I. Le marché des cryptomonnaies sous le feu géopolitique : une illusion de vulnérabilité ou une résilience à toute épreuve ?
Quel est l'effet de levier des cygnes noirs politiques sur le marché des cryptomonnaies, et en quoi cela diffère-t-il fondamentalement des cycles passés ?
Le trader à long terme, Monsieur Bai, est le premier à analyser la guerre psychologique du marché. Il pose une question qui touche à l'âme : "À quel stade du marché haussier pensez-vous que nous nous trouvons maintenant ? La définition du point de départ détermine les attentes du point d'arrivée." Pour lui, le cœur des divergences sur le marché réside dans les différences de perception concernant le point de départ du marché haussier.
« S’il est marqué par la cassure de la moyenne mobile à 200 jours (vers novembre 2023), le marché haussier dure depuis près de 18 mois ; Si le précédent sommet est cassé en tant que signal (novembre 2024), il ne s’ouvrira que pendant environ 7 mois. M. Bai a calculé : « Le premier signifie que le marché est entré dans les stades intermédiaires et avancés, et le second implique qu’il y a au moins 5 à 6 mois d’espace. » C’est sur la base du jugement de fin de cycle qu’il a choisi de liquider le Bitcoin et de passer à Ethereum, qui n’a pas encore franchi le précédent sommet (4 100 $).
Derrière les graphiques techniques, M. Bai perçoit également une guerre silencieuse de transfert de jetons. "Les données en chaîne révèlent la vérité : le nombre d'adresses de petite taille contenant 0-1 BTC continue de diminuer, tandis que le nombre d'adresses contenant entre 10 et 100 BTC augmente progressivement." Il résume avec précision : "Les petits investisseurs vendent par peur, tandis que les institutions accumulent en silence - c'est un caractéristique typique du milieu d'un marché haussier."
Cependant, l’entrée en établissement n’est en aucun cas une panacée. Citant l’exemple du marché haussier de 2021, M. Bai a averti : « Les institutions achètent toujours à un sommet de 30 000, voire 60 000, mais le marché baissier est toujours descendu à 15 000. L’action institutionnelle est une note de bas de page sur l’activité du marché, et non un ordre d’achat le plus bas. ”
Le grand professeur du trader est parti de l’évolution de la structure du marché et a souligné la mutation génétique de ce tour de marché haussier. « Dans le passé, le marché haussier était alimenté par la puissance native de la blockchain, mais aujourd’hui, il est remodelé par la vague de conformité. » Il a cité trois tournants majeurs : l’atterrissage des ETF bitcoin aux États-Unis, l’inclusion par Trump des actifs cryptographiques dans les réserves stratégiques nationales et l’accélération de la formation d’un cadre réglementaire mondial.
« La conformité est une arme à double tranchant. Il apporte des capitaux traditionnels sur le marché et rend également le marché des crypto-monnaies plus vulnérable à la politique internationale. « Mais la guerre locale n’est qu’une perturbation à court terme pour BTC/ETH, tout comme l’impact de la guerre en Europe sur le marché - elle doit être rapidement réparée après une chute brutale. » Il a affirmé que la correction actuelle est une bonne opportunité : « Le taux de change Ethereum/Bitcoin n’est que de 0,073, ce qui représente une marge énorme par rapport à la moyenne historique de 0,6. ”
II. Ethereum VS Bitcoin : transfert stratégique sous la fission de valeur
M. Bai a présenté des données pertinentes : l'Ethereum a chuté de 66 % depuis son pic de 4800 dollars, mais l'expérience historique montre que la baisse maximale en marché baissier est d'environ 80 %. "Si cela tombe à 1000 dollars, mon coût de 1800 dollars reste sûr. Lorsque les médias chantent collectivement la défaite et que les petits investisseurs paniquent et vendent, c'est précisément la fenêtre d'opportunité en or pour un investissement à long terme."
Dans le même temps, il a révélé l’opération secrète de la baleine : « Le nombre d’adresses avec plus de 10 000 ETH ne cesse de croître, et le montant total des promesses dépasse les 45 millions (soit 35 % de l’offre en circulation). « Justin Sun, le Trump Family Fund et ARK Invest sont fortement positionnés dans l’écosystème Ethereum.
Le professeur Dazizi renforce ce jugement avec la psychologie du marché : "La hausse du Bitcoin a atteint 80-90 %, tandis qu'Ethereum n'a récupéré que la moitié du chemin. Lorsque le Bitcoin est à son sommet, des fonds intelligents se tournent vers Ethereum à la recherche de nouvelles opportunités." Il souligne particulièrement la situation d'Ethereum passant de 1300 à 2700 dollars en mars : "Ce n'est absolument pas un hasard, il y a un soutien politique qui se prépare."
En termes de choix de stratégie, les deux personnes montrent un contraste marqué :
La stratégie "temps contre espace" de M. Bai : adopter une stratégie d'investissement échelonné avec des positions divisées, ajouter des positions chaque fois que le prix atteint des niveaux clés (comme 2000 dollars), conserver 50 % de liquidités pour faire face aux cygnes noirs.
La "technique d'intensification de tendance" du professeur Dazhouzi : réduire le taux de levier + mettre en place des stops stricts, utiliser des options pour créer un matelas de sécurité, et capturer le marché haussier d'Ethereum dans la volatilité.
Trois, l'ère des stablecoins 3.0 : Percée réglementaire sous l'approbation politique
« Les stablecoins sont un pont entre les monnaies fiduciaires et le monde de la cryptographie, mais la crise de confiance n’a jamais été résolue. » Il a rappelé les multiples incidents de désancrage de l’USDT : « La transparence des réserves est comme une boîte noire, c’est une épée suspendue par le haut. La principale percée de l’USD1 réside dans le triple pare-feu : « Soutien politique de la famille Trump + conservation sous-jacente des actifs obligataires américains + mécanisme de transparence on-chain - cela marque l’entrée des stablecoins dans l’ère 3.0. » ”
M. Bai déconstruit la tendance d’un point de vue macro : « Le marché actuel des stablecoins connaît une triple évolution : de l’étape de réserve floue de l’USDT, à l’étape de la conformité à l’audit de l’USDC, et enfin à l’étape complexe politique et financière de l’USD1. Il a notamment souligné le portrait unique des détenteurs d’USD1 : « 31 % des utilisateurs détiennent également des mèmes sur le thème de Trump, ce qui montre que l’idéologie est devenue le nouveau fossé des stablecoins ». ”
Quatre, Guide de survie pour les traders : Révélations sur la compétition de 2025
Face à un marché capricieux pour le second semestre, deux traders dévoilent leur carte de combat secrète.
Le professeur Dazhou a identifié quatre grandes pistes d'innovation :
AI×Blockchain : "La blockchain excelle dans le stockage, l'IA dans le calcul. Par exemple, le réseau d'apprentissage automatique décentralisé créé par Fetch.ai permet aux agents IA d'avoir une véritable identité sur la chaîne."
RWA (actifs du monde réel) : Ondo Finance a tokenisé les obligations américaines, le volume de transactions sur sept jours a dépassé 300 millions.
DePIN (Infrastructure Physique Décentralisée) : Les téléphones Helium réalisent un réseau de télécommunications distribué, permettant aux utilisateurs de partager le réseau pour gagner des jetons.
Révolution des paiements : Stripe relance les paiements en cryptomonnaie, visant le marché des paiements transfrontaliers de mille milliards de dollars
« Ces pistes ont en commun la caractéristique suivante : la narration superficielle cède la place à une réelle utilité. » Il a souligné en particulier : « Lorsque la bulle des mèmes s'éclate, la valeur d'utilité sera le moteur du nouveau marché haussier. »
M. Bai a proposé la "stratégie du cycle horaire" : "Atteindre un pic 12 à 18 mois après la réduction de moitié du Bitcoin est une règle d'or. La réduction de moitié en avril 2024 signifie que août 2025 est une fenêtre temporelle clé." Il a combiné les données on-chain et l'analyse macroéconomique : "Bien que la politique de la Réserve fédérale provoque des fluctuations à court terme, comme l'a prouvé la pandémie de 2020, le choc macroéconomique ne modifie pas la tendance à long terme."
Sa stratégie de partage :
50% des fonds sont réservés pour des situations extrêmes, utilisant la méthode d'augmentation de la position en pyramide : augmenter la quantité de position par paliers de 10 %.
Points clés : Décembre est la ligne de confirmation de la persistance du marché haussier
Cinq, Révolution du divertissement Web3 : Quand la finance rencontre de nouvelles espèces de variétés
Le sujet se tourne vers le Web3 light variety show "Chain Player" co-créé par Twinkle et Jinse Finance,
Le manager du marché twinkle, kiki, dévoile le voile de la création : « Les variétés traditionnelles montrent l'image des stars, nous voulons présenter l'âme du Web3. » Le design du programme cache des secrets :
M. Bai a fait l’éloge de ce type d'« éducation immersive » : « Lorsque les internautes traditionnels se lancent dans le Web3 avec une expérience mature, nous avons besoin d’un traducteur transfrontalier comme Golden Finance. Il envisage les nouveaux scénarios que l’émission pourrait créer : « Le public comprend le pool de liquidités des LP dans le processus de frappe du CP, ce qui est dix fois plus efficace que la lecture d’un livre blanc. » ”
Le professeur Dazhi a suggéré d'un point de vue de la communication : « Il faut concevoir des points de conflit naturels, comme faire cohabiter des investisseurs en valeur et des traders quantitatifs. » Il a cité l'expérience réussie de « Extreme Challenge » : « La véritable confrontation peut déclencher des discussions, Web3 ne manque pas d'histoires dramatiques. »
kiki a révélé un plan IP plus grand : "l'émission évoluera en une IP continue de 12 saisons, construisant finalement un écosystème de contenu en LEGO : les spectateurs débloquent les branches d'intrigue avec des certificats sur la chaîne, votent pour décider des niveaux de défi. Lorsque les données comportementales se concrétisent en images numériques, cela peut donner lieu à des courts-métrages, des événements hors ligne, voire des NFT personnels."
La comédie légère Web3 "Chainon Grand Joueur" co-produite par Jinse Finance et Twinkle sera lancée en juillet,
Cette expérience financière et de divertissement qui brise le mur des dimensions est peut-être le début d'un nouveau récit dans le monde de la cryptomonnaie.
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Remarque : Cet article est basé sur la discussion en direct des invités et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
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Les conflits géopolitiques ressurgissent, comment les traders peuvent naviguer à travers le chaos en 2025
I. Le marché des cryptomonnaies sous le feu géopolitique : une illusion de vulnérabilité ou une résilience à toute épreuve ?
Quel est l'effet de levier des cygnes noirs politiques sur le marché des cryptomonnaies, et en quoi cela diffère-t-il fondamentalement des cycles passés ?
Le trader à long terme, Monsieur Bai, est le premier à analyser la guerre psychologique du marché. Il pose une question qui touche à l'âme : "À quel stade du marché haussier pensez-vous que nous nous trouvons maintenant ? La définition du point de départ détermine les attentes du point d'arrivée." Pour lui, le cœur des divergences sur le marché réside dans les différences de perception concernant le point de départ du marché haussier.
« S’il est marqué par la cassure de la moyenne mobile à 200 jours (vers novembre 2023), le marché haussier dure depuis près de 18 mois ; Si le précédent sommet est cassé en tant que signal (novembre 2024), il ne s’ouvrira que pendant environ 7 mois. M. Bai a calculé : « Le premier signifie que le marché est entré dans les stades intermédiaires et avancés, et le second implique qu’il y a au moins 5 à 6 mois d’espace. » C’est sur la base du jugement de fin de cycle qu’il a choisi de liquider le Bitcoin et de passer à Ethereum, qui n’a pas encore franchi le précédent sommet (4 100 $).
Derrière les graphiques techniques, M. Bai perçoit également une guerre silencieuse de transfert de jetons. "Les données en chaîne révèlent la vérité : le nombre d'adresses de petite taille contenant 0-1 BTC continue de diminuer, tandis que le nombre d'adresses contenant entre 10 et 100 BTC augmente progressivement." Il résume avec précision : "Les petits investisseurs vendent par peur, tandis que les institutions accumulent en silence - c'est un caractéristique typique du milieu d'un marché haussier."
Cependant, l’entrée en établissement n’est en aucun cas une panacée. Citant l’exemple du marché haussier de 2021, M. Bai a averti : « Les institutions achètent toujours à un sommet de 30 000, voire 60 000, mais le marché baissier est toujours descendu à 15 000. L’action institutionnelle est une note de bas de page sur l’activité du marché, et non un ordre d’achat le plus bas. ”
Le grand professeur du trader est parti de l’évolution de la structure du marché et a souligné la mutation génétique de ce tour de marché haussier. « Dans le passé, le marché haussier était alimenté par la puissance native de la blockchain, mais aujourd’hui, il est remodelé par la vague de conformité. » Il a cité trois tournants majeurs : l’atterrissage des ETF bitcoin aux États-Unis, l’inclusion par Trump des actifs cryptographiques dans les réserves stratégiques nationales et l’accélération de la formation d’un cadre réglementaire mondial.
« La conformité est une arme à double tranchant. Il apporte des capitaux traditionnels sur le marché et rend également le marché des crypto-monnaies plus vulnérable à la politique internationale. « Mais la guerre locale n’est qu’une perturbation à court terme pour BTC/ETH, tout comme l’impact de la guerre en Europe sur le marché - elle doit être rapidement réparée après une chute brutale. » Il a affirmé que la correction actuelle est une bonne opportunité : « Le taux de change Ethereum/Bitcoin n’est que de 0,073, ce qui représente une marge énorme par rapport à la moyenne historique de 0,6. ”
II. Ethereum VS Bitcoin : transfert stratégique sous la fission de valeur
M. Bai a présenté des données pertinentes : l'Ethereum a chuté de 66 % depuis son pic de 4800 dollars, mais l'expérience historique montre que la baisse maximale en marché baissier est d'environ 80 %. "Si cela tombe à 1000 dollars, mon coût de 1800 dollars reste sûr. Lorsque les médias chantent collectivement la défaite et que les petits investisseurs paniquent et vendent, c'est précisément la fenêtre d'opportunité en or pour un investissement à long terme."
Dans le même temps, il a révélé l’opération secrète de la baleine : « Le nombre d’adresses avec plus de 10 000 ETH ne cesse de croître, et le montant total des promesses dépasse les 45 millions (soit 35 % de l’offre en circulation). « Justin Sun, le Trump Family Fund et ARK Invest sont fortement positionnés dans l’écosystème Ethereum.
Le professeur Dazizi renforce ce jugement avec la psychologie du marché : "La hausse du Bitcoin a atteint 80-90 %, tandis qu'Ethereum n'a récupéré que la moitié du chemin. Lorsque le Bitcoin est à son sommet, des fonds intelligents se tournent vers Ethereum à la recherche de nouvelles opportunités." Il souligne particulièrement la situation d'Ethereum passant de 1300 à 2700 dollars en mars : "Ce n'est absolument pas un hasard, il y a un soutien politique qui se prépare."
En termes de choix de stratégie, les deux personnes montrent un contraste marqué :
La stratégie "temps contre espace" de M. Bai : adopter une stratégie d'investissement échelonné avec des positions divisées, ajouter des positions chaque fois que le prix atteint des niveaux clés (comme 2000 dollars), conserver 50 % de liquidités pour faire face aux cygnes noirs.
La "technique d'intensification de tendance" du professeur Dazhouzi : réduire le taux de levier + mettre en place des stops stricts, utiliser des options pour créer un matelas de sécurité, et capturer le marché haussier d'Ethereum dans la volatilité.
Trois, l'ère des stablecoins 3.0 : Percée réglementaire sous l'approbation politique
« Les stablecoins sont un pont entre les monnaies fiduciaires et le monde de la cryptographie, mais la crise de confiance n’a jamais été résolue. » Il a rappelé les multiples incidents de désancrage de l’USDT : « La transparence des réserves est comme une boîte noire, c’est une épée suspendue par le haut. La principale percée de l’USD1 réside dans le triple pare-feu : « Soutien politique de la famille Trump + conservation sous-jacente des actifs obligataires américains + mécanisme de transparence on-chain - cela marque l’entrée des stablecoins dans l’ère 3.0. » ”
M. Bai déconstruit la tendance d’un point de vue macro : « Le marché actuel des stablecoins connaît une triple évolution : de l’étape de réserve floue de l’USDT, à l’étape de la conformité à l’audit de l’USDC, et enfin à l’étape complexe politique et financière de l’USD1. Il a notamment souligné le portrait unique des détenteurs d’USD1 : « 31 % des utilisateurs détiennent également des mèmes sur le thème de Trump, ce qui montre que l’idéologie est devenue le nouveau fossé des stablecoins ». ”
Quatre, Guide de survie pour les traders : Révélations sur la compétition de 2025
Face à un marché capricieux pour le second semestre, deux traders dévoilent leur carte de combat secrète.
Le professeur Dazhou a identifié quatre grandes pistes d'innovation :
AI×Blockchain : "La blockchain excelle dans le stockage, l'IA dans le calcul. Par exemple, le réseau d'apprentissage automatique décentralisé créé par Fetch.ai permet aux agents IA d'avoir une véritable identité sur la chaîne."
RWA (actifs du monde réel) : Ondo Finance a tokenisé les obligations américaines, le volume de transactions sur sept jours a dépassé 300 millions.
DePIN (Infrastructure Physique Décentralisée) : Les téléphones Helium réalisent un réseau de télécommunications distribué, permettant aux utilisateurs de partager le réseau pour gagner des jetons.
Révolution des paiements : Stripe relance les paiements en cryptomonnaie, visant le marché des paiements transfrontaliers de mille milliards de dollars
« Ces pistes ont en commun la caractéristique suivante : la narration superficielle cède la place à une réelle utilité. » Il a souligné en particulier : « Lorsque la bulle des mèmes s'éclate, la valeur d'utilité sera le moteur du nouveau marché haussier. »
M. Bai a proposé la "stratégie du cycle horaire" : "Atteindre un pic 12 à 18 mois après la réduction de moitié du Bitcoin est une règle d'or. La réduction de moitié en avril 2024 signifie que août 2025 est une fenêtre temporelle clé." Il a combiné les données on-chain et l'analyse macroéconomique : "Bien que la politique de la Réserve fédérale provoque des fluctuations à court terme, comme l'a prouvé la pandémie de 2020, le choc macroéconomique ne modifie pas la tendance à long terme."
Sa stratégie de partage :
50% des fonds sont réservés pour des situations extrêmes, utilisant la méthode d'augmentation de la position en pyramide : augmenter la quantité de position par paliers de 10 %.
Points clés : Décembre est la ligne de confirmation de la persistance du marché haussier
Cinq, Révolution du divertissement Web3 : Quand la finance rencontre de nouvelles espèces de variétés
Le sujet se tourne vers le Web3 light variety show "Chain Player" co-créé par Twinkle et Jinse Finance,
Le manager du marché twinkle, kiki, dévoile le voile de la création : « Les variétés traditionnelles montrent l'image des stars, nous voulons présenter l'âme du Web3. » Le design du programme cache des secrets :
M. Bai a fait l’éloge de ce type d'« éducation immersive » : « Lorsque les internautes traditionnels se lancent dans le Web3 avec une expérience mature, nous avons besoin d’un traducteur transfrontalier comme Golden Finance. Il envisage les nouveaux scénarios que l’émission pourrait créer : « Le public comprend le pool de liquidités des LP dans le processus de frappe du CP, ce qui est dix fois plus efficace que la lecture d’un livre blanc. » ”
Le professeur Dazhi a suggéré d'un point de vue de la communication : « Il faut concevoir des points de conflit naturels, comme faire cohabiter des investisseurs en valeur et des traders quantitatifs. » Il a cité l'expérience réussie de « Extreme Challenge » : « La véritable confrontation peut déclencher des discussions, Web3 ne manque pas d'histoires dramatiques. »
kiki a révélé un plan IP plus grand : "l'émission évoluera en une IP continue de 12 saisons, construisant finalement un écosystème de contenu en LEGO : les spectateurs débloquent les branches d'intrigue avec des certificats sur la chaîne, votent pour décider des niveaux de défi. Lorsque les données comportementales se concrétisent en images numériques, cela peut donner lieu à des courts-métrages, des événements hors ligne, voire des NFT personnels."
La comédie légère Web3 "Chainon Grand Joueur" co-produite par Jinse Finance et Twinkle sera lancée en juillet,
Cette expérience financière et de divertissement qui brise le mur des dimensions est peut-être le début d'un nouveau récit dans le monde de la cryptomonnaie.
Lien de rediffusion en direct :
Remarque : Cet article est basé sur la discussion en direct des invités et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.