Titre original : 7 erreurs courantes dans l'analyse technique (TA)
Auteur original : academy.binance
Source originale :
Traduit par : Daisy, Mars Finance
TL;DR
Actualités de dernière minute : L'analyse technique est difficile ! Dès que vous avez échangé pendant un certain temps, vous comprendrez que faire des erreurs fait partie du jeu. En fait, aucun trader ne peut éviter les pertes - même les vétérans qui commettent peu d'erreurs.
Néanmoins, presque tous les débutants commettent des erreurs de base au départ. Les meilleurs traders gardent toujours un esprit ouvert, rationnel et calme. Ils connaissent bien leur stratégie et interprètent continuellement les informations transmises par le marché.
Pour réussir, vous devez également faire de même ! En cultivant ces qualités, vous serez en mesure de gérer les risques, d'analyser les erreurs, de tirer parti de vos forces et de progresser continuellement. Efforcez-vous d'être la personne la plus calme sur le terrain - surtout lorsque la situation se détériore.
Voyons maintenant comment éviter les erreurs les plus évidentes !
Introduction
L'analyse technique (TA) est l'une des méthodes d'analyse les plus courantes sur les marchés financiers, applicable à presque tous les marchés financiers : actions, forex, or ou cryptomonnaies.
Bien que les concepts de base de l'analyse technique soient relativement faciles à comprendre, c'est un art difficile à maîtriser. Lorsque l'on apprend une nouvelle compétence, il est normal de faire des erreurs, mais dans le domaine du trading ou de l'investissement, cela peut avoir des conséquences particulièrement graves. Si vous n'agissez pas avec prudence et n'apprenez pas de vos erreurs, votre capital pourrait subir une réduction significative. Apprendre de ses erreurs est certes précieux, mais il est préférable d'éviter autant que possible de faire des erreurs.
Cet article présentera certaines des erreurs les plus courantes en analyse technique. Si vous êtes un novice en trading, pourquoi ne pas d'abord vous familiariser avec les bases de l'analyse technique ? Veuillez lire « Qu'est-ce que l'analyse technique ? » et « Les 5 indicateurs clés de l'analyse technique ».
Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les débutants lorsqu'ils utilisent l'analyse technique pour trader ?
Ne pas couper les pertes
Citations du trader de produits Ed Seykota :
"Les éléments d'un excellent trading sont : (1) stop-loss, (2) stop-loss, (3) stop-loss. Si vous pouvez respecter ces trois règles, vous aurez peut-être une chance."
Cela peut sembler simple, mais il n'est jamais superflu de souligner son importance. Dans le trading et l'investissement, la protection du capital doit toujours être la priorité.
Se lancer dans le trading peut sembler intimidant. Les débutants peuvent envisager les stratégies prudentes suivantes : la première étape n'est pas de réaliser des profits, mais d'éviter des pertes. C'est pourquoi il est préférable de commencer avec de petites positions, voire de ne pas investir d'argent réel. Par exemple, Binance Futures propose un réseau de test, où vous pouvez valider votre stratégie avant d'engager des fonds. Cela permet de protéger votre capital et d'attendre d'obtenir des résultats positifs avant d'investir de l'argent réel.
Définir un stop loss est une rationalité de base. Chaque transaction doit avoir un point d'échec - à ce moment-là, vous devez "admettre votre échec" et accepter que votre conception de la transaction était erronée. Si vous ne tradez pas avec cet état d'esprit, il sera difficile de réussir à long terme. Même une seule mauvaise transaction peut gravement nuire à votre portefeuille, et finalement, vous pourriez être contraint de supporter des positions perdantes, attendant en vain un rebond du marché.
Sur-trading
Une erreur courante des traders actifs est de penser qu'ils doivent toujours maintenir une position. Le trading nécessite une grande analyse et, plus encore, de la patience pour attendre ! Certaines stratégies peuvent nécessiter d'attendre longtemps pour obtenir des signaux d'entrée fiables. Certains traders ne réalisent pas plus de trois transactions par an et parviennent néanmoins à obtenir des rendements impressionnants.
Consultez les conseils du pionnier du trading intraday Jesse Livermore :
"Le profit vient de l'attente, et non du trading."
Évitez de trader pour trader. Vous n'avez pas besoin de maintenir une position en permanence. En fait, dans certaines conditions de marché, rester inactif et attendre des opportunités peut être plus bénéfique. Cela permet à la fois de préserver le capital et d'être prêt à agir lorsque de bonnes opportunités se présentent. Rappelez-vous : le marché donnera toujours une nouvelle chance, il vous suffit d'attendre patiemment.
Des erreurs similaires proviennent d'une attention excessive portée aux graphiques à court terme. L'analyse à long terme est généralement plus fiable que celle à court terme, tandis que les périodes plus courtes génèrent beaucoup de bruit de marché, vous incitant à trader fréquemment. Bien qu'il existe des traders à haute fréquence et des gagnants à court terme, le trading à court terme est généralement associé à un mauvais rapport risque-rendement. En tant que stratégie à haut risque, il est fortement déconseillé aux débutants de l'essayer.
Trading de représailles
Un phénomène courant est que les traders, après avoir subi des pertes importantes, cherchent à récupérer rapidement leurs pertes, c'est ce qu'on appelle le trading de revanche. Que vous souhaitiez devenir analyste technique, trader intraday ou trader de tendance, il est crucial d'éviter les décisions émotionnelles.
Il est facile de rester calme lorsque tout va bien ou qu'il y a de petites erreurs. Mais que se passe-t-il lorsque la situation échappe complètement à tout contrôle ? Pouvez-vous encore vous en tenir à votre plan de trading lorsque tout le monde panique ?
Être têtu et ne pas vouloir changer
Pour devenir un trader à succès, il faut oser changer fréquemment d'avis. L'environnement du marché peut changer instantanément, mais une chose est certaine : le changement ne s'arrête jamais. La responsabilité du trader est d'identifier ces changements et de s'ajuster. Une stratégie qui fonctionne bien dans un environnement de marché spécifique peut complètement échouer dans un autre.
Le trader légendaire Paul Tudor Jones décrit ainsi son état d'esprit concernant ses positions :
"Je suppose tous les jours que toutes mes positions sont fausses."
Essayer de se mettre à la place de l'opposition pour examiner ses propres points de vue et identifier les faiblesses potentielles est un excellent exercice. Ainsi, votre logique d'investissement (et vos décisions) pourront être plus complètes.
Cela soulève un autre point important : le biais cognitif. Les préjugés peuvent gravement affecter la prise de décision, obscurcir le jugement et limiter la gamme de possibilités que vous pouvez considérer. Au moins, il est nécessaire de comprendre les biais cognitifs qui peuvent affecter le plan de trading afin de mieux atténuer leurs conséquences.
Ignorer les conditions de marché extrêmes
Parfois, la prévisibilité de l'analyse technique peut devenir peu fiable. Cela peut être dû à des événements de cygne noir, ou à des conditions de marché extrêmes dominées par les émotions et la psychologie de masse. Après tout, le marché est guidé par l'offre et la demande, et il peut parfois y avoir un déséquilibre gravement unilatéral.
Prenons l'indice de force relative (RSI) comme exemple d'indicateur de momentum. En général, une lecture inférieure à 30 est considérée comme une survente d'actifs. Mais cela signifie-t-il qu'un RSI en dessous de 30 est un signal d'achat ? Absolument pas ! Cela indique simplement que l'élan actuel du marché est dominé par les vendeurs, c'est-à-dire que la pression de vente est plus forte que la pression d'achat.
Dans des conditions de marché anormales, le RSI peut atteindre des valeurs extrêmes - voire descendre à un chiffre, proche de la valeur théorique minimale (zéro). Mais même des lectures de survente aussi extrêmes ne prédisent pas nécessairement qu'un retournement est imminent.
Prendre des décisions aveugles uniquement sur la base des indicateurs techniques atteignant des valeurs extrêmes peut entraîner d'énormes pertes. Cela est particulièrement vrai pendant les événements de cygne noir, où il est souvent très difficile d'interpréter l'évolution des prix. Pendant ces périodes, le marché peut fonctionner de manière unilatérale, et aucun outil d'analyse ne peut y faire face. Il est donc essentiel de prendre en compte d'autres facteurs et de ne pas s'appuyer sur un seul outil.
Faites attention au mot "analyse" dans "analyse technique". Cela implique naturellement d'aborder le marché avec une méthode analytique, n'est-ce pas ? Dans ce cas, pourquoi prendre des décisions hâtives et émotionnelles dans ce cadre ? Si vous voulez rejoindre les meilleurs traders, vous devez être capable de rester calme même après avoir commis une erreur majeure. Refusez les décisions émotionnelles et maintenez toujours une pensée analytique logique.
Trader immédiatement après une perte importante entraîne souvent des pertes supplémentaires. Par conséquent, certains traders choisissent de faire une pause prolongée après avoir subi une grosse perte. Cela leur permet de se ressaisir avec un esprit clair.
Ignorer l'analyse technique est un jeu de probabilité
L'analyse technique ne fournit pas de conclusions absolues, elle ne concerne que des probabilités. Cela signifie que peu importe la méthode technique que vous utilisez pour élaborer votre stratégie, le marché ne fonctionnera pas nécessairement comme prévu. Peut-être que votre analyse montre que les probabilités de hausse ou de baisse du marché sont très élevées, mais cela ne garantit pas un résultat certain.
Il est essentiel de prendre cela en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de trading. Peu importe votre niveau d'expérience, il n'est pas judicieux de croire que le marché va se conformer à votre analyse. Si vous adoptez cette mentalité, vous risquez de surenchérir, de tout miser et finalement d'encourir des pertes financières importantes.
Suivre aveuglément les transactions des autres
Perfectionner ses compétences est la clé pour maîtriser toute compétence, en particulier dans le trading sur les marchés financiers. En fait, l'environnement de marché en constante évolution rend cela nécessaire. Apprendre auprès d'analystes techniques et de traders expérimentés est l'un des meilleurs moyens.
Mais pour continuer à bien performer, il est nécessaire d'explorer et de renforcer ses propres atouts. Cela peut être appelé votre "avantage de trading", c'est-à-dire les traits qui vous rendent unique.
En lisant attentivement les interviews de traders à succès, on découvre que leurs stratégies sont souvent très différentes. En fait, la stratégie parfaite pour un trader peut être considérée comme complètement impraticable par un autre. Il existe d'innombrables façons de réaliser des bénéfices sur le marché, il suffit de trouver celle qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre style de trading.
Trader sur la base des analyses des autres peut parfois porter ses fruits, mais suivre aveuglément sans compréhension mènera inévitablement à l'échec à long terme. Cela ne signifie pas que l'on ne doit pas apprendre des autres, la clé réside dans votre accord avec la philosophie de trading et sa compatibilité avec votre propre système de trading. Même si l'autre partie a une grande expérience et une réputation bien établie, il ne faut pas les suivre aveuglément.
Conclusion
Nous avons discuté des erreurs fondamentales à éviter lors de l'utilisation de l'analyse technique. N'oubliez pas que le trading n'est pas facile, et il est généralement plus viable d'adopter une perspective à long terme.
Devenir un trader stable et rentable nécessite du temps et de l'accumulation. Cela exige de perfectionner des stratégies par une pratique intensive et d'apprendre à développer sa propre approche de trading. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut découvrir des avantages, reconnaître des faiblesses et vraiment maîtriser ses décisions d'investissement et de trading.
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Analyse technique des sept péchés capitaux : 90 % des traders échouent dans ces pièges, êtes-vous tombé dedans ?
Titre original : 7 erreurs courantes dans l'analyse technique (TA)
Auteur original : academy.binance
Source originale :
Traduit par : Daisy, Mars Finance
TL;DR
Actualités de dernière minute : L'analyse technique est difficile ! Dès que vous avez échangé pendant un certain temps, vous comprendrez que faire des erreurs fait partie du jeu. En fait, aucun trader ne peut éviter les pertes - même les vétérans qui commettent peu d'erreurs.
Néanmoins, presque tous les débutants commettent des erreurs de base au départ. Les meilleurs traders gardent toujours un esprit ouvert, rationnel et calme. Ils connaissent bien leur stratégie et interprètent continuellement les informations transmises par le marché.
Pour réussir, vous devez également faire de même ! En cultivant ces qualités, vous serez en mesure de gérer les risques, d'analyser les erreurs, de tirer parti de vos forces et de progresser continuellement. Efforcez-vous d'être la personne la plus calme sur le terrain - surtout lorsque la situation se détériore.
Voyons maintenant comment éviter les erreurs les plus évidentes !
Introduction
L'analyse technique (TA) est l'une des méthodes d'analyse les plus courantes sur les marchés financiers, applicable à presque tous les marchés financiers : actions, forex, or ou cryptomonnaies.
Bien que les concepts de base de l'analyse technique soient relativement faciles à comprendre, c'est un art difficile à maîtriser. Lorsque l'on apprend une nouvelle compétence, il est normal de faire des erreurs, mais dans le domaine du trading ou de l'investissement, cela peut avoir des conséquences particulièrement graves. Si vous n'agissez pas avec prudence et n'apprenez pas de vos erreurs, votre capital pourrait subir une réduction significative. Apprendre de ses erreurs est certes précieux, mais il est préférable d'éviter autant que possible de faire des erreurs.
Cet article présentera certaines des erreurs les plus courantes en analyse technique. Si vous êtes un novice en trading, pourquoi ne pas d'abord vous familiariser avec les bases de l'analyse technique ? Veuillez lire « Qu'est-ce que l'analyse technique ? » et « Les 5 indicateurs clés de l'analyse technique ».
Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les débutants lorsqu'ils utilisent l'analyse technique pour trader ?
Citations du trader de produits Ed Seykota :
"Les éléments d'un excellent trading sont : (1) stop-loss, (2) stop-loss, (3) stop-loss. Si vous pouvez respecter ces trois règles, vous aurez peut-être une chance."
Cela peut sembler simple, mais il n'est jamais superflu de souligner son importance. Dans le trading et l'investissement, la protection du capital doit toujours être la priorité.
Se lancer dans le trading peut sembler intimidant. Les débutants peuvent envisager les stratégies prudentes suivantes : la première étape n'est pas de réaliser des profits, mais d'éviter des pertes. C'est pourquoi il est préférable de commencer avec de petites positions, voire de ne pas investir d'argent réel. Par exemple, Binance Futures propose un réseau de test, où vous pouvez valider votre stratégie avant d'engager des fonds. Cela permet de protéger votre capital et d'attendre d'obtenir des résultats positifs avant d'investir de l'argent réel.
Définir un stop loss est une rationalité de base. Chaque transaction doit avoir un point d'échec - à ce moment-là, vous devez "admettre votre échec" et accepter que votre conception de la transaction était erronée. Si vous ne tradez pas avec cet état d'esprit, il sera difficile de réussir à long terme. Même une seule mauvaise transaction peut gravement nuire à votre portefeuille, et finalement, vous pourriez être contraint de supporter des positions perdantes, attendant en vain un rebond du marché.
Une erreur courante des traders actifs est de penser qu'ils doivent toujours maintenir une position. Le trading nécessite une grande analyse et, plus encore, de la patience pour attendre ! Certaines stratégies peuvent nécessiter d'attendre longtemps pour obtenir des signaux d'entrée fiables. Certains traders ne réalisent pas plus de trois transactions par an et parviennent néanmoins à obtenir des rendements impressionnants.
Consultez les conseils du pionnier du trading intraday Jesse Livermore :
"Le profit vient de l'attente, et non du trading."
Évitez de trader pour trader. Vous n'avez pas besoin de maintenir une position en permanence. En fait, dans certaines conditions de marché, rester inactif et attendre des opportunités peut être plus bénéfique. Cela permet à la fois de préserver le capital et d'être prêt à agir lorsque de bonnes opportunités se présentent. Rappelez-vous : le marché donnera toujours une nouvelle chance, il vous suffit d'attendre patiemment.
Des erreurs similaires proviennent d'une attention excessive portée aux graphiques à court terme. L'analyse à long terme est généralement plus fiable que celle à court terme, tandis que les périodes plus courtes génèrent beaucoup de bruit de marché, vous incitant à trader fréquemment. Bien qu'il existe des traders à haute fréquence et des gagnants à court terme, le trading à court terme est généralement associé à un mauvais rapport risque-rendement. En tant que stratégie à haut risque, il est fortement déconseillé aux débutants de l'essayer.
Un phénomène courant est que les traders, après avoir subi des pertes importantes, cherchent à récupérer rapidement leurs pertes, c'est ce qu'on appelle le trading de revanche. Que vous souhaitiez devenir analyste technique, trader intraday ou trader de tendance, il est crucial d'éviter les décisions émotionnelles.
Il est facile de rester calme lorsque tout va bien ou qu'il y a de petites erreurs. Mais que se passe-t-il lorsque la situation échappe complètement à tout contrôle ? Pouvez-vous encore vous en tenir à votre plan de trading lorsque tout le monde panique ?
Pour devenir un trader à succès, il faut oser changer fréquemment d'avis. L'environnement du marché peut changer instantanément, mais une chose est certaine : le changement ne s'arrête jamais. La responsabilité du trader est d'identifier ces changements et de s'ajuster. Une stratégie qui fonctionne bien dans un environnement de marché spécifique peut complètement échouer dans un autre.
Le trader légendaire Paul Tudor Jones décrit ainsi son état d'esprit concernant ses positions :
"Je suppose tous les jours que toutes mes positions sont fausses."
Essayer de se mettre à la place de l'opposition pour examiner ses propres points de vue et identifier les faiblesses potentielles est un excellent exercice. Ainsi, votre logique d'investissement (et vos décisions) pourront être plus complètes.
Cela soulève un autre point important : le biais cognitif. Les préjugés peuvent gravement affecter la prise de décision, obscurcir le jugement et limiter la gamme de possibilités que vous pouvez considérer. Au moins, il est nécessaire de comprendre les biais cognitifs qui peuvent affecter le plan de trading afin de mieux atténuer leurs conséquences.
Parfois, la prévisibilité de l'analyse technique peut devenir peu fiable. Cela peut être dû à des événements de cygne noir, ou à des conditions de marché extrêmes dominées par les émotions et la psychologie de masse. Après tout, le marché est guidé par l'offre et la demande, et il peut parfois y avoir un déséquilibre gravement unilatéral.
Prenons l'indice de force relative (RSI) comme exemple d'indicateur de momentum. En général, une lecture inférieure à 30 est considérée comme une survente d'actifs. Mais cela signifie-t-il qu'un RSI en dessous de 30 est un signal d'achat ? Absolument pas ! Cela indique simplement que l'élan actuel du marché est dominé par les vendeurs, c'est-à-dire que la pression de vente est plus forte que la pression d'achat.
Dans des conditions de marché anormales, le RSI peut atteindre des valeurs extrêmes - voire descendre à un chiffre, proche de la valeur théorique minimale (zéro). Mais même des lectures de survente aussi extrêmes ne prédisent pas nécessairement qu'un retournement est imminent.
Prendre des décisions aveugles uniquement sur la base des indicateurs techniques atteignant des valeurs extrêmes peut entraîner d'énormes pertes. Cela est particulièrement vrai pendant les événements de cygne noir, où il est souvent très difficile d'interpréter l'évolution des prix. Pendant ces périodes, le marché peut fonctionner de manière unilatérale, et aucun outil d'analyse ne peut y faire face. Il est donc essentiel de prendre en compte d'autres facteurs et de ne pas s'appuyer sur un seul outil.
Faites attention au mot "analyse" dans "analyse technique". Cela implique naturellement d'aborder le marché avec une méthode analytique, n'est-ce pas ? Dans ce cas, pourquoi prendre des décisions hâtives et émotionnelles dans ce cadre ? Si vous voulez rejoindre les meilleurs traders, vous devez être capable de rester calme même après avoir commis une erreur majeure. Refusez les décisions émotionnelles et maintenez toujours une pensée analytique logique.
Trader immédiatement après une perte importante entraîne souvent des pertes supplémentaires. Par conséquent, certains traders choisissent de faire une pause prolongée après avoir subi une grosse perte. Cela leur permet de se ressaisir avec un esprit clair.
L'analyse technique ne fournit pas de conclusions absolues, elle ne concerne que des probabilités. Cela signifie que peu importe la méthode technique que vous utilisez pour élaborer votre stratégie, le marché ne fonctionnera pas nécessairement comme prévu. Peut-être que votre analyse montre que les probabilités de hausse ou de baisse du marché sont très élevées, mais cela ne garantit pas un résultat certain.
Il est essentiel de prendre cela en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de trading. Peu importe votre niveau d'expérience, il n'est pas judicieux de croire que le marché va se conformer à votre analyse. Si vous adoptez cette mentalité, vous risquez de surenchérir, de tout miser et finalement d'encourir des pertes financières importantes.
Perfectionner ses compétences est la clé pour maîtriser toute compétence, en particulier dans le trading sur les marchés financiers. En fait, l'environnement de marché en constante évolution rend cela nécessaire. Apprendre auprès d'analystes techniques et de traders expérimentés est l'un des meilleurs moyens.
Mais pour continuer à bien performer, il est nécessaire d'explorer et de renforcer ses propres atouts. Cela peut être appelé votre "avantage de trading", c'est-à-dire les traits qui vous rendent unique.
En lisant attentivement les interviews de traders à succès, on découvre que leurs stratégies sont souvent très différentes. En fait, la stratégie parfaite pour un trader peut être considérée comme complètement impraticable par un autre. Il existe d'innombrables façons de réaliser des bénéfices sur le marché, il suffit de trouver celle qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre style de trading.
Trader sur la base des analyses des autres peut parfois porter ses fruits, mais suivre aveuglément sans compréhension mènera inévitablement à l'échec à long terme. Cela ne signifie pas que l'on ne doit pas apprendre des autres, la clé réside dans votre accord avec la philosophie de trading et sa compatibilité avec votre propre système de trading. Même si l'autre partie a une grande expérience et une réputation bien établie, il ne faut pas les suivre aveuglément.
Conclusion
Nous avons discuté des erreurs fondamentales à éviter lors de l'utilisation de l'analyse technique. N'oubliez pas que le trading n'est pas facile, et il est généralement plus viable d'adopter une perspective à long terme.
Devenir un trader stable et rentable nécessite du temps et de l'accumulation. Cela exige de perfectionner des stratégies par une pratique intensive et d'apprendre à développer sa propre approche de trading. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut découvrir des avantages, reconnaître des faiblesses et vraiment maîtriser ses décisions d'investissement et de trading.