السوق الحالي في حالة من الذعر الشديد، حيث انخفض مؤشر المشاعر من 53% إلى 7%. التصريحات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي ( خفضت توقعات خفض أسعار الفائدة من 4 مرات إلى مرتين ) مما أدى إلى حوالي مليار دولار من عمليات التصفية الإلزامية، مما يشير إلى أن السوق تمر بعملية تخفيض كبير للرفع المالي.
تطوير النظام البيئي DeFi
شهد قطاع DeFi لأول مرة في الشهرين الماضيين تراجعًا في TVL بنسبة -2.21%(. بينما تستمر قيمة العملات المستقرة في النمو)USDT +0.55%، USDC +1.44%(، مما يدل على أنه على الرغم من تصحيح السوق، لا تزال السيولة الأساسية تتدفق باستمرار، والمشاريع ذات العائد الثابت مثل مجمعات الأسلحة تحظى بشعبية.
) وكيل الذكاء الاصطناعي
حجم سوق مسار وكيل الذكاء الاصطناعي قد وصل إلى 99 مليار دولار. تشير التحولات في التركيز الاستثماري من العملات الميمية التخمينية إلى بناء البنية التحتية إلى نضوج السوق تدريجياً، مع اتجاه مشاريع أكثر عقلانية وعملية.
اتجاه عملة Meme
سوق عملات الميم يظهر انخفاضًا واضحًا في الحماس، وتبدأ الأموال في الانسحاب بشكل كبير. يفضل المستثمرون البحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية حقيقية، مما قد يشير إلى نهاية مرحلة حماس عملات الميم.
تحليل أداء السلسلة العامة
في ظل تقلبات السوق الكبيرة، أظهر قطاع السلاسل العامة مقاومة قوية للانخفاض، ليصبح الخيار الأول للمستثمرين كملاذ آمن، مما يعكس أن الثقة في البنية التحتية لا تزال ثابتة في السوق.
آفاق السوق المستقبلية
مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض سيولة السوق. يُنصح باتباع استراتيجيات تخصيص دفاعية، مع التركيز على BTC و ETH، وفي الوقت نفسه الانتباه إلى عائدات DeFi المستقرة ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولكن يجب الحذر من خطر التذبذبات المتزايدة التي قد تحدث خلال فترة العطلة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
مؤشر مشاعر السوق انخفض من 53% الأسبوع الماضي إلى 7%، ويقع في منطقة الذعر الشديد.
كانت عملات الآلتكوين هذا الأسبوع أقل أداء من المؤشر القياسي، حيث شهدت انخفاضاً كبيراً. نتيجة لتأثير المراكز الرافعة، شهد السوق حوالي مليار دولار من عمليات التصفية القسرية، مما أدى إلى تقليص كبير في مراكز الشراء.
نظرًا لهياكل السوق الحالية، من المتوقع أن تتزامن العملات البديلة في الأجل القصير مع المؤشر القياسي، واحتمالية وجود سوق مستقل منخفضة.
عادة ما يحدث انقلاب صعودي عندما تكون العملات البديلة في منطقة خوف شديد.
![ترتيب السوق يتصاعد، التركيز يتحول إلى DeFi و AI Agent｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
نظرة عامة على اتجاه السوق العام
سوق العملات المشفرة في اتجاه هبوطي هذا الأسبوع، ومؤشر المشاعر في حالة ذعر شديد.
تظهر مشاريع التشفير المرتبطة بـ Defi أداءً بارزاً، مما يدل على استمرار اهتمام السوق في تحسين العوائد الأساسية.
مشروع مسار وكيل الذكاء الاصطناعي يشهد هذا الأسبوع جدلاً عالياً، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار السوقية التالية.
انخفضت مشاريع Meme هذا الأسبوع بشكل عام، وبدأت الأموال في الخروج، مما يعكس تراجع حماس السوق تجاه عملات Meme.
المسارات الساخنة
وكيل الذكاء الاصطناعي
هذا الأسبوع، كان السوق في اتجاه هبوطي، وكانت جميع القطاعات في حالة انخفاض. على الرغم من أن معظم أسعار الرموز في قطاع AI Agent قد انخفضت، إلا أن النقاش في السوق هو الأعلى. كان التركيز السابق على رموز Meme التي تحتوي على AI Agent، والآن بدأ الانتقال ببطء نحو بناء البنية التحتية لـ AI Agent.
نظرًا لأن المشاريع التقليدية لعملات VC لم تحظ بشعبية في السوق خلال هذه الدورة، بينما لم تتمكن عملات Meme من تحقيق نمو مستدام، فمن المحتمل أن تقود مسارات AI Agent تطور السوق في الفترة المقبلة. لا تشمل AI Agent فقط AI Meme، بل تشمل أيضًا AI DePIN وAI Platform وAI Rollup وAI infra وغيرها من المسارات، التي يمكن أن تتكامل مع AI Agent. من الناحية الجوهرية، تعتبر مشاريع blockchain أشكالًا من العقود الذكية، وُلدت AI Agent لتحسين وتعزيز العقود الذكية. AI Agent وCrypto هما أفضل توليفة.
أهم خمسة مشاريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية:
وورلد كوين
عرض
Fetch.ai
SingularityNET
بروتوكول المحيط
مسار DeFi
) ترتيب زيادة TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة الزيادة في TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ### لم يتم احتساب المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي (:
VaultCraft: 5344.32٪
هايبرليكويد: 183.98%
Resolv: 77.31٪
بابل: 64.43%
قائمة DAO: 48.52%
VaultCraft)VCX(: تم إطلاق Looper برافعة 4X على stETH المستند إلى Lido Finance هذا الأسبوع، يدعم النشر عبر عدة سلاسل، ويوفر للمستخدمين عائدات تصل إلى 7%+. تم التعاون مع Matrixport للحصول على خدمة الحفظ لـ 1000 BTC، ونمو TVL بسرعة. في الوقت نفسه، تم الوصول إلى شراكة استراتيجية مع Safe و CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(: شهدت السوق تقلبات شديدة هذا الأسبوع، مما خلق بيئة جيدة لتداول العقود. تجاوز عدد العقود المفتوحة لـ Hyperliquid 4.3 مليار دولار. تم إضافة العديد من أزواج العملات المشهورة الجديدة، مع دعم لرافعة مالية تصل إلى 5 مرات، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التداول.
Resolv: أكمل التكامل مع Base، مما خفض بشكل كبير تكاليف المعاملات وزاد من السرعة. أطلق خدمة الإقراض عبر Euler Finance، وأطلق بركة السيولة في Aerodrome. تعديل آلية نقاط العائد، وبدء برنامج المنح. تعزيز القدرة التنافسية في مجال DeFi من خلال التعاون مع مشاريع متعددة.
بابيلون: أداء BTC قوي، ويميل المستخدمون أكثر لاختيار مشاريع العائد القائمة على BTC. تعمق بابيلون تطبيق تقنية القابلية للتوسع ZK من خلال التعاون مع Layeredge، وتؤسس شراكة استراتيجية مع Sui لدفع بناء النظام البيئي القائم على الوحدات.
قائمة DAO: إطلاق ميزات التصويت عبر Gauge وسوق الرشوة، مما يسمح لحاملي veLISTA بالمشاركة في قرارات توزيع قائمة السيولة LISTA. إقامة شراكات استراتيجية مع عدة مشاريع، لتعزيز PumpBTC كضمان مبتكر للتكامل. جذب المستخدمين من خلال حوافز الفائدة المركبة العالية APR ومعدلات الإقراض التنافسية.
بناءً على ما سبق، تركز المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع بشكل رئيسي على قطاع عائدات العملات المستقرة ) حوض الرشاشات (.
) أداء المسار الكلي
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل ثابت: USDT زادت بنسبة 0.55%، وUSDC زادت بنسبة 1.44%. على الرغم من تراجع السوق، إلا أن الأموال تستمر في الدخول.
زيادة السيولة تدريجياً: انخفاض معدلات الأرباح من التحكيم بدون مخاطر في الأسواق التقليدية، وزيادة معدلات الأرباح من التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً.
حالة الأموال: انخفض TVL لمشاريع DeFi من 54.1 مليار دولار إلى 52.9 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها انخفاضًا سلبيًا خلال الشهرين الماضيين ###-2.21%(. ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض السوق الذي أدى إلى تصفية العقود والقروض. ينبغي التركيز خلال الأسبوعين المقبلين على التغيرات العامة في TVL ومراقبة ما إذا كانت الاتجاهات التنازلية ستستمر.
) تحليل عميق
دوافع الارتفاع:
بيئة السوق: دورة السوق الصاعدة تؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة الكلية
جانب معدل الفائدة: ارتفاع معدل الإقراض الأساسي، يعكس توقعات السوق بشأن تسعير الأموال
جانب العائد: توسع عائد استراتيجية التحكيم الدوري، وتحسن كبير في العائدات الداخلية للبروتوكول
آلية التوصيل هذه تعزز الدعم القيمي الداخلي لقطاع DeFi، مما يشكل زخم نمو إيجابي.
المخاطر المحتملة:
ارتفع السوق مؤخرًا، حيث أصبح المستثمرون يركزون أكثر على العوائد والرفع المالي، متجاهلين مخاطر الانخفاض. بعد تعديل الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة، انخفض السوق بسرعة، وتم تصفية عقود وأصول قرض تتجاوز قيمتها مليار دولار. قد تؤدي مخاطر التصفية هذه إلى تصفية متسلسلة، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار وتصريف المزيد من الأصول.
![تزايد الذعر في السوق، والتركيز يتحول إلى مسار DeFi و AI Agent｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
أداء المسارات الأخرى
سلسلة عامة
أعلى 5 زيادات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي:
هايبرليكيد: 183.98%
بيتكوين: 44.94%
BSC: 2.71٪
AILayer: 2.02٪
مانتل: 0.75%
هايبرليكيد: تقلبات السوق الحادة تخلق بيئة جيدة لتداول العقود، وعدد العقود المفتوحة يتجاوز 4.3 مليار دولار. تم إضافة العديد من أزواج العملات المشهورة، ويدعم أقصى رافعة مالية تبلغ 5 مرات، مما يجذب العديد من المستخدمين للمشاركة في التداول.
بيتكوين: عندما ينخفض السوق، ينخفض سعر BTC بشكل أقل، ويشتري المستخدمون BTC كوسيلة للتأمين. يعتقد المستخدمون بشكل متزايد أن BTC سترتفع في المستقبل، مما يجعلهم أكثر إصرارًا على الاحتفاظ بها. في الوقت نفسه، يختارون استثمار BTC في مشروع BTCFi لكسب عوائد إضافية، مما يؤدي إلى زيادة TVL لبيتكوين.
BSC: إدخال العديد من المشاريع الجديدة إلى النظام البيئي، وتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي وWeb3 في مجال الألعاب. دعم تطوير مشاريع Meme، وتوفير دعم السيولة لـ CHEEMS و$HMC. إطلاق العديد من خطط توزيع Memecoin، وبدء مسابقة ابتكار Meme.
AILayer: يركز على تشغيل المجتمع والتعاون البيئي. التعاون مع OrochiNetwork لإجراء حملة Giveaway، وإطلاق نشاط تصنيف التطبيقات الصغيرة. جذب المجتمع من خلال الأنشطة التفاعلية، وعقد AMA ذات الموضوع لعرض رؤية دمج الذكاء الاصطناعي مع blockchain.
Mantle: دمج Compound III لتنفيذ وظيفة إقراض $USDe. توسيع برنامج Mantle Scouts، وإطلاق خطة Mantle Meetup. إطلاق حملات تحفيزية كبيرة، وجذب أكثر من 110,000 مستخدم للمشاركة عبر مشروع Yield Lab، مع إجمالي 2.5 مليون صفقة.
نظرة عامة على قائمة الارتفاعات
أعلى 5 رموز في السوق من حيث نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي:
UXLINK: 107.18٪
المعتاد: 74.72%
موكا: 72.37٪
الضجيج: 52.43٪
VELO: 47.49٪
شهدت قائمة الارتفاعات هذا الأسبوع سمات تركز القطاع، حيث أن معظم الرموز التي ارتفعت تنتمي إلى مسار سلسلة الكتل العامة.
UXLINK: توصلت إلى شراكة استراتيجية مع DuckChain وحصلت على دعم استثماري. تجاوز عدد مستخدمي منصة LINE 2 مليون. أطلقت حملة توزيع ضخمة، تغطي العديد من مشاريع Web3. من خلال الأنشطة المشتركة مع منصات التداول، تواصل جذب مستخدمين جدد.
العادة: إطلاق صندوق تحفيز المبتكرين واستراتيجيات محايدة دلتا، لتقديم عوائد عالية على APY. الحفاظ على أداء عائد مرتفع وثابت في بركة Curve. تحقيق نمو سريع في TVL، مع إظهار اتجاه نمو جيد بعد انتهاء برنامج المكافآت.
MOCA: إصدار النسخة 3.0 من Moca، حيث تم تقديم مفهوم "الحساب المتكامل" وإطلاق AIR Kit. بالتعاون مع SK Planet، تم دمجه في تطبيق OK Cashbag. سيتم إطلاق الرمز في البورصات الرئيسية في كوريا. تحسين تجربة المستخدم من خلال التعاون وتحسين الآليات.
HYPE: تخلق تقلبات السوق الكبيرة بيئة جيدة لتداول العقود، حيث يتجاوز عدد العقود المفتوحة 43 مليار دولار. تمت إضافة العديد من أزواج العملات المشهورة الجديدة، تدعم الرفع المالي العالي، مما يجذب المستخدمين للمشاركة في التداول.
VELO: التعاون مع Sony Block Solutions Labs للتوسع في حلول Layer 2 الجديدة. إحراز تقدم في بناء السيولة، والحصول على قفل veVELO كبير ومصادر تحفيزية. تقديم دعم السيولة لشبكة Mode.
قائمة ارتفاعات عملات الميم
فارتكوين: 96.66%
aixbt من Virtuals: 18.83٪
توكن تشيمز: 8.58%
هذا الأسبوع تأثرت مشاريع الMeme بشدة بانخفاض السوق، حيث لم تتبع الارتفاع في النصف الأول من الأسبوع، وانخفضت بشكل كبير في النصف الثاني. من الواضح أن الانتباه والتمويل في السوق في هذه المرحلة ليست في مجال عملات الMeme.
وسائل التواصل الاجتماعي الساخنة
هذا الأسبوع، كان الموضوع الأكثر تكرارًا هو L1s. من بين الرموز المدرجة، كانت HBAR و SUI و XRP و ETH و TRX من بين الأكثر بروزًا.
وفقًا لتحليل البيانات، كان المشروع الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع هو مشاريع L1s. خلال الانخفاض الكبير في السوق، كانت خسائر معظم سلاسل الكتل العامة أقل. بخلاف شراء BTC و ETH كوسيلة للتحوط، توجهت معظم الأموال نحو سلاسل الكتل العامة. بعد انتهاء الانخفاض، شهدت سلاسل الكتل العامة عمومًا ارتفاعًا قبل المشاريع الأخرى.
نظرة عامة على موضوع السوق
إحصائيات العائد الأسبوعي، أداء Cefi هو الأفضل، بينما أداء Gamefi هو الأسوأ.
ساحة Cefi: تشكل BNB و BGB نسبة كبيرة ) 91.52% (. تواصل Binance إدخال عملات جديدة، مما يجذب حركة المرور. أداء BNB أقوى من السوق. يتميز Bitget، حيث ارتفع الرمز BGB بنسبة 37.93%، مما يعزز أداء قطاع Cefi بأكمله.
مجال Gamefi: لم يتلقَ اهتمام السوق حتى الآن، ويفتقر إلى التمويل والتدفق. العملات الرئيسية IMX و BEAM و GALA و SAND و AXS أدت أداءً أضعف من السوق، مما أدى إلى أسوأ أداء في المجال.
![تزايد الذعر في السوق، التركيز يتحول نحو مسار DeFi و AI Agent｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(
توقعات الأحداث الكبرى في Crypto الأسبوع المقبل
يوم الخميس ) 26 فبراير ( عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة
توقعات الأسبوع المقبل
تقييم العوامل الكلية
الأسبوع المقبل يدخل عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة، وسيتم الإعلان عن بيانات اقتصادية أقل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سوق في حالة رعب شديد المجمع الذكي يحظى بشعبية وكيل الذكاء الاصطناعي يصبح نقطة الاستثمار الجديدة الساخنة
نظرة عامة على السوق
الاتجاهات الرئيسية في السوق
نظرة عامة على السوق
السوق الحالي في حالة من الذعر الشديد، حيث انخفض مؤشر المشاعر من 53% إلى 7%. التصريحات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي ( خفضت توقعات خفض أسعار الفائدة من 4 مرات إلى مرتين ) مما أدى إلى حوالي مليار دولار من عمليات التصفية الإلزامية، مما يشير إلى أن السوق تمر بعملية تخفيض كبير للرفع المالي.
تطوير النظام البيئي DeFi
شهد قطاع DeFi لأول مرة في الشهرين الماضيين تراجعًا في TVL بنسبة -2.21%(. بينما تستمر قيمة العملات المستقرة في النمو)USDT +0.55%، USDC +1.44%(، مما يدل على أنه على الرغم من تصحيح السوق، لا تزال السيولة الأساسية تتدفق باستمرار، والمشاريع ذات العائد الثابت مثل مجمعات الأسلحة تحظى بشعبية.
) وكيل الذكاء الاصطناعي
حجم سوق مسار وكيل الذكاء الاصطناعي قد وصل إلى 99 مليار دولار. تشير التحولات في التركيز الاستثماري من العملات الميمية التخمينية إلى بناء البنية التحتية إلى نضوج السوق تدريجياً، مع اتجاه مشاريع أكثر عقلانية وعملية.
اتجاه عملة Meme
سوق عملات الميم يظهر انخفاضًا واضحًا في الحماس، وتبدأ الأموال في الانسحاب بشكل كبير. يفضل المستثمرون البحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية حقيقية، مما قد يشير إلى نهاية مرحلة حماس عملات الميم.
تحليل أداء السلسلة العامة
في ظل تقلبات السوق الكبيرة، أظهر قطاع السلاسل العامة مقاومة قوية للانخفاض، ليصبح الخيار الأول للمستثمرين كملاذ آمن، مما يعكس أن الثقة في البنية التحتية لا تزال ثابتة في السوق.
آفاق السوق المستقبلية
مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض سيولة السوق. يُنصح باتباع استراتيجيات تخصيص دفاعية، مع التركيز على BTC و ETH، وفي الوقت نفسه الانتباه إلى عائدات DeFi المستقرة ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولكن يجب الحذر من خطر التذبذبات المتزايدة التي قد تحدث خلال فترة العطلة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
![ترتيب السوق يتصاعد، التركيز يتحول إلى DeFi و AI Agent｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
نظرة عامة على اتجاه السوق العام
المسارات الساخنة
وكيل الذكاء الاصطناعي
هذا الأسبوع، كان السوق في اتجاه هبوطي، وكانت جميع القطاعات في حالة انخفاض. على الرغم من أن معظم أسعار الرموز في قطاع AI Agent قد انخفضت، إلا أن النقاش في السوق هو الأعلى. كان التركيز السابق على رموز Meme التي تحتوي على AI Agent، والآن بدأ الانتقال ببطء نحو بناء البنية التحتية لـ AI Agent.
نظرًا لأن المشاريع التقليدية لعملات VC لم تحظ بشعبية في السوق خلال هذه الدورة، بينما لم تتمكن عملات Meme من تحقيق نمو مستدام، فمن المحتمل أن تقود مسارات AI Agent تطور السوق في الفترة المقبلة. لا تشمل AI Agent فقط AI Meme، بل تشمل أيضًا AI DePIN وAI Platform وAI Rollup وAI infra وغيرها من المسارات، التي يمكن أن تتكامل مع AI Agent. من الناحية الجوهرية، تعتبر مشاريع blockchain أشكالًا من العقود الذكية، وُلدت AI Agent لتحسين وتعزيز العقود الذكية. AI Agent وCrypto هما أفضل توليفة.
أهم خمسة مشاريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية:
مسار DeFi
) ترتيب زيادة TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة الزيادة في TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ### لم يتم احتساب المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي (:
VaultCraft)VCX(: تم إطلاق Looper برافعة 4X على stETH المستند إلى Lido Finance هذا الأسبوع، يدعم النشر عبر عدة سلاسل، ويوفر للمستخدمين عائدات تصل إلى 7%+. تم التعاون مع Matrixport للحصول على خدمة الحفظ لـ 1000 BTC، ونمو TVL بسرعة. في الوقت نفسه، تم الوصول إلى شراكة استراتيجية مع Safe و CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(: شهدت السوق تقلبات شديدة هذا الأسبوع، مما خلق بيئة جيدة لتداول العقود. تجاوز عدد العقود المفتوحة لـ Hyperliquid 4.3 مليار دولار. تم إضافة العديد من أزواج العملات المشهورة الجديدة، مع دعم لرافعة مالية تصل إلى 5 مرات، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التداول.
Resolv: أكمل التكامل مع Base، مما خفض بشكل كبير تكاليف المعاملات وزاد من السرعة. أطلق خدمة الإقراض عبر Euler Finance، وأطلق بركة السيولة في Aerodrome. تعديل آلية نقاط العائد، وبدء برنامج المنح. تعزيز القدرة التنافسية في مجال DeFi من خلال التعاون مع مشاريع متعددة.
بابيلون: أداء BTC قوي، ويميل المستخدمون أكثر لاختيار مشاريع العائد القائمة على BTC. تعمق بابيلون تطبيق تقنية القابلية للتوسع ZK من خلال التعاون مع Layeredge، وتؤسس شراكة استراتيجية مع Sui لدفع بناء النظام البيئي القائم على الوحدات.
قائمة DAO: إطلاق ميزات التصويت عبر Gauge وسوق الرشوة، مما يسمح لحاملي veLISTA بالمشاركة في قرارات توزيع قائمة السيولة LISTA. إقامة شراكات استراتيجية مع عدة مشاريع، لتعزيز PumpBTC كضمان مبتكر للتكامل. جذب المستخدمين من خلال حوافز الفائدة المركبة العالية APR ومعدلات الإقراض التنافسية.
بناءً على ما سبق، تركز المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع بشكل رئيسي على قطاع عائدات العملات المستقرة ) حوض الرشاشات (.
) أداء المسار الكلي
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل ثابت: USDT زادت بنسبة 0.55%، وUSDC زادت بنسبة 1.44%. على الرغم من تراجع السوق، إلا أن الأموال تستمر في الدخول.
زيادة السيولة تدريجياً: انخفاض معدلات الأرباح من التحكيم بدون مخاطر في الأسواق التقليدية، وزيادة معدلات الأرباح من التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً.
حالة الأموال: انخفض TVL لمشاريع DeFi من 54.1 مليار دولار إلى 52.9 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها انخفاضًا سلبيًا خلال الشهرين الماضيين ###-2.21%(. ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض السوق الذي أدى إلى تصفية العقود والقروض. ينبغي التركيز خلال الأسبوعين المقبلين على التغيرات العامة في TVL ومراقبة ما إذا كانت الاتجاهات التنازلية ستستمر.
) تحليل عميق
دوافع الارتفاع:
آلية التوصيل هذه تعزز الدعم القيمي الداخلي لقطاع DeFi، مما يشكل زخم نمو إيجابي.
المخاطر المحتملة: ارتفع السوق مؤخرًا، حيث أصبح المستثمرون يركزون أكثر على العوائد والرفع المالي، متجاهلين مخاطر الانخفاض. بعد تعديل الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة، انخفض السوق بسرعة، وتم تصفية عقود وأصول قرض تتجاوز قيمتها مليار دولار. قد تؤدي مخاطر التصفية هذه إلى تصفية متسلسلة، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار وتصريف المزيد من الأصول.
![تزايد الذعر في السوق، والتركيز يتحول إلى مسار DeFi و AI Agent｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
أداء المسارات الأخرى
سلسلة عامة
أعلى 5 زيادات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي:
هايبرليكيد: تقلبات السوق الحادة تخلق بيئة جيدة لتداول العقود، وعدد العقود المفتوحة يتجاوز 4.3 مليار دولار. تم إضافة العديد من أزواج العملات المشهورة، ويدعم أقصى رافعة مالية تبلغ 5 مرات، مما يجذب العديد من المستخدمين للمشاركة في التداول.
بيتكوين: عندما ينخفض السوق، ينخفض سعر BTC بشكل أقل، ويشتري المستخدمون BTC كوسيلة للتأمين. يعتقد المستخدمون بشكل متزايد أن BTC سترتفع في المستقبل، مما يجعلهم أكثر إصرارًا على الاحتفاظ بها. في الوقت نفسه، يختارون استثمار BTC في مشروع BTCFi لكسب عوائد إضافية، مما يؤدي إلى زيادة TVL لبيتكوين.
BSC: إدخال العديد من المشاريع الجديدة إلى النظام البيئي، وتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي وWeb3 في مجال الألعاب. دعم تطوير مشاريع Meme، وتوفير دعم السيولة لـ CHEEMS و$HMC. إطلاق العديد من خطط توزيع Memecoin، وبدء مسابقة ابتكار Meme.
AILayer: يركز على تشغيل المجتمع والتعاون البيئي. التعاون مع OrochiNetwork لإجراء حملة Giveaway، وإطلاق نشاط تصنيف التطبيقات الصغيرة. جذب المجتمع من خلال الأنشطة التفاعلية، وعقد AMA ذات الموضوع لعرض رؤية دمج الذكاء الاصطناعي مع blockchain.
Mantle: دمج Compound III لتنفيذ وظيفة إقراض $USDe. توسيع برنامج Mantle Scouts، وإطلاق خطة Mantle Meetup. إطلاق حملات تحفيزية كبيرة، وجذب أكثر من 110,000 مستخدم للمشاركة عبر مشروع Yield Lab، مع إجمالي 2.5 مليون صفقة.
نظرة عامة على قائمة الارتفاعات
أعلى 5 رموز في السوق من حيث نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي:
شهدت قائمة الارتفاعات هذا الأسبوع سمات تركز القطاع، حيث أن معظم الرموز التي ارتفعت تنتمي إلى مسار سلسلة الكتل العامة.
UXLINK: توصلت إلى شراكة استراتيجية مع DuckChain وحصلت على دعم استثماري. تجاوز عدد مستخدمي منصة LINE 2 مليون. أطلقت حملة توزيع ضخمة، تغطي العديد من مشاريع Web3. من خلال الأنشطة المشتركة مع منصات التداول، تواصل جذب مستخدمين جدد.
العادة: إطلاق صندوق تحفيز المبتكرين واستراتيجيات محايدة دلتا، لتقديم عوائد عالية على APY. الحفاظ على أداء عائد مرتفع وثابت في بركة Curve. تحقيق نمو سريع في TVL، مع إظهار اتجاه نمو جيد بعد انتهاء برنامج المكافآت.
MOCA: إصدار النسخة 3.0 من Moca، حيث تم تقديم مفهوم "الحساب المتكامل" وإطلاق AIR Kit. بالتعاون مع SK Planet، تم دمجه في تطبيق OK Cashbag. سيتم إطلاق الرمز في البورصات الرئيسية في كوريا. تحسين تجربة المستخدم من خلال التعاون وتحسين الآليات.
HYPE: تخلق تقلبات السوق الكبيرة بيئة جيدة لتداول العقود، حيث يتجاوز عدد العقود المفتوحة 43 مليار دولار. تمت إضافة العديد من أزواج العملات المشهورة الجديدة، تدعم الرفع المالي العالي، مما يجذب المستخدمين للمشاركة في التداول.
VELO: التعاون مع Sony Block Solutions Labs للتوسع في حلول Layer 2 الجديدة. إحراز تقدم في بناء السيولة، والحصول على قفل veVELO كبير ومصادر تحفيزية. تقديم دعم السيولة لشبكة Mode.
قائمة ارتفاعات عملات الميم
هذا الأسبوع تأثرت مشاريع الMeme بشدة بانخفاض السوق، حيث لم تتبع الارتفاع في النصف الأول من الأسبوع، وانخفضت بشكل كبير في النصف الثاني. من الواضح أن الانتباه والتمويل في السوق في هذه المرحلة ليست في مجال عملات الMeme.
وسائل التواصل الاجتماعي الساخنة
هذا الأسبوع، كان الموضوع الأكثر تكرارًا هو L1s. من بين الرموز المدرجة، كانت HBAR و SUI و XRP و ETH و TRX من بين الأكثر بروزًا.
وفقًا لتحليل البيانات، كان المشروع الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع هو مشاريع L1s. خلال الانخفاض الكبير في السوق، كانت خسائر معظم سلاسل الكتل العامة أقل. بخلاف شراء BTC و ETH كوسيلة للتحوط، توجهت معظم الأموال نحو سلاسل الكتل العامة. بعد انتهاء الانخفاض، شهدت سلاسل الكتل العامة عمومًا ارتفاعًا قبل المشاريع الأخرى.
نظرة عامة على موضوع السوق
إحصائيات العائد الأسبوعي، أداء Cefi هو الأفضل، بينما أداء Gamefi هو الأسوأ.
ساحة Cefi: تشكل BNB و BGB نسبة كبيرة ) 91.52% (. تواصل Binance إدخال عملات جديدة، مما يجذب حركة المرور. أداء BNB أقوى من السوق. يتميز Bitget، حيث ارتفع الرمز BGB بنسبة 37.93%، مما يعزز أداء قطاع Cefi بأكمله.
مجال Gamefi: لم يتلقَ اهتمام السوق حتى الآن، ويفتقر إلى التمويل والتدفق. العملات الرئيسية IMX و BEAM و GALA و SAND و AXS أدت أداءً أضعف من السوق، مما أدى إلى أسوأ أداء في المجال.
![تزايد الذعر في السوق، التركيز يتحول نحو مسار DeFi و AI Agent｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(
توقعات الأحداث الكبرى في Crypto الأسبوع المقبل
توقعات الأسبوع المقبل
تقييم العوامل الكلية