El mercado de criptomonedas sorprende con una obtención de liquidación de 1,000 millones de dólares, la gran caída del Ether del 30% provoca una reacción en cadena.
El mercado de Activos Cripto experimenta una gran caída, provocando una reacción en cadena
Recientemente, el mercado de Activos Cripto ha mostrado un rendimiento débil, debido a múltiples factores que han llevado a esta situación. La tensión geopolítica, el aumento de tasas en Japón que provocó una venta masiva en la bolsa, los datos laborales débiles en EE. UU. y la preocupación por una recesión económica, han tenido un impacto negativo en el mercado. Además, los informes de ganancias de algunas gigantes tecnológicas y minoristas que no cumplían con las expectativas también provocaron una venta masiva de acciones tecnológicas.
El 5 de agosto, con una gran caída en los mercados financieros tradicionales, el mercado de encriptación también experimentó una fuerte caída. En 24 horas, las casas de cambio en toda la red tuvieron liquidaciones por 1,000 millones de dólares, de los cuales 350 millones de dólares correspondieron a liquidaciones de Bitcoin y 342 millones de dólares a liquidaciones de Ethereum.
El análisis en la cadena muestra que la caída significativa del precio de Ethereum ha provocado una ola de liquidaciones de apalancamiento en la cadena por parte de grandes tenedores, lo que ha agravado aún más la tendencia a la baja. Varios grandes tenedores se vieron obligados a vender su Ethereum para pagar préstamos. Por ejemplo, una dirección liquidó 6,559 Ethereum para pagar un préstamo de 277.9 Bitcoin empaquetados; otra dirección liquidó 2,965 Ethereum para pagar un préstamo de 7.2 millones de dólares en Tether.
Los datos muestran que en la última semana, Ethereum cayó de alrededor de 3,300 dólares a menos de 2,200 dólares, con una caída de más del 30%. Además de la caída general del mercado, el aumento de la presión de liquidación de apalancamiento y los informes de que ciertas instituciones vendieron grandes cantidades de Ethereum también son factores que contribuyeron a la caída.
Un CEO de una plataforma descentralizada opina que "la caída de Ethereum está relacionada con ciertas instituciones de trading, que podrían necesitar liquidez durante el fin de semana debido a que se les ha exigido margen adicional en los mercados tradicionales, o podrían estar eligiendo salir del negocio de Activos Cripto por razones regulatorias."
El informe de investigación muestra que, desde el 3 de agosto, los cinco principales creadores de mercado han vendido un total de 130,000 monedas de Ethereum. Una de las instituciones vendió más de 47,000 monedas de Ethereum, mientras que otra vendió más de 36,000 monedas de Ethereum. A pesar de que la cantidad de monedas de Ethereum vendidas por las instituciones es la mayor, las acciones de venta de ciertas instituciones están por delante de otros creadores de mercado principales.
La reacción en cadena de estos eventos llevó a que el monto de liquidación de Ethereum alcanzara los 100 millones de dólares en 1 hora, con un total de liquidaciones en 24 horas que superó los 445 millones de dólares. Las liquidaciones de préstamos en plataformas DeFi también alcanzaron un nuevo máximo este año, llegando a 320 millones de dólares, de los cuales el monto de liquidación de los colaterales de Ethereum fue de 216 millones de dólares.
Con la caída del Ethereum a un mínimo cercano a 2100 dólares, las tarifas de transacción de la red también se dispararon a 710 gwei. Cabe destacar que, si Ethereum continúa cayendo, más activos cripto en protocolos DeFi enfrentarán el riesgo de liquidación.
Tras esta caída, el apalancamiento de los toros en el mercado de Activos Cripto fue limpiado a gran escala, y muchos poseedores de moneda de corto plazo salieron del mercado. Aunque los fundamentos del mercado se han visto afectados, no han colapsado. El índice de miedo y codicia del mercado de Activos Cripto cayó a 26 (estado de miedo), un nivel relativamente bajo desde 2023, y la posibilidad de continuar con una gran caída a corto plazo puede ser limitada.
Perspectivas del ETF de contado de Ethereum
A partir de los datos del ETF de Bitcoin al contado, aunque hubo un período de salidas netas, la acumulación neta total sigue siendo de alrededor de 17,5 mil millones de dólares, lo que también es una de las razones por las que el precio de Bitcoin se mantiene relativamente firme.
En comparación, el rendimiento del ETF de spot de Ethereum no es del todo satisfactorio. Debido a que su lanzamiento coincidió con un entorno macroeconómico turbulento y una fuerte caída en los mercados de riesgo, actualmente ha acumulado una salida neta de 511 millones de dólares, y su tamaño total de activos es también menor que el del ETF de Bitcoin. Entre ellos, un ETF de una institución representa la mayor parte del volumen de salida, mientras que otros emisores de ETF están en un estado de entrada neta.
Desde la perspectiva de la aceptación en los mercados tradicionales, Ethereum y Bitcoin todavía tienen una gran diferencia. Aunque Ethereum actualmente es solo un "personaje secundario" en el mercado de ETF de contado, representa un avance significativo en la regulación de la industria de encriptación, lo que es muy importante a largo plazo. A medida que las instituciones tradicionales comprendan mejor los fundamentos de Ethereum, es posible que haya más flujos de fondos en el futuro.
Después de la caída del mercado, el CEO de una empresa de pagos declaró: "Enfrentando las fluctuaciones macro globales, debemos centrarnos en la tecnología, la industria y la adopción en lugar de en el precio; sigo siendo optimista sobre la industria de encriptación." Según datos históricos, el sector de Activos Cripto suele tener un rendimiento deficiente en agosto y septiembre, pero el comportamiento después de octubre es más optimista.
Después de la caída, la capitalización de mercado de Ethereum se redujo a 273.4 mil millones de dólares, ocupando el puesto 37 en la lista de capitalización de mercado global de empresas, por debajo de la capitalización de mercado de Coca-Cola y Bank of America, e incluso por debajo de la reserva de efectivo de una famosa inversión después de reducir su participación en Apple.
Como líder de las cadenas públicas aplicadas en Activos Cripto, Ethereum tiene un gran potencial en términos de adopción tecnológica e innovación. La reciente caída de su capitalización de mercado también ha creado mejores oportunidades de posicionamiento para los inversores institucionales. Además, se espera que la Reserva Federal inicie una reducción de tasas en septiembre. La reducción de tasas podría contrarrestar el impacto del fortalecimiento del yen a corto plazo, y la liberación de liquidez en el mercado podría traer más inyecciones de capital para el ETF de Ethereum.
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IfIWereOnChain
· 07-24 22:12
El creador de mercado es demasiado malo.
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DarkPoolWatcher
· 07-24 22:10
Otra vez es momento de cerrar todas las posiciones, ¿cuántas veces más tomará a la gente por tonta la moneda de Bobo?
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GweiTooHigh
· 07-24 22:09
No hay más trabajo, inversor minorista.
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FloorSweeper
· 07-24 22:07
manos débiles finalmente rindiéndose...es hora de limpiar esos suelos
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ContractFreelancer
· 07-24 21:46
El mercado colapsó, menos mal que me fui temprano.
El mercado de criptomonedas sorprende con una obtención de liquidación de 1,000 millones de dólares, la gran caída del Ether del 30% provoca una reacción en cadena.
El mercado de Activos Cripto experimenta una gran caída, provocando una reacción en cadena
Recientemente, el mercado de Activos Cripto ha mostrado un rendimiento débil, debido a múltiples factores que han llevado a esta situación. La tensión geopolítica, el aumento de tasas en Japón que provocó una venta masiva en la bolsa, los datos laborales débiles en EE. UU. y la preocupación por una recesión económica, han tenido un impacto negativo en el mercado. Además, los informes de ganancias de algunas gigantes tecnológicas y minoristas que no cumplían con las expectativas también provocaron una venta masiva de acciones tecnológicas.
El 5 de agosto, con una gran caída en los mercados financieros tradicionales, el mercado de encriptación también experimentó una fuerte caída. En 24 horas, las casas de cambio en toda la red tuvieron liquidaciones por 1,000 millones de dólares, de los cuales 350 millones de dólares correspondieron a liquidaciones de Bitcoin y 342 millones de dólares a liquidaciones de Ethereum.
El análisis en la cadena muestra que la caída significativa del precio de Ethereum ha provocado una ola de liquidaciones de apalancamiento en la cadena por parte de grandes tenedores, lo que ha agravado aún más la tendencia a la baja. Varios grandes tenedores se vieron obligados a vender su Ethereum para pagar préstamos. Por ejemplo, una dirección liquidó 6,559 Ethereum para pagar un préstamo de 277.9 Bitcoin empaquetados; otra dirección liquidó 2,965 Ethereum para pagar un préstamo de 7.2 millones de dólares en Tether.
Los datos muestran que en la última semana, Ethereum cayó de alrededor de 3,300 dólares a menos de 2,200 dólares, con una caída de más del 30%. Además de la caída general del mercado, el aumento de la presión de liquidación de apalancamiento y los informes de que ciertas instituciones vendieron grandes cantidades de Ethereum también son factores que contribuyeron a la caída.
Un CEO de una plataforma descentralizada opina que "la caída de Ethereum está relacionada con ciertas instituciones de trading, que podrían necesitar liquidez durante el fin de semana debido a que se les ha exigido margen adicional en los mercados tradicionales, o podrían estar eligiendo salir del negocio de Activos Cripto por razones regulatorias."
El informe de investigación muestra que, desde el 3 de agosto, los cinco principales creadores de mercado han vendido un total de 130,000 monedas de Ethereum. Una de las instituciones vendió más de 47,000 monedas de Ethereum, mientras que otra vendió más de 36,000 monedas de Ethereum. A pesar de que la cantidad de monedas de Ethereum vendidas por las instituciones es la mayor, las acciones de venta de ciertas instituciones están por delante de otros creadores de mercado principales.
La reacción en cadena de estos eventos llevó a que el monto de liquidación de Ethereum alcanzara los 100 millones de dólares en 1 hora, con un total de liquidaciones en 24 horas que superó los 445 millones de dólares. Las liquidaciones de préstamos en plataformas DeFi también alcanzaron un nuevo máximo este año, llegando a 320 millones de dólares, de los cuales el monto de liquidación de los colaterales de Ethereum fue de 216 millones de dólares.
Con la caída del Ethereum a un mínimo cercano a 2100 dólares, las tarifas de transacción de la red también se dispararon a 710 gwei. Cabe destacar que, si Ethereum continúa cayendo, más activos cripto en protocolos DeFi enfrentarán el riesgo de liquidación.
Tras esta caída, el apalancamiento de los toros en el mercado de Activos Cripto fue limpiado a gran escala, y muchos poseedores de moneda de corto plazo salieron del mercado. Aunque los fundamentos del mercado se han visto afectados, no han colapsado. El índice de miedo y codicia del mercado de Activos Cripto cayó a 26 (estado de miedo), un nivel relativamente bajo desde 2023, y la posibilidad de continuar con una gran caída a corto plazo puede ser limitada.
Perspectivas del ETF de contado de Ethereum
A partir de los datos del ETF de Bitcoin al contado, aunque hubo un período de salidas netas, la acumulación neta total sigue siendo de alrededor de 17,5 mil millones de dólares, lo que también es una de las razones por las que el precio de Bitcoin se mantiene relativamente firme.
En comparación, el rendimiento del ETF de spot de Ethereum no es del todo satisfactorio. Debido a que su lanzamiento coincidió con un entorno macroeconómico turbulento y una fuerte caída en los mercados de riesgo, actualmente ha acumulado una salida neta de 511 millones de dólares, y su tamaño total de activos es también menor que el del ETF de Bitcoin. Entre ellos, un ETF de una institución representa la mayor parte del volumen de salida, mientras que otros emisores de ETF están en un estado de entrada neta.
Desde la perspectiva de la aceptación en los mercados tradicionales, Ethereum y Bitcoin todavía tienen una gran diferencia. Aunque Ethereum actualmente es solo un "personaje secundario" en el mercado de ETF de contado, representa un avance significativo en la regulación de la industria de encriptación, lo que es muy importante a largo plazo. A medida que las instituciones tradicionales comprendan mejor los fundamentos de Ethereum, es posible que haya más flujos de fondos en el futuro.
Después de la caída del mercado, el CEO de una empresa de pagos declaró: "Enfrentando las fluctuaciones macro globales, debemos centrarnos en la tecnología, la industria y la adopción en lugar de en el precio; sigo siendo optimista sobre la industria de encriptación." Según datos históricos, el sector de Activos Cripto suele tener un rendimiento deficiente en agosto y septiembre, pero el comportamiento después de octubre es más optimista.
Después de la caída, la capitalización de mercado de Ethereum se redujo a 273.4 mil millones de dólares, ocupando el puesto 37 en la lista de capitalización de mercado global de empresas, por debajo de la capitalización de mercado de Coca-Cola y Bank of America, e incluso por debajo de la reserva de efectivo de una famosa inversión después de reducir su participación en Apple.
Como líder de las cadenas públicas aplicadas en Activos Cripto, Ethereum tiene un gran potencial en términos de adopción tecnológica e innovación. La reciente caída de su capitalización de mercado también ha creado mejores oportunidades de posicionamiento para los inversores institucionales. Además, se espera que la Reserva Federal inicie una reducción de tasas en septiembre. La reducción de tasas podría contrarrestar el impacto del fortalecimiento del yen a corto plazo, y la liberación de liquidez en el mercado podría traer más inyecciones de capital para el ETF de Ethereum.