Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en el ámbito de Finanzas descentralizadas, se manifiesta la rotación de zonas

Visión general del mercado

tendencia principal del mercado

• El sentimiento del mercado ha pasado de la codicia a la neutralidad, BTC fluctúa en niveles altos mientras que las altcoins están bajo presión general, lo que muestra una creciente divergencia en el mercado.
• El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido simultáneamente, y el TVL total de Finanzas descentralizadas sigue aumentando hasta los 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
• La zona DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, el volumen de transacciones DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024, mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
• El mercado de Meme币 vuelve a estar en el punto de mira, mostrando un rendimiento activo en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
• Los proyectos DEX reciben la mayor atención, mientras que sectores como AI y GameFi muestran un rendimiento débil, reflejando que los puntos de interés del mercado se concentran en la infraestructura.
• Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, presten atención a las oportunidades de proyectos de rehypotecado y la zona DEX, y sigan de cerca la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, aún se encuentra en el rango alcista
• Altcoin tuvo un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia a la baja con fluctuaciones.
• Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó liquidaciones forzadas de aproximadamente 2,000 millones de dólares, con una notable desapalancamiento de las posiciones largas.
• Se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de un mercado independiente.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplia fluctuación esta semana, el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
• Los proyectos relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, mostrando que el mercado sigue prestando atención a la mejora de los ingresos básicos.
• Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, reflejando que los inversores en la cadena comienzan a participar activamente.
• La zona de memes vuelve a estar en el radar, comenzando a recibir atención del mercado.

Zona de actualidad

DEX

Esta semana, debido a la gran volatilidad de precios en el mercado en general, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena están utilizando DEX para realizar transacciones, impulsando el crecimiento de los proyectos DEX.

Datos en la cadena DEX:

• TVL: de 25.22B la semana pasada a 26.58B, un aumento del 5.39%
• Volumen de transacciones semanal: alcanzó los 63 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo en 2024
• Volumen de transacciones en las últimas 24 horas: 75.8 mil millones de dólares

El mercado de criptomonedas DEX presenta una clara tendencia de actualización en los modelos de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están transformándose hacia una infraestructura financiera integral, logrando una integración vertical a través de la agregación de funciones y creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esto marca la evolución de la pista DEX de un nivel de transacción único hacia una infraestructura financiera completa, con una reestructuración del valor de la pista en curso.

SUI

La discusión sobre el ecosistema Sui ha tenido una alta intensidad esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8%, superando el rendimiento de BTC y ETH.

Datos en la cadena Sui:

• TVL: de 1.598B a 1.793B, crecimiento del 12.88%
• Total de cuentas: aumento del 3.39% a 66,543,317
• Volumen de comercio diario promedio de DEX: 466 millones de dólares
• Principal zona de Finanzas descentralizadas TVL crecimiento: 1.14%-17.22%

La cadena Sui mantiene un rápido desarrollo, el precio de SUI es superior al del mercado, lo que impulsa el crecimiento del APY de los proyectos DeFi en la cadena, al mismo tiempo que la volatilidad del mercado ofrece oportunidades de ganancias, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema.

Finanzas descentralizadas

clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en la última semana (TVL > 30 millones de dólares ):

1. Synthetix:87.69%
2. Babilonia:67.32%
3. Dinero habitual:53.61%
4. BounceBit:50.31%
5. Equilibria:40.27%

rendimiento general de la zona

• La capitalización del mercado de stablecoins ha crecido constantemente: USDT ha crecido un 2.91%, USDC ha crecido un 3.23%.
• El TVL total de Finanzas descentralizadas alcanzó los 54,1 mil millones de dólares, con un aumento de fondos del 1,69%, manteniendo un crecimiento continuo durante casi dos meses.

análisis profundo

El principal factor impulsor de esta ronda de aumento:

1. El mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que impulsa el aumento de la demanda de liquidez.
2. Aumento en el nivel de la tasa de interés básica de préstamos
3. Se amplía el espacio de ganancias de la estrategia de ciclo de arbitraje de protocolos de Finanzas descentralizadas.

Este mecanismo de conducción refuerza el soporte del valor intrínseco en el sector de Finanzas descentralizadas, formando una dinámica de crecimiento positiva.

Otras zonas de rendimiento

cadena pública

Las 5 principales cadenas públicas con el mayor aumento de TVL en la última semana:

1. Hyperliquid:21.23%
2. Sui:14.45%
3. Algorand:10.99%
4. PulseChain:7.33%
5. Bitcoin:6.99%

resumen de la lista de aumento de precios

Las 5 principales criptomonedas con mayor aumento en la última semana ( excluyendo las de baja capitalización y las monedas Meme ):

1. USUAL:98.57%
2. BGB:95.01%
3. SUSHI:65.77%
4. ORCA:48.16%
5. ACX:45.88%

Lista de aumento de precios de tokens Meme

1. FARTCOIN:187.53%
2. BABYDOGE:117.03%
3. WOLF:74.42%
4. TURBO:52.45%
5. DOG:40.57%

tendencia en redes sociales

El tema que aparece con mayor frecuencia es DEX, y los tokens en la lista incluyen principalmente UNI, SUSHI, RAY, entre otros.

panorama general del tema del mercado

Según las estadísticas de rendimiento semanal, la zona de Finanzas descentralizadas tuvo el mejor rendimiento ( 16.47% ), mientras que la zona de AI tuvo el peor rendimiento ( -7.24% ).

Prevención de grandes eventos Crypto para la próxima semana

• 17 de diciembre: Ventas minoristas de EE. UU. de noviembre tasa mensual
• 18 de diciembre: Se presenta la "Propuesta de reglamento sobre monedas estables" al Consejo Legislativo de Hong Kong en primera lectura
• 19 de diciembre: Decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y resumen de las expectativas económicas
• 20 de diciembre: Índice de precios PCE subyacente interanual de EE. UU. de noviembre

Perspectivas para la próxima semana

Análisis de factores macroeconómicos

• La expectativa de recorte de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de diciembre de la Reserva Federal ya ha sido asimilada por el mercado.
• Prestar atención a las declaraciones de Powell y al resumen de las expectativas económicas, evaluando la dirección de la política monetaria en enero de 2025.
• En el corto plazo, la reunión de accionistas de Microsoft y los datos macroeconómicos podrían dominar el sentimiento del mercado, se espera que el mercado de activos encriptados mantenga una tendencia lateral.

tendencia de rotación de zona

• Zona DeFi: los proyectos de reapuesta se benefician de la aversión al riesgo, la actividad en el sector DEX aumenta
• Zona AI: La segmentación de agentes mantiene una alta atención, la fusión de los ecosistemas Web2 y Web3 se acelera

sugerencias de estrategia de inversión

• Mantener una configuración defensiva, centrarse en las propiedades de refugio de BTC y ETH
• Elegir el momento adecuado para invertir en zonas de Finanzas descentralizadas de alta calidad con rendimiento interno.
• Mantener la precaución, controlar estrictamente las posiciones y gestionar bien el riesgo