة First Trust Advisors. تمكن FAD من جمع أصول تزيد عن 279.2 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في صندوق الأنماط - جميع الأسهم النمو. يسعى هذا الصندوق المحدد إلى مطابقة أداء مؤشر Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth هو مؤشر محسّن يستخدم منهجية اختيار الأسهم AlphaDEX لاختيار الأسهم من مؤشر NASDAQ US 500 Large Cap Index ومؤشر NASDAQ US 600 Mid Cap Index ومؤشر NASDAQ US 700 Small Cap Index.
التكلفة & النفقات الأخرى
عند النظر في العائد الإجمالي للصندوق المتداول، تعتبر نسبة النفقات عاملًا هامًا. ويمكن أن تحقق الصناديق الأرخص أداءً أفضل بكثير من نظيراتها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية.
بما يتماشى مع معظم المنتجات النظيرة في المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.62%.
عائد توزيعات الأرباح المتداول لمدة 12 شهرًا لشركة FAD هو 0.52%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها بشكل يومي.
بالنسبة لـ FAD، فإنه يمتلك أكبر تخصيص في قطاع المالية - حوالي 19.8% من المحفظة - بينما تأتي القطاعات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات في المراتب الثلاثة الأولى.
تستمر القصة مع الأخذ في الاعتبار الحيازات الفردية، تمثل Robinhood Markets، Inc. (class A) (HOOD) حوالي 0.74% من إجمالي أصول الصندوق، تليها Carvana Co. (class A) (CVNA) و Roblox Corporation (class A) (RBLX).
تمثل أعلى 10 ممتلكات حوالي 5.97% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، عائد FAD حوالي 3.58%، وقد ارتفع بنحو 17.28% في العام الماضي حتى 06/26/2025(. خلال هذه الفترة التي تمتد لـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداول الصندوق بين 114.67$ و 150.30$.
الـ ETF لديه بيتا قدره 1.13 وانحراف معياري قدره 19.55% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 677 حيازة، فإنه ينوع فعلياً من مخاطر الشركات المحددة.
بدائل
صندوق الاستثمار المتداول First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق أسلوب - جميع الأسهم النامية في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
صندوق iShares Morningstar Growth ETF )ILCG( يتبع مؤشر MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID وصندوق iShares Core S&P U.S. Growth ETF )IUSG( يتبع مؤشر S&P 900 Growth Index. يمتلك صندوق iShares Morningstar Growth ETF أصولًا بقيمة 2.66 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق iShares Core S&P U.S. Growth ETF أصولًا بقيمة 22.86 مليار دولار. يتمتع ILCG بنسبة مصاريف تبلغ 0.04% ويغير IUSG بنسبة 0.04%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة النظر في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية المدروسة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - جميع الأسهم النامية
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بتصفية المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز ETF الخاص بـ Zacks.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل أفضل 7 أسهم للأيام الـ 30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تبادل أول ثقة متعددة النمو ألفا دكس ETF )FAD(: تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research )zacks.com(.
زكس للبحوث الاستثمارية
عرض التعليقات