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Cierre de ganancias de Bitcoin: ¿Cuál es el momento ideal para maximizar las ganancias? ¿120.000 USD es el pico local?
Bitcoin (BTC) comienza junio con una acción de precio bastante arriesgada, ya que esta moneda se está acercando a niveles de soporte importantes que, si no se mantienen, podrían llevar a un cambio de tendencia. La pregunta es si los compradores podrán mantener el nivel de soporte principal del bull run.
Los datos del RSI de Bitcoin arruinan el mejor cierre mensual de la historia
Bitcoin ha intentado "recuperarse" después de una semana de ajuste, poniendo fin a un período de retroceso prolongado, con una caída de hasta el 8%. El precio de BTC cerró la semana en 105.700 dólares, por encima del nivel clave de diciembre de 2024, un umbral que los analistas consideran necesario mantener para sostener el impulso alcista.
A pesar de un resultado positivo, la divergencia bajista que aparece en el índice de fuerza relativa (RSI) ha hecho que la situación sea algo agridulce. El indicador RSI, que es una herramienta clásica para medir la fuerza de la tendencia, ha registrado un máximo más bajo cuando el precio de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo y luego retrocedió.
Trader Jelle ha advertido en X:
"La divergencia bajista semanal ha sido confirmada - y la posibilidad de probar nuevamente la tendencia bajista es cada vez más clara. Se acerca un gran día para Bitcoin, la prueba de niveles de precios más bajos es completamente posible, siempre y cuando la línea negra no haya sido rota."
Actualmente, CoinGlass proporciona datos que muestran que la mayor parte de la liquidez en el mercado se concentra por encima del precio, en lugar de por debajo del precio actual. En un nuevo artículo en X, el trader CrypNuevo utilizó datos de liquidez para predecir un rebote importante, con un objetivo de USD 113,000.
“Finalmente, alcanzaremos este rango. Lo ideal sería de 100,000 dólares –> 113,000 dólares,” compartió sobre la trayectoria de precios de BTC que prefiere.
Powell es observado cuando la inflación y la Fed tienen desacuerdos
La tasa de desempleo de EE.UU. y la política de (Fed) de la Reserva Federal son los dos factores principales en los que se centrarán los operadores de activos de riesgo esta semana, ya que el mercado está observando de cerca la fortaleza del mercado laboral y la capacidad de la Fed para ajustar la política monetaria.
Las señales débiles en los últimos datos del mercado laboral están cuestionando la capacidad de la Fed para mantener las tasas de interés altas durante mucho tiempo. Indicadores como los Gastos de Consumo Personal (PCE) publicaron en abril, ya sea cumpliendo o no con las expectativas, sugiere que la inflación está disminuyendo, lo que puede hacer que la Fed reconsidere su política.
La empresa de comercio Mosaic afirma en su boletín más reciente que:
"Una disminución gradual de la inflación significa que la tasa de interés de los fondos federales a corto plazo está en su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008."
Esto puede explicar por qué Donald Trump convocó al presidente de la Fed, Jerome Powell, esta semana, para presionar a la Fed a que reduzca las tasas de interés.
Aunque la primera reunión entre Trump y Powell la semana pasada no aumentó las expectativas de un cambio en la política restrictiva de la Fed, los nuevos datos de la herramienta FedWatch del CME Group muestran que el mercado actual no espera que la Fed reduzca las tasas de interés antes de septiembre de este año.
! Probabilidad de tasa objetivo de la Fed (ảnh captura de pantalla hình) | Además, se espera que Powell hable en la Conferencia del 75º Aniversario del Comité de Finanzas Internacionales de la Reserva Federal en Washington, D.C., el 2 de junio. Esta será una oportunidad para que Powell aclare aún más sus puntos de vista sobre la política monetaria en un futuro próximo.
Mientras los eventos relacionados con las tasas de interés de la Fed continúan atrayendo atención, Mosaic Asset también señala un factor potencial que podría afectar el precio de Bitcoin: el dólar estadounidense (DXY) debilitado en el contexto de la incertidumbre sobre los aranceles comerciales.
El índice del dólar estadounidense DXY ha vuelto a caer por debajo del nivel 99 después de superar el umbral 100 de soporte a resistencia el mes pasado. Mosaic observa que:
"Si la tendencia a la baja del DXY continúa acelerándose tras perder el umbral de 100, esto podría reflejar preocupaciones a largo plazo sobre las perspectivas de crecimiento económico y la situación financiera de Estados Unidos."
Si la debilidad del dólar continúa, esto podría ser un catalizador alcista no solo para los metales preciosos sino también para Bitcoin, ya que los inversores buscan un refugio seguro en medio de la inestabilidad financiera global.
La caída del 8% de Bitcoin respecto al máximo histórico ha provocado un cambio notable en el comportamiento de los inversores. Aunque Bitcoin aún mantiene un precio de 105.000 dólares en el cierre de la última semana, los inversores ya no mantienen el mismo nivel de exposición que en la fase alcista del mes de mayo.
En su último estudio, la plataforma de análisis de blockchain CryptoQuant ha señalado tres señales que indican que los inversores, especialmente los hodlers a largo plazo (LTH), están comenzando a reducir riesgos y a adoptar un movimiento más cauteloso.
Tres señales importantes:
CryptoQuant registró que el flujo de dinero neto de stablecoins alcanzó los 1 mil millones de dólares a finales de mayo, lo que puede reflejar el deseo de los traders de cubrir riesgos en el contexto de la volatilidad del mercado. Cuando el flujo de dinero estable se retira de los exchanges, esto a menudo señala un aumento en la precaución de los inversores.
Amr Taha, colaborador de CryptoQuant, comparte:
"El flujo de dinero neto de stablecoin es un indicador de liquidez importante; cuando el flujo de dinero neto es negativo, esto indica que los comerciantes están retirando dinero del intercambio."
(LTH) los hodlers a largo plazo -es decir, las entidades que mantienen Bitcoin durante seis meses o más- vieron caer su capitalización real a finales de mes. Esta es una señal de que los inversores a largo plazo ya no están acumulando con tanta fuerza como antes, y pueden comenzar a tomar ganancias o minimizar los riesgos.
A pesar de que los inversores a largo plazo están reduciendo su acumulación, hay un cambio en los diferentes grupos de billeteras. Los nuevos participantes o los inversores a corto plazo pueden estar volviendo a acumular, lo que crea una división en el comportamiento de inversión.
CryptoQuant opina:
"La combinación de un fuerte retiro de stablecoin, la disminución de la acumulación de LTH y el cambio en el comportamiento de los grupos de participantes son señales que indican que el mercado está en un proceso de transformación."
Las ballenas repensando la acumulación
Una tendencia notable está formando en el comportamiento de las ballenas de Bitcoin. Los datos de CryptoQuant muestran que las entidades que poseen entre 1k y 10k BTC han comenzado a reducir su cantidad de tenencias a medida que el precio de Bitcoin subió de 81.000 dólares a 110.000 dólares. Estas ballenas han distribuido gradualmente su cantidad de Bitcoin a lo largo del proceso alcista, lo que indica una estrategia de toma de ganancias sistemática por etapas.
Esto indica que los grandes tenedores han comenzado a retirarse de la acumulación a precios altos, lo que crea una divergencia en el comportamiento entre los grupos de ballenas y los pequeños inversores. Estas ballenas parecen haber implementado una estrategia de toma de ganancias y ya no continúan reuniéndose cuando los precios suben, creando distribuciones en el mercado.
! Captura de pantalla del (ảnh hình) de datos de distribución de ballenas de Bitcoin | Fuente: CryptoQuantSantiment, una conocida firma de investigación en la comunidad de criptomonedas, también ha notado este cambio. En su último informe, la compañía señala que la alta actividad de las ballenas durante los picos del mercado podría ser una señal de distribución o de que los inversores inteligentes están tomando ganancias. Los grandes repuntes del comercio de ballenas a menudo ocurren en mínimos o picos de precios, y según Santiment, este cambio ha sido evidente en los últimos períodos.
"Constantemente vemos picos importantes en el comercio de ballenas que marcan el (như fondo de precios que vimos el 7 de abril de 2025) o el pico de precios (tức del 22 de mayo de 2025)", escribió Santiment. "Piense en ellos como grandes indicadores de reversión, con la última señal que muestra una clara actividad de toma de ganancias".
En particular, el Índice de Miedo y Codicia (Crypto Fear & Greed Index) ha disminuido drásticamente la semana pasada, alcanzando un nivel de 64/100, lo que indica el regreso de la zona de codicia. Esta es una señal de una recuperación de la confianza, pero también es una señal para que los inversores se mantengan alerta ante posibles movimientos inesperados que pueden ocurrir en los próximos días.
Sugerencia de tomar ganancias en el nivel "pico local" de 120.000 dólares
Si Bitcoin continúa su fuerte repunte, los inversores pueden enfrentarse pronto a un pico local en un futuro próximo, cuando las ganancias no realizadas de hodler comiencen a ser una toma de beneficios. Según Glassnode, una empresa de análisis on-chain, la toma de beneficios puede producirse cuando el mercado alcanza un MVRV (Tỷ valor de mercado al valor real tế) +1σ (tương unos USD 119,400 la).
MVRV compara el valor de mercado de BTC con el costo base promedio de los inversores, lo que ayuda a determinar cuándo los holders están manteniendo ganancias no realizadas grandes. Cuando el índice MVRV alcanza un nivel alto, el mercado puede estar demasiado caliente y los inversores tenderán a tomar ganancias.
! Datos MVRV de Bitcoin con bandas sesgadas | Fuente: GlassnodeGlassnode indica que actualmente, Bitcoin cotiza entre +0.5σ (100.200 la) y +1σ (1119.400 la). Esta es la zona de precios que suele señalar un pico local. Cuando el precio se acerca a esta zona, la posibilidad de toma de beneficios es muy alta, lo que hace que el mercado revierta o haga una pausa en el impulso alcista.
"Aunque BTC aún no ha alcanzado un nivel demasiado caliente (+1σ), estamos acercándonos al umbral que activa la toma de ganancias masiva," comentó Glassnode.
Por lo tanto, el nivel de 120,000 dólares puede ser el pico local donde los inversores decidirán tomar ganancias, mientras que el nivel de 100,000 dólares será el soporte importante para el mercado antes de que haya ajustes más profundos.
Si el precio supera +1σ, Bitcoin puede continuar alcista, pero si no, el mercado puede experimentar un fuerte periodo de corrección.
Emma