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Prendre des bénéfices Bitcoin : Quel est le moment idéal pour maximiser les profits ? 120.000 USD est-il un sommet local ?
Bitcoin (BTC) commence le mois de juin avec une action de prix assez risquée, alors que cette monnaie approche des niveaux du support importants qui, si non maintenus, pourraient entraîner un changement de tendance. La question est de savoir si les acheteurs peuvent maintenir le niveau de support principal du bull run.
Les données RSI de Bitcoin sabotent le meilleur niveau de clôture mensuel jamais enregistré
Bitcoin a tenté de "se relever" après une semaine de correction, mettant fin à une période de repli prolongée, avec une baisse atteignant jusqu'à 8 %. Le prix du BTC a clôturé la semaine à 105 700 dollars, au-dessus du niveau important de décembre 2024, un seuil que les analystes estiment nécessaire de maintenir pour conserver l'élan haussier.
Bien qu'il y ait un résultat positif, la divergence baissière qui se manifeste dans l'indice de force relative (RSI) a rendu le tableau quelque peu mitigé. L'indicateur RSI, qui est un outil classique de mesure de la force de tendance, a enregistré un sommet plus bas alors que le prix de Bitcoin atteignait un nouveau sommet avant de se retirer.
Le trader Jelle a averti sur X :
"La divergence baissière hebdomadaire a été confirmée - et la possibilité de tester à nouveau la tendance baissière devient de plus en plus claire. Un grand jour approche pour Bitcoin, et il est tout à fait possible de tester des niveaux de prix plus bas, tant que la ligne noire n'est pas rompue."
Actuellement, CoinGlass fournit des données montrant que la plupart de la liquidité sur le marché est concentrée au-dessus du prix, plutôt qu'en dessous du niveau de prix actuel. Dans un nouvel article sur X, le trader CrypNuevo a utilisé des données de liquidité pour prédire une grande reprise, avec un objectif de 113 000 dollars.
“Enfin, nous atteindrons cette plage. Idéalement, 100 000 $ –> 113 000 $,” a-t-il partagé sur l'orbite de prix BTC qu'il préfère.
Powell attire l'attention alors que l'inflation et la Fed sont en désaccord
Le taux de chômage aux États-Unis et la politique de la Réserve fédérale (Fed) sont deux facteurs principaux sur lesquels les traders d'actifs à risque se concentreront cette semaine, alors que le marché suit de près la force du marché du travail et la possibilité d'un ajustement de la politique monétaire de la Fed.
Des signes faibles dans les dernières données sur le marché du travail remettent en question la capacité de la Fed à maintenir des taux d’intérêt élevés pendant longtemps. Des indicateurs tels que les dépenses de consommation personnelle (PCE) publiés en avril, qu’ils soient conformes ou inférieurs aux attentes, suggère que l’inflation diminue, ce qui pourrait amener la Fed à reconsidérer sa politique.
La société de trading Mosaic a déclaré dans son dernier bulletin que :
«Une baisse progressive de l'inflation signifie que les taux d'intérêt des fonds fédéraux à court terme sont à leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2008.»
Cela peut expliquer pourquoi Donald Trump a convoqué le président de la Fed, Jerome Powell, cette semaine, afin de faire pression pour que la Fed réduise les taux d'intérêt.
Alors que la première rencontre entre Trump et Powell la semaine dernière n’a pas suscité d’attentes quant à un changement de la politique belliciste de la Fed, les nouvelles données de l’outil FedWatch de CME Group montrent que le marché ne s’attend actuellement pas à ce que la Fed réduise les taux d’intérêt avant septembre de cette année.
! Probabilité de taux cible de la Fed (ảnh Capture d’écran hình) | Source : CME GroupEn outre, Powell devrait prendre la parole lors de la conférence du 75e anniversaire de la commission des finances internationales de la Réserve fédérale à Washington, D.C., le 2 juin. Ce sera l’occasion pour Powell de clarifier davantage son point de vue sur la politique monétaire dans un avenir proche.
Alors que les développements liés aux taux d'intérêt de la Fed continuent d'attirer l'attention, Mosaic Asset souligne également un facteur potentiel pouvant influencer le prix du Bitcoin : le dollar américain (DXY) s'affaiblissant dans un contexte d'incertitude sur les droits de douane commerciaux.
L’indice du dollar américain DXY est retombé sous le niveau de 99 après avoir franchi le niveau de 100 du support à la résistance le mois dernier. Mosaic déclare que :
"Si la tendance baissière du DXY continue de s'accélérer après avoir franchi le seuil de 100, cela pourrait refléter des inquiétudes à long terme concernant les perspectives de croissance économique et la situation financière des États-Unis."
Si la faiblesse du dollar se poursuit, cela pourrait être un catalyseur haussier non seulement pour les métaux précieux mais aussi pour Bitcoin, alors que les investisseurs recherchent un refuge sûr dans un contexte d'instabilité financière mondiale.
La baisse de 8% du Bitcoin par rapport à son plus haut historique a entraîné un changement notable dans le comportement des investisseurs. Bien que le Bitcoin ait conservé un prix de 105 000 dollars à la clôture de la dernière semaine, les investisseurs n'ont plus le même niveau d'exposition que lors du pic haussier de mai.
Dans ses dernières recherches, la plateforme d’analyse blockchain CryptoQuant a montré trois signes que les investisseurs, en particulier (LTH) les hodlers à long terme, commencent à réduire les risques et à agir plus prudemment.
Trois signes importants:
CryptoQuant a rapporté que le flux net de stablecoins a atteint 1 milliard de dollars à la fin du mois de mai, ce qui pourrait refléter le désir des traders de se couvrir contre les risques dans le contexte de la volatilité du marché. Lorsque les flux de liquidités stables se retirent des échanges, cela signale généralement une prudence accrue des investisseurs.
Amr Taha, collaborateur de CryptoQuant, a partagé :
« Le flux de liquidités net des stablecoins est un indicateur de liquidité important ; lorsque le flux de liquidités net est négatif, cela montre que les traders transfèrent de l'argent hors de l'échange. »
Les hodlers à long terme (LTH) — c'est-à-dire les entités qui détiennent des Bitcoin depuis six mois ou plus — ont vu leur capitalisation boursière réelle diminuer à la fin du mois. Cela indique que les investisseurs à long terme ne semblent plus accumuler aussi fermement qu'auparavant, et pourraient commencer à prendre des bénéfices ou à réduire leurs risques.
Bien que les investisseurs à long terme réduisent leur accumulation, il y a un changement dans les différents groupes de portefeuilles. Les nouveaux participants ou les investisseurs à court terme pourraient être en train de réaccumuler, ce qui crée une divergence dans le comportement d'investissement.
CryptoQuant déclare :
"La combinaison d'un retrait fort de stablecoins, d'une réduction de l'accumulation des LTH et d'un changement de comportement des groupes cibles sont des signes indiquant que le marché est en train de se transformer."
! Capture d’écran des données de la capitalisation réelle (ảnh de Bitcoin LTH hình). | Source : CryptoQuantCryptoQuant a conclu que cette transition pourrait être un précurseur d’une période de refroidissement ou d’une consolidation saine du marché. Cependant, la question de savoir si le marché a suffisamment d’élan pour poursuivre le rallye actuel sans une forte implication institutionnelle dépendra de la façon dont les nouveaux capitaux reviendront et de la rétention des investisseurs particuliers.
Les baleines reconsidèrent l'accumulation
Une tendance remarquable se dessine dans le comportement des baleines Bitcoin. Des données de CryptoQuant montrent que les entités détenant entre 1k et 10k BTC ont commencé à réduire leurs avoirs alors que le prix du Bitcoin augmentait de 81.000 dollars à 110.000 dollars. Ces baleines ont progressivement distribué leur Bitcoin tout au long du processus haussier, indiquant une stratégie de prise de bénéfices systématique par étapes.
Cela indique que les grands détenteurs ont commencé à se retirer de l'accumulation à des prix élevés, créant une divergence de comportement entre les groupes de baleines et les petits investisseurs. Ces baleines semblent avoir mis en œuvre une stratégie de prise de bénéfices et ne continuent plus à accumuler lorsque le prix augmente, entraînant une distribution sur le marché.
! Capture d’écran des données de distribution des baleines Bitcoin (ảnh hình) | Source : CryptoQuantSantiment, une société de recherche bien connue dans la communauté crypto, a également remarqué ce changement. Dans son dernier rapport, la société souligne qu’une forte activité des baleines pendant les pics du marché pourrait être un signe de distribution ou d’investisseurs intelligents prenant des bénéfices. Les grands rallyes du commerce des baleines se produisent souvent à des creux ou à des sommets de prix et, selon Santiment, ce changement a été évident au cours des dernières périodes.
« Nous voyons constamment des pics majeurs de trading de baleines marquant le (như plancher de prix que nous avons vu le 7 avril 2025) ou le pic de prix (tức du 22 mai 2025) », a écrit Santiment. « Considérez-les comme d’excellents indicateurs de retournement, le dernier signal montrant une activité claire de prise de bénéfices. »
Particulièrement, l'Indice de Peur et de Greed (Crypto Fear & Greed Index) a fortement baissé la semaine dernière, atteignant 64/100, indiquant un retour dans la zone de greed. Ceci est un signe d'un rétablissement de la confiance, mais c'est aussi un signal pour les investisseurs de rester vigilants face aux fluctuations inattendues qui pourraient survenir dans les jours à venir.
Suggestions de prise de bénéfice au niveau "pic local" de 120.000 dollars
Si le bitcoin poursuit sa forte reprise, les investisseurs pourraient bientôt être confrontés à un pic local dans un avenir proche, lorsque les bénéfices non réalisés de hodler commenceront à être des prises de bénéfices. Selon Glassnode, une société d’analyse on-chain, des prises de bénéfices peuvent se produire lorsque le marché atteint un MVRV (Tỷ valeur marchande à la valeur réelle tế) +1σ (tương environ 119 400 $ la).
MVRV compare la valeur marchande de BTC avec le coût de base moyen de l'investisseur, ce qui aide à déterminer le moment où les hodlers détiennent des bénéfices non réalisés importants. Lorsque l'indice MVRV atteint un niveau élevé, le marché peut être trop chaud et les investisseurs auront tendance à prendre des bénéfices.
! Données MVRV Bitcoin avec bandes asymétriques | Source : GlassnodeGlassnode indique qu’actuellement, Bitcoin se négocie entre +0.5σ (100.200 la) et +1σ (1119.400 la). Il s’agit de la zone de prix qui signale généralement un pic local. Lorsque le prix s’approche de cette zone, la possibilité de prise de bénéfices est très élevée, ce qui amène le marché à inverser ou à interrompre la dynamique haussière.
"Bien que le BTC n'ait pas encore atteint un niveau trop chaud (+1σ), nous nous rapprochons du seuil qui déclenchera une prise de bénéfices massive," a déclaré Glassnode.
Ainsi, le niveau de 120 000 dollars pourrait être un sommet local où les investisseurs décideront de prendre des bénéfices, tandis que le niveau de 100 000 dollars sera un niveau de support important pour le marché avant des ajustements plus profonds.
Si le prix dépasse +1σ, Bitcoin pourrait continuer à augmenter, mais sinon, le marché pourrait connaître une forte phase de correction.
Emma