Título original: 7 errores comunes en el análisis técnico (TA)
Autor original: academy.binance
Fuente original:
Compilado por: Daisy, Mars Finance
TL;DR
Noticias de última hora: ¡El análisis técnico es difícil! Tan solo has negociado un corto período de tiempo, entenderás que cometer errores es parte del juego. De hecho, ningún trader puede evitar las pérdidas, incluso los veteranos que cometen menos errores.
A pesar de ello, casi todos los principiantes cometen algunos errores básicos al comenzar. Los mejores traders siempre mantienen una mente abierta, racional y tranquila. Saben cuál es su estrategia y continúan interpretando la información que el mercado transmite.
¡Si deseas tener éxito, también debes hacerlo! Después de cultivar estas cualidades, podrás gestionar riesgos, analizar errores, aprovechar ventajas y seguir mejorando. Esfuérzate por ser la persona más tranquila en el campo, especialmente cuando la situación empeore.
¡Ahora veamos cómo evitar los errores más obvios!
Introducción
El análisis técnico (TA) es uno de los métodos de análisis más populares en los mercados financieros, aplicable prácticamente a todos los mercados financieros: acciones, divisas, oro o criptomonedas.
Aunque los conceptos básicos del análisis técnico son relativamente fáciles de entender, es un arte que es difícil de dominar. Al aprender cualquier nueva habilidad, cometer errores es una parte inevitable del proceso, pero en el ámbito del comercio o la inversión, esto puede tener consecuencias especialmente graves. Si no actúas con precaución y no aprendes de tus errores, tu capital podría reducirse drásticamente. Aprender de los errores es, sin duda, valioso, pero lo ideal es evitar cometer errores siempre que sea posible.
Este artículo presentará algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si eres un principiante en el trading, ¿por qué no te familiarizas primero con los conceptos básicos del análisis técnico? Por favor, lee "¿Qué es el análisis técnico?" y "Los 5 indicadores clave del análisis técnico".
Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes al utilizar el análisis técnico en el trading?
No detener pérdidas
Citemos primero la famosa frase del comerciante de productos Ed Seykota:
"Los elementos de una buena operación son: (1) stop loss, (2) stop loss, (3) stop loss. Si puedes cumplir estas tres reglas, quizás tengas una oportunidad."
Esto puede parecer simple, pero nunca está de más enfatizar su importancia. En el comercio y la inversión, proteger el capital siempre debe ser la prioridad.
Iniciar en el comercio puede resultar intimidante. Los principiantes pueden considerar las siguientes estrategias sólidas: el primer paso no es obtener ganancias, sino evitar pérdidas. Por eso es más beneficioso comenzar con posiciones pequeñas o incluso no invertir dinero real. Por ejemplo, Binance Futures ofrece una red de pruebas donde puedes validar tu estrategia antes de arriesgar tu dinero duramente ganado. De esta manera, puedes proteger tu capital y esperar a invertir dinero real solo después de obtener resultados positivos de manera continua.
Establecer un stop loss es una racionalidad básica. Cada operación debe tener un punto de fallo: en este momento debes "reconocer tu error" y aceptar que tu concepción de la operación fue incorrecta. Si no operas con esta mentalidad, será difícil tener éxito a largo plazo. Incluso una mala operación puede dañar gravemente tu cartera, y al final podrías verte obligado a mantener posiciones perdedoras, esperando en vano que el mercado se recupere.
Sobreoperación
Un error común que cometen los traders activos es pensar que deben mantener una posición en todo momento. El trading requiere un considerable análisis, ¡y aún más paciencia para esperar! Algunas estrategias pueden requerir esperar mucho tiempo para obtener señales de entrada confiables. Algunos traders operan menos de tres veces al año y aún así logran obtener sorprendentes retornos.
Referencia al consejo del pionero del day trading Jesse Livermore:
"Las ganancias provienen de esperar, no de comerciar."
Evita operar por operar. No necesitas mantener una posición todo el tiempo. De hecho, en ciertos entornos de mercado, permanecer inactivo y esperar oportunidades puede ser más beneficioso. Esto te permite preservar capital y atacar en cualquier momento cuando surjan buenas oportunidades. Recuerda: el mercado siempre dará oportunidades nuevamente, solo necesitas esperar con paciencia.
Errores similares son la sobreenfoque en gráficos de corto plazo. El análisis de largo plazo suele ser más confiable que el de corto plazo, mientras que el corto plazo genera mucho ruido de mercado, lo que te lleva a operar con frecuencia. Aunque existen traders de scalping exitosos y ganadores a corto plazo, el trading en corto plazo generalmente viene acompañado de una mala relación riesgo-recompensa. Como estrategia de alto riesgo, no se recomienda para principiantes.
Negociación de represalia
Un fenómeno común es que los traders, tras sufrir pérdidas significativas, se apresuran a recuperar lo perdido, lo que se conoce como trading de venganza. No importa si deseas convertirte en analista técnico, trader intradía o trader de swing: evitar decisiones emocionales es crucial.
Es fácil mantener la calma cuando todo va sobre ruedas o hay pequeños errores. Pero, ¿qué pasa cuando la situación se descontrola por completo? ¿Puedes seguir tu plan de trading cuando todos están en pánico?
Ser terco y no querer cambiar
Si quieres convertirte en un trader exitoso, debes atreverte a cambiar de opinión con frecuencia. El entorno del mercado puede cambiar en un instante, pero hay algo que es indudable: el cambio nunca se detiene. La responsabilidad del trader es identificar estos cambios y hacer ajustes. Las estrategias que funcionan bien en un entorno de mercado específico pueden fallar por completo en otro.
El legendario trader Paul Tudor Jones describe así su mentalidad sobre las posiciones:
"Supongo todos mis holdings son incorrectos todos los días."
Tratar de examinar tus puntos de vista desde la perspectiva opuesta y encontrar debilidades potenciales es un buen ejercicio. De este modo, tu lógica de inversión (y decisiones) podrá ser más completa.
Esto también plantea otro punto importante: el sesgo cognitivo. Los prejuicios pueden afectar gravemente la toma de decisiones, nublar el juicio y limitar el rango de posibilidades que puedes considerar. Al menos debes entender los sesgos cognitivos que pueden afectar tu plan de trading para poder mitigar sus consecuencias de manera más efectiva.
5.Ignorar las condiciones extremas del mercado
A veces, la predictibilidad del análisis técnico puede volverse poco confiable. Puede ser un evento de cisne negro, o condiciones extremas del mercado dominadas por emociones y psicología de masas. Después de todo, el mercado está impulsado por la oferta y la demanda, y a veces puede haber un grave desbalance unidireccional.
Tomando como ejemplo el Índice de Fuerza Relativa (RSI) del indicador de momentum. Generalmente, una lectura por debajo de 30 se considera que el activo está sobrevendido. Pero, ¿significa esto que un RSI que cae por debajo de 30 es una señal de compra? ¡De ninguna manera! Solo indica que el impulso del mercado actual está dominado por los vendedores, es decir, la presión de venta es mayor que la de compra.
Bajo condiciones de mercado anormales, el RSI puede alcanzar valores extremos—e incluso caer a un solo dígito, cerca del valor mínimo teórico (cero). Pero incluso con lecturas de sobreventa tan extremas, no necesariamente indican que la reversión esté cerca.
Tomar decisiones de manera ciega solo basándose en indicadores técnicos que alcanzan valores extremos puede llevar a pérdidas significativas. Esto es especialmente cierto durante los eventos de cisne negro, cuando las tendencias de precios son a menudo muy difíciles de interpretar. Durante estos períodos, el mercado puede operar de manera unidireccional, y ninguna herramienta de análisis puede detenerlo. Por lo tanto, es necesario considerar otros factores de manera integral y no depender de una única herramienta.
Presta atención a la palabra "análisis" en "análisis técnico". Esto naturalmente implica tratar el mercado con un enfoque analítico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tomar decisiones apresuradas y emocionales dentro de este marco? Si deseas estar entre los mejores traders, debes ser capaz de mantener la calma incluso después de cometer errores graves. Rechaza las decisiones emocionales y mantén siempre un pensamiento lógico y analítico.
El comercio inmediato después de una gran pérdida a menudo conduce a más pérdidas. Por lo tanto, algunos traders toman un descanso completo durante un tiempo después de experimentar grandes pérdidas. Así pueden reorganizarse con una mentalidad clara.
Ignorar el análisis técnico es un juego de probabilidades
El análisis técnico no proporciona conclusiones absolutas, solo implica probabilidades. Esto significa que, independientemente del método técnico que utilices para formular estrategias, el mercado puede no comportarse como esperas. Tal vez tu análisis muestre que la probabilidad de que el mercado suba o baje es muy alta, pero eso sigue sin ser un resultado seguro.
Al formular estrategias de trading, es necesario tener en cuenta este punto. No importa cuánta experiencia se tenga, no es sabio suponer que el mercado se comportará de acuerdo con tu análisis. Si se tiene esta mentalidad, es fácil sobreinvertir y arriesgarlo todo, lo que puede resultar en pérdidas financieras significativas.
7.Seguir ciegamente las operaciones de otros
Mejorar las habilidades es la clave para dominar cualquier destreza, especialmente en el comercio de mercados financieros. De hecho, el entorno del mercado en constante cambio hace que esto sea un requisito inevitable. Aprender de analistas técnicos y comerciantes experimentados es una de las mejores maneras.
Pero si quieres seguir destacando, también debes descubrir tus ventajas y fortalecerlas. Esto se puede llamar tu "ventaja de trading", es decir, las características que te hacen diferente.
Al leer detenidamente las entrevistas con traders exitosos, uno se da cuenta de que sus estrategias suelen ser muy diferentes. De hecho, la estrategia perfecta de un trader puede ser considerada completamente inviable por otro. Hay innumerables caminos para obtener ganancias en el mercado, solo necesitas encontrar aquel que se ajuste mejor a tu personalidad y estilo de trading.
Realizar transacciones basadas en el análisis de otros puede resultar en algunas ganancias, pero si sigues ciegamente sin comprender, inevitablemente fallarás a largo plazo. Esto no significa que no debas aprender de los demás; la clave está en si estás de acuerdo con la filosofía de la transacción y si se ajusta a tu sistema de trading. Incluso si la otra persona tiene mucha experiencia y es muy reconocida, no debes seguirla ciegamente.
Conclusión
Hablamos sobre los errores fundamentales que se deben evitar al utilizar el análisis técnico. Recuerda que el trading no es fácil, y adoptar una mentalidad a largo plazo suele ser más viable.
Convertirse en un trader rentable y estable requiere tiempo y acumulación. Esto exige perfeccionar estrategias a través de una gran cantidad de práctica y aprender a formar su propio enfoque de trading. Solo así se pueden descubrir ventajas, reconocer debilidades y realmente dominar las decisiones de inversión y trading.
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Análisis técnico siete pecados capitales: el 90% de los traders caen en estas trampas, ¿tú también?
Título original: 7 errores comunes en el análisis técnico (TA)
Autor original: academy.binance
Fuente original:
Compilado por: Daisy, Mars Finance
TL;DR
Noticias de última hora: ¡El análisis técnico es difícil! Tan solo has negociado un corto período de tiempo, entenderás que cometer errores es parte del juego. De hecho, ningún trader puede evitar las pérdidas, incluso los veteranos que cometen menos errores.
A pesar de ello, casi todos los principiantes cometen algunos errores básicos al comenzar. Los mejores traders siempre mantienen una mente abierta, racional y tranquila. Saben cuál es su estrategia y continúan interpretando la información que el mercado transmite.
¡Si deseas tener éxito, también debes hacerlo! Después de cultivar estas cualidades, podrás gestionar riesgos, analizar errores, aprovechar ventajas y seguir mejorando. Esfuérzate por ser la persona más tranquila en el campo, especialmente cuando la situación empeore.
¡Ahora veamos cómo evitar los errores más obvios!
Introducción
El análisis técnico (TA) es uno de los métodos de análisis más populares en los mercados financieros, aplicable prácticamente a todos los mercados financieros: acciones, divisas, oro o criptomonedas.
Aunque los conceptos básicos del análisis técnico son relativamente fáciles de entender, es un arte que es difícil de dominar. Al aprender cualquier nueva habilidad, cometer errores es una parte inevitable del proceso, pero en el ámbito del comercio o la inversión, esto puede tener consecuencias especialmente graves. Si no actúas con precaución y no aprendes de tus errores, tu capital podría reducirse drásticamente. Aprender de los errores es, sin duda, valioso, pero lo ideal es evitar cometer errores siempre que sea posible.
Este artículo presentará algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si eres un principiante en el trading, ¿por qué no te familiarizas primero con los conceptos básicos del análisis técnico? Por favor, lee "¿Qué es el análisis técnico?" y "Los 5 indicadores clave del análisis técnico".
Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes al utilizar el análisis técnico en el trading?
Citemos primero la famosa frase del comerciante de productos Ed Seykota:
"Los elementos de una buena operación son: (1) stop loss, (2) stop loss, (3) stop loss. Si puedes cumplir estas tres reglas, quizás tengas una oportunidad."
Esto puede parecer simple, pero nunca está de más enfatizar su importancia. En el comercio y la inversión, proteger el capital siempre debe ser la prioridad.
Iniciar en el comercio puede resultar intimidante. Los principiantes pueden considerar las siguientes estrategias sólidas: el primer paso no es obtener ganancias, sino evitar pérdidas. Por eso es más beneficioso comenzar con posiciones pequeñas o incluso no invertir dinero real. Por ejemplo, Binance Futures ofrece una red de pruebas donde puedes validar tu estrategia antes de arriesgar tu dinero duramente ganado. De esta manera, puedes proteger tu capital y esperar a invertir dinero real solo después de obtener resultados positivos de manera continua.
Establecer un stop loss es una racionalidad básica. Cada operación debe tener un punto de fallo: en este momento debes "reconocer tu error" y aceptar que tu concepción de la operación fue incorrecta. Si no operas con esta mentalidad, será difícil tener éxito a largo plazo. Incluso una mala operación puede dañar gravemente tu cartera, y al final podrías verte obligado a mantener posiciones perdedoras, esperando en vano que el mercado se recupere.
Un error común que cometen los traders activos es pensar que deben mantener una posición en todo momento. El trading requiere un considerable análisis, ¡y aún más paciencia para esperar! Algunas estrategias pueden requerir esperar mucho tiempo para obtener señales de entrada confiables. Algunos traders operan menos de tres veces al año y aún así logran obtener sorprendentes retornos.
Referencia al consejo del pionero del day trading Jesse Livermore:
"Las ganancias provienen de esperar, no de comerciar."
Evita operar por operar. No necesitas mantener una posición todo el tiempo. De hecho, en ciertos entornos de mercado, permanecer inactivo y esperar oportunidades puede ser más beneficioso. Esto te permite preservar capital y atacar en cualquier momento cuando surjan buenas oportunidades. Recuerda: el mercado siempre dará oportunidades nuevamente, solo necesitas esperar con paciencia.
Errores similares son la sobreenfoque en gráficos de corto plazo. El análisis de largo plazo suele ser más confiable que el de corto plazo, mientras que el corto plazo genera mucho ruido de mercado, lo que te lleva a operar con frecuencia. Aunque existen traders de scalping exitosos y ganadores a corto plazo, el trading en corto plazo generalmente viene acompañado de una mala relación riesgo-recompensa. Como estrategia de alto riesgo, no se recomienda para principiantes.
Un fenómeno común es que los traders, tras sufrir pérdidas significativas, se apresuran a recuperar lo perdido, lo que se conoce como trading de venganza. No importa si deseas convertirte en analista técnico, trader intradía o trader de swing: evitar decisiones emocionales es crucial.
Es fácil mantener la calma cuando todo va sobre ruedas o hay pequeños errores. Pero, ¿qué pasa cuando la situación se descontrola por completo? ¿Puedes seguir tu plan de trading cuando todos están en pánico?
Si quieres convertirte en un trader exitoso, debes atreverte a cambiar de opinión con frecuencia. El entorno del mercado puede cambiar en un instante, pero hay algo que es indudable: el cambio nunca se detiene. La responsabilidad del trader es identificar estos cambios y hacer ajustes. Las estrategias que funcionan bien en un entorno de mercado específico pueden fallar por completo en otro.
El legendario trader Paul Tudor Jones describe así su mentalidad sobre las posiciones:
"Supongo todos mis holdings son incorrectos todos los días."
Tratar de examinar tus puntos de vista desde la perspectiva opuesta y encontrar debilidades potenciales es un buen ejercicio. De este modo, tu lógica de inversión (y decisiones) podrá ser más completa.
Esto también plantea otro punto importante: el sesgo cognitivo. Los prejuicios pueden afectar gravemente la toma de decisiones, nublar el juicio y limitar el rango de posibilidades que puedes considerar. Al menos debes entender los sesgos cognitivos que pueden afectar tu plan de trading para poder mitigar sus consecuencias de manera más efectiva.
5.Ignorar las condiciones extremas del mercado
A veces, la predictibilidad del análisis técnico puede volverse poco confiable. Puede ser un evento de cisne negro, o condiciones extremas del mercado dominadas por emociones y psicología de masas. Después de todo, el mercado está impulsado por la oferta y la demanda, y a veces puede haber un grave desbalance unidireccional.
Tomando como ejemplo el Índice de Fuerza Relativa (RSI) del indicador de momentum. Generalmente, una lectura por debajo de 30 se considera que el activo está sobrevendido. Pero, ¿significa esto que un RSI que cae por debajo de 30 es una señal de compra? ¡De ninguna manera! Solo indica que el impulso del mercado actual está dominado por los vendedores, es decir, la presión de venta es mayor que la de compra.
Bajo condiciones de mercado anormales, el RSI puede alcanzar valores extremos—e incluso caer a un solo dígito, cerca del valor mínimo teórico (cero). Pero incluso con lecturas de sobreventa tan extremas, no necesariamente indican que la reversión esté cerca.
Tomar decisiones de manera ciega solo basándose en indicadores técnicos que alcanzan valores extremos puede llevar a pérdidas significativas. Esto es especialmente cierto durante los eventos de cisne negro, cuando las tendencias de precios son a menudo muy difíciles de interpretar. Durante estos períodos, el mercado puede operar de manera unidireccional, y ninguna herramienta de análisis puede detenerlo. Por lo tanto, es necesario considerar otros factores de manera integral y no depender de una única herramienta.
Presta atención a la palabra "análisis" en "análisis técnico". Esto naturalmente implica tratar el mercado con un enfoque analítico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tomar decisiones apresuradas y emocionales dentro de este marco? Si deseas estar entre los mejores traders, debes ser capaz de mantener la calma incluso después de cometer errores graves. Rechaza las decisiones emocionales y mantén siempre un pensamiento lógico y analítico.
El comercio inmediato después de una gran pérdida a menudo conduce a más pérdidas. Por lo tanto, algunos traders toman un descanso completo durante un tiempo después de experimentar grandes pérdidas. Así pueden reorganizarse con una mentalidad clara.
El análisis técnico no proporciona conclusiones absolutas, solo implica probabilidades. Esto significa que, independientemente del método técnico que utilices para formular estrategias, el mercado puede no comportarse como esperas. Tal vez tu análisis muestre que la probabilidad de que el mercado suba o baje es muy alta, pero eso sigue sin ser un resultado seguro.
Al formular estrategias de trading, es necesario tener en cuenta este punto. No importa cuánta experiencia se tenga, no es sabio suponer que el mercado se comportará de acuerdo con tu análisis. Si se tiene esta mentalidad, es fácil sobreinvertir y arriesgarlo todo, lo que puede resultar en pérdidas financieras significativas.
7.Seguir ciegamente las operaciones de otros
Mejorar las habilidades es la clave para dominar cualquier destreza, especialmente en el comercio de mercados financieros. De hecho, el entorno del mercado en constante cambio hace que esto sea un requisito inevitable. Aprender de analistas técnicos y comerciantes experimentados es una de las mejores maneras.
Pero si quieres seguir destacando, también debes descubrir tus ventajas y fortalecerlas. Esto se puede llamar tu "ventaja de trading", es decir, las características que te hacen diferente.
Al leer detenidamente las entrevistas con traders exitosos, uno se da cuenta de que sus estrategias suelen ser muy diferentes. De hecho, la estrategia perfecta de un trader puede ser considerada completamente inviable por otro. Hay innumerables caminos para obtener ganancias en el mercado, solo necesitas encontrar aquel que se ajuste mejor a tu personalidad y estilo de trading.
Realizar transacciones basadas en el análisis de otros puede resultar en algunas ganancias, pero si sigues ciegamente sin comprender, inevitablemente fallarás a largo plazo. Esto no significa que no debas aprender de los demás; la clave está en si estás de acuerdo con la filosofía de la transacción y si se ajusta a tu sistema de trading. Incluso si la otra persona tiene mucha experiencia y es muy reconocida, no debes seguirla ciegamente.
Conclusión
Hablamos sobre los errores fundamentales que se deben evitar al utilizar el análisis técnico. Recuerda que el trading no es fácil, y adoptar una mentalidad a largo plazo suele ser más viable.
Convertirse en un trader rentable y estable requiere tiempo y acumulación. Esto exige perfeccionar estrategias a través de una gran cantidad de práctica y aprender a formar su propio enfoque de trading. Solo así se pueden descubrir ventajas, reconocer debilidades y realmente dominar las decisiones de inversión y trading.