Se siente muy útil, tomé prestado de otra persona como referencia.
En el comercio de futuros, la gestión de la posición es crucial para el inversor minorista, y una gestión adecuada de la posición puede controlar eficazmente el riesgo y aumentar los rendimientos. Aquí hay algunos consejos clave:↓↓↓ 1. Establecer la capacidad de tolerancia al riesgo Control de riesgos por operación: el riesgo de cada operación debe mantenerse dentro del 1%-2% del capital total, evitando pérdidas excesivas en una sola operación. Control total de riesgos: Por lo general, el riesgo de posición total no supera el 5%-10% del capital total, para evitar pérdidas excesivas en caso de fuertes fluctuaciones del mercado. 2. Distribución razonable de la Posición Diversificación de inversiones: evite invertir todos los fondos en un solo contrato, diversifíquelos en diferentes productos o mercados para reducir el riesgo. (Contratos + Spot + Estrategia de inversión periódica + Estrategia de comercio automatizado y cuantitativo para combinar inversiones) Construcción escalonada de posiciones: Evitar la sobreexposición en una sola vez, la construcción escalonada de posiciones ayuda a reducir el riesgo y aprovechar más oportunidades. 3. El uso de apalancamiento debe ser cauteloso Operación de bajo apalancamiento: aunque el alto apalancamiento puede ampliar las ganancias, también aumenta el riesgo. Se recomienda que los inversores minoristas utilicen un apalancamiento más bajo. La experiencia de operar de Sister Feliz durante muchos años sugiere un apalancamiento inferior a 10, y los principiantes deben practicar con 2-3 veces el apalancamiento. Modo de posición única: Utilizar el modo de posición única para evitar el riesgo de liquidación en el modo de posición completa. (En situaciones extremas del mercado, incluso si se establece una orden de stop loss, no se puede activar y esto puede resultar en pérdidas significativas). No pienses que activar el modo de posición completa y establecer una orden de stop loss te brindará tranquilidad. 4. Establecer Take Profit y Stop Loss 止损：Cada operación debe tener un stop-loss establecido para evitar que las pérdidas se amplíen. (El stop-loss no debe superar el margen inicial de la operación) Tomar ganancias: cuando se alcanza el objetivo de ganancias previsto, tomar ganancias a tiempo (cerrando entre el 50% y el 80% de la posición con ganancias previstas, y considerar el 20% restante para futuras oportunidades más amplias) para evitar que un cambio en el mercado provoque una reversión de las ganancias. 5. 动态调整 Posición Añadir a la posición de ganancias: Cuando la operación está generando ganancias y la tendencia es clara, se puede considerar agregar a la posición, pero se debe controlar el riesgo total de la Posición. Reducción de posición por pérdidas: cuando una operación sufre pérdidas y la tendencia es desfavorable, reducir o cerrar la posición a tiempo para evitar mayores pérdidas. 6. Mantener la liquidez Fondos reservados: reservar una parte de los fondos para hacer frente a la volatilidad del mercado y evitar el cierre forzado debido a la falta de fondos. Evite el exceso de comercio: el comercio frecuente aumentará los costos y los riesgos, por lo que se debe evitar. 7. Gestión emocional Evite el comercio emocional: manténgase tranquilo y evite tomar decisiones irracionales debido a la avaricia o el miedo. Ejecución estricta del plan: una vez establecido el plan de trading, es importante seguirlo rigurosamente y evitar realizar cambios arbitrarios. 8. Continuar aprendiendo y revisar Resumen de la experiencia: revisa regularmente las operaciones, analiza las razones de éxito y fracaso, y mejora continuamente la estrategia. Estudio de mercado: estar atento a las tendencias del mercado y mejorar la comprensión y capacidad de juicio del mercado. Resumen El núcleo de la gestión de posiciones radica en controlar el riesgo, asignar fondos de manera adecuada, utilizar el apalancamiento de manera prudente y seguir estrictamente el plan de operaciones. Con una gestión de posiciones científica, los minoristas pueden enfrentar mejor las fluctuaciones del mercado en las operaciones de contrato y mejorar su capacidad de obtener beneficios a largo plazo. Es un gran error asumir grandes posiciones en contratos, es una línea roja que no se debe cruzar.
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LuckyTwelve
· 02-16 00:28
Se siente muy útil, ¡gracias gracias! Continuar aprendiendo y resumir.
Se siente muy útil, tomé prestado de otra persona como referencia.
En el comercio de futuros, la gestión de la posición es crucial para el inversor minorista, y una gestión adecuada de la posición puede controlar eficazmente el riesgo y aumentar los rendimientos. Aquí hay algunos consejos clave:↓↓↓
1. Establecer la capacidad de tolerancia al riesgo
Control de riesgos por operación: el riesgo de cada operación debe mantenerse dentro del 1%-2% del capital total, evitando pérdidas excesivas en una sola operación.
Control total de riesgos: Por lo general, el riesgo de posición total no supera el 5%-10% del capital total, para evitar pérdidas excesivas en caso de fuertes fluctuaciones del mercado.
2. Distribución razonable de la Posición
Diversificación de inversiones: evite invertir todos los fondos en un solo contrato, diversifíquelos en diferentes productos o mercados para reducir el riesgo. (Contratos + Spot + Estrategia de inversión periódica + Estrategia de comercio automatizado y cuantitativo para combinar inversiones)
Construcción escalonada de posiciones: Evitar la sobreexposición en una sola vez, la construcción escalonada de posiciones ayuda a reducir el riesgo y aprovechar más oportunidades.
3. El uso de apalancamiento debe ser cauteloso
Operación de bajo apalancamiento: aunque el alto apalancamiento puede ampliar las ganancias, también aumenta el riesgo. Se recomienda que los inversores minoristas utilicen un apalancamiento más bajo. La experiencia de operar de Sister Feliz durante muchos años sugiere un apalancamiento inferior a 10, y los principiantes deben practicar con 2-3 veces el apalancamiento.
Modo de posición única: Utilizar el modo de posición única para evitar el riesgo de liquidación en el modo de posición completa. (En situaciones extremas del mercado, incluso si se establece una orden de stop loss, no se puede activar y esto puede resultar en pérdidas significativas). No pienses que activar el modo de posición completa y establecer una orden de stop loss te brindará tranquilidad.
4. Establecer Take Profit y Stop Loss
止损：Cada operación debe tener un stop-loss establecido para evitar que las pérdidas se amplíen. (El stop-loss no debe superar el margen inicial de la operación)
Tomar ganancias: cuando se alcanza el objetivo de ganancias previsto, tomar ganancias a tiempo (cerrando entre el 50% y el 80% de la posición con ganancias previstas, y considerar el 20% restante para futuras oportunidades más amplias) para evitar que un cambio en el mercado provoque una reversión de las ganancias.
5. 动态调整 Posición
Añadir a la posición de ganancias: Cuando la operación está generando ganancias y la tendencia es clara, se puede considerar agregar a la posición, pero se debe controlar el riesgo total de la Posición.
Reducción de posición por pérdidas: cuando una operación sufre pérdidas y la tendencia es desfavorable, reducir o cerrar la posición a tiempo para evitar mayores pérdidas.
6. Mantener la liquidez
Fondos reservados: reservar una parte de los fondos para hacer frente a la volatilidad del mercado y evitar el cierre forzado debido a la falta de fondos.
Evite el exceso de comercio: el comercio frecuente aumentará los costos y los riesgos, por lo que se debe evitar.
7. Gestión emocional
Evite el comercio emocional: manténgase tranquilo y evite tomar decisiones irracionales debido a la avaricia o el miedo.
Ejecución estricta del plan: una vez establecido el plan de trading, es importante seguirlo rigurosamente y evitar realizar cambios arbitrarios.
8. Continuar aprendiendo y revisar
Resumen de la experiencia: revisa regularmente las operaciones, analiza las razones de éxito y fracaso, y mejora continuamente la estrategia.
Estudio de mercado: estar atento a las tendencias del mercado y mejorar la comprensión y capacidad de juicio del mercado.
Resumen
El núcleo de la gestión de posiciones radica en controlar el riesgo, asignar fondos de manera adecuada, utilizar el apalancamiento de manera prudente y seguir estrictamente el plan de operaciones. Con una gestión de posiciones científica, los minoristas pueden enfrentar mejor las fluctuaciones del mercado en las operaciones de contrato y mejorar su capacidad de obtener beneficios a largo plazo. Es un gran error asumir grandes posiciones en contratos, es una línea roja que no se debe cruzar.