تحليل بيتكوين: هل سيعود ارتفاع سعر 108،000 دولار؟

يواجه بيتكوين حاليا علامات واضحة من التحذير من الناحية التقنية وتدفق الأموال المؤسسية. على الرغم من وجود بعض النماذج التي تشير إلى احتمالات عكس الاتجاه، إلا أن ضغوط البيع مازالت متزايدة، مما يجعل المستثمرين يتحلى بالحذر.

1. الوضع العام للسوق مؤشر الرهبة والجشع في عالم العملات المشفرة: هذا المؤشر حاليًا عند 35، مما يشير إلى أن السوق في حالة شك وقلق. هذا هو أحد إشارات الإنذار التي تشير إلى أن نفسية المستثمرين تتحول نحو الاتجاه السلبي. تقلبات سعر بيتكوين: في غضون 24 ساعة الماضية، تراجع بيتكوين بنسبة 1.08٪، مما يعادل حوالي 97،000 دولار. هذا الانخفاض يزيد القلق بشأن الانخفاض المستمر للعملة الرقمية الرائدة.
2. التحليل الفني المتوسط المتحرك البسيط (EMA): يتم تداول بيتكوين في النطاق بين EMA 50 يومًا و EMA 100 يوم، مما يظهر أن السوق في مرحلة تصحيحية. تقليل الفارق بين خطوط EMA يجعل التجار مترددين وغير واضح على أي اتجاه قد يستمر. مؤشر MACD والإشارة: بعد التعديل الأخير ، تشير كل من خط MACD وخط الإشارة إلى اتجاه هبوطي ، مما يزيد من ضغط البيع في السوق. نمط نجمة الصباح: على الرغم من ظهور نمط نجمة الصباح - الذي يُعتبر عادة إشارة لتغيير الاتجاه من الهبوط إلى الارتفاع - إلا أنه يأتي مع علامات تباطؤ في تدفق الدعم من قبل المستثمرين المؤسسيين. قد يقيد هذا قوة التعافي القصير الأجل. نمط المثلث الصاعد (Ascending Triangle): عامل تقني آخر مهم هو النمط المتزايد المكون من خط الاتجاه الداعم المحلي ومستوى المقاومة القريب من ١٠٦،٠٠٠ دولار. إذا استطاع بيتكوين الحفاظ على هذا المستوى الداعم، فإن إمكانية اندلاع ارتفاع قصير الأجل بنسبة تصل إلى ١٠٪ تكون ممكنة تمامًا. وعلى العكس من ذلك، إذا لم تكن قوة الشراء كافية للحفاظ على هذا المستوى الداعم، فقد يستمر السعر في الانخفاض. مستوى الدعم الهام: في الوقت الحالي، يتم دعم البيتكوين عند مستوى 91000 دولار. يمكن أن يكون الإغلاق أدناه عن هذا المستوى إشارة لبدء موجة بيع أعمق، مما يفتح الباب أمام مخاطر تراجع قوي في المستقبل.
3. تدفق الأموال من صناديق ETF ونفسية المؤسسات النقود اليومية: في 6/2 ، أظهرت صناديق بيتكوين ETF الفورية في الولايات المتحدة انخفاضًا صافيًا في التدفق النقدي ، مما يشير إلى أن حتى المستثمرين المؤسسيين ليسوا متفائلين تمامًا بزيادة الأسعار على المدى القصير. المستثمرون المميزون: ثقة Grayscale BTC Mini: تسجيل صافي تدفق نقدي إيجابي بقيمة حوالي 5.15 مليون دولار ، مما يشير إلى أن عددًا قليلاً من المستثمرين لا يزالون يثقون في آفاق بيتكوين. ثقة Fidelity وثقة Grayscale BTC: سجلت هاتان الصناديقان مبيعات كبيرة بقيمة 103.25 مليون دولار و 42.21 مليون دولار على التوالي ، مما يشير إلى زيادة الضغط على البيع من قبل المؤسسات الكبيرة. تأثير BlackRock: مع إجمالي الأصول الصافية بلغ 56.252 تريليون دولار ، أظهرت BlackRock موقفًا محايدًا بشكل ( صافي تدفق نقدي بقيمة 0) ، دون تأكيد اتجاه واضح في سياق سوق متقلب. ضغط البيع من ثقة Grayscale BTC. يجدر بالذكر أن ثقة Grayscale BTC تكبدت خسائر بقيمة حوالي 21.91 مليار دولار، مما يعكس الضغط البيعي القوي من المستثمرين المؤسسيين وقد يكون إشارة تحذيرية لاستمرار اتجاه الأسعار الهابط.
4. الاستنتاج: الآفاق والمخاطر على الرغم من أن نموذج النجمة الصباحية ونموذج المثلث الصاعد قد تظهر علامات على موجة عكسية واستعادة قصيرة الأجل، إلا أن عوامل تقنية أخرى مثل مؤشر MACD، ومستوى الدعم الهام دون 91،000 دولار، وتوجيه الأموال التنظيمية نحو البيع تشير جميعا إلى زيادة المخاطر. إذا نجح بيتكوين في الحفاظ على مستوى الدعم الهام ($91,000) ونجح في كسر مستوى المقاومة عند 106,000 دولار ، فقد تكون هناك فرصة لارتفاع قصيرة الأجل ، حتى إلى مستوى 108,000 دولار بزيادة تقدر بنسبة 10٪. قد تكون هذه فرصة للمستثمرين الجريئين ، ولكنها تحمل مخاطر عالية إذا لم يستمر دافع الشراء. على الجانب الآخر ، إذا استمرت ضغوط البيع في الزيادة وأغلق السعر دون 91,000 دولار ، فقد نشهد فترة هبوطية أعمق ، مما يجعل الوضع السوقي يصبح متشائمًا ويتطلب من المستثمرين ضرورة ضبط استراتيجيتهم. في ظل سوق غير مستقر ومؤشرات فنية وتدفقات نقدية غير متجانسة ، يجب أن يكون المستثمرون حذرين ويتابعون عن كثب مستويات الدعم والمقاومة وتقلبات التدفق النقدي لاتخاذ قرارات استثمار دقيقة.