Según los últimos documentos judiciales del 10 de septiembre, al 31 de agosto, FTX tenía un total de $3.4 mil millones en criptoactivos, incluyendo principalmente $1.16 mil millones de SOL, $560 millones de BTC, $192 millones de ETH, $137 millones de APT, USD 120 millones de USDT, USD 119 millones de XRP, 49 millones de dólares BIT, 46 millones de dólares STG, 41 millones de dólares WBTC y 37 millones de dólares WETH. Estos diez activos principales representan el 72% de los criptoactivos compilados por FTX. La presentación también detalla que SBF y otros ejecutivos (Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang y Caroline Ellison) recibieron 2.200 millones de dólares en efectivo, criptomonedas, acciones y bienes raíces en los meses previos a la quiebra de FTX. Esto podría ser significativo porque la ley estadounidense permite que estos montos se recuperen y se incluyan en el stock de activos disponibles para su distribución a los acreedores. Los documentos también informan sobre 38 condominios, áticos y otras propiedades en las Bahamas cuyo valor se estima en unos 200 millones de dólares, así como intentos de recuperar fondos donados a políticos y organizaciones benéficas como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
**El monto total reclamado actualmente es de aproximadamente 16 mil millones de dólares estadounidenses + X; los activos clasificados son 7 mil millones + Dado que X aún no está claro, la proporción de activos que el cliente final puede pagar tampoco está clara. **
El siguiente es el contenido principal de los documentos judiciales compilados por Wu Shuo: Enlace original:
Resumen de reclamaciones de no clientes
Desde la fecha límite para reclamaciones de no clientes del 30 de junio de 2023, se han presentado más de 2300 reclamaciones de no clientes, por un total de más de 379 mil millones de dólares. Después de deduplicar $313 mil millones, las reclamaciones restantes de no clientes ascienden a $65 mil millones, incluyendo:
●$43.5 mil millones del IRS (prioridad más baja);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 9.200 millones de dólares (considerado inválido/duplicado);
● Los litigios y reclamaciones prioritarias de Génesis por valor de 4.100 millones de dólares;
● Demanda judicial por 2.000 millones de dólares de Celsius;
●$2.4 mil millones en reclamos diversos por fraude;
●Contratos/503(b)(9) $1.4 mil millones;
● Préstamos por pagar por valor de 1.100 millones de dólares estadounidenses;
● Reclamación contractual de 600 millones de dólares de la Voyager;
●Reclamaciones de capital por valor de 400 millones de dólares estadounidenses;
Reclamaciones de clientes hasta la fecha
**Al 24 de agosto, se han presentado aproximadamente 36 075 reclamos de clientes, por un total de $16 mil millones. **
●En FTX.com y FTX US, los deudores han registrado reclamaciones de clientes por valor de 10.900 millones de dólares hasta la fecha.
● Los titulares de aproximadamente $7.9 mil millones (72%) de reclamos aún no han acordado ni disputado sus reclamos programados.
● Los titulares de aproximadamente $1.2 mil millones (10%) en reclamos han aceptado sus reclamos programados.
●Los propietarios que poseen aproximadamente $1.9 mil millones (18%) en reclamos han disputado el monto de sus reclamos programados. Actualmente se está llevando a cabo la mediación de reclamaciones en disputa.
●Si un cliente impugna su reclamación de reserva, tiene hasta el 29 de septiembre de 2023 (fecha límite de reclamaciones del cliente) para presentar una prueba de reclamación.
Activos recuperados
●800 millones de dólares en activos recuperados por el gobierno (el SDNY confiscó activos, incluidos efectivo e inversiones de capital público);
●500 millones de dólares en activos de corretaje (activos de corretaje de riesgo gestionado y garantizados por el deudor);
● Criptoactivos de clase A: 3.400 millones de dólares;
●1.500 millones de dólares en efectivo asegurado y garantizado después de la quiebra;
●El saldo de caja del deudor identificado, mantenido y gestionado en la fecha del litigio era de 1.100 millones de dólares estadounidenses;
●Valor potencial adicional de la propiedad, incluido capital de riesgo, criptoactivos de Clase B, tokens a cobrar, contrademandas por daños, posibles acciones de evasión/preferencia, FTX 2.0 e inversiones en subsidiarias.
Criptoactivos clase A
Al 31 de agosto, FTX tenía un total de 3.400 millones de dólares en criptoactivos. Los principales criptoactivos incluyen 1.160 millones de dólares SOL, 560 millones de dólares BTC, 192 millones de dólares ETH, 137 millones de dólares APT, 120 millones de dólares USDT, 119 millones de dólares. XRP, 49 millones de dólares BIT, 46 millones de dólares STG, 41 millones de dólares WBTC y 37 millones de dólares WETH. Estos diez activos principales representan el 72% de los criptoactivos compilados por FTX.
Inversión de corretaje
Los Deudores mantuvieron $529 millones en valores en sus cuentas de corretaje, incluyendo:
● Fideicomiso Bitcoin en escala de grises de 417 millones de dólares;
● Fideicomiso Ethereum en escala de grises de 70 millones de dólares;
● Fondo Bitwise 10 Crypto Index de 36 millones de dólares;
●6 millones de dólares en ETC en escala de grises, LTC Trust y Digital Large Cap;
●Acciones de BlackRock por menos de 100.000 dólares.
Cartera de riesgo
A la fecha de presentación, la cartera de capital de riesgo incluía 438 inversiones con una inversión de capital total de aproximadamente 4.500 millones de dólares estadounidenses. (Nota: El valor de la inversión invertida no indica el posible valor recuperable.)
506 millones de dólares en inversión simbólica
● Se está planificando la entrega de tokens post-ICO y se consideran menos riesgosos. Cuando se reciben, se convierten en activos de la cartera de criptoactivos del deudor.
● Los tokens previos a la ICO son tokens en etapa inicial que se consideran más riesgosos porque aún no se han acuñado, por lo que su valor es incierto.
Bienes raíces en las Bahamas
Las 38 propiedades en las Bahamas tienen un valor contable de 222 millones de dólares y un valor tasado de 199 millones de dólares.
Activos potenciales en proceso de recuperación
588 millones de dólares realizados y 16.600 millones de dólares de activos potenciales identificados
Inversiones: Más de 430 inversiones potenciales
Se han realizado 588 millones de dólares y se están investigando aproximadamente 5.300 millones de dólares de inversiones adicionales (lo que se refleja en parte en el análisis de capital de riesgo).
Afiliados no deudores: más de 7 acciones potenciales
Recibió 3.200 millones de dólares de FTX Digital Markets Ltd. y otras seis filiales no deudoras.
Información privilegiada: más de 50 movimientos potenciales
Se recibió un total de 2.200 millones de dólares en efectivo, criptomonedas, acciones y valor inmobiliario de SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang y otras 46 personas.
Prestamistas: más de 37 acciones potenciales
BlockFi, Genesis y Voyager Digital recibieron o liquidaron 5 mil millones de dólares; los deudores están evaluando reclamaciones relacionadas con otros prestamistas.
Las contribuciones pagadas a terceros por donaciones políticas y caritativas ascendieron a 86,6 millones de dólares (artículo 9 del SOFA).
Proveedores: Más de 884 acciones potenciales
Durante el período prioritario, los proveedores recibieron un total de 190,3 millones de dólares.
Criptoactivos y capital riesgo
BTC+ETH
Como parte del proceso continuo de seguimiento y recuperación de activos, los Deudores han identificado aproximadamente $833 millones en activos BTC y ETH (valor simbólico al 31 de agosto de 2023), excluyendo $487 millones denominados en valores BTC/ETH.
Criptomoneda Clase B
Las tenencias de criptomonedas de los Deudores incluyen ciertos tokens que no han alcanzado los umbrales de liquidez y/o están controlados mayoritariamente por entidades en quiebra. A efectos de presentación de informes, estos tokens se consideran Clase B. Hay más de 1300 tokens de Clase B en total.
Resumen de capital de riesgo
A la fecha de presentación, la cartera de empresas incluye 438 inversiones por un total de aproximadamente 4.500 millones de dólares en activos recaudados.
(Traducido usando Deepl)
Los 673 millones de dólares invertidos por capital de riesgo se convirtieron en 588 millones de dólares (que representan el 87% del monto invertido) y se cancelaron otros 137 millones de dólares de compromisos no invertidos.
Cartera de inversión empresarial restante del deudor
Las 10 inversiones principales representan el 66% de las inversiones restantes en tokens, acciones, fondos y préstamos.
Descripción general de la inversión en acciones
Las inversiones de capital representaron el 73% del resto de inversiones de capital riesgo, con un total de 202 inversiones. Entre ellos, los principales son Genesis Digital con US$1.152 millones; Anthropic con US$500 millones; Voyager Digital con US$111 millones, etc.
Descripción general de la inversión del fondo/LP
Los deudores vendieron ciertos LP y redujeron su capital no invertido en 137 millones de dólares. La venta en curso liberará pasivos relacionados con aproximadamente $8 millones adicionales en capital no invertido. Las tenencias restantes de LP, excluyendo las posiciones vendidas, totalizaron 167 millones de dólares, o el 4% de la cartera de riesgo.
Descripción general de la inversión en tokens
Las inversiones en tokens representaron el 13% de las inversiones de capital de riesgo restantes, con 171 inversiones y un tamaño de inversión promedio de 3 millones de dólares. Estos incluyen principalmente los 137 millones de dólares de Solana; los 80 millones de dólares de NEAR; los 68 millones de dólares de Hole, etc.
Descripción general de la inversión en préstamos
Las inversiones en préstamos representaron el 10% del resto de las inversiones de capital de riesgo, con un total de 11 inversiones y un tamaño de inversión promedio de 33 millones de dólares EE.UU. Estos incluyen principalmente a Dave con 100 millones de dólares y Voyager Digital con 75 millones de dólares.
Descripción general de la inversión de no deudores
La financiación total procedente de inversiones de no deudores ascendió a 782 millones de dólares EE.UU., incluidas 9 inversiones, con un tamaño medio de inversión de 87 millones de dólares EE.UU. Estos incluyen principalmente Mount Olympus Capital de 400 millones de dólares y K5 Global Holdings de 300 millones de dólares.
Actualización del proceso FTX2.0
Los Deudores comenzaron un proceso de marketing dirigido a FTX.com y al intercambio FTX US en mayo de 2023.
●Este proceso tiene como objetivo considerar diferentes estructuras potenciales, incluidas adquisiciones, fusiones, reorganizaciones u otras transacciones, para relanzar FTX.com y/o el intercambio FTXUS.
●El deudor también está considerando proporcionar servicios operativos y de gestión.
El momento de la transacción dependerá de la naturaleza de la transacción, la preparación del postor y otras consideraciones.
Cuestiones aún en discusión en el borrador del plan
●Estimaciones del tamaño de las clases de reclamaciones esperadas, grupos de recuperación y recuperación de acreedores
●El número de propiedades que se asignarán a reclamaciones de subconversión frente al conjunto total de activos.
●La decisión y forma en que se vendió o reorganizó el intercambio FTX.com
● Proceso de transferencia de reclamos (recuperación de tokens de derechos o criptoactivos) después de la fecha de vigencia del plan.
●Gobierno corporativo y gestión futura de la entidad post-confirmación
● Cualquier modificación del plan es necesaria para confirmar que redunda en el mejor interés de todos los acreedores.
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Además de los 3.400 millones de dólares en criptomonedas, ¿cuántos activos tiene FTX para pagar la deuda?
Wu Shuo Autor: Hermano Gato
Editor de este número: Colin Wu
Según los últimos documentos judiciales del 10 de septiembre, al 31 de agosto, FTX tenía un total de $3.4 mil millones en criptoactivos, incluyendo principalmente $1.16 mil millones de SOL, $560 millones de BTC, $192 millones de ETH, $137 millones de APT, USD 120 millones de USDT, USD 119 millones de XRP, 49 millones de dólares BIT, 46 millones de dólares STG, 41 millones de dólares WBTC y 37 millones de dólares WETH. Estos diez activos principales representan el 72% de los criptoactivos compilados por FTX. La presentación también detalla que SBF y otros ejecutivos (Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang y Caroline Ellison) recibieron 2.200 millones de dólares en efectivo, criptomonedas, acciones y bienes raíces en los meses previos a la quiebra de FTX. Esto podría ser significativo porque la ley estadounidense permite que estos montos se recuperen y se incluyan en el stock de activos disponibles para su distribución a los acreedores. Los documentos también informan sobre 38 condominios, áticos y otras propiedades en las Bahamas cuyo valor se estima en unos 200 millones de dólares, así como intentos de recuperar fondos donados a políticos y organizaciones benéficas como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
**El monto total reclamado actualmente es de aproximadamente 16 mil millones de dólares estadounidenses + X; los activos clasificados son 7 mil millones + Dado que X aún no está claro, la proporción de activos que el cliente final puede pagar tampoco está clara. **
El siguiente es el contenido principal de los documentos judiciales compilados por Wu Shuo: Enlace original:
Resumen de reclamaciones de no clientes
Desde la fecha límite para reclamaciones de no clientes del 30 de junio de 2023, se han presentado más de 2300 reclamaciones de no clientes, por un total de más de 379 mil millones de dólares. Después de deduplicar $313 mil millones, las reclamaciones restantes de no clientes ascienden a $65 mil millones, incluyendo:
●$43.5 mil millones del IRS (prioridad más baja);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 9.200 millones de dólares (considerado inválido/duplicado);
● Los litigios y reclamaciones prioritarias de Génesis por valor de 4.100 millones de dólares;
● Demanda judicial por 2.000 millones de dólares de Celsius;
●$2.4 mil millones en reclamos diversos por fraude;
●Contratos/503(b)(9) $1.4 mil millones;
● Préstamos por pagar por valor de 1.100 millones de dólares estadounidenses;
● Reclamación contractual de 600 millones de dólares de la Voyager;
●Reclamaciones de capital por valor de 400 millones de dólares estadounidenses;
Reclamaciones de clientes hasta la fecha
**Al 24 de agosto, se han presentado aproximadamente 36 075 reclamos de clientes, por un total de $16 mil millones. **
●En FTX.com y FTX US, los deudores han registrado reclamaciones de clientes por valor de 10.900 millones de dólares hasta la fecha.
● Los titulares de aproximadamente $7.9 mil millones (72%) de reclamos aún no han acordado ni disputado sus reclamos programados.
● Los titulares de aproximadamente $1.2 mil millones (10%) en reclamos han aceptado sus reclamos programados.
●Los propietarios que poseen aproximadamente $1.9 mil millones (18%) en reclamos han disputado el monto de sus reclamos programados. Actualmente se está llevando a cabo la mediación de reclamaciones en disputa.
●Si un cliente impugna su reclamación de reserva, tiene hasta el 29 de septiembre de 2023 (fecha límite de reclamaciones del cliente) para presentar una prueba de reclamación.
Activos recuperados
●800 millones de dólares en activos recuperados por el gobierno (el SDNY confiscó activos, incluidos efectivo e inversiones de capital público);
●500 millones de dólares en activos de corretaje (activos de corretaje de riesgo gestionado y garantizados por el deudor);
● Criptoactivos de clase A: 3.400 millones de dólares;
●1.500 millones de dólares en efectivo asegurado y garantizado después de la quiebra;
●El saldo de caja del deudor identificado, mantenido y gestionado en la fecha del litigio era de 1.100 millones de dólares estadounidenses;
●Valor potencial adicional de la propiedad, incluido capital de riesgo, criptoactivos de Clase B, tokens a cobrar, contrademandas por daños, posibles acciones de evasión/preferencia, FTX 2.0 e inversiones en subsidiarias.
Criptoactivos clase A
Al 31 de agosto, FTX tenía un total de 3.400 millones de dólares en criptoactivos. Los principales criptoactivos incluyen 1.160 millones de dólares SOL, 560 millones de dólares BTC, 192 millones de dólares ETH, 137 millones de dólares APT, 120 millones de dólares USDT, 119 millones de dólares. XRP, 49 millones de dólares BIT, 46 millones de dólares STG, 41 millones de dólares WBTC y 37 millones de dólares WETH. Estos diez activos principales representan el 72% de los criptoactivos compilados por FTX.
Inversión de corretaje
Los Deudores mantuvieron $529 millones en valores en sus cuentas de corretaje, incluyendo:
● Fideicomiso Bitcoin en escala de grises de 417 millones de dólares;
● Fideicomiso Ethereum en escala de grises de 70 millones de dólares;
● Fondo Bitwise 10 Crypto Index de 36 millones de dólares;
●6 millones de dólares en ETC en escala de grises, LTC Trust y Digital Large Cap;
●Acciones de BlackRock por menos de 100.000 dólares.
Cartera de riesgo
A la fecha de presentación, la cartera de capital de riesgo incluía 438 inversiones con una inversión de capital total de aproximadamente 4.500 millones de dólares estadounidenses. (Nota: El valor de la inversión invertida no indica el posible valor recuperable.)
506 millones de dólares en inversión simbólica
● Se está planificando la entrega de tokens post-ICO y se consideran menos riesgosos. Cuando se reciben, se convierten en activos de la cartera de criptoactivos del deudor.
● Los tokens previos a la ICO son tokens en etapa inicial que se consideran más riesgosos porque aún no se han acuñado, por lo que su valor es incierto.
Bienes raíces en las Bahamas
Las 38 propiedades en las Bahamas tienen un valor contable de 222 millones de dólares y un valor tasado de 199 millones de dólares.
Activos potenciales en proceso de recuperación
588 millones de dólares realizados y 16.600 millones de dólares de activos potenciales identificados
Inversiones: Más de 430 inversiones potenciales
Se han realizado 588 millones de dólares y se están investigando aproximadamente 5.300 millones de dólares de inversiones adicionales (lo que se refleja en parte en el análisis de capital de riesgo).
Afiliados no deudores: más de 7 acciones potenciales
Recibió 3.200 millones de dólares de FTX Digital Markets Ltd. y otras seis filiales no deudoras.
Información privilegiada: más de 50 movimientos potenciales
Se recibió un total de 2.200 millones de dólares en efectivo, criptomonedas, acciones y valor inmobiliario de SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang y otras 46 personas.
Prestamistas: más de 37 acciones potenciales
BlockFi, Genesis y Voyager Digital recibieron o liquidaron 5 mil millones de dólares; los deudores están evaluando reclamaciones relacionadas con otros prestamistas.
Las contribuciones pagadas a terceros por donaciones políticas y caritativas ascendieron a 86,6 millones de dólares (artículo 9 del SOFA).
Proveedores: Más de 884 acciones potenciales
Durante el período prioritario, los proveedores recibieron un total de 190,3 millones de dólares.
Criptoactivos y capital riesgo
BTC+ETH
Como parte del proceso continuo de seguimiento y recuperación de activos, los Deudores han identificado aproximadamente $833 millones en activos BTC y ETH (valor simbólico al 31 de agosto de 2023), excluyendo $487 millones denominados en valores BTC/ETH.
Criptomoneda Clase B
Las tenencias de criptomonedas de los Deudores incluyen ciertos tokens que no han alcanzado los umbrales de liquidez y/o están controlados mayoritariamente por entidades en quiebra. A efectos de presentación de informes, estos tokens se consideran Clase B. Hay más de 1300 tokens de Clase B en total.
Resumen de capital de riesgo
A la fecha de presentación, la cartera de empresas incluye 438 inversiones por un total de aproximadamente 4.500 millones de dólares en activos recaudados.
Los 673 millones de dólares invertidos por capital de riesgo se convirtieron en 588 millones de dólares (que representan el 87% del monto invertido) y se cancelaron otros 137 millones de dólares de compromisos no invertidos.
Cartera de inversión empresarial restante del deudor
Las 10 inversiones principales representan el 66% de las inversiones restantes en tokens, acciones, fondos y préstamos.
Descripción general de la inversión en acciones
Las inversiones de capital representaron el 73% del resto de inversiones de capital riesgo, con un total de 202 inversiones. Entre ellos, los principales son Genesis Digital con US$1.152 millones; Anthropic con US$500 millones; Voyager Digital con US$111 millones, etc.
Descripción general de la inversión del fondo/LP
Los deudores vendieron ciertos LP y redujeron su capital no invertido en 137 millones de dólares. La venta en curso liberará pasivos relacionados con aproximadamente $8 millones adicionales en capital no invertido. Las tenencias restantes de LP, excluyendo las posiciones vendidas, totalizaron 167 millones de dólares, o el 4% de la cartera de riesgo.
Descripción general de la inversión en tokens
Las inversiones en tokens representaron el 13% de las inversiones de capital de riesgo restantes, con 171 inversiones y un tamaño de inversión promedio de 3 millones de dólares. Estos incluyen principalmente los 137 millones de dólares de Solana; los 80 millones de dólares de NEAR; los 68 millones de dólares de Hole, etc.
Descripción general de la inversión en préstamos
Las inversiones en préstamos representaron el 10% del resto de las inversiones de capital de riesgo, con un total de 11 inversiones y un tamaño de inversión promedio de 33 millones de dólares EE.UU. Estos incluyen principalmente a Dave con 100 millones de dólares y Voyager Digital con 75 millones de dólares.
Descripción general de la inversión de no deudores
La financiación total procedente de inversiones de no deudores ascendió a 782 millones de dólares EE.UU., incluidas 9 inversiones, con un tamaño medio de inversión de 87 millones de dólares EE.UU. Estos incluyen principalmente Mount Olympus Capital de 400 millones de dólares y K5 Global Holdings de 300 millones de dólares.
Actualización del proceso FTX2.0
Los Deudores comenzaron un proceso de marketing dirigido a FTX.com y al intercambio FTX US en mayo de 2023.
●Este proceso tiene como objetivo considerar diferentes estructuras potenciales, incluidas adquisiciones, fusiones, reorganizaciones u otras transacciones, para relanzar FTX.com y/o el intercambio FTXUS.
●El deudor también está considerando proporcionar servicios operativos y de gestión.
El momento de la transacción dependerá de la naturaleza de la transacción, la preparación del postor y otras consideraciones.
Cuestiones aún en discusión en el borrador del plan
●Estimaciones del tamaño de las clases de reclamaciones esperadas, grupos de recuperación y recuperación de acreedores
●El número de propiedades que se asignarán a reclamaciones de subconversión frente al conjunto total de activos.
●La decisión y forma en que se vendió o reorganizó el intercambio FTX.com
● Proceso de transferencia de reclamos (recuperación de tokens de derechos o criptoactivos) después de la fecha de vigencia del plan.
●Gobierno corporativo y gestión futura de la entidad post-confirmación
● Cualquier modificación del plan es necesaria para confirmar que redunda en el mejor interés de todos los acreedores.