من 5 k إلى مليون: عالم العملات الرقمية التبييت خط الموت والحياة - 3 قواعد صارمة تجعل كرة الثلج تكبر بدلاً من الحصول على التصفية!

عالم العملات الرقمية يوجد فيه مصطلح يتم تضخيمه دائماً - "التبييت". يقول البعض إنه "مسرع الثروة"، حيث تتحول 50 ألف إلى مليون؛ بينما يصفه آخرون بأنه "الحصول على التصفية"، حيث تعود 100 ألف إلى صفر خلال أيام. في الحقيقة، التبييت ليس سراً ولا هو شرير، تماماً مثل قيادة السيارة: الالتزام بالقواعد يمكن أن يوصلك بأمان، بينما العبث بعجلة القيادة لن يؤدي إلا إلى تدمير السيارة وفقدان الأرواح.
إذا كان لديك فقط 5000 يوان كأصل، وترغب في الوصول إلى عتبة المليون من خلال التبييت، ستقوم هذه المقالة بتفصيل المسار المحدد - ليس عن طريق الحظ، ولكن من خلال مزيج من "زيادة الأرباح + رافعة مالية منخفضة + انضباط صارم"، وكل خطوة تحتوي على تفاصيل قابلة للتكرار.
أولاً، افهم: التبييت ليس "رفع الرافعة للمراهنة على الحجم"، بل هو "استخدام الأرباح لتكوين كرة الثلج"
الكثير من الناس يفهمون التبييت على أنه "الاستثمار بكامل العائد مع الرافعة المالية بشكل مكثف"، وهذه مغالطة قاتلة. الجوهر الحقيقي للتبييت هو 8 كلمات: زيادة الأرباح المحققة، تأمين المخاطر.
ببساطة: استخدم الأرباح المكتسبة من رأس المال لتوسيع المراكز، مع الحفاظ على سلامة رأس المال. مثل كرة الثلج، ابدأ بدفعها باليد (رأس المال) لجعل كرة الثلج تتحرك، وعندما تتوفر لها العطالة (عندما تكون هناك أرباح غير محققة)، اترك الثلج (الأرباح) يلتصق بها، وتكبر كرة الثلج أكثر فأكثر، لكن اليد (رأس المال) تظل بعيدة عن الدخول.
على سبيل المثال:​
5000 يوان رأس المال، 10 أضعاف الرافعة المالية بنمط التبييت، فقط استخدام 10% من الأموال (500 يوان) كضمان لفتح الصفقة، مما يعادل فعليًا استخدام رافعة مالية بمقدار 1 ضعف (500 يوان × 10 أضعاف = 5000 يوان من المراكز، مما يتساوى مع رأس المال). يتم تعيين وقف الخسارة عند 2%، بحد أقصى خسارة قدرها 100 يوان (5000 يوان × 2%)، مما يؤثر على رأس المال بشكل ضئيل جداً.
إذا ربحت 10% (500 يوان)، فسيتحول إجمالي الأموال إلى 5500 يوان، ثم تأخذ 10% (550 يوان) لفتح صفقة، لا يزال برافعة مالية 1x، وقف خسارة 2% (خسارة 110 يوان). حتى مع وقف الخسارة هذه، سيبقى إجمالي الأموال 5500-110=5390 يوان، وهو ما زال ربح 390 يوان مقارنة بالبداية.
هذه هي المنطق الأساسي للتبييت: تحمل المخاطر من خلال الأرباح، مما يجعل رأس المال دائمًا في أمان. الرافعات المالية العالية، واستخدام رأس المال لزيادة المراكز "التبييت الزائف"، هو في جوهره قمار، وسينتهي به الأمر إلى الحصول على التصفية.
ثانياً، 3 خطوط الحياة والموت للتبييت: إذا تجاوزت واحدة، يمكن أن تتحول 5k إلى مليون
إن مفتاح التبييت ليس "الربح بسرعة"، بل هو "البقاء لفترة طويلة". لقد رأيت حالات تحول فيها 5000 يوان إلى 800000، ورأيت أيضًا مأساة تحول فيها 100000 إلى رقم سالب، والفرق الأساسي يكمن في 3 قواعد:
1. يجب أن يكون الرافعة "منخفضة إلى حد بعيد": 3 أضعاف هي الحد الأقصى، 1-2 أضعاف أكثر أمانًا
"كلما زادت الرافعة، زادت الأرباح بسرعة" - هذا هو الفخ الأكثر شيوعًا الذي يقع فيه المبتدئون. في عام 2022، رأيت مستثمرًا فرديًا، استثمر 5000 يوان برأس مال مع رافعة 20 مرة، حقق أرباحًا قدرها 3000 يوان في المرة الأولى، ولكن بعد زيادة الاستثمار واجه انزلاقًا مباشرًا، مما أدى إلى الحصول على التصفية.
تذكر: التبييت يعتمد على "تراكم الفائدة المتكررة"، وليس "الربح الكبير من مرة واحدة". يعني الرافعة المالية 3 أضعاف أن "التقلب 33% سيؤدي إلى الحصول على التصفية"، مع وقف الخسارة بنسبة 2%، فإن مساحة الخطأ كبيرة جدًا؛ بينما الرافعة المالية 10 أضعاف قد تؤدي إلى تصفية قوية مع تقلب بنسبة 10%، ولا يمكن تحمل تقلبات عالم العملات الرقمية العادية.
نصيحتي: في البداية استخدم رافعة مالية من 1-2 ضعف، وعندما تحقق 5 أرباح متتالية ويكون لديك استقرار نفسي، يمكنك زيادتها إلى 3 أضعاف، ولا تقترب أبداً من 5 أضعاف.
2. يجب أن يتم استخدام "الأرباح العائمة" فقط لزيادة المراكز: رأس المال هو ورقة اللعب، ولا يجب تحريكه أبدًا.
جوهر التبييت هو "كسب المال من أموال السوق". على سبيل المثال، 5000 يوان كعاصمة، الربح الأول 1000 يوان، تصبح إجمالي الأموال 6000 يوان، في هذه الحالة يمكن استخدام 1000 يوان كأرباح غير محققة لزيادة الحصة، بينما تظل 5000 يوان كعاصمة دون تغيير.
بهذه الطريقة، حتى إذا تعرضت للخسارة عند زيادة المراكز، فسيكون أقصى خسارة هي الأرباح العائمة، وستظل رأس المال آمنة. على العكس، إذا استثمرت كل رأس المال البالغ 5000 يوان دفعة واحدة، فإن خطأ واحد سيعيدك إلى نقطة البداية، وستكون كل جهودك السابقة بلا جدوى.
مثل الصياد الذي يصطاد: يستخدم السمكة التي اصطادها كطُعم، حتى لو لم يصطد سمكة جديدة، فلن يخسر قاربه.
3. يجب أن يكون وقف الخسارة "حديدياً وبارداً": 2% هو الخط الأحمر، عند الوصول إلى النقطة يجب أن تقطع
"انتظر قليلاً، قد يحدث ارتداد" - هذه العبارة يمكن أن تدمر جميع خطط التبييت. أثناء التبييت، يجب أن تكون خسارة الصفقة الفردية تحت السيطرة بدقة بحيث لا تتجاوز 2% من إجمالي رأس المال، 5000 يوان كأصل يعني 100 يوان، و100000 يوان تعني 2000 يوان، وعند الوصول إلى النقطة، يجب أن يتم القطع فوراً، دون أي أعذار.
في عام 2023 ارتفع سعر البيتكوين من 30 ألف إلى 40 ألف، استخدمت رافعة مالية بمقدار 1x للتبييت، وخسرت في 3 مرات، كل مرة خسرت من 1000 إلى 2000 يوان، ولكن في النهاية، حققت 6 مرات من الربح مما جعل إجمالي الأموال يتضاعف 3 مرات. إذا تحملت صفقة واحدة، ربما كنت سأتعرض للتصفية بسبب التقلبات، وأفوت الموجة الرئيسية التالية.
ثالثاً، من 5k إلى 1,000,000: تقسيم إلى 3 مراحل للتبييت، وكل خطوة لها إجراءات محددة
5000 يوان تريد التبييت إلى 1000000، تحتاج إلى التقدم على مراحل، كل مرحلة لها هدف مختلف واستراتيجية مختلفة. كما هو الحال في صعود السلم، إذا قفزت 3 درجات ستسقط، لكن خطوة بخطوة يمكنك الوصول إلى القمة.
المرحلة الأولى: 5 k → 5 万 (تجميع رأس المال الابتدائي، ممارسة الإحساس)
الهدف الأساسي: التعرف على الإيقاع باستخدام التداول الفوري + الرافعة المالية الصغيرة، وتراكم أول "أموال بدون ضغط".
استخدم 5000 يوان في التداول الفوري: اشترِ BTC و ETH عند أدنى نقطة في السوق الهابطة (مثل عندما ينخفض BTC إلى 1.6万 في عام 2023)، انتظر انتعاشًا بنسبة 10%-20% ثم بعه، كرر ذلك 3-5 مرات حتى تصل بالتمويل إلى 2万.
انضم إلى التبييت برافعة مالية 1x: عندما يتجاوز BTC مستوى المقاومة الرئيسي (مثل 20,000، 30,000)، افتح عملية شراء برافعة مالية 1x، إذا حققت ربحًا بنسبة 10% استخدم الأرباح غير المحققة لزيادة المبلغ بمقدار 10%، وحدد وقف الخسارة عند 2%. على سبيل المثال، برأس مال 20,000، افتح أول مركز بمقدار 2,000، بعد كسب 200، أضف 200 أخرى، مع الحفاظ على إجمالي المركز دون 10% من رأس المال.
المفتاح: في هذه المرحلة لا نسعى للسرعة، بل نركز على ممارسة "وقف الخسارة + زيادة المراكز عند الأرباح" حتى تتكون لدينا ذاكرة عضلية، يجب إتمام 10 صفقات ربحية على الأقل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
المرحلة الثانية: 50,000 → 300,000 (استغلال اتجاه السوق وزيادة الأرباح)
الهدف الرئيسي: زيادة تكرار التبييت في الاتجاه الواضح، والاعتماد على "الفائدة المركبة على الموجات" لتسريع العملية.
العمليات فقط في "الاتجاهات المؤكدة": على سبيل المثال، عندما تستقر BTC على خط 30 يومًا في الإطار الزمني اليومي، ويزداد حجم التداول أكثر من 3 مرات، تأكد من الاتجاه الصعودي قبل التبييت. بعد الموافقة على ETF BTC في يناير 2024، سيكون ذلك سوقًا نموذجيًا، مناسبًا للتبييت.
نسبة زيادة الشراء: كلما زادت الأرباح بنسبة 15٪، استخدم 30٪ من الأرباح غير المحققة لزيادة الشراء. على سبيل المثال، إذا كانت لديك 50,000 من رأس المال وحققت ربحًا بنسبة 15٪ ليصبح المبلغ 57,500، خذ 2,250 يوان (30٪ من 7,500 يوان من الأرباح غير المحققة) لزيادة الشراء، مع الحفاظ على إجمالي حجم الشراء تحت 20٪ من رأس المال.
استراتيجية جني الأرباح: كلما ارتفعت بنسبة 50%، يتم سحب 20% من الأرباح، على سبيل المثال، من 50 ألف إلى 100 ألف، يتم سحب 20 ألف نقداً، ويستمر الـ 80 ألف في التبييت. بهذه الطريقة، يمكن قفل الأرباح وتجنب انهيار عقلية "استرجاع الأرباح".
المرحلة الثالثة: 300 ألف → 1 مليون (اعتمادًا على الاتجاهات طويلة الأجل، كسب "عائدات العصر")
الهدف الرئيسي: الاستفادة من التغيرات الكبيرة في السوق بين الثور والدب، لإكمال الانتقال من خلال اتجاه كبير واحد.
انتظر "فرصة تاريخية": مثل ارتفاع البيتكوين من قاع السوق الهابطة (مثل 15 ألف) إلى منتصف السوق الصاعدة (مثل 60 ألف)، يمكن أن تضاعف التوجهات من هذا المستوى 5 أضعاف، حيث يمكن أن يؤدي التبييت إلى زيادة الأرباح لأكثر من 10 أضعاف. في سوق الصعود من 2020-2021، استخدم بعض الأشخاص 300 ألف لتصل إلى 5 مليون، وذلك بفضل هذا الاتجاه الكبير.
تعديل المراكز ديناميكيًا: في بداية الاتجاه، تكون المراكز 10%-20%، في منتصف الفترة تزداد إلى 30%-40%، وفي المرحلة النهائية تنخفض مرة أخرى إلى 10%. على سبيل المثال، إذا ارتفعت BTC من 30,000 إلى 60,000، في البداية استخدم مركز 30,000، وعندما تصل إلى 40,000 زيدها إلى 60,000، وعندما تصل إلى 50,000 قللها إلى 30,000، بحيث لا تفوت الموجة الرئيسية، وأيضًا يمكنك تقليل المخاطر عند القمة.
الانضباط النهائي: عندما يصل رأس المال إلى 800 ألف، توقف عن التبييت، واستخرج 500 ألف لتخزينها في عملة مستقرة، واستمر في تشغيل 300 ألف. تذكر: نهاية التبييت هي "تحصيل الثروة"، وليست "التواصل إلى الأبد".
أربعة، الأكثر سهولة في التجاهل: "حاجز العقل" للتبييت
5000 يوان تتدحرج إلى مليون، التقنية تشكل فقط 30%، بينما العقلية تشكل 70%. لقد رأيت الكثير من الأشخاص الذين اجتازوا التقنية، لكنهم فشلوا بسبب فخين عقليين.
1. لا تكن طماعًا في "زيادة مثالية": من الأفضل أن تفوت الفرصة بدلاً من إضافة خطأ
دائمًا ما يتردد الناس في "أضف مبكرًا" أو "أضف أقل"، على سبيل المثال، إذا خططت لتحقيق أرباح بنسبة 10% وأضفت المزيد من العملات، والنتيجة أن السعر ارتفع إلى 9% ثم تتعجل في الإضافة، أو إذا ارتفع إلى 15% وما زلت تنتظر التصحيح. في الحقيقة، التبييت لا يحتاج إلى دقة، طالما أنك تضيف في "منطقة الربح" فلا يعتبر ذلك خطأ.
مثل الزراعة، طالما أنك تزرع في الربيع، فإن الأمر لا يهم إذا كان قبل بضعة أيام أو بعد بضعة أيام، فهو أفضل بكثير من تفويت موسم الزراعة.
2. قبول "وقف الخسارة غير المثالي": وقف الخسارة هو تكلفة، وليس فشلاً
خلال عملية التبييت، من الطبيعي أن يكون هناك 3-4 صفقات من أصل 10 صفقات تتضمن وقف خسارة. في عام 2023، قمت بتبييت SOL، وكان هناك 2 صفقات من أصل 5 تحتوي على وقف خسارة، لكن 3 صفقات المتبقية حققت أرباحًا زادت من رأس المال الإجمالي بنسبة 80%.​
اعتبر وقف الخسارة كـ "شراء تذكرة" - إذا كنت تريد دخول مدينة الملاهي للعب، يجب عليك شراء تذكرة، وفي بعض الأحيان قد تواجه مشاريع غير ممتعة، ولكن لا يمكنك استرداد ثمن التذكرة، ومع ذلك هذا لا يؤثر على اللعب في المشاريع الأخرى.
خمسة، 3 حالات عملية للتبييت بمبلغ 5000 يوان: لا تقع في الفخ الذي وقع فيه الآخرون مرة أخرى
حالات إيجابية: 5000 يوان → 78 ألف، يعتمد على "طريقة غبية"​
في الفترة من 2022 إلى 2024، بدأ شخص ما برأس مال قدره 5000 يوان في السوق الفورية، واشترى ETH بسعر 880 دولار، ثم باع بسعر 1200 دولار، محققًا ربحًا بنسبة 40%؛ ثم استخدم رافعة مالية بمعدل 1 مرة للتبييت، حيث كان يضيف 10% من رأس المال عند تحقيق ربح قدره 10%، ويوقف الخسارة عند 2%، وخلال عامين وصل إلى 780000. سرّه: الاكتفاء بالعملات الرقمية ETH، وعدم الاقتراب من العملات البديلة، وعدم تبديل العملات، والاعتماد على "التركيز + الانضباط" لتحقيق النجاح.
حالة عكسية: 100,000 → 500 ر.س، مات بسبب "الإدمان على الرافعة المالية"
في عام 2023، استثمر مستثمر فردي 100 ألف برأس مال باستخدام التبييت برافعة مالية 5 مرات. في المرتين الأولتين، حقق ربحًا قدره 50 ألف، ثم رفع الرافعة إلى 10 مرات، ولكن واجه انهيارًا حادًا في سعر BTC، مما أدى إلى حصوله على التصفية وترك له 30 ألف. لم يقتنع، فاستمر في استخدام الرافعة المالية 10 مرات لزيادة الاستثمار، وبعد أسبوع، انتهى به الأمر إلى الصفر. لقد ارتكب خطأً كبيرًا في التبييت: زيادة الاستثمار برأس المال وزيادة الرافعة المالية بشكل متزايد.
الاستنتاجات الرئيسية: جوهر التبييت هو "استخدام الوقت لاستبدال المساحة"
5000 يوان إلى 100 ألف، على الأقل تحتاج إلى 2-3 دورات من السوق الصاعدة والسوق الهابطة (3-5 سنوات)، أولئك الذين يتوهمون تحقيق ذلك في عام واحد، سيقوم السوق في النهاية بتعليمهم. إن كلمة السر لثروة عالم العملات الرقمية لم تكن أبداً "سريع"، بل "مستقر + طويل الأمد".
أخيرًا: التبييت يعطي الدروس للناس العاديين
هل يمكن أن تتحول 5000 يوان إلى 1 مليون؟ نعم، ولكن يجب أن تتوفر 3 شروط:
استخدم المال الفائض في العمليات، حتى لو خسرت كل شيء فلن يؤثر ذلك على حياتك؛​
يجب قضاء 6 أشهر على الأقل في ممارسة التقنية، وإجراء 100 صفقة تجريبية؛
اقبل "البطء"، ولا تسعَ للثراء بين عشية وضحاها.
التبييت ليس أسطورة، بل هو أداة "الأشخاص العاديين يتغلبون على الصعوبات من خلال الانضباط". تمامًا كما هو الحال عند صعود الدرج، كل خطوة تبدو عادية، ولكن بالاستمرار في 1000 خطوة، يمكنك الوصول إلى ارتفاعات لا يستطيع الآخرون بلوغها.
إذا كان لديك الآن 5000 يوان، فلا تتعجل، ابدأ من أول ربح 100 يوان، التبييت - كرة الثلج من الثروة دائمًا ما تبدأ بكرة ثلج صغيرة. #Gate ETH十周年回馈#