Uno, el mercado de criptomonedas bajo el fuego geopolítico: ¿una ilusión frágil o una resiliencia a prueba de presión?
¿Cuál es la diferencia esencial entre el efecto de arrastre de los cisnes negros políticos en el mercado de criptomonedas y los ciclos pasados?
El Sr. Bai, un comerciante a largo plazo, fue el primero en analizar la guerra psicológica del mercado. Lanzó una pregunta que llega al alma: "¿En qué etapa del mercado alcista crees que estamos ahora? La definición del punto de partida determina la expectativa del punto final." En su opinión, el núcleo de la divergencia del mercado radica en las diferencias de percepción sobre el punto de partida del mercado alcista.
"Si está marcado por la ruptura de la media móvil de 200 días (alrededor de noviembre de 2023), el mercado alcista ha estado funcionando durante casi 18 meses; Si se rompe el máximo anterior como señal (noviembre de 2024), solo se abrirá durante unos 7 meses. El Sr. Bai calculó: "Lo primero significa que el mercado ha entrado en las etapas intermedia y tardía, y lo segundo implica que hay al menos 5-6 meses de espacio". Fue sobre la base del juicio al final del ciclo que eligió liquidar Bitcoin y pasar a Ethereum, que aún no ha superado el máximo anterior (USD 4,100).
Detrás de los gráficos técnicos, el Sr. Bai también percibe una silenciosa batalla de transferencia de fichas. "Los datos en la cadena revelan la verdad: las direcciones con 0-1 BTC continúan disminuyendo, mientras que las direcciones con 10-100 BTC están en constante crecimiento." Él resume con precisión, "los minoristas venden en medio del miedo, las instituciones acumulan en silencio: esta es una característica típica a mitad de un mercado alcista."
Sin embargo, la entrada de instituciones no es una señal infalible. El Sr. Bai advierte con el ejemplo del mercado alcista de 2021: “Las instituciones continuaron comprando en los máximos de 30,000 e incluso 60,000, pero el mercado bajista todavía cayó a 15,000. Las acciones de las instituciones son un indicativo de la actividad del mercado, no una orden de compra en el fondo.”
El gran maestro de la mano del comerciante partió de la evolución de la estructura del mercado y señaló la mutación genética de esta ronda de mercado alcista. "En el pasado, el mercado alcista estaba impulsado por el poder nativo de la cadena de bloques, pero ahora está remodelado por la ola de cumplimiento". Citó tres puntos de inflexión importantes: el aterrizaje de los ETF de bitcoin en Estados Unidos, la inclusión de los criptoactivos en las reservas estratégicas nacionales por parte de Trump y la aceleración de la formación de un marco regulatorio global.
"El cumplimiento es un arma de doble filo. Trae capital tradicional al mercado y también hace que el mercado de criptomonedas sea más vulnerable a la política internacional. "Pero la guerra local es solo una perturbación a corto plazo para BTC/ETH, al igual que el impacto de la guerra en Europa en el mercado: debe repararse rápidamente después de una fuerte caída". Afirmó que la corrección actual es una buena oportunidad: "El tipo de cambio Ethereum/Bitcoin es de solo 0,073, lo que supone un enorme margen respecto a la media histórica de 0,6. ”
Dos, Ethereum VS Bitcoin: Transferencia estratégica bajo la fisión de valor
El Sr. Bai presentó datos relevantes: Ethereum cayó un 66% desde su pico de 4800 dólares, pero la experiencia histórica indica que la caída máxima en un mercado bajista es de aproximadamente el 80%. "Si cae a 1000 dólares, mi costo de 1800 dólares seguirá siendo seguro. Cuando los medios de comunicación cantan en contra y los inversores minoristas venden por pánico, es precisamente la ventana dorada para invertir a largo plazo."
Al mismo tiempo, reveló la operación secreta de la ballena: "El número de direcciones con más de 10.000 ETH sigue creciendo, y la cantidad total de promesas supera los 45 millones (lo que representa el 35% del suministro circulante). "Justin Sun, el Trump Family Fund y ARK Invest están fuertemente posicionados en el ecosistema Ethereum.
El maestro Dazizi refuerza este juicio con la psicología del mercado: "El aumento de Bitcoin ha alcanzado entre el 80 y el 90%, mientras que Ethereum solo ha recuperado la mitad. Cuando Bitcoin está en su punto más alto, los fondos inteligentes están volviendo a Ethereum en busca de nuevas oportunidades." Él señala especialmente el aumento de Ethereum de 1300 a 2700 dólares en marzo: "No es casualidad, detrás de esto hay políticas favorables que están a punto de materializarse."
En la elección de estrategias, los dos muestran un marcado contraste:
El "cambio de tiempo por espacio" del Sr. Bai: adopta una estrategia de inversión de promedios en diferentes posiciones, añadiendo posiciones cada vez que se alcanza un punto clave (como 2000 dólares) y manteniendo un 50% de efectivo para enfrentar cisnes negros.
La "Técnica de Aumento de Tendencia" del maestro Dazizi: reducir la tasa de apalancamiento + establecer un stop loss estricto, construir un colchón de seguridad con opciones y capturar el mercado de recuperación de Ethereum en medio de la volatilidad.
Tres, la era de las stablecoins 3.0: la ruptura regulatoria bajo el respaldo político
"Las stablecoins son un puente entre las monedas fiduciarias y el mundo de las criptomonedas, pero la crisis de confianza nunca se ha resuelto". Recordó los múltiples incidentes de desvinculación de USDT: "La transparencia de las reservas es como una caja negra, esto es una espada que cuelga de la parte superior. El avance central de USD1 radica en el triple cortafuegos: "El respaldo político de la familia Trump + la custodia subyacente de los activos de bonos de EE. UU. + el mecanismo de transparencia en la cadena: esto marca la entrada de las stablecoins en la era 3.0". ”
El Sr. Bai deconstruye la tendencia desde una perspectiva macro: "El mercado actual de stablecoins está experimentando una triple evolución: desde la etapa de reserva difusa de USDT, hasta la etapa de cumplimiento de auditoría de USDC y, finalmente, la etapa compleja política y financiera de USD1. En particular, señaló el retrato único de los poseedores de USD1: "El 31% de los usuarios también tienen memes con temática de Trump, lo que demuestra que la ideología se ha convertido en el nuevo foso de las stablecoins". ”
Cuatro, la guía de supervivencia del trader: revelaciones de la carrera decisiva de 2025
Frente a un mercado engañoso en la segunda mitad del año, dos operadores presentan su mapa de batalla más secreto.
El profesor Dazhe ha identificado cuatro grandes vías de innovación:
AI×Blockchain: "La blockchain es fuerte en almacenamiento, la AI supera en cálculo. Como la red de aprendizaje automático descentralizada creada por Fetch.ai, que permite a los agentes de AI tener verdaderamente una identidad en la cadena."
RWA (activos del mundo real): Ondo Finance tokeniza la deuda pública de EE. UU., con un volumen de transacciones de más de 300 millones en siete días.
DePIN (Infraestructura Física Descentralizada): los teléfonos Helium implementan una red de telecomunicaciones distribuida, donde los usuarios pueden compartir la red y ganar tokens.
Revolución de pagos: Stripe reinicia los pagos con criptomonedas, apuntando al mercado de pagos transfronterizos de un billón de dólares.
"Las características comunes de estas pistas son: la narrativa vacía cede ante la utilidad real." Él enfatizó especialmente, "cuando la burbuja de las monedas meme estalle, el valor práctico se convertirá en el motor del nuevo mercado alcista."
El Sr. Bai ofreció la "estrategia del reloj del ciclo": "Es una ley de hierro que el pico se alcanzará entre 12 y 18 meses después del halving de Bitcoin. El halving en abril de 2024 significa que agosto de 2025 es una ventana de tiempo crítica. Combinó los datos on-chain con el análisis macro: "Aunque la política de la Fed ha provocado fluctuaciones a corto plazo, como ha demostrado la epidemia de 2020, las perturbaciones macroeconómicas no cambian la tendencia a largo plazo". ”
Su estrategia compartida:
50% de los fondos se utilizan como respaldo en situaciones extremas, utilizando el "método de acumulación en pirámide": aumentar la cantidad de compra en un 10% en cada caída.
Punto clave en el tiempo: diciembre es la línea de confirmación para la continuidad del mercado alcista.
Cinco, Revolución del entretenimiento Web3: cuando las finanzas se encuentran con nuevas especies de variedades.
El tema se centra en el programa ligero de variedades Web3 "Chain Player" creado en colaboración entre twinkle y Jinse Finance.
El gerente de mercado de twinkle, kiki, revela el velo de la creación: "Los espectáculos de variedades tradicionales muestran la imagen de las estrellas, nosotros queremos presentar el alma de Web3." El diseño del programa esconde secretos:
El Sr. Bai elogió este "educación inmersiva": "Cuando personas del internet tradicional, con experiencia consolidada, ingresan a Web3, necesitamos traductores transversales como Jinse Caijing." Imaginó los nuevos escenarios que el programa podría crear: "Los espectadores comprenden el pool de liquidez LP mientras disfrutan de CP, lo que es diez veces más eficiente que leer un libro blanco."
El profesor Dazhi sugirió desde la perspectiva de la comunicación: "Se deben diseñar puntos de conflicto naturales, como hacer que los inversores en valor y los operadores cuantitativos coexistan en el mismo espacio." Citó la exitosa experiencia de "Challenge Extreme": "La verdadera confrontación es lo que puede generar temas de conversación, Web3 no carece de historias dramáticas."
kiki reveló un plan IP más ambicioso: "El programa crecerá hasta convertirse en una IP continua de 12 temporadas, construyendo en última instancia un ecosistema de contenido tipo Lego: los espectadores desbloquearán ramas de la trama con certificados en cadena y votarán para decidir los niveles de desafío. Cuando los datos de comportamiento se consoliden en retratos digitales, podrán derivar en cortometrajes, eventos offline e incluso NFT exclusivos para cada persona."
El programa ligero de variedades Web3 "El gran jugador en la cadena" co-producido por Jinse Finance y Twinkle se lanzará en julio,
Este experimento de entretenimiento financiero que rompe la barrera de dimensiones, quizás sea el comienzo de una nueva narrativa en el mundo de las criptomonedas.
Enlace de la repetición en vivo:
Nota: Este artículo se basa en la discusión en vivo de los invitados y no constituye un consejo de inversión. El mercado tiene riesgos, las decisiones deben ser tomadas con precaución.
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Los conflictos geopolíticos resurgen: ¿Cómo pueden los traders navegar en el caos 2025?
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¿Cuál es la diferencia esencial entre el efecto de arrastre de los cisnes negros políticos en el mercado de criptomonedas y los ciclos pasados?
El Sr. Bai, un comerciante a largo plazo, fue el primero en analizar la guerra psicológica del mercado. Lanzó una pregunta que llega al alma: "¿En qué etapa del mercado alcista crees que estamos ahora? La definición del punto de partida determina la expectativa del punto final." En su opinión, el núcleo de la divergencia del mercado radica en las diferencias de percepción sobre el punto de partida del mercado alcista.
"Si está marcado por la ruptura de la media móvil de 200 días (alrededor de noviembre de 2023), el mercado alcista ha estado funcionando durante casi 18 meses; Si se rompe el máximo anterior como señal (noviembre de 2024), solo se abrirá durante unos 7 meses. El Sr. Bai calculó: "Lo primero significa que el mercado ha entrado en las etapas intermedia y tardía, y lo segundo implica que hay al menos 5-6 meses de espacio". Fue sobre la base del juicio al final del ciclo que eligió liquidar Bitcoin y pasar a Ethereum, que aún no ha superado el máximo anterior (USD 4,100).
Detrás de los gráficos técnicos, el Sr. Bai también percibe una silenciosa batalla de transferencia de fichas. "Los datos en la cadena revelan la verdad: las direcciones con 0-1 BTC continúan disminuyendo, mientras que las direcciones con 10-100 BTC están en constante crecimiento." Él resume con precisión, "los minoristas venden en medio del miedo, las instituciones acumulan en silencio: esta es una característica típica a mitad de un mercado alcista."
Sin embargo, la entrada de instituciones no es una señal infalible. El Sr. Bai advierte con el ejemplo del mercado alcista de 2021: “Las instituciones continuaron comprando en los máximos de 30,000 e incluso 60,000, pero el mercado bajista todavía cayó a 15,000. Las acciones de las instituciones son un indicativo de la actividad del mercado, no una orden de compra en el fondo.”
El gran maestro de la mano del comerciante partió de la evolución de la estructura del mercado y señaló la mutación genética de esta ronda de mercado alcista. "En el pasado, el mercado alcista estaba impulsado por el poder nativo de la cadena de bloques, pero ahora está remodelado por la ola de cumplimiento". Citó tres puntos de inflexión importantes: el aterrizaje de los ETF de bitcoin en Estados Unidos, la inclusión de los criptoactivos en las reservas estratégicas nacionales por parte de Trump y la aceleración de la formación de un marco regulatorio global.
"El cumplimiento es un arma de doble filo. Trae capital tradicional al mercado y también hace que el mercado de criptomonedas sea más vulnerable a la política internacional. "Pero la guerra local es solo una perturbación a corto plazo para BTC/ETH, al igual que el impacto de la guerra en Europa en el mercado: debe repararse rápidamente después de una fuerte caída". Afirmó que la corrección actual es una buena oportunidad: "El tipo de cambio Ethereum/Bitcoin es de solo 0,073, lo que supone un enorme margen respecto a la media histórica de 0,6. ”
Dos, Ethereum VS Bitcoin: Transferencia estratégica bajo la fisión de valor
El Sr. Bai presentó datos relevantes: Ethereum cayó un 66% desde su pico de 4800 dólares, pero la experiencia histórica indica que la caída máxima en un mercado bajista es de aproximadamente el 80%. "Si cae a 1000 dólares, mi costo de 1800 dólares seguirá siendo seguro. Cuando los medios de comunicación cantan en contra y los inversores minoristas venden por pánico, es precisamente la ventana dorada para invertir a largo plazo."
Al mismo tiempo, reveló la operación secreta de la ballena: "El número de direcciones con más de 10.000 ETH sigue creciendo, y la cantidad total de promesas supera los 45 millones (lo que representa el 35% del suministro circulante). "Justin Sun, el Trump Family Fund y ARK Invest están fuertemente posicionados en el ecosistema Ethereum.
El maestro Dazizi refuerza este juicio con la psicología del mercado: "El aumento de Bitcoin ha alcanzado entre el 80 y el 90%, mientras que Ethereum solo ha recuperado la mitad. Cuando Bitcoin está en su punto más alto, los fondos inteligentes están volviendo a Ethereum en busca de nuevas oportunidades." Él señala especialmente el aumento de Ethereum de 1300 a 2700 dólares en marzo: "No es casualidad, detrás de esto hay políticas favorables que están a punto de materializarse."
En la elección de estrategias, los dos muestran un marcado contraste:
El "cambio de tiempo por espacio" del Sr. Bai: adopta una estrategia de inversión de promedios en diferentes posiciones, añadiendo posiciones cada vez que se alcanza un punto clave (como 2000 dólares) y manteniendo un 50% de efectivo para enfrentar cisnes negros.
La "Técnica de Aumento de Tendencia" del maestro Dazizi: reducir la tasa de apalancamiento + establecer un stop loss estricto, construir un colchón de seguridad con opciones y capturar el mercado de recuperación de Ethereum en medio de la volatilidad.
Tres, la era de las stablecoins 3.0: la ruptura regulatoria bajo el respaldo político
"Las stablecoins son un puente entre las monedas fiduciarias y el mundo de las criptomonedas, pero la crisis de confianza nunca se ha resuelto". Recordó los múltiples incidentes de desvinculación de USDT: "La transparencia de las reservas es como una caja negra, esto es una espada que cuelga de la parte superior. El avance central de USD1 radica en el triple cortafuegos: "El respaldo político de la familia Trump + la custodia subyacente de los activos de bonos de EE. UU. + el mecanismo de transparencia en la cadena: esto marca la entrada de las stablecoins en la era 3.0". ”
El Sr. Bai deconstruye la tendencia desde una perspectiva macro: "El mercado actual de stablecoins está experimentando una triple evolución: desde la etapa de reserva difusa de USDT, hasta la etapa de cumplimiento de auditoría de USDC y, finalmente, la etapa compleja política y financiera de USD1. En particular, señaló el retrato único de los poseedores de USD1: "El 31% de los usuarios también tienen memes con temática de Trump, lo que demuestra que la ideología se ha convertido en el nuevo foso de las stablecoins". ”
Cuatro, la guía de supervivencia del trader: revelaciones de la carrera decisiva de 2025
Frente a un mercado engañoso en la segunda mitad del año, dos operadores presentan su mapa de batalla más secreto.
El profesor Dazhe ha identificado cuatro grandes vías de innovación:
AI×Blockchain: "La blockchain es fuerte en almacenamiento, la AI supera en cálculo. Como la red de aprendizaje automático descentralizada creada por Fetch.ai, que permite a los agentes de AI tener verdaderamente una identidad en la cadena."
RWA (activos del mundo real): Ondo Finance tokeniza la deuda pública de EE. UU., con un volumen de transacciones de más de 300 millones en siete días.
DePIN (Infraestructura Física Descentralizada): los teléfonos Helium implementan una red de telecomunicaciones distribuida, donde los usuarios pueden compartir la red y ganar tokens.
Revolución de pagos: Stripe reinicia los pagos con criptomonedas, apuntando al mercado de pagos transfronterizos de un billón de dólares.
"Las características comunes de estas pistas son: la narrativa vacía cede ante la utilidad real." Él enfatizó especialmente, "cuando la burbuja de las monedas meme estalle, el valor práctico se convertirá en el motor del nuevo mercado alcista."
El Sr. Bai ofreció la "estrategia del reloj del ciclo": "Es una ley de hierro que el pico se alcanzará entre 12 y 18 meses después del halving de Bitcoin. El halving en abril de 2024 significa que agosto de 2025 es una ventana de tiempo crítica. Combinó los datos on-chain con el análisis macro: "Aunque la política de la Fed ha provocado fluctuaciones a corto plazo, como ha demostrado la epidemia de 2020, las perturbaciones macroeconómicas no cambian la tendencia a largo plazo". ”
Su estrategia compartida:
50% de los fondos se utilizan como respaldo en situaciones extremas, utilizando el "método de acumulación en pirámide": aumentar la cantidad de compra en un 10% en cada caída.
Punto clave en el tiempo: diciembre es la línea de confirmación para la continuidad del mercado alcista.
Cinco, Revolución del entretenimiento Web3: cuando las finanzas se encuentran con nuevas especies de variedades.
El tema se centra en el programa ligero de variedades Web3 "Chain Player" creado en colaboración entre twinkle y Jinse Finance.
El gerente de mercado de twinkle, kiki, revela el velo de la creación: "Los espectáculos de variedades tradicionales muestran la imagen de las estrellas, nosotros queremos presentar el alma de Web3." El diseño del programa esconde secretos:
El Sr. Bai elogió este "educación inmersiva": "Cuando personas del internet tradicional, con experiencia consolidada, ingresan a Web3, necesitamos traductores transversales como Jinse Caijing." Imaginó los nuevos escenarios que el programa podría crear: "Los espectadores comprenden el pool de liquidez LP mientras disfrutan de CP, lo que es diez veces más eficiente que leer un libro blanco."
El profesor Dazhi sugirió desde la perspectiva de la comunicación: "Se deben diseñar puntos de conflicto naturales, como hacer que los inversores en valor y los operadores cuantitativos coexistan en el mismo espacio." Citó la exitosa experiencia de "Challenge Extreme": "La verdadera confrontación es lo que puede generar temas de conversación, Web3 no carece de historias dramáticas."
kiki reveló un plan IP más ambicioso: "El programa crecerá hasta convertirse en una IP continua de 12 temporadas, construyendo en última instancia un ecosistema de contenido tipo Lego: los espectadores desbloquearán ramas de la trama con certificados en cadena y votarán para decidir los niveles de desafío. Cuando los datos de comportamiento se consoliden en retratos digitales, podrán derivar en cortometrajes, eventos offline e incluso NFT exclusivos para cada persona."
El programa ligero de variedades Web3 "El gran jugador en la cadena" co-producido por Jinse Finance y Twinkle se lanzará en julio,
Este experimento de entretenimiento financiero que rompe la barrera de dimensiones, quizás sea el comienzo de una nueva narrativa en el mundo de las criptomonedas.
Enlace de la repetición en vivo:
Nota: Este artículo se basa en la discusión en vivo de los invitados y no constituye un consejo de inversión. El mercado tiene riesgos, las decisiones deben ser tomadas con precaución.