Discussion sur les stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les Memecoins, en tant que catégorie d'actifs spéciale, ont attiré l'attention des investisseurs. Cet article explorera pourquoi certains Memecoins pourraient faire partie d'un portefeuille et comment évaluer et sélectionner ce type d'actifs.
Les caractéristiques Beta des Memecoins
Les Memecoins ont généralement un coefficient bêta plus élevé par rapport aux principaux actifs de leur écosystème. Cela signifie que leurs fluctuations de prix sont souvent plus intenses que celles des actifs sous-jacents. Prenons l'exemple d'une pièce culturelle dans un écosystème donné : une allocation modérée peut offrir aux investisseurs un effet de levier sur les principaux actifs de cet écosystème sans avoir à utiliser de levier directement.
Observer les moments où le Beta sur 30 jours dépasse le Beta sur 90 jours peut indiquer une opportunité de hausse significative. Les données historiques montrent que dans ce cas, la monnaie culturelle pourrait connaître des rendements positifs significatifs au cours des 30 et 60 jours suivants.
Il convient de noter que la croissance explosive des tokens culturels se produit généralement en même temps qu'une hausse modérée des actifs principaux de leur écosystème. Cependant, la hausse des actifs principaux ne garantit pas nécessairement que les tokens culturels auront une performance exceptionnelle, ce qui souligne l'importance de choisir le bon moment pour entrer.
Analyse des données on-chain
En plus de la performance des prix, l'analyse des données on-chain est également un outil important pour évaluer la qualité des Memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token : reflète la popularité et la vitesse de propagation du Token.
Médiane et moyenne des avoirs : Mesurer la croyance globale des détenteurs de Token.
Proportion des grands détenteurs : la part des détenteurs de plus de 1000 $ et de plus de 100 000 $, reflète l'intérêt et la confiance des investisseurs.
Taux de conservation des baleines : mesure de la confiance à long terme des grands détenteurs.
Comportement de trading des baleines : Analyser les comportements d'achat et de vente des grands détenteurs sur les échanges décentralisés.
Autres facteurs à considérer
Liquidité de trading
Volatilité historique
Volume des contrats non réglés
Activité et croyance de la communauté
Capacité de marketing
Résonance culturelle
Méthodes d'évaluation
Réaliser le rapport entre la valeur et la valeur du marché(MVRV) : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'il se rapproche d'un creux local.
Indice de force relative ( RSI ) :
Un RSI proche ou inférieur à 30 indique une possible situation de survente
Un RSI proche ou supérieur à 70 indique une possible surchauffe.
Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Émotions sur les réseaux sociaux et tendances de recherche : comme les données de Google Trends.
Environnement macroéconomique
Les Memecoins sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement économique favorable et le retour d'une appétence pour le risque sont des moments clés pour investir dans les Memecoins.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris le bêta du marché, les données on-chain, les indicateurs de valorisation, l'analyse technique et l'environnement macroéconomique, etc. Néanmoins, les Memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer raisonnablement leur position.
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YieldChaser
· Il y a 4h
Enquête résolue, All in DOGE
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SerNgmi
· Il y a 4h
beta c'est difficile, le trading de jetons dépend entièrement de l'œil.
Répondre0
TheShibaWhisperer
· Il y a 4h
Le portefeuille DOGE va encore exploser !
Répondre0
PumpingCroissant
· Il y a 4h
meme go-with-the-flow静待 entrer dans une position
Répondre0
Whale_Whisperer
· Il y a 4h
entrer dans une position c'est agir qui utilise ce truc beta
Analyse complète des stratégies d'investissement dans les Memecoins : Coefficient bêta, données off-chain et contrôle des risques
Discussion sur les stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les Memecoins, en tant que catégorie d'actifs spéciale, ont attiré l'attention des investisseurs. Cet article explorera pourquoi certains Memecoins pourraient faire partie d'un portefeuille et comment évaluer et sélectionner ce type d'actifs.
Les caractéristiques Beta des Memecoins
Les Memecoins ont généralement un coefficient bêta plus élevé par rapport aux principaux actifs de leur écosystème. Cela signifie que leurs fluctuations de prix sont souvent plus intenses que celles des actifs sous-jacents. Prenons l'exemple d'une pièce culturelle dans un écosystème donné : une allocation modérée peut offrir aux investisseurs un effet de levier sur les principaux actifs de cet écosystème sans avoir à utiliser de levier directement.
Observer les moments où le Beta sur 30 jours dépasse le Beta sur 90 jours peut indiquer une opportunité de hausse significative. Les données historiques montrent que dans ce cas, la monnaie culturelle pourrait connaître des rendements positifs significatifs au cours des 30 et 60 jours suivants.
Il convient de noter que la croissance explosive des tokens culturels se produit généralement en même temps qu'une hausse modérée des actifs principaux de leur écosystème. Cependant, la hausse des actifs principaux ne garantit pas nécessairement que les tokens culturels auront une performance exceptionnelle, ce qui souligne l'importance de choisir le bon moment pour entrer.
Analyse des données on-chain
En plus de la performance des prix, l'analyse des données on-chain est également un outil important pour évaluer la qualité des Memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Autres facteurs à considérer
Méthodes d'évaluation
Réaliser le rapport entre la valeur et la valeur du marché(MVRV) : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'il se rapproche d'un creux local.
Indice de force relative ( RSI ) :
Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Émotions sur les réseaux sociaux et tendances de recherche : comme les données de Google Trends.
Environnement macroéconomique
Les Memecoins sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement économique favorable et le retour d'une appétence pour le risque sont des moments clés pour investir dans les Memecoins.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris le bêta du marché, les données on-chain, les indicateurs de valorisation, l'analyse technique et l'environnement macroéconomique, etc. Néanmoins, les Memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer raisonnablement leur position.