La créativité et les méthodes d'adaptation des traders
Choisissez une citation d'Abraham Maslow : Si vos objectifs sont inférieurs à ce que vous pouvez atteindre, alors vous risquez de ne pas être heureux chaque jour.
Nous disons souvent que la pression psychologique du trading est vraiment grande. Nous voulons essayer de réduire cette pression au minimum. Cependant, nous oublions souvent une chose très importante : c'est l'environnement dans lequel nous nous trouvons, où nous devons faire face chaque jour à divers risques et incertitudes. Dans un tel environnement, lorsque nous opérons chaque jour, nous ressentirons inévitablement une pression psychologique. Si vous souhaitez réduire cette pression au minimum, alors vous ne devriez pas trader des cryptomonnaies ou des actions.
La plupart d'entre nous, les gens ordinaires, confondent le stress et la douleur. Ce n'est pas tout le stress psychologique qui entraîne de la douleur, et ce n'est pas non plus tout le stress psychologique qui est mauvais.
Maintenant, je vais donner un exemple. Dans la vie quotidienne, lorsque nous conduisons pour partir en voyage et que nous avons conduit pendant longtemps, nous trouvons cela très ennuyeux. Tout à coup, le temps devient très mauvais, il commence à pleuvoir, ou à neiger, ou il y a une tempête de sable. À ce moment-là, ne devons-nous pas d'abord réduire notre vitesse ? Parce que la visibilité va diminuer ou la route va être plus glissante. L'ennui se transforme rapidement en vigilance. À ce moment-là, la difficulté de la conduite est déjà beaucoup plus élevée qu'auparavant. C'est cela le stress psychologique ; l'état physique et l'état cognitif s'intensifient, nous rendant prêts à relever les défis. Un stress modéré mobilise le corps et l'esprit, nous permettant d'avoir une meilleure capacité d'adaptation dans le trading. Notre interprétation de l'environnement peut transformer le stress en souffrance.
Alors, quel rapport cela a-t-il avec le trading ? Lorsque vous exposez votre propre argent à des risques, par exemple en cas de nouvelles négatives ou de raisons de guerre locale entraînant des nouvelles significatives, le marché commence à chuter ou à monter fortement, comme dans l'exemple que j'ai donné où nous rencontrons des conditions météorologiques extrêmes en voyageant en voiture. Vous serez très vigilant, vous ne vous comporterez pas comme au début, lorsque les conditions météorologiques extrêmes n'affectaient pas la situation et que vous vous ennuyiez. Il est essentiel de traiter la situation rapidement, de faire les ajustements nécessaires : devez-vous clôturer immédiatement ou attendre que le marché déclenche votre stop loss ? Vous deviez atteindre votre objectif de profit, mais par avarice, vous pensez que le marché peut encore monter, et finalement, le profit que vous auriez dû réaliser se retire, ou vous devez tenir jusqu'à ce que l'impact des nouvelles se termine.
Si vous considérez la perte comme une partie naturelle du trading, que vous avez déjà subi des pertes auparavant et que vous avez récupéré par la suite, et que vous avez encore des moyens de limiter vos pertes, alors pour vous, la pression ne peut probablement pas devenir une souffrance.
La psychologie de l'aversion à la perte : les transactions perdantes sont ennuyeuses, tout comme des conditions météorologiques extrêmes qui retardent votre voyage.
Cependant, si vous ne pensez pas que les pertes sont un phénomène normal et naturel, et que vous ne voulez que gagner sans vouloir perdre du tout, surtout lorsque vous effectuez des transactions à fort levier sans limiter la taille de votre position et sans stop-loss pour contrôler le risque, alors lorsque le marché se retourne contre vous et que votre position va dans la direction opposée, votre pression peut facilement se transformer en douleur. Votre capacité à vous concentrer et votre capacité à ajuster rapidement en cours de route sont également affectées. Vous ne voulez pas couper vos pertes, la perte à fort levier devient trop importante, et vous commencez à regretter de ne pas avoir fait de trades à fort levier, de ne pas avoir mis de stop-loss. À ce moment-là, vos émotions et votre état d'esprit ont déjà été grandement affectés. Ensuite, vous commencez à agir impulsivement en effectuant des transactions à fort levier sans plan, ouvrant fréquemment des positions, et chaque légère correction du marché vous fait craindre le pire. Au départ, vous avez correctement jugé la direction, mais à cause du levier, sans plan de trading, une légère correction du marché vous amène à nier votre propre jugement, vous commencez à liquider vos positions, ce qui entraîne une perte importante de votre compte, aggravant ainsi la situation.
Taille de position Le plan de trading et le stop-loss sont comme les chaînes antidérapantes de votre voiture, commençons par cette métaphore. Car maintenant il y a des pneus antidérapants. Lorsque tout se passe bien, c'est-à-dire lorsque le marché évolue dans la direction que vous envisagez, elles ne vous sont d'aucune utilité. Mais lorsque vous êtes confronté à des conditions défavorables, lorsque le marché évolue dans la direction opposée à votre position, elles peuvent certainement vous aider. Dans des conditions météorologiques extrêmes, un conducteur paniqué ne peut pas bien contrôler sa voiture. Un conducteur expérimenté sait qu'il peut bien contrôler sa voiture parce qu'il a déjà vécu cela plusieurs fois. De même, un trader paniqué ne peut pas bien gérer ses stop-loss, tandis qu'un trader expérimenté sait que les pertes sont limitées.
Ce que nous devons faire, c'est accepter la pression et garantir que la pression ne se transforme pas en douleur. Avant de commencer chaque transaction, ce que nous devons faire, c'est déterminer le principe de la taille de la position, le montant de la perte pour chaque transaction, l'objectif de prix pour chaque transaction et le montant de perte quotidien. Le risque que vous êtes prêt à prendre pour chaque transaction doit être inférieur au profit potentiel. Le montant que vous êtes prêt à perdre chaque jour devrait être significativement inférieur au profit de votre meilleure journée. Si vous tradez fréquemment, une seule perte ne doit pas affecter votre capacité à gagner de l'argent ce jour-là. La perte d'une journée ne doit pas être si importante qu'elle vous place en situation de perte pour la semaine. La préparation et le processus de familiarisation ne transformeront pas la pression en douleur, car ils renforcent votre sentiment de contrôle.
Si vous êtes préparé à l'adversité, alors vous n'avez que de la pression, pas de douleur.
Le trading est toujours stressant. Souvenez-vous que votre travail consiste à maintenir un état d'esprit qui vous permet de rester très confiant et motivé. Dans de telles conditions, vous travaillerez plus dur, apprendrez davantage et verrez vos courbes de capital croître lentement. Cela ne signifie pas éliminer le stress, mais établir un pare-feu entre le stress et la douleur. La gestion des risques est l'un des meilleurs pare-feux.
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Sujet : pression et douleur
La créativité et les méthodes d'adaptation des traders
Choisissez une citation d'Abraham Maslow : Si vos objectifs sont inférieurs à ce que vous pouvez atteindre, alors vous risquez de ne pas être heureux chaque jour.
Nous disons souvent que la pression psychologique du trading est vraiment grande. Nous voulons essayer de réduire cette pression au minimum. Cependant, nous oublions souvent une chose très importante : c'est l'environnement dans lequel nous nous trouvons, où nous devons faire face chaque jour à divers risques et incertitudes. Dans un tel environnement, lorsque nous opérons chaque jour, nous ressentirons inévitablement une pression psychologique. Si vous souhaitez réduire cette pression au minimum, alors vous ne devriez pas trader des cryptomonnaies ou des actions.
La plupart d'entre nous, les gens ordinaires, confondent le stress et la douleur. Ce n'est pas tout le stress psychologique qui entraîne de la douleur, et ce n'est pas non plus tout le stress psychologique qui est mauvais.
Maintenant, je vais donner un exemple. Dans la vie quotidienne, lorsque nous conduisons pour partir en voyage et que nous avons conduit pendant longtemps, nous trouvons cela très ennuyeux. Tout à coup, le temps devient très mauvais, il commence à pleuvoir, ou à neiger, ou il y a une tempête de sable. À ce moment-là, ne devons-nous pas d'abord réduire notre vitesse ? Parce que la visibilité va diminuer ou la route va être plus glissante. L'ennui se transforme rapidement en vigilance. À ce moment-là, la difficulté de la conduite est déjà beaucoup plus élevée qu'auparavant.
C'est cela le stress psychologique ; l'état physique et l'état cognitif s'intensifient, nous rendant prêts à relever les défis. Un stress modéré mobilise le corps et l'esprit, nous permettant d'avoir une meilleure capacité d'adaptation dans le trading. Notre interprétation de l'environnement peut transformer le stress en souffrance.
Alors, quel rapport cela a-t-il avec le trading ? Lorsque vous exposez votre propre argent à des risques, par exemple en cas de nouvelles négatives ou de raisons de guerre locale entraînant des nouvelles significatives, le marché commence à chuter ou à monter fortement, comme dans l'exemple que j'ai donné où nous rencontrons des conditions météorologiques extrêmes en voyageant en voiture. Vous serez très vigilant, vous ne vous comporterez pas comme au début, lorsque les conditions météorologiques extrêmes n'affectaient pas la situation et que vous vous ennuyiez. Il est essentiel de traiter la situation rapidement, de faire les ajustements nécessaires : devez-vous clôturer immédiatement ou attendre que le marché déclenche votre stop loss ? Vous deviez atteindre votre objectif de profit, mais par avarice, vous pensez que le marché peut encore monter, et finalement, le profit que vous auriez dû réaliser se retire, ou vous devez tenir jusqu'à ce que l'impact des nouvelles se termine.
Si vous considérez la perte comme une partie naturelle du trading, que vous avez déjà subi des pertes auparavant et que vous avez récupéré par la suite, et que vous avez encore des moyens de limiter vos pertes, alors pour vous, la pression ne peut probablement pas devenir une souffrance.
La psychologie de l'aversion à la perte : les transactions perdantes sont ennuyeuses, tout comme des conditions météorologiques extrêmes qui retardent votre voyage.
Cependant, si vous ne pensez pas que les pertes sont un phénomène normal et naturel, et que vous ne voulez que gagner sans vouloir perdre du tout, surtout lorsque vous effectuez des transactions à fort levier sans limiter la taille de votre position et sans stop-loss pour contrôler le risque, alors lorsque le marché se retourne contre vous et que votre position va dans la direction opposée, votre pression peut facilement se transformer en douleur. Votre capacité à vous concentrer et votre capacité à ajuster rapidement en cours de route sont également affectées. Vous ne voulez pas couper vos pertes, la perte à fort levier devient trop importante, et vous commencez à regretter de ne pas avoir fait de trades à fort levier, de ne pas avoir mis de stop-loss. À ce moment-là, vos émotions et votre état d'esprit ont déjà été grandement affectés. Ensuite, vous commencez à agir impulsivement en effectuant des transactions à fort levier sans plan, ouvrant fréquemment des positions, et chaque légère correction du marché vous fait craindre le pire. Au départ, vous avez correctement jugé la direction, mais à cause du levier, sans plan de trading, une légère correction du marché vous amène à nier votre propre jugement, vous commencez à liquider vos positions, ce qui entraîne une perte importante de votre compte, aggravant ainsi la situation.
Taille de position Le plan de trading et le stop-loss sont comme les chaînes antidérapantes de votre voiture, commençons par cette métaphore. Car maintenant il y a des pneus antidérapants. Lorsque tout se passe bien, c'est-à-dire lorsque le marché évolue dans la direction que vous envisagez, elles ne vous sont d'aucune utilité. Mais lorsque vous êtes confronté à des conditions défavorables, lorsque le marché évolue dans la direction opposée à votre position, elles peuvent certainement vous aider. Dans des conditions météorologiques extrêmes, un conducteur paniqué ne peut pas bien contrôler sa voiture. Un conducteur expérimenté sait qu'il peut bien contrôler sa voiture parce qu'il a déjà vécu cela plusieurs fois. De même, un trader paniqué ne peut pas bien gérer ses stop-loss, tandis qu'un trader expérimenté sait que les pertes sont limitées.
Ce que nous devons faire, c'est accepter la pression et garantir que la pression ne se transforme pas en douleur. Avant de commencer chaque transaction, ce que nous devons faire, c'est déterminer le principe de la taille de la position, le montant de la perte pour chaque transaction, l'objectif de prix pour chaque transaction et le montant de perte quotidien. Le risque que vous êtes prêt à prendre pour chaque transaction doit être inférieur au profit potentiel. Le montant que vous êtes prêt à perdre chaque jour devrait être significativement inférieur au profit de votre meilleure journée. Si vous tradez fréquemment, une seule perte ne doit pas affecter votre capacité à gagner de l'argent ce jour-là. La perte d'une journée ne doit pas être si importante qu'elle vous place en situation de perte pour la semaine. La préparation et le processus de familiarisation ne transformeront pas la pression en douleur, car ils renforcent votre sentiment de contrôle.
Si vous êtes préparé à l'adversité, alors vous n'avez que de la pression, pas de douleur.
Le trading est toujours stressant. Souvenez-vous que votre travail consiste à maintenir un état d'esprit qui vous permet de rester très confiant et motivé. Dans de telles conditions, vous travaillerez plus dur, apprendrez davantage et verrez vos courbes de capital croître lentement. Cela ne signifie pas éliminer le stress, mais établir un pare-feu entre le stress et la douleur. La gestion des risques est l'un des meilleurs pare-feux.