La Réserve fédérale (FED) est confrontée à un dilemme de "stagflation", des opportunités sur le marché des cryptomonnaies sont-elles en train de se former ?

La politique de la Réserve fédérale (FED) est dans un "dilemme de stagflation", des opportunités sur le marché des cryptomonnaies sont-elles en train de se former ?

Résumé de l'événement : La Réserve fédérale (FED) observe, le marché est à l'affût. Le procès-verbal de la réunion de la Fed est sorti, révélant une vague de prudence. Les responsables s’inquiètent de l’inflation obstinément élevée et de la hausse du chômage. L’administration Trump a recommencé à augmenter les droits de douane, et le marché craint que les prix ne continuent d’augmenter, et les pressions inflationnistes n’ont pas diminué. Le taux de chômage est également un peu mauvais et devrait être plus élevé que la normale d’ici la fin de 2025, et le marché du travail semble faible.

La réaction des investisseurs est la suivante : parier sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la La Réserve fédérale (FED) 1 à 2 fois d'ici 2025. Cependant, la La Réserve fédérale (FED) n'a pas encore agi, adoptant une attitude attentiste, déclarant qu'il faut attendre la publication de plus de données. Par conséquent, tout le monde surveille chaque prochaine réunion, à la recherche de signaux clairs.

Taux d'intérêt : baisser ou ne pas baisser ? Il est essentiel de surveiller les changements de liquidité. La Réserve fédérale (FED) reste immobile, le marché des cryptomonnaies doit retenir son souffle en attendant des nouvelles. Si la Réserve fédérale (FED) baisse réellement les taux d'intérêt 1 à 2 fois en 2025, cela signifiera que le marché aura plus de liquidités. Qu'est-ce que cela implique ? Des actifs à haut risque comme le Bitcoin et l'Ethereum pourraient gagner en popularité. Avec plus d'argent, les gens oseront davantage investir. Mais si la Réserve fédérale (FED) ne lâche pas prise et continue de maintenir des taux d'intérêt élevés, la liquidité sera tendue, l'argent se fera rare, et le marché des cryptomonnaies ne sera naturellement pas aussi actif, en particulier pour les altcoins très volatils, qui subiront une pression encore plus forte. Que doivent regarder les investisseurs ? Concentrez-vous sur les données. L'IPC, la situation des prix et l'emploi non agricole, aucun de ces trois indicateurs ne doit manquer.

(Graphique de variation de l'IPC)

(changement des prix PCE)

(non agricole emplois)

L'inflation refroidit, les prix baissent, les attentes de baisse des taux d'intérêt se réchauffent, BTC et ETH pourraient avoir des opportunités à court terme.

L'inflation reste élevée, il faut donc se méfier des sorties de capitaux.

La plateforme fournit ces graphiques de tendances des indicateurs clés et de comparaison avec le mouvement du BTC. En les consultant davantage et en comparant les tendances, la situation macroéconomique sera beaucoup plus claire.

L'inflation est là, le BTC est-il vraiment un outil de protection ? Les altcoins et les projets DeFi sont-ils vraiment trop fragiles ? Des tarifs douaniers élevés font grimper les prix, La Réserve fédérale (FED) pourrait maintenir des taux d'intérêt élevés pour contrôler l'inflation, ce qui entraîne un renforcement du dollar, et le bitcoin pourrait être temporairement sous pression, car il ne génère pas de revenus comme le dollar. Cependant, si la confiance du marché dans les monnaies fiduciaires s'effondre, la valeur à long terme du bitcoin reste très prometteuse. Dans le même temps, le DeFi et les altcoins deviennent plus sensibles - si les taux d'intérêt baissent et que la liquidité des stablecoins est suffisante, les projets DeFi et les tokens associés peuvent augmenter ; mais dès que la politique se resserre et que les fonds deviennent tendus, les fluctuations de prix du DeFi et des altcoins deviennent importantes, et les risques augmentent. Que doivent faire les investisseurs ?

Toujours surveiller la relation entre l'indice du dollar américain (DXY) et le bitcoin. En général, lorsque le dollar monte, le bitcoin baisse ; lorsque le dollar baisse, le bitcoin monte.

Regardez de plus près le volume des transactions des altcoins et la popularité sur les plateformes sociales, les opportunités tendance se cachent souvent ici.

Regardez directement le nuage de mots tendance de 1h, les dernières tendances sont déjà résumées !

Voulez-vous faire du trading à court terme ou détenir à long terme ? En fait, chaque fois que La Réserve fédérale (FED) prend la parole, le marché des cryptomonnaies ressemble à des montagnes russes. À court terme, avec l'arrivée des attentes de baisse des taux, les prix du BTC et de l'ETH pourraient grimper rapidement. En revanche, si des signaux de durcissement apparaissent, le marché corrigera immédiatement. À long terme, les décisions politiques de la Réserve fédérale (FED) déterminent l'attitude des investisseurs institutionnels. Avec l'arrivée d'un cycle de baisse des taux d'intérêt, les fonds institutionnels sont plus enclins à entrer sur le marché, qui devient plus mature ; lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les institutions adoptent une attitude d'attente, et le marché est principalement dominé par les petits investisseurs, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes. Que doivent faire les investisseurs ?

Court terme : Utiliser des indicateurs techniques (RSI, MACD) pour attraper le rythme des prix, entrer sur le marché lorsque celui-ci a tendance à être surchauffé, et partir rapidement lorsqu'il est surchauffé. Dans ce sens, un système d'alerte est assez important !

Long terme : surveiller les mouvements des institutions, comme les changements de positions de Grayscale et MicroStrategy. Suivre l'écosystème Ethereum Layer 2, voir si la structure du marché se met à niveau.

La Réserve fédérale (FED) est prudente face à l'inflation et au taux de chômage, avec des attentes de baisse des taux d'intérêt et des risques qui coexistent. Pour le marché des cryptomonnaies, il est essentiel de répondre de manière flexible, de surveiller les différentes politiques et les données macroéconomiques, de capter les fluctuations à court terme et de se concentrer sur les fonds institutionnels et la structure du marché à long terme. C'est ainsi que l'on peut saisir avec assurance le potentiel du marché des cryptomonnaies.