Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo terminará esta fase de bull run?
El mercado de criptomonedas parece estar entrando en una fase de crecimiento activo. El aumento del precio de Bitcoin ha impulsado el alza de todo el mercado. Sin embargo, los inversores están reflexionando sobre una cuestión clave: ¿cuándo terminará el bull run y cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y los niveles de liquidez, tal vez podamos encontrar algunas respuestas.
El ciclo del mercado es un fenómeno que aparece repetidamente en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan la liquidez entre diferentes tipos de activos y los cambios en el comportamiento de los inversores a medida que pasa el tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo de mercado alcista de criptomonedas
Primera etapa: la entrada de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza con nuevos fondos ingresando al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversionistas institucionales, los fondos de cobertura y los cautelosos inversionistas minoristas ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de las criptomonedas. Como el activo encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida para los novatos o grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda etapa: los fondos fluyen de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores comenzaron a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia del mercado de Bitcoin comenzó a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su máximo en mayo.
Fase tres: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, la atención de los inversores se dirige a tokens más pequeños y con menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x e incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica y la codicia y la psicología del FOMO comienzan a extenderse. A pesar de que algunos tokens obtienen enormes beneficios, también hay otros que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: las monedas meme se convierten en el foco del mercado
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en las favoritas del mercado. Este tipo de tokens generalmente carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por emociones, endosos de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia el pico de la euforia, indicando que el ciclo del mercado ha alcanzado su punto máximo y que los riesgos son excesivos.
Según los datos históricos, el pico de capitalización del mercado de las monedas meme suele marcar el inicio de una caída en todo el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
¿Por qué las monedas meme presagian el fin del ciclo alcista?
Las monedas meme marcan la última etapa del mercado alcista de encriptación, ya que reflejan un cambio en los inversores de decisiones racionales a motivaciones impulsadas por emociones. En este momento, el análisis fundamental cede ante la pura psicología especulativa, principalmente la avaricia. Algunos tokens que casi no tienen valor práctico comienzan a dominar el volumen de transacciones, simplemente porque se han vuelto populares en las redes sociales o han sido promovidos por la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada gran período de aumento. En 2017, fue el año de los proyectos ICO de baja calidad que carecían de productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas, y comenzó a caer a finales de octubre. Esto ocurrió dos semanas antes de la caída de Bitcoin a principios de noviembre, proporcionando a los inversores una señal de advertencia importante.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, se acompaña de la participación excesiva de inversores minoristas, una fuerte caída en la cuota de mercado de Bitcoin, lo que finalmente conduce a un colapso del precio en todo el mercado. Las monedas meme de las pasadas olas de encriptación atrajeron la última oleada de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexperimentados que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde el punto de vista de la capitalización total del mercado de criptomonedas, podemos observar una ruptura del patrón de taza y asa, seguida de una ruptura exitosa del patrón de cabeza y hombros. Ambas son patrones alcistas, con objetivos en el nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas podría tener un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente el 15%. La situación de los altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con el precio rompiendo el patrón de taza y asa, con un valor de mercado objetivo de 1.8 billones de dólares, lo que podría implicar un espacio de crecimiento del 37%.
En cuanto a la capitalización de mercado de las monedas meme, podemos ver un ciclo de ajustes y crecimiento que ocurre cada cuatro años. El precio suele retroceder más del 80%, y luego vuelve a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde del ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y podría ser un buen momento para considerar la toma de ganancias.
Sin embargo, en este ciclo, las monedas meme pueden no convertirse en la fuerza dominante de la ola de especulación. En cambio, la tokenización de activos del mundo real (RWA) podría convertirse en la nueva narrativa del mercado. Varias plataformas de intercambio conocidas están implementando o planeando lanzar servicios de negociación de acciones tokenizadas, lo que podría dar lugar a una nueva ola de entusiasmo en el mercado.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el -93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando un potencial de aumento del 300% más, alcanzando una capitalización de mercado de un billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El movimiento de las criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de pequeña capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y los mínimos, entender la estructura del ciclo alcista basado en la psicología humana ayudará a los inversores a encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado de criptomonedas. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias y señales de euforia, y siempre tener un plan de toma de ganancias bien definido, son estrategias clave para tener éxito en el mercado de criptomonedas.
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MetaNeighbor
· hace18h
¿Quién está esperando el pico? De todos modos, yo me voy primero.
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LiquidityOracle
· hace19h
¿Otro grupo de analistas hablando de máximos? ¡Hablaremos de la caída después!
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BrokenYield
· hace19h
lmao otro análisis de ciclo... el dinero inteligente ya estaba posicionado hace semanas, para ser sincero
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Layer2Arbitrageur
· hace19h
meh, hice algunas simulaciones delta-neutras... el pico ni siquiera está cerca. te falta 300-400bps de alfa si sales ahora
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DataBartender
· hace19h
Deja de adivinar, el inversor minorista es el último en salir.
Análisis del bull run de encriptación: flujo de fondos y puntos de inflexión del ciclo desde Bitcoin hasta RWA
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo terminará esta fase de bull run?
El mercado de criptomonedas parece estar entrando en una fase de crecimiento activo. El aumento del precio de Bitcoin ha impulsado el alza de todo el mercado. Sin embargo, los inversores están reflexionando sobre una cuestión clave: ¿cuándo terminará el bull run y cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y los niveles de liquidez, tal vez podamos encontrar algunas respuestas.
El ciclo del mercado es un fenómeno que aparece repetidamente en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan la liquidez entre diferentes tipos de activos y los cambios en el comportamiento de los inversores a medida que pasa el tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo de mercado alcista de criptomonedas
Primera etapa: la entrada de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza con nuevos fondos ingresando al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversionistas institucionales, los fondos de cobertura y los cautelosos inversionistas minoristas ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de las criptomonedas. Como el activo encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida para los novatos o grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda etapa: los fondos fluyen de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores comenzaron a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia del mercado de Bitcoin comenzó a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su máximo en mayo.
Fase tres: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, la atención de los inversores se dirige a tokens más pequeños y con menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x e incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica y la codicia y la psicología del FOMO comienzan a extenderse. A pesar de que algunos tokens obtienen enormes beneficios, también hay otros que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: las monedas meme se convierten en el foco del mercado
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en las favoritas del mercado. Este tipo de tokens generalmente carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por emociones, endosos de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia el pico de la euforia, indicando que el ciclo del mercado ha alcanzado su punto máximo y que los riesgos son excesivos.
Según los datos históricos, el pico de capitalización del mercado de las monedas meme suele marcar el inicio de una caída en todo el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
¿Por qué las monedas meme presagian el fin del ciclo alcista?
Las monedas meme marcan la última etapa del mercado alcista de encriptación, ya que reflejan un cambio en los inversores de decisiones racionales a motivaciones impulsadas por emociones. En este momento, el análisis fundamental cede ante la pura psicología especulativa, principalmente la avaricia. Algunos tokens que casi no tienen valor práctico comienzan a dominar el volumen de transacciones, simplemente porque se han vuelto populares en las redes sociales o han sido promovidos por la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada gran período de aumento. En 2017, fue el año de los proyectos ICO de baja calidad que carecían de productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas, y comenzó a caer a finales de octubre. Esto ocurrió dos semanas antes de la caída de Bitcoin a principios de noviembre, proporcionando a los inversores una señal de advertencia importante.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, se acompaña de la participación excesiva de inversores minoristas, una fuerte caída en la cuota de mercado de Bitcoin, lo que finalmente conduce a un colapso del precio en todo el mercado. Las monedas meme de las pasadas olas de encriptación atrajeron la última oleada de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexperimentados que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde el punto de vista de la capitalización total del mercado de criptomonedas, podemos observar una ruptura del patrón de taza y asa, seguida de una ruptura exitosa del patrón de cabeza y hombros. Ambas son patrones alcistas, con objetivos en el nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas podría tener un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente el 15%. La situación de los altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con el precio rompiendo el patrón de taza y asa, con un valor de mercado objetivo de 1.8 billones de dólares, lo que podría implicar un espacio de crecimiento del 37%.
En cuanto a la capitalización de mercado de las monedas meme, podemos ver un ciclo de ajustes y crecimiento que ocurre cada cuatro años. El precio suele retroceder más del 80%, y luego vuelve a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde del ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y podría ser un buen momento para considerar la toma de ganancias.
Sin embargo, en este ciclo, las monedas meme pueden no convertirse en la fuerza dominante de la ola de especulación. En cambio, la tokenización de activos del mundo real (RWA) podría convertirse en la nueva narrativa del mercado. Varias plataformas de intercambio conocidas están implementando o planeando lanzar servicios de negociación de acciones tokenizadas, lo que podría dar lugar a una nueva ola de entusiasmo en el mercado.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el -93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando un potencial de aumento del 300% más, alcanzando una capitalización de mercado de un billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El movimiento de las criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de pequeña capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y los mínimos, entender la estructura del ciclo alcista basado en la psicología humana ayudará a los inversores a encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado de criptomonedas. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias y señales de euforia, y siempre tener un plan de toma de ganancias bien definido, son estrategias clave para tener éxito en el mercado de criptomonedas.