Cómo usar el análisis de sentimientos para obtener información sobre las tendencias y oportunidades del mundo cifrado

El sentimiento del mercado es una evaluación de las actitudes y emociones de los comerciantes, lo que afectará las decisiones de inversión de los comerciantes.Especialmente en el criptomercado altamente volátil, el sentimiento del mercado puede fluctuar violentamente en un corto período de tiempo. Los altibajos del sentimiento del mercado a menudo significan nuevas oportunidades o nuevas presiones y riesgos. Si no conoce el análisis del sentimiento en criptomonedas, este artículo es para usted.

Este artículo le presentará el método de análisis de sentimientos y los indicadores clásicos de análisis de sentimientos en el mundo encriptado, y compartirá varias herramientas prácticas relacionadas, para que pueda comprender el sentimiento del mercado encriptado de manera más científica y comprender mejor el aumento y la caída de los precios de los tokens. precisamente.

¿Qué es el análisis de sentimientos?

El término "sentimiento" en el entorno financiero se refiere a las opiniones y comentarios sobre las condiciones del mercado. El sentimiento del mercado criptográfico describe las reacciones y actitudes de los inversores ante los precios del mercado macro, y también refleja la psicología de la multitud involucrada en el comercio y el desarrollo de criptomonedas.

El análisis de sentimientos en un sentido coloquial es el proceso de detectar sentimientos positivos o negativos en el texto. Inicialmente se usó para detectar sentimientos en datos sociales, medir la reputación de la marca y comprender a los clientes, y puntuar un fragmento de texto con el texto correspondiente al sentimiento. Por ejemplo, "no puedo esperar" para +0,5 puntos, "correr" para -0,4 puntos, etc., asigna una puntuación a cada palabra en función de lo negativa o positiva que sea, y luego suma todos los puntos para ver la el estado de ánimo general de la oración. Por lo general, esta puntuación está entre -1 y +1. -1 indica un sentimiento muy negativo, +1 indica un sentimiento muy positivo.

Este tipo de análisis en realidad puede ser ampliamente utilizado en el mundo encriptado.Los datos de sentimientos encriptados provienen de información de texto en plataformas de redes sociales, como Twitter, Discord, Telegram, etc. Una herramienta de análisis de sentimientos puede resumir la información dinámica en tiempo real de las principales plataformas y comunidades de protocolos, y analizar y resumir el sentimiento actual del mercado de acuerdo con el sistema de puntuación y los pesos correspondientes, desempeñando así un papel auxiliar y guía en el comportamiento del mercado de los inversores. De lo contrario, los inversores tendrían que navegar manualmente y consumir mucho tiempo en diferentes redes sociales para descubrir la psicología colectiva percibida de un token en particular.

Análisis de sentimiento en el criptomundo

Justo el 23 del mes pasado, cuatro investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania en los Estados Unidos publicaron un trabajo de investigación sobre "Análisis de Sentimiento de Criptomonedas". Sus hallazgos sugieren que el sentimiento de las redes sociales predice significativamente los rendimientos de las criptomonedas, y los eventos fundamentales desempeñan un papel en la configuración del sentimiento. Además, el estudio también encuentra que la exuberancia del mercado está positivamente relacionada con los rendimientos del impulso, pero no predice positivamente la volatilidad, lo que sugiere que el sentimiento influye en los rendimientos a través de la percepción de precios y los impactos de la demanda en lugar de los canales de las primas de riesgo. En general, el documento destaca la importancia del sentimiento para comprender y predecir la dinámica del mercado de criptomonedas.

Índice de miedo y codicia de criptomonedas

El Crypto Fear and Greed Index es una herramienta analítica que mide el sentimiento del mercado en el espacio de las criptomonedas, especialmente Bitcoin. El índice varía de 0 a 100, con valores más cercanos a 0 que indican miedo extremo y valores más cercanos a 100 que indican codicia extrema.

El índice Crypto Fear and Greed se calcula utilizando seis factores principales, cada uno ponderado por la importancia percibida. Estos factores incluyen:

• Impulso y volumen del mercado (25 %): el cálculo de este índice compara el volumen y el impulso diarios actuales con los promedios de 30 y 90 días. Los volúmenes de venta más grandes y los movimientos negativos del mercado diario indican una presión de venta significativa, lo que aumenta el pánico. Por el contrario, los grandes volúmenes de compra y los repetidos movimientos positivos del mercado apuntan a una mayor codicia.
• Volatilidad (25 %): Cuanto más volátil es un criptoactivo, más temerosos pueden estar los inversores, lo que resulta en una puntuación más baja para este índice. Al igual que con el impulso y el volumen del mercado, la volatilidad y las caídas de valor (disminuciones máximas) se comparan con los promedios de 30 y 90 días. *Tendencia (10%): un mayor volumen de búsqueda generalmente conduce a una mayor codicia potencial y, por lo tanto, a una puntuación de índice más alta. Sin embargo, no todas las búsquedas tienen el mismo peso, ya que las búsquedas negativas como "manipulación del mercado de bitcoin" y "caída de bitcoin" apuntan a un mayor temor en el mercado.
• Dominio (10%): Dominio analiza la capitalización de mercado de Bitcoin como un porcentaje de la capitalización de mercado de todas las criptomonedas. En general, se cree que el mayor dominio de Bitcoin (mayor participación de mercado) representa un mercado más aterrador, ya que los inversores pueden ver a Bitcoin como un "refugio seguro" de criptomonedas. Por el contrario, el índice ve una mayor inversión en altcoin como un mercado más voraz, con más especuladores dispuestos a invertir en activos menos conocidos con la esperanza de obtener grandes ganancias.
• Redes sociales (15 %): el algoritmo recopila y cuenta publicaciones con hashtags relacionados con criptomonedas y mide la velocidad de las publicaciones relacionadas con criptomonedas y la cantidad de participación en las publicaciones durante un período de tiempo específico. Una tasa de interacción más alta generalmente responde a una mayor codicia del mercado, mientras que una tasa de interacción más baja puede indicar un comportamiento del mercado más grave.
• Encuestas (15%): las encuestas se pueden usar para medir el sentimiento de los inversores hacia las criptomonedas. Una respuesta alcista puede indicar codicia, mientras que una respuesta bajista puede indicar miedo.

El índice es un reflejo más completo del sentimiento del mercado. También es un indicador de sentimiento y una herramienta de gestión de riesgos que ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas y evitar reacciones emocionales excesivas, porque cuando el mercado está impulsado por el miedo extremo o la codicia, a menudo hay una corrección excesiva. Específicamente, los inversores pueden usarlo para:

• Una medida del sentimiento del mercado: los valores altos indican que el mercado puede estar sobrecomprado (avaricia extrema), mientras que los valores bajos indican que el mercado puede estar sobrevendido (miedo extremo). *Información para decisiones de inversión: un valor alto puede significar precaución o venta, mientras que un valor bajo puede significar un buen momento para comprar. Sin embargo, siempre se deben considerar otros factores de mercado y se debe realizar la debida diligencia.
• Gestión de riesgos: el índice puede ayudar a gestionar el nivel de riesgo de una cartera, lo que ayuda a equilibrar las inversiones de alto riesgo y recompensas potencialmente altas con opciones de inversión más seguras y de menor rendimiento.

Índice de toros y osos

GMI Bull and Bear Index es un índice basado en la tasa de cambio de precio y el estado de la tasa de financiación del contrato perpetuo. En el backtest histórico, el índice tiene una gran capacidad para identificar la transición alcista-bajista en un período de mediano y largo plazo (de medio año a un año), y también puede proporcionar asistencia de observación para direcciones de referencia importantes, como la psicología del comercio público. , el frenesí del mercado y las intenciones de avance a corto plazo.

El índice GMI es directamente proporcional a la velocidad de aumento del precio de BTC e inversamente proporcional a la tasa de financiación del contrato perpetuo. Se calcula en función de los cambios de tendencia de precios históricos de Bitcoin y la tasa de financiación, a saber: GMI = tasa de aumento de precio de Bitcoin / nivel de tasa de financiación del contrato perpetuo de Bitcoin.

Para usar el índice GMI bull-bear, primero debe saber que cuando GMI >= 0.4, muestra un mercado alcista; cuando GMI < 0.4, muestra un mercado bajista. En segundo lugar, sabemos que GMI tiene los siguientes cuatro estados:

• GMI cae, el precio sube: es una señal negativa, la velocidad de aumento de la energía de los alcistas es menor que la de la energía de los bajistas, lo que significa que el mercado está en pánico y hay espacio para la reparación del precio;
• GMI sube, el precio cae: es una señal positiva, la tasa de declive de la energía alcista es menor que la de la energía bajista;
• GMI y el precio suben juntos: es una señal positiva, la velocidad ascendente de la energía alcista es mayor que la velocidad ascendente de la energía corta;
• GMI y precio caen al mismo tiempo: es una señal negativa, y la tasa de declive de la energía alcista es mayor que la de la energía corta. Desde el lanzamiento del índice GMI Bull and Bear, la tasa de precisión ha sido muy alta y ha ayudado con éxito a algunos usuarios a evitar la fuerte caída y aumentar valientemente sus posiciones. Se puede utilizar junto con el índice de miedo y codicia, etc., para ayudar en las propias decisiones de inversión.

Herramientas prácticas de análisis

1. El panel de índice de pánico y avaricia de criptomonedas creado por el sitio web de análisis de inversiones Alternative.me

El índice de miedo y avaricia creado por el sitio web se actualiza una vez al día. No solo cuantifica y clasifica las emociones, sino que también utiliza gradientes de color visuales para que los usuarios comprendan de manera intuitiva y rápida el nivel actual del índice de miedo y avaricia del mercado, y resume la información del índice. de ayer, la semana pasada y el mes pasado. .

El índice Current Crypto Fear and Greed es un excelente punto de referencia para los comerciantes, inversores y analistas de mercado de criptomonedas, con las ventajas descritas anteriormente. Pero también tiene sus limitaciones, como su enfoque en Bitcoin y las respuestas emocionales sesgadas a otros criptoactivos. Su cálculo no es completamente transparente y el peso del cálculo de la categoría principal se declara públicamente, pero la composición de las subcategorías no revela el porcentaje de cálculo.

Enlaces relacionados:

2. Herramienta de análisis de redes sociales en cadena y criptomonedas Santiment Santiment

es una herramienta integral de análisis de datos diseñada para guiar a los comerciantes de criptomonedas a tomar las mejores decisiones comerciales basadas en datos en tiempo real en lugar de emociones. Predice los máximos potenciales del ciclo del mercado (el mejor momento para salir del mercado) o los mínimos potenciales del ciclo del mercado (el mejor momento para ingresar al mercado) al combinar la actividad de las redes sociales de un token, el movimiento dentro y fuera de las billeteras inactivas o importantes, y muchos otros indicadores.

Dentro de la página de análisis de redes sociales, los usuarios pueden ingresar las palabras clave que desean consultar, como comprar, vender, fondo, etc., y mostrar a los usuarios los datos de distribución de plataformas sociales como Telegram, Reddit, Twitter, etc. y luego realice un resumen basado en el tiempo de las estadísticas de conteo para una dimensión.

La interfaz de usuario de Santiment es muy fácil de usar, lo que la convierte en una plataforma fácil de usar. Tiene una gran cantidad de fuentes de datos, incluidos en cadena, redes sociales e informes financieros, y el historial de datos más largo puede llegar a 2009. Hay más de 7 millones de piezas de información social analizadas todos los días, y los indicadores disponibles también se han expandido a 731, y hay 22 etiquetas de billetera disponibles, y los datos proporcionados son en tiempo real y están actualizados. Pero también requiere tarifas más altas en comparación con otras plataformas de análisis de criptomonedas.

Enlaces relacionados:

3. Herramienta de monitoreo y análisis de redes sociales LunarCrush LunarCrush

Usar algoritmos gobernados por inteligencia artificial para recopilar información y devolverla a los usuarios de una manera fácil de entender, lo que les permite buscar, seguir y participar activamente en debates sobre temas de actualidad en todas las redes sociales.

En LunarCrush, se enumeran más de 2000 criptomonedas diferentes, clasificadas según el sentimiento del mercado identificado por los datos extraídos de diferentes sitios considerados por la aplicación. La red social Twitter, los foros de Reddit, los anfitriones de videos de Youtube y la plataforma de blogs Medium son verificados por algoritmos administrados por inteligencia artificial, que proporciona a los usuarios un conjunto de indicadores que resumen la actitud del mercado de criptomonedas.

Por ejemplo:

• Volumen social: la cantidad de menciones de criptomonedas en un período de tiempo determinado. Si alguien usa la palabra Bitcoin en Twitter, el volumen social de Bitcoin aumenta en 1 durante el período analizado.
• Compromiso social: el nivel de compromiso de la comunidad en torno a las criptomonedas. La métrica tiene en cuenta reacciones a publicaciones, comentarios e incluso compartidos para descartar cualquier tipo de manipulación y spam.
• Colaboradores sociales: al igual que el "volumen social" que recopila menciones únicas, esta estadística identifica la cantidad de personas únicas que hablan sobre un rincón en un período de tiempo determinado.
• Enlaces compartidos: la cantidad de veces que se compartió un enlace de URL relacionado con criptomonedas, estos podrían ser artículos, exploradores de bloques o gráficos.

El 12 de julio, LunarCrush completó una ronda de financiamiento Serie A de $5 millones, que fue codirigida por Draper Round Table e INCE Capital. LunarCrush también lanzó una versión beta de su herramienta de búsqueda social, que permitirá a los usuarios buscar información sobre el plataforma Cualquier tema, no solo productos financieros. La nueva herramienta permite a los usuarios buscar en todas las plataformas de redes sociales para extraer el contenido más relevante en torno a un interés determinado.

Se puede acceder al proyecto sin registrarse y es gratuito. A través de varios indicadores opcionales, los usuarios pueden comprender de manera más intuitiva la popularidad actual de todos los activos cifrados, lo que es útil para las decisiones de inversión de los inversores y puede deshacerse de Solo confíe en la K línea para juzgar la tendencia del mercado.

Enlaces relacionados:

4. veDAO: Brújula de inversión Web 3

Como plataforma de inversión y financiación descentralizada dirigida por DAO, veDAO se compromete a ayudar a los inversores a capturar Alpha con precisión y lograr rendimientos de 100 veces. Tiene una base de datos de proyectos masiva a nivel de terabyte, que cubre casi 70 redes ecológicas principales y 40 pistas web 3. Incluyendo 22000+Twitter KOL, 3700+ instituciones de inversión, 20000+ direcciones de ballenas gigantes, 6000+ información relacionada. No solo tiene un sistema completo de evaluación de proyectos y un comité de expertos de veDAO compuesto por web 3 instituciones reconocidas, veDAO también lanzará dos módulos de seguimiento en agosto: seguimiento de sentimiento de Twitter y seguimiento de señal de dinero inteligente.

borrador de diseño de la nueva versión de vedao

Al aprovechar la base de datos masiva, el sentimiento de Twitter se analiza y rastrea, y la popularidad del proyecto actual se muestra intuitivamente a través de una clasificación inteligente. Los indicadores analizados incluyen: la cantidad de menciones y cambios de KOL, cuántas menciones de KOL, precio del token cambios, etc Permite a los usuarios comprender de forma rápida y precisa dónde se concentra más el sentimiento de Twitter, a fin de captar la información y el mercado de tokens más reciente, lo que ayuda a ajustar las estrategias de inversión, rastrear Alpha más rápido y evitar riesgos antes.

borrador de diseño de la nueva versión de vedao

La próxima nueva característica de veDAO también usa IA de forma interactiva, combinada con un modelo de lenguaje grande, para consumir información fácilmente a través de IA. El análisis de sentimientos de Twitter para proyectos/tokens específicos es más refinado y multidimensional, desde la cantidad y los cambios de seguidores de Twitter, la cantidad de discusiones y cambios, cuántos KOL siguen y cambian, cuántas ballenas gigantes siguen y cambian, cuántas NFT Los KOL están preocupados y cambiados. Utilice la visualización de datos para mostrar de manera intuitiva y rápida la frecuencia y los cambios, y ayude de manera eficiente a los inversores a analizar el sentimiento de la comunidad de tokens, y puede combinar la función de seguimiento de señales de dinero inteligente para ajustar las estrategias de inversión en función de la evidencia, mientras realiza un seguimiento de los proyectos Alpha.

Enlaces relacionados:

Conclusión

El sentimiento de cifrado nos rodea cada minuto y cada segundo. Solo aprendiendo a analizar la fluctuación del sentimiento podemos aprovechar las oportunidades y los riesgos del mercado un paso más allá, y encontrar una herramienta de análisis eficiente que se adapte a nosotros también puede hacer que los inversores sean más precisos en el análisis. . Actualmente, hay más y más herramientas de análisis de datos encriptados, y se seleccionan elementos de herramientas más prácticos y fáciles de usar en el texto para compartir. Espero que los lectores puedan usar tales herramientas de análisis de manera flexible para ayudarlo a predecir y juzgar mejor el mercado y tomar decisiones de inversión óptimas.