Matrixport a réussi à aider une société cotée à réaliser des transactions de chiffrement de plus de 200 millions de dollars.

Matrixport a récemment fourni des services de trading professionnels en actifs cryptographiques d'une valeur équivalente à plus de 200 millions de dollars à une entreprise cotée en bourse, couvrant la création de positions et les opérations de rééquilibrage dynamique pour des actifs cryptographiques de grande valeur. Lors de cette transaction, l'entreprise cotée a réalisé un important renforcement de certains mainstream tokens et a simultanément échangé une partie de ses bitcoins contre de l'Éther. L'ensemble du processus a été caractérisé par une faible impact sur le marché et une exécution efficace, démontrant la compétitivité de Matrixport dans le domaine du trading d'actifs cryptographiques de grande envergure.

Dans ce type de transactions stratégiques impliquant des montants considérables, les clients sont confrontés à de nombreux défis. D'une part, l'échelle de l'achat de milliers de jetons en une seule fois signifie que la sensibilité des coûts de transaction est extrême - une fluctuation de seulement 0,01 % du prix peut entraîner des dépenses supplémentaires de plusieurs milliers de dollars, mettant directement à l'épreuve l'efficacité financière de l'entreprise ; d'autre part, les clients doivent dissimuler strictement leur intention d'augmenter leurs positions, évitant ainsi que les fluctuations du sentiment du marché n'augmentent les prix des actifs, garantissant la confidentialité et la faisabilité de leur stratégie. De plus, les exigences strictes en matière de contrôle des glissements, de coûts d'impact, de proportion de transactions passives et de rapidité d'exécution rendent leur choix de partenaires de service particulièrement prudent.

Face à ces défis, Matrixport a développé un moteur de décomposition de commandes intelligent basé sur l'IA, qui propose une solution de trading d'une précision adaptée. Ce moteur intègre les algorithmes Smart TWAP/VWAP, des stratégies d'exécution dynamique basées sur l'arrivée et un modèle de prévision des signaux à court terme, capable de capturer en temps réel les variations de liquidité du marché, d'ajuster dynamiquement les niveaux d'ordres et le rythme d'exécution, garantissant que chaque transaction soit réalisée au moment optimal. De plus, la stratégie « Maker prioritaire » qu'il utilise permet à la part des transactions passives de dépasser 90 %, réduisant ainsi considérablement les coûts de spread ; tandis que la capture précise par les signaux IA des fenêtres de recul des prix et des pics de liquidité permet en outre d'augmenter les rendements pour les clients à un niveau micro.

Dans le même temps, le fonctionnement efficace du système de conformité et de gestion des risques de Matrixport offre une solide garantie pour la sécurité des transactions. Il utilise un mécanisme de gestion des risques intelligent collaboratif homme-machine, capable de déclencher automatiquement des instructions de limitation de vitesse ou de suspension en cas de conditions de marché extrêmes, tout en générant des journaux de transactions complets et des rapports d'audit, répondant ainsi pleinement aux exigences de divulgation réglementaire des sociétés cotées, consolidant ainsi la base de confiance de la coopération.

D'un point de vue des résultats de trading, le glissement moyen de cette opération est bien inférieur au niveau des services similaires sur le marché ; le taux de réussite des ordres en attente dépasse 90 %, ce qui est également nettement supérieur aux autres offres que le client avait précédemment obtenues. Par rapport aux coûts de glissement habituels de 10 à 15 bps dans les transactions OTC traditionnelles, ce service a permis au client d'économiser des dizaines de milliers de dollars. Plus important encore, l'ensemble de la transaction n'a pas causé de perturbations anormales sur la courbe des prix du marché, les données en chaîne et les performances des ordres sont restées stables, atteignant l'objectif de "Créer une position" invisible, garantissant ainsi le bon déroulement de la planification stratégique du client.

Actuellement, les actifs chiffrés sont devenus une option importante pour la répartition des finances des entreprises mondiales, de plus en plus de sociétés souhaitent gérer leurs actifs numériques via le modèle "Strategy". Les fonds quantitatifs et les courtiers en valeurs mobilières chinois de Hong Kong ont également des exigences plus élevées en matière de liquidité réglementaire et de contrôle des coûts. Dans ce contexte, les avantages clés du service de trading algorithmique d'Matrixport se révèlent précieux :

• Forte dissimulation : grâce à un découpage intelligent des ordres et à des stratégies d'exécution dynamiques, éviter l'exposition des intentions de trading et garantir la confidentialité stratégique des clients ;
• Coût maîtrisé : un pourcentage élevé de transactions passives et une capture de prix précise réduisent significativement le glissement et les coûts de spread, améliorant l'efficacité de l'utilisation des fonds ;
• Efficacité pilotée par la technologie : le moteur AI répond en temps réel aux fluctuations du marché, garantissant que les transactions s'exécutent rapidement dans des conditions optimales, s'adaptant aux besoins complexes des transactions importantes.

Ces avantages constituent ensemble la capacité de Matrixport à proposer des solutions dans le domaine des transactions d'actifs cryptographiques de grande envergure, permettant de répondre efficacement aux problèmes tels que les coûts de transaction élevés, le manque de discrétion dans les opérations et les risques de conformité difficiles à gérer, offrant ainsi un soutien fiable pour l'allocation d'actifs cryptographiques des clients institutionnels.

Si des départements financiers d'entreprises, des institutions de gestion d'actifs et des partenaires courtiers ont des besoins similaires en matière de transactions de gros actifs cryptographiques, n'hésitez pas à contacter Matrixport (Daniel.Yu@matrixport.com). Grâce à l'autonomisation technologique et à une expertise professionnelle, Matrixport peut contribuer à améliorer l'efficacité de l'exécution des transactions sur le marché des cryptomonnaies, à résoudre les problèmes difficiles liés à l'allocation d'actifs importants et à fournir un soutien à la mise à niveau de la gestion financière à l'ère de l'économie numérique.