Gate Institut : Déverrouiller le code de richesse des jetons Meme - Jugement du cycle de vie et stratégie de trading d'investissement

Résumé

• Les plateformes telles que Pump.fun entraînent une explosion de l'offre de pièces Meme, mais le taux de réussite est extrêmement faible (<1,3%), avec un taux de survie de seulement 3%. Les pièces Meme ont connu quatre générations d'évolution, présentant des tendances de plateforme, d'IA et de distribution multi-chaînes, l'outillage accélérant la compression du cycle de vie à quelques jours, voire quelques heures.
• Le cycle de vie des pièces mèmes peut être divisé en cinq étapes et présente des caractéristiques quantifiables sur la chaîne : période embryonnaire (adresses initiales rares), période de propagation → (communauté active, grand volume d’échanges), période d’expansion → (pic d’adresses de détention de pièces et volume d’échanges), → période de pic (augmentation des pièces d’imitation, baisse de la charge de pièces principales) → période de récession (sortie de LP, chute de la popularité sociale).

• Les signaux on-chain et sociaux avertissent conjointement le marché des mèmes : la chaleur sociale et la recherche on-chain attirent les investisseurs particuliers, et la liquidité et le Pump.fun DEX reflètent le flux de fonds. Les ventes de KOL, la copie de portefeuilles, etc., forment un retour positif sur la chaîne sociale, ce qui favorise l’essor rapide du marché et accélère la marée descendante. Le cycle de vie des principales pièces mèmes telles que DOGE, SHIB, PEPE et Trump a été considérablement raccourci, et le temps nécessaire pour franchir la valeur marchande de 100 millions de yuans a été réduit de plusieurs années à quelques jours. Au début de l’épidémie, le nombre d’adresses détenant des pièces de monnaie a augmenté de façon exponentielle, le nombre d’adresses au stade initial du PEPE a été multiplié par 20 et le nombre d’adresses détenant des adresses de TRUMP est passé de milliers à plus d’un million. Le point d’inflexion des prix de DOGE et SHIB est principalement déterminé par la structure des positions et le trading on-chain, tandis que PEPE et TRUMP sont plus dominés par Google Trends, les événements d’actualité et le sentiment sur Twitter.

• L’étape du projet peut être jugée à travers les cinq types de signaux SIPLW (chaleur sociale, interaction on-chain, performance des prix, changements de liquidité et comportement des baleines). Les indicateurs clés comprennent : le nombre de tweets, le taux de croissance du portefeuille, les changements de TVL, les entrées et sorties de baleines, etc. Combiné à des outils tels que Dexscreener, Dune et Arkham, il peut réaliser une identification quantitative et un suivi à haute fréquence des étapes du cycle de vie, et améliorer la réactivité opérationnelle.

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• Le cycle de vie des pièces mèmes a été comprimé de quelques mois à 1 à 3 jours. La stratégie d’adaptation doit passer à la haute fréquence et à l’instrumentalisation : configurer un système de capture automatique des signaux, déployer le tableau de bord Whale Watch, se concentrer sur les changements dans la liste chaude des plateformes d’incubation telles que Pump.fun, et suivre le rythme en évolution rapide de la spéculation sur les mèmes grâce à l’arbitrage multi-chaînes et au changement de liquidité éclair.

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