سلسلة حوارات المتداولين: HighFreedom يتحدث عن استراتيجيات وتطلعات سوق الأصول الرقمية

HighFreedom هو متداول للعملات الرقمية لديه خلفية في تحليل الاقتصاد الكلي للوسطاء. يشارك استراتيجياته في التداول ورؤاه حول الاقتصاد الكلي وتوقعاته بشأن اتجاهات سوق العملات الرقمية في المستقبل. استنادًا إلى سنوات من خبرته في التداول، يمتلك HighFreedom فهمًا عميقًا لـ البيتكوين والعملات البديلة وعلاقتها بالأسواق المالية التقليدية. تشمل هذه المحادثة أيضًا مسار نمو المتداولين المبتدئين وكيفية بناء منطق تداول منهجي.

جميع المحتويات هي لأغراض المشاركة فقط، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

١. حول التاجر HighFreedom

1. استراتيجيات التداول

• كسب المال في الاتجاه: خلال فترة تشغيل السوق الصاعدة، من خلال الاحتفاظ بالبيتكوين وعدم التحرك لفترة طويلة، يتم كسب عائدات ارتفاع السوق بشكل عام.
• كسب المال من التقلبات: بشرط التحكم في الرافعة المالية، بعد أن ينخفض سعر BTC إلى النطاق المناسب، قم بفتح مركز شراء بالعملة، وعندما يكون السعر مناسبًا، قم بتخزين البيتكوين لاقتراض جزء من الأموال، وعندما يرتفع السعر، قم بإغلاق المركز لزيادة كمية البيتكوين التي تحتفظ بها.

2. أسباب تشكيل الاستراتيجية

• بعد عدة دورات، أعتقد أن هذه الاستراتيجية تتناسب بشكل أفضل مع تفضيلات المخاطر الخاصة بي واستراتيجية إدارة الأموال، مما يمكن أن يتجنب بشكل فعال مخاطر الفقدان ويقلل من تكلفة المراكز.
• في بيئة السوق ذات المخاطر العالية والانخفاضات الكبيرة، يكون الأمر مشابهًا بشكل أساسي لتقنية الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع في الأسواق الفورية. يمكن لاستراتيجية الشراء بالعملة أن تتجنب تفويت الاتجاه الصعودي الرئيسي، ولكن يجب التحكم في مخاطر حجم الرافعة المالية.

3. منطق استراتيجية التداول

• الأساس: دمج العائدات الاتجاهية والعائدات المتقلبة، بحيث لا تفوت الارتفاع العام، وفي الوقت نفسه تزيد من حجم حيازة البيتكوين من خلال العمليات المتقلبة. خلال السوق الصاعدة، استخدم أدوات التقلب في الوقت المناسب لتحسين الحيازة.
• تجنب المخاطر: من خلال زيادة العملة الأساسية، يتم تقليل مخاطر البيع المبكر وتفويت السوق، خاصة في حالة الارتفاع السريع المفاجئ في السوق.

4. العائد المتوقع

• العوائد طويلة الأجل: خلال فترة السوق الصاعدة، يمكن أن تحقق هذه الاستراتيجية عائدًا إجماليًا يتراوح بين 3-5 مرات.
• إدارة التراجع: من المتوقع أن يكون التحكم في التراجع حوالي 20%-30%، وفي الحالات القصوى قد يحدث تراجع بنسبة 40%.

5. ملاحظات حول تنفيذ استراتيجيات التداول

• التحكم في الرافعة المالية: يجب التحكم بشكل صارم في مستوى الرافعة المالية، خاصةً عندما تكون أسعار العملات مرتفعة أو عندما تكون تقلبات السوق كبيرة. يُنصح بالاحتفاظ بالرافعة المالية ضمن 50% لضمان هامش أمان كبير.
• اختيار الوقت: يتطلب القيام بعمليات شراء بالعملة اختيار التوقيت المناسب في السوق، حيث أن هذه الاستراتيجية هي الأكثر ملاءمة في أسواق الثيران المتقلبة. لا تنطبق في موجات الارتفاع السريعة، لأنه عند قمة السوق أو عندما يكون السوق ساخنًا جدًا، تكون تكلفة الرفع المالي للشراء عالية، وتكون الأرباح والخسائر لهذه الاستراتيجية غير جيدة.

٢. الاقتصاد الكلي، سوق الأسهم الأمريكية والأصول الرقمية

1. "عملة圈人" يهتمون بأسباب الاقتصاد الكلي الأمريكي ونقاط التركيز الأساسية.

• في السوق توجد نوعان من الأطراف المتداولة: الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية. الأطراف الداخلية عادة ما تكون من ذوي الخبرة في عالم العملات، لديهم الكثير من العملات وقليل من المال، ويركزون على دورات العملات، والمسارات الشعبية، وبيانات السلسلة كمعايير. الأطراف الخارجية تدخل السوق من خلال قنوات مثل ETF الفوري، لديهم الكثير من المال وقليل من العملات، ويعتبرون البيتكوين كأصل عالي المخاطر، ويتحركون مرونة وفقًا لسيولة السوق. مع زيادة تأثير الأموال الخارجية، يجب الانتباه إلى الأسهم الأمريكية والاقتصاد الكلي الأمريكي بشكل عام.

• سوق الأسهم الأمريكية يظهر هيكل هرمى، بدءًا من صناديق النقد والسندات الحكومية في القاعدة، وصولًا إلى الشركات ذات المخاطر والعوائد العالية في القمة، حيث تزداد المخاطر والعوائد تدريجيًا. يمكن تحديد المخاطر والعوائد لبيتكوين بشكل عام على أنها مشابهة لمؤشر راسل 2000 وARKK، حيث تمتلك بعض الأسس والنمو، وتعتبر بمثابة الذهب الرقمي. العملات البديلة تحمل مخاطر أعلى، وتتشابه مع الأسهم عالية المخاطر في سوق الأسهم الأمريكية ( مثل GME وAMC).

2. من خلال منطق الأسهم الأمريكية لتحديد اتجاه سوق العملات البديلة

• عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى مستوى معين، قد تتجه بعض الأموال نحو العملات البديلة ذات المخاطر الأعلى، مما يؤدي إلى حركة في سوق العملات البديلة.

• تعتمد حركة العملات البديلة في الأساس على سيولة السوق بالكامل. إذا كانت الأسهم عالية المخاطر في سوق الأسهم الأمريكية مثل ( ARKK و GME و AMC ) تؤدي بشكل جيد، فهذا يعني أن السيولة متوفرة بكثرة، وقد يشهد سوق العملات البديلة ارتفاعًا. حاليًا، السيولة مشدودة، وقد يتأثر أداء سوق العملات البديلة سلبًا.

• شهدت السوق في الآونة الأخيرة عملية تصفية للرافعة المالية داخل وخارج السوق. في 4 يوليو كان التركيز بشكل أساسي على عملية تقليص الرافعة المالية داخل دائرة العملات، بينما في 5 أغسطس كانت عملية تقليص الرافعة المالية خارج الدائرة ( مرتبطة بشكل رئيسي بأسواق الأسهم الأمريكية )، ولا علاقة لها كثيرًا بالدائرة نفسها. من المتوقع حدوث انعكاس على المستوى الكلي، وقد نشهد دورة جديدة من السوق الصاعدة في الربع الرابع. لكن هناك آراء متباينة وخلافات حول نسبة الزيادة المستقبلية.

3. خطوات تعلم التداول للمبتدئين

• التعلم الأساسي: يُنصح بالحصول على شهادة CFA المستوى الأول، والدراسة المنهجية لأساسيات السوق المالية، واكتساب المهارات الأساسية مثل تحليل الاقتصاد الكلي، وتحليل الصناعة.

• التدريب المتعمد: متابعة ديناميات السوق يوميًا، تحليل أسباب ارتفاع تصنيفات الرموز، وتطوير حساسية السوق وحدس التداول. تعلم إدارة المخاطر، خاصة كيفية التحكم في الرافعة المالية في الأسواق ذات التقلبات الكبيرة.

• تحليل متعدد الأبعاد: بجانب تحليل الأساسيات في الأسواق المالية، يجب أيضًا الانتباه إلى البيانات على السلسلة، والأساسيات المختلفة للعملات، لبناء منطقك ونظامك التجاري الخاص.

4. قائمة التوقف عن القيام به

• الاستخدام المفرط للرافعة: يجب التحكم بشكل صارم في مستوى الرافعة أثناء التداول على السلسلة. التأثيرات الدورية للتداول على السلسلة واضحة، ويجب إيلاء اهتمام خاص لسلوك حاملي العملات الكبرى.

• الاعتماد المفرط على المؤشرات: مع ظهور ETF الفوري، قد تتأثر فعالية المؤشرات على السلسلة، ويجب على المستثمرين التكيف باستمرار مع منطق السوق والتغيرات الجديدة. على المدى الطويل، إذا تغير المنطق الاقتصادي الكلي، ينبغي أن تتغير المؤشرات التي يهتم بها المستثمرون correspondingly.

٣. المتداولون الموصى بهم

1. فو بونغ: من شركة دونغ بيه للأوراق المالية، لديه فهم عميق للأصول بالدولار، متخصص في التحليل النظامي، ويحب مشاركة آرائه.

2. Arthur@CryptoHayes: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي، على الرغم من أن كلمات المقالة صعبة، إلا أن الآراء لها قيمة مرجعية عالية.

3. Victor@VictorL1024: مدير صندوق, خبير في العملات, عامل مناجم سابق, لديه وجهة نظر فريدة عن السوق.

4. Bperson sunong@BensonTWN: خبير في سوق الثور السابق، المؤشرات الدورية الأساسية التي قدمها كانت مفيدة في التداول.