Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : Les risques géopolitiques augmentent, le prix du Bitcoin subit une pression et un pullback.
Cette semaine, le marché des actifs chiffrés a subi l'influence de multiples facteurs, notamment le soutien des fonds institutionnels, l'augmentation des risques des produits dérivés et des bouleversements géopolitiques. Le prix du Bitcoin a fluctué entre 102000 et 109000 dollars, avant de connaître une brève chute en raison de l'escalade de la situation au Moyen-Orient, suivie d'une légère reprise.
Les forces structurelles internes du marché des cryptomonnaies restent stables, devenant un facteur important de soutien des prix. Cependant, l'intensification des conflits géopolitiques a conduit les traders à court terme à ajuster le Bitcoin à la baisse. Dans un contexte de stabilité de la structure interne du marché, l'évolution future du Bitcoin dépendra principalement du développement du conflit au Moyen-Orient. Si la situation s'améliore progressivement, le Bitcoin pourrait très probablement revenir autour de 105000 dollars.
Environnement macroéconomique et situation géopolitique
Cette semaine, le conflit au Moyen-Orient montre une tendance à l'escalade en spirale.
Du 16 au 18 juin, Israël a mené des frappes aériennes précises contre des cibles en Iran, et l'Iran a ensuite riposté par des missiles et des drones. Le marché est immédiatement passé en mode défense, et les prix du pétrole et de l'or ont fortement augmenté.
Le 19 juin, le gouvernement américain a annoncé pour la première fois qu'il évaluait les options militaires, marquant un tournant dans l'engagement public des États-Unis après une coordination en coulisses. Le jour de l'annonce, les contrats à terme sur le pétrole brut ont continué d'augmenter, l'indice de volatilité VIX a augmenté et les rendements des obligations américaines ont connu une baisse liée à l'aversion au risque.
Le 21 juin, les États-Unis ont mené des frappes précises sur trois installations nucléaires iraniennes, provoquant de fortes turbulences diplomatiques. L'ONU appelle toutes les parties à la retenue, et l'Iran menace de prendre des mesures de représailles, y compris la possibilité d'une "blocus sélectif" dans le détroit d'Ormuz.
En raison des frappes aériennes survenues le week-end, la réaction des principaux marchés financiers sera révélée lundi prochain. Cependant, les dérivés et le commerce offshore ont déjà donné des signaux avancés : les ETF liés à l'énergie et à l'industrie de la défense ont connu une hausse lors des enchères nocturnes, le commerce des options sur le pétrole est actif, tandis que les actifs cryptographiques à haut risque ont d'abord subi une pression à la vente.
Le développement de la situation au Moyen-Orient continuera d'affecter les marchés financiers mondiaux. Si le conflit s'intensifie, cela pourrait entraîner une augmentation des prix du pétrole, une montée de l'aversion au risque et exercer une pression sur des actifs à haut risque tels que les actions technologiques et les actifs en chiffrement.
marché des cryptomonnaies
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a été affecté par le soutien des fonds institutionnels, l'augmentation des risques liés aux produits dérivés et des changements géopolitiques soudains. Le prix du Bitcoin a fluctué entre 102000 et 109000 dollars, avant de subir une brève baisse en raison de l'escalade de la situation au Moyen-Orient, puis a partiellement récupéré.
Au début de la semaine, les attentes concernant la "contrôlabilité" du conflit au Moyen-Orient ont entraîné un léger rebond, avec des entrées nettes continues dans les ETF Bitcoin au comptant pendant plusieurs jours, fournissant un soutien clé aux prix. Dans un contexte de refroidissement des fonds sur le marché, les achats institutionnels sont devenus la principale force maintenant le prix du Bitcoin au-dessus de 100 000 dollars.
Au milieu de la semaine, la décision de taux de la Réserve fédérale n'a pas eu d'impact significatif sur l'évolution du prix du Bitcoin, mais le marché des futures montre une augmentation de la taille des couvertures.
Vendredi, un important flux net sortant d'ETF Ethereum a déclenché une réaction en chaîne, faisant chuter considérablement le prix de l'Ethereum et entraînant un pullback des autres actifs en chiffrement. Par la suite, une série de liquidations à effet de levier élevé sur le marché a conduit le Bitcoin à passer rapidement sous 103000 dollars, avec des baisses encore plus importantes pour d'autres cryptomonnaies majeures.
Ce week-end, les nouvelles des frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes ont exacerbé la volatilité du marché. En tant qu'actif majeur négocié en temps réel 24/7 dans le monde, le marché des cryptomonnaies a été le premier à en subir les conséquences. Le Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 100 000 dollars, mais la baisse est relativement limitée, tandis que des actifs à haut risque comme l'Ethereum ont affiché des performances encore plus faibles.
D'un point de vue technique, les conflits géopolitiques ont conduit Bitcoin à tomber temporairement en dessous de la première ligne de tendance haussière, mais il reste dans la fourchette de 90000 à 110000 dollars. Les forces structurelles internes du marché restent stables, les changements de soutien financier étant peu significatifs. La baisse des prix cette semaine provient principalement de la panique déclenchée par l'escalade des conflits géopolitiques. Si les conflits continuent de s'intensifier, cela pourrait mettre à l'épreuve les niveaux de soutien clés de 100000 et 90000 dollars.
Analyse des flux de fonds
Récemment, les flux de capitaux ont montré une différenciation, les fonds des canaux de jetons stables commencent à diminuer, tandis que les fonds des canaux d'ETF au comptant Bitcoin restent relativement stables.
Cette semaine, les flux nets entrants des ETF Bitcoin au comptant s'élèvent à 1,022 milliard de dollars, en baisse par rapport à 1,384 milliard de dollars la semaine dernière, mais restent à un niveau élevé. Cependant, si les conflits géopolitiques continuent d'affecter le marché boursier américain, ce chiffre pourrait être mis à l'épreuve la semaine prochaine.
En ce qui concerne les stablecoins, il y a eu un flux net sortant de 132 millions de dollars cette semaine, contrastant fortement avec un flux net entrant de 1,273 milliard de dollars la semaine dernière. Cette tendance est cohérente avec les résultats observés sur le marché des contrats et le marché des prêts.
L'ETF spot Ethereum a enregistré un flux net de 40,77 millions de dollars cette semaine, mais a connu un retrait net de plus de 100 millions de dollars en une seule journée vendredi. La réduction des flux de fonds vers Ethereum pourrait exercer une pression sur les actifs à haut risque, et un éventuel effondrement pourrait avoir un impact significatif sur le marché.
Analyse des changements de positions et de la pression de vente
Dans le contexte d'un report des attentes de baisse des taux d'intérêt et d'une augmentation des risques géopolitiques, le prix du Bitcoin a pu se maintenir au-dessus de 100 000 dollars, principalement grâce à l'allocation institutionnelle et aux forces structurelles sur le marché.
Cette semaine, les détenteurs à long terme ont augmenté leur position de 28920 jetons, tandis que les détenteurs à court terme ont réduit leur position de 24650 jetons, le stock des échanges centralisés continue de diminuer. En raison des ventes paniques et de l'affaiblissement de l'enthousiasme spéculatif, le volume net des sorties des échanges a considérablement diminué cette semaine, atteignant 1555,9 jetons.
Ces données indiquent que la confiance des détenteurs à long terme dans Bitcoin continue de croître, mais l'enthousiasme des traders à court terme est en train de refroidir rapidement. La tendance des prix à court terme de Bitcoin est principalement déterminée par les traders à court terme sur le marché et les fonds des ETF au comptant. Actuellement, les deux montrent des signes de refroidissement, et l'orientation future dépendra du développement de la situation au Moyen-Orient. Si le conflit se résout rapidement, Bitcoin pourrait revenir autour de 105000 dollars ; si la situation s'aggrave, il pourrait tomber en dessous de 100000 dollars, voire tester le support de 90000 dollars (probabilité faible).
Dans l'ensemble, la logique fondamentale de l'évolution des prix du Bitcoin à moyen et long terme n'a pas fondamentalement changé, sauf si le conflit au Moyen-Orient évolue vers une guerre régionale impliquant directement les États-Unis.
Indicateurs de cycle
Selon les données du secteur, l'indicateur de cycle Bitcoin actuel est de 0,625, en phase d'augmentation.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
18 J'aime
Récompense
18
6
Partager
Commentaire
0/400
FadCatcher
· Il y a 4h
La chute à court terme est tout à fait normale. Ne paniquez pas.
Voir l'originalRépondre0
shadowy_supercoder
· Il y a 4h
Tu veux revenir à 100 000 après avoir explosé? Naïf.
Voir l'originalRépondre0
MetaReckt
· Il y a 4h
Continue à buy the dip, la guerre finira toujours.
Voir l'originalRépondre0
MEVSupportGroup
· Il y a 4h
Cette chute, quelle famille a du riz qui vaut de l'argent ?
Les risques géopolitiques augmentent, le pullback du Bitcoin teste le support de 100 000 dollars.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : Les risques géopolitiques augmentent, le prix du Bitcoin subit une pression et un pullback.
Cette semaine, le marché des actifs chiffrés a subi l'influence de multiples facteurs, notamment le soutien des fonds institutionnels, l'augmentation des risques des produits dérivés et des bouleversements géopolitiques. Le prix du Bitcoin a fluctué entre 102000 et 109000 dollars, avant de connaître une brève chute en raison de l'escalade de la situation au Moyen-Orient, suivie d'une légère reprise.
Les forces structurelles internes du marché des cryptomonnaies restent stables, devenant un facteur important de soutien des prix. Cependant, l'intensification des conflits géopolitiques a conduit les traders à court terme à ajuster le Bitcoin à la baisse. Dans un contexte de stabilité de la structure interne du marché, l'évolution future du Bitcoin dépendra principalement du développement du conflit au Moyen-Orient. Si la situation s'améliore progressivement, le Bitcoin pourrait très probablement revenir autour de 105000 dollars.
Environnement macroéconomique et situation géopolitique
Cette semaine, le conflit au Moyen-Orient montre une tendance à l'escalade en spirale.
Du 16 au 18 juin, Israël a mené des frappes aériennes précises contre des cibles en Iran, et l'Iran a ensuite riposté par des missiles et des drones. Le marché est immédiatement passé en mode défense, et les prix du pétrole et de l'or ont fortement augmenté.
Le 19 juin, le gouvernement américain a annoncé pour la première fois qu'il évaluait les options militaires, marquant un tournant dans l'engagement public des États-Unis après une coordination en coulisses. Le jour de l'annonce, les contrats à terme sur le pétrole brut ont continué d'augmenter, l'indice de volatilité VIX a augmenté et les rendements des obligations américaines ont connu une baisse liée à l'aversion au risque.
Le 21 juin, les États-Unis ont mené des frappes précises sur trois installations nucléaires iraniennes, provoquant de fortes turbulences diplomatiques. L'ONU appelle toutes les parties à la retenue, et l'Iran menace de prendre des mesures de représailles, y compris la possibilité d'une "blocus sélectif" dans le détroit d'Ormuz.
En raison des frappes aériennes survenues le week-end, la réaction des principaux marchés financiers sera révélée lundi prochain. Cependant, les dérivés et le commerce offshore ont déjà donné des signaux avancés : les ETF liés à l'énergie et à l'industrie de la défense ont connu une hausse lors des enchères nocturnes, le commerce des options sur le pétrole est actif, tandis que les actifs cryptographiques à haut risque ont d'abord subi une pression à la vente.
Le développement de la situation au Moyen-Orient continuera d'affecter les marchés financiers mondiaux. Si le conflit s'intensifie, cela pourrait entraîner une augmentation des prix du pétrole, une montée de l'aversion au risque et exercer une pression sur des actifs à haut risque tels que les actions technologiques et les actifs en chiffrement.
marché des cryptomonnaies
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a été affecté par le soutien des fonds institutionnels, l'augmentation des risques liés aux produits dérivés et des changements géopolitiques soudains. Le prix du Bitcoin a fluctué entre 102000 et 109000 dollars, avant de subir une brève baisse en raison de l'escalade de la situation au Moyen-Orient, puis a partiellement récupéré.
Au début de la semaine, les attentes concernant la "contrôlabilité" du conflit au Moyen-Orient ont entraîné un léger rebond, avec des entrées nettes continues dans les ETF Bitcoin au comptant pendant plusieurs jours, fournissant un soutien clé aux prix. Dans un contexte de refroidissement des fonds sur le marché, les achats institutionnels sont devenus la principale force maintenant le prix du Bitcoin au-dessus de 100 000 dollars.
Au milieu de la semaine, la décision de taux de la Réserve fédérale n'a pas eu d'impact significatif sur l'évolution du prix du Bitcoin, mais le marché des futures montre une augmentation de la taille des couvertures.
Vendredi, un important flux net sortant d'ETF Ethereum a déclenché une réaction en chaîne, faisant chuter considérablement le prix de l'Ethereum et entraînant un pullback des autres actifs en chiffrement. Par la suite, une série de liquidations à effet de levier élevé sur le marché a conduit le Bitcoin à passer rapidement sous 103000 dollars, avec des baisses encore plus importantes pour d'autres cryptomonnaies majeures.
Ce week-end, les nouvelles des frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes ont exacerbé la volatilité du marché. En tant qu'actif majeur négocié en temps réel 24/7 dans le monde, le marché des cryptomonnaies a été le premier à en subir les conséquences. Le Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 100 000 dollars, mais la baisse est relativement limitée, tandis que des actifs à haut risque comme l'Ethereum ont affiché des performances encore plus faibles.
D'un point de vue technique, les conflits géopolitiques ont conduit Bitcoin à tomber temporairement en dessous de la première ligne de tendance haussière, mais il reste dans la fourchette de 90000 à 110000 dollars. Les forces structurelles internes du marché restent stables, les changements de soutien financier étant peu significatifs. La baisse des prix cette semaine provient principalement de la panique déclenchée par l'escalade des conflits géopolitiques. Si les conflits continuent de s'intensifier, cela pourrait mettre à l'épreuve les niveaux de soutien clés de 100000 et 90000 dollars.
Analyse des flux de fonds
Récemment, les flux de capitaux ont montré une différenciation, les fonds des canaux de jetons stables commencent à diminuer, tandis que les fonds des canaux d'ETF au comptant Bitcoin restent relativement stables.
Cette semaine, les flux nets entrants des ETF Bitcoin au comptant s'élèvent à 1,022 milliard de dollars, en baisse par rapport à 1,384 milliard de dollars la semaine dernière, mais restent à un niveau élevé. Cependant, si les conflits géopolitiques continuent d'affecter le marché boursier américain, ce chiffre pourrait être mis à l'épreuve la semaine prochaine.
En ce qui concerne les stablecoins, il y a eu un flux net sortant de 132 millions de dollars cette semaine, contrastant fortement avec un flux net entrant de 1,273 milliard de dollars la semaine dernière. Cette tendance est cohérente avec les résultats observés sur le marché des contrats et le marché des prêts.
L'ETF spot Ethereum a enregistré un flux net de 40,77 millions de dollars cette semaine, mais a connu un retrait net de plus de 100 millions de dollars en une seule journée vendredi. La réduction des flux de fonds vers Ethereum pourrait exercer une pression sur les actifs à haut risque, et un éventuel effondrement pourrait avoir un impact significatif sur le marché.
Analyse des changements de positions et de la pression de vente
Dans le contexte d'un report des attentes de baisse des taux d'intérêt et d'une augmentation des risques géopolitiques, le prix du Bitcoin a pu se maintenir au-dessus de 100 000 dollars, principalement grâce à l'allocation institutionnelle et aux forces structurelles sur le marché.
Cette semaine, les détenteurs à long terme ont augmenté leur position de 28920 jetons, tandis que les détenteurs à court terme ont réduit leur position de 24650 jetons, le stock des échanges centralisés continue de diminuer. En raison des ventes paniques et de l'affaiblissement de l'enthousiasme spéculatif, le volume net des sorties des échanges a considérablement diminué cette semaine, atteignant 1555,9 jetons.
Ces données indiquent que la confiance des détenteurs à long terme dans Bitcoin continue de croître, mais l'enthousiasme des traders à court terme est en train de refroidir rapidement. La tendance des prix à court terme de Bitcoin est principalement déterminée par les traders à court terme sur le marché et les fonds des ETF au comptant. Actuellement, les deux montrent des signes de refroidissement, et l'orientation future dépendra du développement de la situation au Moyen-Orient. Si le conflit se résout rapidement, Bitcoin pourrait revenir autour de 105000 dollars ; si la situation s'aggrave, il pourrait tomber en dessous de 100000 dollars, voire tester le support de 90000 dollars (probabilité faible).
Dans l'ensemble, la logique fondamentale de l'évolution des prix du Bitcoin à moyen et long terme n'a pas fondamentalement changé, sauf si le conflit au Moyen-Orient évolue vers une guerre régionale impliquant directement les États-Unis.
Indicateurs de cycle
Selon les données du secteur, l'indicateur de cycle Bitcoin actuel est de 0,625, en phase d'augmentation.