Analyse graphique de Bitcoin : Comment le marché se développera-t-il à l'avenir ?

Bitcoin continue de franchir avec force une résistance clé, se tenant à un niveau historique de 116 000 $. Cette tendance de rupture injecte un nouvel élan sur le marché, et l'attention des traders est portée sur la hauteur à laquelle il va prochainement s'envoler. Cet article analysera cela d'un point de vue d'analyse graphique.

Contexte macroéconomique

Alors que le S&P 500 et le Nasdaq Composite Index ont clôturé à des niveaux historiques pour la troisième fois en quatre jours de bourse, et que les contrats à terme sur l'or ont atteint 3,370 $ l'once, les actifs risqués reçoivent un large soutien d'achat alors que la Réserve fédérale maintient sa position patiente sur la politique monétaire.

L'élan haussier de Bitcoin résonne également avec les données d'emploi explosifs aux États-Unis — 147 000 emplois non agricoles ont été ajoutés en juin (prévu 110 000). Bien que les fortes données sur l'emploi aient initialement fait chuter Bitcoin en dessous de 109 000 $ en raison des préoccupations liées à une augmentation des taux, le marché a rapidement absorbé la pression de vente et l'a propulsé à un nouveau sommet local.

L'adoption institutionnelle demeure la force motrice principale. En juillet, l'afflux cumulatif des ETF Bitcoin a dépassé la barre des 50 milliards de dollars. Cet achat institutionnel continu fournit un soutien crucial pour toute correction et valide l'évolution du Bitcoin d'un actif spéculatif à un actif d'allocation de portefeuille.

La synergie entre les percées technologiques et l'accumulation institutionnelle a conduit les traders à spéculer : après avoir surmonté la dernière barrière de l'inconnu, où Bitcoin ira-t-il à partir de là ?

Bitcoin Graphique : Double Percée Vise la Dernière Résistance

Bitcoin a récemment grimpé à 113 000 $, marquant le début d'une nouvelle région de haut historique, ce qui représente également une percée technique décisive contre les deux principaux modèles qui avaient supprimé les prix pendant plusieurs semaines.

Le graphique de 4 heures montre que Bitcoin a clairement franchi une formation de triangle symétrique, tandis que le graphique quotidien montre des fluctuations plus petites, avec un momentum haussier apparaissant légèrement insuffisant. Cela est à prévoir dans ce type de modèle, mais une si longue bougie laisse peu de doutes. La confirmation de la rupture est suffisamment claire pour rendre presque tous les indicateurs clés haussiers dans le cadre temporel intrajournalier.

Source de l'image TradingView

Sur le graphique de 4 heures, l'Indice Directionnel Moyen (ADX) est à 27. Cela confirme généralement un marché tendance. L'ADX mesure la force de la tendance sans tenir compte de la direction, et lorsqu'il dépasse 25, il signale aux traders de momentum qu'une tendance durable se forme, ce qui déclenche souvent des achats systématiques des stratégies de suivi de tendance.

Cependant, l'indice de force relative (RSI) atteignant 75 indique que Bitcoin est entré dans la zone de surachat. On pourrait considérer le RSI comme un thermomètre du marché : lorsque la lecture est trop élevée, cela signale souvent une demande qui se refroidit. La situation actuelle peut suggérer qu'un ajustement est imminent après une hausse significative. Cependant, il est important de noter que Bitcoin a maintenu un élan haussier à des niveaux de RSI plus élevés à plusieurs reprises.

L'indicateur de momentum de compression du graphique journalier montre un statut "proche", ce qui indique que la volatilité récente libérée par le marché comprimé est en accord avec les attentes analytiques précédentes. Cela suggère que la première rupture a été réalisée, et les traders devraient se préparer à une poursuite de la tendance à la hausse ou à une consolidation au niveau actuel.

Dans l'ensemble, le prix signale un momentum haussier. Bien que la probabilité de poursuite d'une tendance à la hausse soit élevée, étant donné que les chandeliers de repli montrent généralement de légères fluctuations, les ajustements ne devraient pas poser de menace à la tendance.

Le graphique quotidien montre également une structure haussière : Bitcoin s'est libéré du canal baissier descendant qui a réprimé les prix depuis le sommet de mai (marqué par la ligne jaune dans le graphique ci-dessus). Il semble actuellement former une ligne de soutien haussière (marquée par la ligne blanche dans le graphique ci-dessus), faisant référence au creux de repli d'avril et au creux de juin. Si cela est confirmé efficacement, Bitcoin pourrait osciller près de cette ligne de soutien, maintenant un élan haussier et faisant de 110,000 dollars un nouveau soutien d'ici la fin du mois.

L'indice RSI sur le graphique quotidien indique 67, ce qui reflète un momentum sain et n'a pas atteint la zone de surachat au-dessus de 70—suggérant un potentiel de hausse supplémentaire. Cette lecture informe les traders que la pression d'achat reste forte, mais n'a pas encore atteint les niveaux extrêmes qui signalent généralement une correction.

Le rapport ADX quotidien de 12 indique que la tendance est encore en développement et n'a pas encore atteint un niveau qui peut être défini comme un schéma clair - les graphiques à court terme contiennent souvent beaucoup de bruit. Bien qu'il soit en dessous du seuil clé de 25 pour confirmer un mouvement directionnel fort, des lectures basses après une cassure signalent souvent le calme avant l'accélération. Les traders interprètent cela comme une phase d'accumulation avant la prochaine vague de mouvement impulsif à la hausse.

L'analyse des moyennes mobiles montre que Bitcoin est constamment au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 périodes et 200 périodes sur plusieurs horizons temporels. L'écart croissant entre ces moyennes mobiles (appelé divergence des moyennes mobiles) indique généralement un état de tendance forte et agit comme un support dynamique lors des corrections.

Niveau de prix clé

• Soutien immédiat : 110 197 $ (niveau de retest de percée)
• Plage de support solide : 105 000 $ - 108 700 $ (ligne de support)
• Résistance attendue : 115 000 $ (basé sur la cible mesurée du breakout triangulaire et le niveau d'extension de Fibonacci)

Perspectives du marché Bitcoin

La synergie des avancées technologiques, des flux de capitaux institutionnels et d'un environnement macroéconomique favorable devrait propulser Bitcoin à poursuivre sa tendance haussière après avoir franchi une résistance historique. Cependant, les traders préférant l'analyse graphique doivent surveiller si l'ADX quotidien peut dépasser 25 pour confirmer la force de la tendance, tout en restant attentifs au phénomène de divergence baissière de l'RSI lorsque de nouveaux sommets échouent.

En regardant une perspective plus large, Bitcoin pourrait encore connaître des fluctuations significatives en juillet : le "Grand Plan Magnifique" de l'administration Trump et d'autres politiques pourraient entraîner une augmentation de 3,3 trillions de dollars du déficit américain - historiquement, cela a été favorable aux actifs rares comme le BTC. De plus, la date limite pour le rapport exécutif sur les cryptomonnaies de la Maison Blanche, prévue pour le 22 juillet, approche, ce qui pourrait impliquer des mises à jour des réserves stratégiques de Bitcoin aux États-Unis et pourrait devenir un catalyseur potentiel.

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