Informe de investigación macro de SignalPlus (20230707): el repunte económico de EE. UU. superó las expectativas y el mercado de cifrado se desvinculó del Nasdaq
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Ayer marcó el comienzo de la publicación de datos económicos intensivos, y los resultados de los datos fueron más cálidos que el clima de verano; los datos de pedidos de fábrica alemanes abrieron con fuerza, con un aumento mensual del 6,4 %, mucho más alto que el 1,2 % esperado, ** pero fueron los datos de ADP los que realmente hicieron que el mercado fuera carnaval, el crecimiento del empleo llegó a un increíble 497k, frente a las expectativas de solo 225k (servicios +373k, manufactura -420k), y las solicitudes semanales de desempleo se mantuvieron estables (248k), mientras que Challenger Business los despidos cayeron al nivel más bajo desde octubre pasado**, a pesar de un dato JOLTS ligeramente más plano, con la proporción de puestos vacantes sobre desempleados cayendo al nivel más bajo desde octubre de 2021 (1,6 veces), en línea con un repunte en las renuncias (más Renuncias voluntarias) se equilibraron entre sí,** aunque el rendimiento del índice ISM de servicios compensó con creces cualquier decepción, con el índice general, así como los nuevos pedidos (55,5 frente a 52,9) y los elementos de empleo (53,1 frente a 49,2) superando Expectativas. **
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**Los mercados de bonos reaccionaron en consecuencia, con los rendimientos a 10 años de EE. UU. recuperando todas las pérdidas relacionadas con SVB para situarse por encima del 4 %, mientras que los rendimientos a 2 años cerraron por encima del 5 %, con recortes de tipos antes de junio de 2024. Se eliminaron todas las expectativas (tasa terminal alrededor del 5,45 %); al otro lado del Atlántico, el BoE Bailey no ofreció mucha refutación a la audacia del mercado de poner precio a una tasa terminal del 6,5 % (!), dejando que los rendimientos del Tesoro del Reino Unido a 10 años también superaran el mini presupuesto de Liz Truss. -época máximas. **
El volumen de negociación informado por la correduría es aproximadamente el 180 % del nivel normal, y las actividades de capital reales para reducir el riesgo de duración y vender la posición larga a corto plazo son muy activas. Además, para empeorar las cosas, Dallas Fed Logan salió y dijo que el aumento de la tasa de interés en junio debería haber sido "totalmente apropiado" era que la Reserva Federal tendría que adoptar una política más estricta para lograr su objetivo de inflación del 2%, y se mantuvo escéptica sobre el llamado rezago. efecto de las subidas de tipos.
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Debido al estallido de los datos de ADP, las expectativas del mercado actual para los datos no agrícolas sin duda han aumentado. Sin embargo, Goldman Sachs advirtió que, debido a razones estacionales, los datos de junio a menudo son limitados en términos de crecimiento del empleo, por lo que las altas expectativas pueden generar decepción. En acciones, todos los sectores del índice SPX cayeron ayer debido a preocupaciones de que los rendimientos están nuevamente en un eje ascendente persistente, y que la exposición entre los administradores de dinero institucionales está cerca de niveles récord, según datos de encuestas de JPMorgan Chase & Co. Nivel **** , ** Si hay una liquidación inesperada en el mercado en el tercer trimestre, será difícil lidiar con el diseño actual del mercado.
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**En términos de criptomonedas, los precios se han corregido a medida que los precios del oro han caído y los rendimientos han subido, aunque la correlación de BTC con el mercado de valores en general ha vuelto a casi cero. **Además, el volumen trimestral de comercio al contado de Bitcoin ha caído al nivel más bajo desde 2020. En el caso de baja liquidez, se espera que la tendencia de los precios continúe fluctuando, y puede haber algunas fluctuaciones más violentas. La situación puede continuar Hasta que se confirme aún más la participación principal, como la aplicación exitosa de ETF.
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Ayer marcó el comienzo de la publicación de datos económicos intensivos, y los resultados de los datos fueron más cálidos que el clima de verano; los datos de pedidos de fábrica alemanes abrieron con fuerza, con un aumento mensual del 6,4 %, mucho más alto que el 1,2 % esperado, ** pero fueron los datos de ADP los que realmente hicieron que el mercado fuera carnaval, el crecimiento del empleo llegó a un increíble 497k, frente a las expectativas de solo 225k (servicios +373k, manufactura -420k), y las solicitudes semanales de desempleo se mantuvieron estables (248k), mientras que Challenger Business los despidos cayeron al nivel más bajo desde octubre pasado**, a pesar de un dato JOLTS ligeramente más plano, con la proporción de puestos vacantes sobre desempleados cayendo al nivel más bajo desde octubre de 2021 (1,6 veces), en línea con un repunte en las renuncias (más Renuncias voluntarias) se equilibraron entre sí,** aunque el rendimiento del índice ISM de servicios compensó con creces cualquier decepción, con el índice general, así como los nuevos pedidos (55,5 frente a 52,9) y los elementos de empleo (53,1 frente a 49,2) superando Expectativas. **
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**Los mercados de bonos reaccionaron en consecuencia, con los rendimientos a 10 años de EE. UU. recuperando todas las pérdidas relacionadas con SVB para situarse por encima del 4 %, mientras que los rendimientos a 2 años cerraron por encima del 5 %, con recortes de tipos antes de junio de 2024. Se eliminaron todas las expectativas (tasa terminal alrededor del 5,45 %); al otro lado del Atlántico, el BoE Bailey no ofreció mucha refutación a la audacia del mercado de poner precio a una tasa terminal del 6,5 % (!), dejando que los rendimientos del Tesoro del Reino Unido a 10 años también superaran el mini presupuesto de Liz Truss. -época máximas. **
El volumen de negociación informado por la correduría es aproximadamente el 180 % del nivel normal, y las actividades de capital reales para reducir el riesgo de duración y vender la posición larga a corto plazo son muy activas. Además, para empeorar las cosas, Dallas Fed Logan salió y dijo que el aumento de la tasa de interés en junio debería haber sido "totalmente apropiado" era que la Reserva Federal tendría que adoptar una política más estricta para lograr su objetivo de inflación del 2%, y se mantuvo escéptica sobre el llamado rezago. efecto de las subidas de tipos.
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Debido al estallido de los datos de ADP, las expectativas del mercado actual para los datos no agrícolas sin duda han aumentado. Sin embargo, Goldman Sachs advirtió que, debido a razones estacionales, los datos de junio a menudo son limitados en términos de crecimiento del empleo, por lo que las altas expectativas pueden generar decepción. En acciones, todos los sectores del índice SPX cayeron ayer debido a preocupaciones de que los rendimientos están nuevamente en un eje ascendente persistente, y que la exposición entre los administradores de dinero institucionales está cerca de niveles récord, según datos de encuestas de JPMorgan Chase & Co. Nivel **** , ** Si hay una liquidación inesperada en el mercado en el tercer trimestre, será difícil lidiar con el diseño actual del mercado.
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**En términos de criptomonedas, los precios se han corregido a medida que los precios del oro han caído y los rendimientos han subido, aunque la correlación de BTC con el mercado de valores en general ha vuelto a casi cero. **Además, el volumen trimestral de comercio al contado de Bitcoin ha caído al nivel más bajo desde 2020. En el caso de baja liquidez, se espera que la tendencia de los precios continúe fluctuando, y puede haber algunas fluctuaciones más violentas. La situación puede continuar Hasta que se confirme aún más la participación principal, como la aplicación exitosa de ETF.
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