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Encriptación veteranos, ¿quién es tu contraparte de negociación?
Escrito por: Tulip King
Compilado por: Luffy, Foresight News
Alpha First:
El inicio de cada guerra es similar. Los ancianos se ven atrapados en debates irreconciliables por creencias, poder y recursos, y la solución final es enviar a los jóvenes a matarse entre sí. Todos conocemos el proverbio "los ancianos declaran la guerra, los jóvenes van a morir", pero nadie habla sobre lo que ocurre después de la guerra.
A medida que los recursos se agotan por la guerra y la mano de obra se reduce, los países se ven obligados a reclutar de grupos de edad más amplios. De repente, aparecen adolescentes y hombres de mediana edad en las trincheras. En la fase final, verás a niños y ancianos temblando mientras sostienen un rifle. Esta es nuestra situación actual en las trincheras de las criptomonedas.
Ya hemos superado el momento culminante de 2021
La tendencia de búsqueda en Google de "criptomonedas" alcanzó su punto máximo durante el verano de DeFi en 2021 y desde entonces no se ha recuperado. Incluso cuando los "hermanos cripto" ayudaron a Trump a ser elegido, solo pudieron llevar el interés de búsqueda de "criptomonedas" de vuelta al 61% de su máximo anterior. No se puede negar que casi no hay sangre nueva en las trincheras de las criptomonedas. Si estás leyendo este artículo, ¡felicitaciones, ya eres uno de los "veteranos" que aún lucha en las trincheras! A continuación, elaboraremos un plan de supervivencia.
No temas adaptarte al consenso
"El consenso siempre está equivocado" es un error común; saber cuándo seguir a la multitud es un arte sutil. Recuerda que cuando Warren Buffett comenzó a comprar acciones de Apple en 2016, ya era la empresa que cotiza en bolsa con mayor capitalización en el mundo, y no su típico "inversión en valor profundo". En este mercado, debes ser una oveja obediente y no ir en contra de la tendencia.
En el ciclo pasado, la afluencia de nuevos minoristas ha disminuido el coeficiente intelectual y el nivel de experiencia general en las criptomonedas. Esto te permite aprovechar fácilmente tu propia experiencia para venderles nuevos esquemas Ponzi. Si tuviéramos la participación de minoristas del tamaño de 2021, Launchcoin podría superar fácilmente los 1,000 millones de dólares en capitalización de mercado, mientras que hoy en día ni siquiera ha logrado superar los 400 millones de dólares antes de empezar a caer.
Recuerda que el Twitter de criptomonedas es solo un pequeño rincón de la industria. Todos estamos leyendo los mismos artículos y quejándonos, mirando los mismos gráficos de 5 minutos en DEX Screener y negociando los mismos tokens. Esto también significa que proyectos como Launchcoin son ya la quinta generación de memecoins de cosecha que hemos visto, y la gente realmente no tiene interés en jugar este juego una vez más.
El fenómeno opuesto también es válido. Por eso Bitcoin y Hyperliquid se desempeñan mejor que otras redes. Todos en la trinchera han llegado a un consenso: realmente tenemos una buena opinión sobre estos tokens. Bitcoin nunca nos ha decepcionado, y Hyperliquid también es un producto realmente excelente. Mientras estos tokens mantengan un sentimiento de consenso positivo, puedes seguir acumulando.
En este ciclo, la nueva afluencia de fondos hacia activos de consenso como Bitcoin y Hyperliquid provendrá de instituciones y de traders veteranos de criptomonedas que han abandonado las operaciones en contra de la tendencia.
No vayas en contra de la tendencia, actúa a tiempo.
Hoy en día, el mercado carece de minoristas sin experiencia, lo que también significa que es difícil ganar dinero operando en contra de la tendencia. En este ciclo, tus contrapartes son tan inteligentes como tú. Si tu operación en contra de la tendencia aún no ha comenzado a obtener consenso, entonces no tendrá éxito.
Ethereum sigue siendo superado por otras redes
Esta es la razón por la cual los seguidores de .eth no pueden cambiar la narrativa de Ethereum. Ya hemos escuchado a Bankless repetir una y otra vez los mismos lugares comunes. A menos que vea a Vitalik tatuarse el mapa de la hoja de ruta de escalado de Ethereum L1 en la frente, nunca podrás convencerme de volver a comprar esa "moneda maldita". Soy inteligente, cambié Ethereum por Bitcoin antes que la mayoría de ustedes (a principios de 2023), pero aún me arrepiento de haberlo mantenido tanto tiempo. Creo que otros en el mercado también se sienten así.
En lugar de ir en contra de la tendencia, es mejor intervenir a tiempo en áreas que aún no se han discutido. No apuestes a que puedes ir en contra del mercado, sino apuesta a que puedes investigar y descubrir proyectos con potencial con más esfuerzo. La verdadera ventaja radica en identificar activos de calidad antes de que se forme el consenso:
Contacta a los amigos que estén más inmersos en el ecosistema de Bitcoin y HyperEVM y pregúntales qué proyectos emergentes creen que aún no han recibido suficiente atención, y estudia a fondo la documentación del proyecto. La estrategia no es ir en contra del consenso, sino profundizar en el consenso más rápido que los demás.
¿Hacia dónde fluirán los fondos institucionales?
A pesar de que los minoristas están observando desde fuera del mercado, las instituciones en realidad están entrando. La buena noticia es que: las instituciones son esencialmente "participantes del mercado de consenso":
Lo más interesante es que las tendencias de las instituciones son relativamente fáciles de predecir, ya que solo hay dos modelos de negocio a gran escala:
Gestión de activos / Custodia: Instituciones como BlackRock buscan custodiar la mayor cantidad de activos para obtener el máximo rendimiento. La entrada de fondos en sus ETF beneficia primero a Bitcoin, y podría desbordarse a otros activos de gran capitalización como XRP.
Volumen de transacciones / Volatilidad: Instituciones como Citadel Securities ganan dinero al operar en el libro de órdenes de manera más astuta que tú. Necesitan un mercado con suficiente liquidez y volatilidad razonable, que es precisamente lo que Hyperliquid ofrece en el ámbito de los derivados.
Así que pregúntate a ti mismo: ¿cuáles son los activos custodiados con mayor consenso? Bitcoin. Luego pregúntate: ¿dónde está el lugar de consenso para los nuevos activos en los intercambios? Hyperliquid. No intentes ser astuto tratando de superar a las instituciones, a veces las cosas son tan simples como ubicarse en el lugar hacia donde fluirán los fondos institucionales, y no donde tú crees que deberían ir.
Áreas donde los minoristas pueden entrar
La popularidad de la IA sigue en aumento
Por último, dejemos una estrategia de cobertura. La búsqueda de «AI» sigue aumentando a un nuevo máximo casi tres años después del lanzamiento de ChatGPT. El campo de intersección entre las criptomonedas y la IA podría atraer flujos de capital.
Sin embargo, no está claro cómo se desarrollará exactamente. ¿Realmente comprarán los inversores minoristas proyectos de criptomonedas, o seguirán apoyando a Nvidia? ¿Comprarán proyectos de criptomonedas como Bittensor, o el Worldcoin de Sam? La narrativa de la IA podría ser el único catalizador lo suficientemente poderoso para atraer a los inversores minoristas de vuelta al mercado de criptomonedas. Pero podría beneficiar solo a proyectos específicos, en lugar de provocar un aumento general.
Ventajas de los veteranos
La ausencia de los minoristas no significa que no se pueda obtener ganancias en este ciclo de mercado alcista, solo que recompensará habilidades diferentes. Los veteranos que aún están en las trincheras tienen las siguientes ventajas:
Este ciclo recompensará la paciencia, la disciplina y la capacidad de adaptarse al consenso, al mismo tiempo que anticipa la disposición de nuevas narrativas emergentes. No recompensará las apuestas en contra de las tendencias establecidas ni los intentos de revivir narrativas muertas.
No es fácil luchar en las trincheras de las criptomonedas, pero las recompensas serán muy generosas para aquellos que se adapten al nuevo entorno de batalla. La legión de veteranos puede ser más pequeña que la gran masa de minoristas de 2021, pero somos más inteligentes, más experimentados y mejores en capturar valor.