Partage d'un investisseur expérimenté sur les quatre éléments clés du succès en trading

Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF expérimenté a examiné en profondeur des centaines d'équipes de fonds et a résumé quatre points clés pour réussir dans le trading. Cet investisseur a été responsable de l'allocation d'actifs dans un bureau de famille à forte composante technologique pendant de nombreuses années, et son intérêt pour le secteur de la cryptomonnaie a commencé avec le marché haussier de 2020. Son parcours unique lui permet d'avoir une vision macro du marché, de comprendre les différentes manières d'investir des participants et leur rentabilité, et d'apercevoir les tendances de transfert de stratégies de profit qui évoluent dans le temps.

Caractéristiques communes des traders exceptionnels

Lors de l'évaluation des fonds et des partenaires généraux, cet investisseur se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

Concernant la performance, il a souligné la nécessité de disposer de données fiables, en particulier dans le marché secondaire de la cryptomonnaie où la transparence de l'information est relativement faible. L'essentiel est d'analyser la véracité, la durabilité et l'attribution des revenus des performances passées.

En ce qui concerne l'équipe, il a souligné trois points clés :

1. L'intégrité est essentielle. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, il est impératif de maintenir l'honnêteté et la discipline.

2. Les membres clés doivent s'impliquer personnellement. Les meilleures équipes de trading restent généralement réduites, avec un maximum de cinq membres clés, et le leader participe toujours activement.

3. Avoir une vision globale et être capable d'évoluer en permanence. Face aux changements structurels, le fondateur doit avoir le courage d'apporter des ajustements et de les exécuter avec détermination.

Sur le plan stratégique, il est nécessaire de répondre aux besoins actuels du marché et aux tendances de développement de l'industrie. Il a souligné que le marché secondaire des crypto-monnaies présente encore d'importants écarts par rapport au marché secondaire traditionnel en termes de construction de l'infrastructure, de gestion de la clientèle, de complexité des stratégies et de conformité, ce qui signifie également d'énormes opportunités de développement.

La clé du progrès continu

Les quatre éléments qui permettent aux traders excellents de progresser :

1. Restez en communication avec le marché tout en gardant un jugement indépendant.

2. Développer une perspective de plus haut niveau et considérer le domaine de la cryptographie avec une vision mondiale.

3. Mettre à profit les caractéristiques "Street Smart" pour comprendre en profondeur la nature du marché.

4. Apprenez des personnes de niveau supérieur et dépassez les difficultés actuelles.

Comment les institutions configurent les actifs cryptographiques

La répartition des actifs cryptographiques par les institutions varie en fonction des attributs et des préférences des capitaux. Cet investisseur personnel préfère davantage investir sur le marché secondaire et divise le marché secondaire des cryptomonnaies en quatre catégories :

1. Catégorie minière et catégorie de détention à long terme
2. Trading technique, y compris l'analyse graphique et le trading quantitatif
3. Transactions basées sur le jugement subjectif et la "valeur"
4. Investir dans la DeFi, en mettant l'accent sur la compréhension des règles du produit

Stratégie d'investissement diversifiée

Les stratégies qui se comportent bien sur le marché actuel incluent :

1. Stratégies d'amélioration basées sur les actifs, telles que les jeux TVL et le trading quantitatif
2. Acheter BTC à prix réduit ou participer au minage
3. Stratégies de dépassement progressif des performances de BTC, telles que le CTA (suivi de tendance)

Cet investisseur valorise particulièrement le trading quantitatif en crypto-monnaie, considérant qu'il présente une bonne liquidité, une capacité d'échelle appréciable et des caractéristiques de risque-rendement contrôlables.

Lecture recommandée

Pour mieux comprendre le monde des transactions et de la finance, il a recommandé les lectures suivantes :

1. "Principes de spéculation professionnelle", présente de manière exhaustive le système de trading
2. Livres sur l'histoire des banques centrales, la politique monétaire et la banque, comme "L'Alchimiste"
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans chinois de la dynastie Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Ces lectures aident à comprendre les facteurs humains en dehors de la technologie, ce qui est très bénéfique pour traiter des relations d'intérêts complexes.