مرحبا بالجميع ، في 11 يونيو ، ربما لاحظ الأصدقاء في غرفة البث المباشر أنه في سوق BTC الذي تذبذب بشكل جانبي في اليومين الماضيين ، كانت هناك ظاهرة غريبة - كثيرا ما تتسكع بعض الصناديق الرئيسية "أوامر قصيرة العمر على مستوى المليار". تماما مثل هذا المشهد في لقطة الشاشة الآن: ظهر أمر شراء بقيمة 100 مليون دولار فجأة في السوق ، ولكن تم سحب الأمر بعد تداول أقل من 10,000 دولار فقط. هذا النوع من عمليات "الرعد والمطر" ليس سلوكا طبيعيا للسوق على الإطلاق ، ولكنه قوة رئيسية نموذجية لحث الأوامر.
بالأمس، خلال 24 ساعة فقط، تمكنا من رصد 4 أوامر غير عادية من هذا النوع. وراء هذه الأوامر الضخمة التي تظهر وتختفي، غالبًا ما يكون لدى صانع السوق ثلاثة حسابات.
الحساب الأول هو حرب الإيحاء النفسية. ما هو رد فعلك الأول عندما ترى أمر شراء بقيمة 80 مليون دولار فجأة في السوق في الساعة 3 صباحا؟ سيعتقد معظم مستثمري التجزئة غريزيا أن "الأموال الكبيرة ستشتري القاع" ، لذلك يتدافعون لمتابعة الاتجاه والشراء. كما يعلم الجميع ، قد يكون هذا فخا طويلا يتم ترتيبه بعناية من قبل القوة الرئيسية - فهم لا يريدون إبرام صفقة حقيقية على الإطلاق ، ولكن فقط استخدم هذه الألعاب النارية الرقمية لتحفيز معنويات السوق. على نفس المنوال ، يمكن أن يؤدي أمر البيع الكبير المفاجئ أيضا إلى البيع بالذعر. تماما مثل موجة الأسبوع الماضي من الأعطال المزيفة ل ETH ، كان تدافعا ناتجا عن العديد من "أوامر البيع الأشباح".
التقدير الثاني هو تقنية استكشاف السوق. هذه الطلبات العملاقة قصيرة الأجل تشبه جهاز السونار لصانع السوق، وتستخدم خصيصًا لاختبار العمق الحقيقي للسوق الحالي. كشف صديق من فريق كمي عالي التردد أنهم غالبًا ما يقيمون بهذه الطريقة: إذا تم سحب طلب شراء بقيمة 50 مليون دولار فجأة، هل سيتعرض دفتر الطلبات للدعم للانهيار؟ هل ستتجاوز الانزلاقات التوقعات؟ والأكثر حيلة هو أن بعض صانعي السوق يقومون بخداع غيرهم - حيث يضعون طلبات مزيفة على Binance لإحداث ضبابية، لكنهم في الخفاء يقومون بإنشاء مراكز حقيقية على OKX أو Coinbase. إنه مثل خدعة الساحر، عندما يتم جذب انتباهك باليد اليسرى، تكون اليد اليمنى قد أكملت الحركة الأساسية.
المستوى الثالث من الحساب هو خداع السلسلة السلوكية. ما يستحق الحذر حقا ليس عدد الأوامر المعلقة نفسها ، ولكن السلسلة السلوكية ل "الأوامر المعلقة - الإلغاء - الصفقات". على سبيل المثال ، وضعت القوة الرئيسية أولا أمر شراء بقيمة 100 مليون دولار لخلق جو صعودي ، وبعد أن حذا مستثمرو التجزئة حذوهم ورفعوا السعر ، قاموا بشحن بهدوء عند مستوى أعلى. تشبه العملية برمتها دراما مصممة جيدا ، و "100 مليون" اللافت للنظر هو مجرد ملصق يجذبك لشراء تذكرة للدخول.
تكمن طريقة الاختراق في أربعة فلاتر رئيسية:
مصفاة معدل التنفيذ - تركز فقط على الأوامر الكبيرة التي تتجاوز نسبة التنفيذ 80% (الشكل 7)، وتجاهل "نمور الورق" التي تقل نسبة تنفيذها عن 1%.
ساعة الرمل - تعيين نافذة مراقبة مدتها 5 دقائق، تصفية الأوامر الوهمية التي تقل فترة بقائها عن 3 دورات من K线.
الحد الأدنى للمبلغ - في سوق عقود BTC الآجلة، لا يكلف الأمر حتى عناء النظر إلى ما يسمى "الصفقات الكبيرة" التي تقل عن 10 ملايين دولار.
تحقق السلوك - يجب أن نرى صانع السوق يقوم بصفقات حقيقية على الفور في العمليات العكسية بعد سحب الأوامر.
عند الحديث عن أدوات المعركة، "متعقب سلوك صانع السوق" الذي طورته مجتمعنا قد ساعد العديد من المستخدمين على تجنب الفخاخ. هذا المؤشر يقوم بمسح الوقت الحقيقي: عندما تظهر أوامر كبيرة، هل تترافق مع تدفق الأموال على السلسلة؟ بعد إلغاء الطلب، هل تظهر أوامر عكسية على الفور؟ تمامًا مثل ما حدث الأسبوع الماضي مع الاختراق الزائف لBTC، حيث أطلق النظام تحذير "تحفيز صانع السوق" قبل 10 دقائق.
آخر الأخبار الجيدة: الأصدقاء الذين يقومون بالتسجيل في OKX من خلال رابط AiCoin الخاص ليس فقط يمكنهم الاستفادة من عائدات رسوم تبلغ 20%، بل يمكن لأوائل 100 شخص أيضًا الحصول على كوب حراري ذكي من عندنا - هذا الكوب مثل نظام إدارة المخاطر الذكي الخاص بنا، يمكنه مساعدتك في الحفاظ على درجة الحرارة سواء كانت الأسواق ساخنة أو باردة. وهناك أيضًا 10 فرص لتحليل AI مجانية، لمساعدتك في تطوير بصيرة حادة.
تذكر، في هذا السوق الذي يشهد صراعاً نفسياً كل ثانية، الفائز الحقيقي دائماً يركز على حركة محفظة صانع السوق، وليس على سحر الأرقام الذي يتلاشى في لحظة. في البث المباشر القادم، سنقوم بتفكيك "البصمة على السلسلة أثناء غسل صانع السوق"، ترقبوا!
هذه المقالة تمثل فقط وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس موقف أو آراء هذه المنصة. هذه المقالة هي فقط لمشاركة المعلومات، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية لأي شخص.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
BTCطرق جانبية، صانع السوق憋大招？
مرحبا بالجميع ، في 11 يونيو ، ربما لاحظ الأصدقاء في غرفة البث المباشر أنه في سوق BTC الذي تذبذب بشكل جانبي في اليومين الماضيين ، كانت هناك ظاهرة غريبة - كثيرا ما تتسكع بعض الصناديق الرئيسية "أوامر قصيرة العمر على مستوى المليار". تماما مثل هذا المشهد في لقطة الشاشة الآن: ظهر أمر شراء بقيمة 100 مليون دولار فجأة في السوق ، ولكن تم سحب الأمر بعد تداول أقل من 10,000 دولار فقط. هذا النوع من عمليات "الرعد والمطر" ليس سلوكا طبيعيا للسوق على الإطلاق ، ولكنه قوة رئيسية نموذجية لحث الأوامر.
بالأمس، خلال 24 ساعة فقط، تمكنا من رصد 4 أوامر غير عادية من هذا النوع. وراء هذه الأوامر الضخمة التي تظهر وتختفي، غالبًا ما يكون لدى صانع السوق ثلاثة حسابات.
الحساب الأول هو حرب الإيحاء النفسية. ما هو رد فعلك الأول عندما ترى أمر شراء بقيمة 80 مليون دولار فجأة في السوق في الساعة 3 صباحا؟ سيعتقد معظم مستثمري التجزئة غريزيا أن "الأموال الكبيرة ستشتري القاع" ، لذلك يتدافعون لمتابعة الاتجاه والشراء. كما يعلم الجميع ، قد يكون هذا فخا طويلا يتم ترتيبه بعناية من قبل القوة الرئيسية - فهم لا يريدون إبرام صفقة حقيقية على الإطلاق ، ولكن فقط استخدم هذه الألعاب النارية الرقمية لتحفيز معنويات السوق. على نفس المنوال ، يمكن أن يؤدي أمر البيع الكبير المفاجئ أيضا إلى البيع بالذعر. تماما مثل موجة الأسبوع الماضي من الأعطال المزيفة ل ETH ، كان تدافعا ناتجا عن العديد من "أوامر البيع الأشباح".
التقدير الثاني هو تقنية استكشاف السوق. هذه الطلبات العملاقة قصيرة الأجل تشبه جهاز السونار لصانع السوق، وتستخدم خصيصًا لاختبار العمق الحقيقي للسوق الحالي. كشف صديق من فريق كمي عالي التردد أنهم غالبًا ما يقيمون بهذه الطريقة: إذا تم سحب طلب شراء بقيمة 50 مليون دولار فجأة، هل سيتعرض دفتر الطلبات للدعم للانهيار؟ هل ستتجاوز الانزلاقات التوقعات؟ والأكثر حيلة هو أن بعض صانعي السوق يقومون بخداع غيرهم - حيث يضعون طلبات مزيفة على Binance لإحداث ضبابية، لكنهم في الخفاء يقومون بإنشاء مراكز حقيقية على OKX أو Coinbase. إنه مثل خدعة الساحر، عندما يتم جذب انتباهك باليد اليسرى، تكون اليد اليمنى قد أكملت الحركة الأساسية.
المستوى الثالث من الحساب هو خداع السلسلة السلوكية. ما يستحق الحذر حقا ليس عدد الأوامر المعلقة نفسها ، ولكن السلسلة السلوكية ل "الأوامر المعلقة - الإلغاء - الصفقات". على سبيل المثال ، وضعت القوة الرئيسية أولا أمر شراء بقيمة 100 مليون دولار لخلق جو صعودي ، وبعد أن حذا مستثمرو التجزئة حذوهم ورفعوا السعر ، قاموا بشحن بهدوء عند مستوى أعلى. تشبه العملية برمتها دراما مصممة جيدا ، و "100 مليون" اللافت للنظر هو مجرد ملصق يجذبك لشراء تذكرة للدخول.
تكمن طريقة الاختراق في أربعة فلاتر رئيسية:
مصفاة معدل التنفيذ - تركز فقط على الأوامر الكبيرة التي تتجاوز نسبة التنفيذ 80% (الشكل 7)، وتجاهل "نمور الورق" التي تقل نسبة تنفيذها عن 1%.
ساعة الرمل - تعيين نافذة مراقبة مدتها 5 دقائق، تصفية الأوامر الوهمية التي تقل فترة بقائها عن 3 دورات من K线.
الحد الأدنى للمبلغ - في سوق عقود BTC الآجلة، لا يكلف الأمر حتى عناء النظر إلى ما يسمى "الصفقات الكبيرة" التي تقل عن 10 ملايين دولار.
تحقق السلوك - يجب أن نرى صانع السوق يقوم بصفقات حقيقية على الفور في العمليات العكسية بعد سحب الأوامر.
عند الحديث عن أدوات المعركة، "متعقب سلوك صانع السوق" الذي طورته مجتمعنا قد ساعد العديد من المستخدمين على تجنب الفخاخ. هذا المؤشر يقوم بمسح الوقت الحقيقي: عندما تظهر أوامر كبيرة، هل تترافق مع تدفق الأموال على السلسلة؟ بعد إلغاء الطلب، هل تظهر أوامر عكسية على الفور؟ تمامًا مثل ما حدث الأسبوع الماضي مع الاختراق الزائف لBTC، حيث أطلق النظام تحذير "تحفيز صانع السوق" قبل 10 دقائق.
آخر الأخبار الجيدة: الأصدقاء الذين يقومون بالتسجيل في OKX من خلال رابط AiCoin الخاص ليس فقط يمكنهم الاستفادة من عائدات رسوم تبلغ 20%، بل يمكن لأوائل 100 شخص أيضًا الحصول على كوب حراري ذكي من عندنا - هذا الكوب مثل نظام إدارة المخاطر الذكي الخاص بنا، يمكنه مساعدتك في الحفاظ على درجة الحرارة سواء كانت الأسواق ساخنة أو باردة. وهناك أيضًا 10 فرص لتحليل AI مجانية، لمساعدتك في تطوير بصيرة حادة.
تذكر، في هذا السوق الذي يشهد صراعاً نفسياً كل ثانية، الفائز الحقيقي دائماً يركز على حركة محفظة صانع السوق، وليس على سحر الأرقام الذي يتلاشى في لحظة. في البث المباشر القادم، سنقوم بتفكيك "البصمة على السلسلة أثناء غسل صانع السوق"، ترقبوا!
هذه المقالة تمثل فقط وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس موقف أو آراء هذه المنصة. هذه المقالة هي فقط لمشاركة المعلومات، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية لأي شخص.