Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : Quand se terminera ce bull run ?
Le marché des cryptomonnaies semble entrer dans une phase de croissance active. La hausse du prix du Bitcoin a entraîné une montée de tout le marché. Cependant, les investisseurs se posent une question clé : quand le bull run prendra-t-il fin et quel est le meilleur moment pour réaliser des bénéfices ? En analysant les cycles de marché et les niveaux de liquidité, nous pourrions trouver certaines réponses.
Le cycle du marché est un phénomène récurrent dans le domaine financier, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette règle. Ces cycles reflètent les variations de liquidité entre différents types d'actifs ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première phase : flux de monnaie fiduciaire vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs de détail prudents voient le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants ou des gros capitaux. Cet afflux de fonds fait grimper le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds passent du Bitcoin vers des altcoins majeurs
Avec le démarrage du bull run du Bitcoin, les investisseurs commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La dominance du Bitcoin sur le marché commence à diminuer, marquant le début d'une saison complète des altcoins. Par exemple, durant le bull run de 2021, après avoir atteint un sommet en mars, la capitalisation boursière totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant un pic en mai.
Troisième étape : flux de capitaux vers les jetons de moyenne capitalisation et populaires
Avec l'augmentation de la confiance et de l'enthousiasme sur le marché, l'attention des investisseurs se tourne vers des jetons de plus petite taille, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets de moyenne capitalisation, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la psychologie de la cupidité et du FOMO commence à se répandre. Bien que certains jetons aient réalisé d'énormes bénéfices, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : les mèmes de monnaie deviennent le point focal du marché
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des pièces de monnaie comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les nouveaux chouchous du marché. Ces types de jetons manquent généralement de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, les endorsements de célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'explosion d'activité autour des pièces de monnaie de memes annonce souvent le sommet de la frénésie, indiquant que le cycle du marché a atteint son maximum et que le risque est trop élevé.
Selon les données historiques, le pic de capitalisation des monnaies mèmes marque généralement le début d'une chute dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Par exemple, en octobre 2021, la capitalisation totale des monnaies mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier pic avant de commencer à chuter.
Pourquoi les mèmes coins annoncent la fin du cycle de bull run
Les mèmes de monnaie marquent la dernière phase du bull run des cryptomonnaies, car ils reflètent un passage des décisions rationnelles des investisseurs à une dynamique émotionnelle. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une psychologie de pure spéculation, principalement liée à la cupidité. Certains jetons ayant presque aucune valeur utilitaire commencent à dominer le volume des transactions, simplement parce qu'ils sont devenus populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. En 2017, il s'agissait de projets ICO de faible qualité sans produit substantiel. Au cours du second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse du marché des cryptomonnaies, puis a commencé à baisser fin octobre. Cela a précédé la baisse du bitcoin début novembre de deux semaines, offrant un signal d'alerte important aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la part de marché du bitcoin, conduisant finalement à un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les mèmes de monnaie qui ont attiré la dernière vague de liquidités dans les précédentes bull runs proviennent souvent d'investisseurs inexpérimentés à la recherche de gains rapides, ce qui indique que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'après la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, nous pouvons observer une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une rupture réussie de la formation en tête et épaules. Ces deux formations sont des configurations haussières, avec des objectifs au niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie que le marché des cryptomonnaies pourrait avoir un potentiel de croissance d'environ 15 %. La situation pour les altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un prix qui a franchi la formation en tasse et anse, un objectif de capitalisation atteignant 1,8 billion de dollars, avec un potentiel de croissance de 37 %.
Concernant la capitalisation du marché des cryptomonnaies, nous pouvons observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont tendance à reculer de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de sa phase d'ajustement, il est donc possible d'attendre une croissance supplémentaire jusqu'à atteindre 1 trillion de dollars, se rapprochant de la limite d'un cycle de frénésie. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être un bon moment pour envisager de verrouiller des profits.
Cependant, au cours de ce cycle, les mèmes de monnaies pourraient ne pas devenir la force dominante de la frénésie de spéculation. En revanche, la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) pourrait devenir le nouveau récit du marché. Plusieurs plateformes d'échange reconnues lancent ou prévoient de lancer des services de trading d'actions tokenisées, ce qui pourrait conduire à une nouvelle vague de frénésie sur le marché.
D'un point de vue technique, la capitalisation totale de RWA a précédemment reculé de 86 %, puis a grimpé de 4500 %. L'amplitude actuelle du recul atteint -93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation de 300 %, atteignant une capitalisation d'un billion de dollars. Si les mèmes de monnaie étaient le sommet spéculatif du cycle précédent, alors RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Les tendances des cryptomonnaies connaissent des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run en se basant sur la psychologie humaine aidera les investisseurs à trouver les meilleurs moments d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Suivre les flux de capitaux, identifier les tendances et les signes d'engouement, et toujours élaborer un bon plan de prise de bénéfices sont des stratégies clés pour réussir sur le marché des cryptomonnaies.
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MetaNeighbor
· Il y a 17h
Qui attend encore le sommet ? De toute façon, je suis déjà parti.
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LiquidityOracle
· Il y a 17h
Encore une bande d'analystes qui parlent de sommet ? Chute, on verra plus tard !
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BrokenYield
· Il y a 17h
mdr une autre analyse de cycle... le smart money est déjà positionné depuis des semaines à vrai dire
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Layer2Arbitrageur
· Il y a 18h
meh, j'ai fait quelques simulations delta-neutres... le pic n'est même pas proche. tu manques 300-400bps d'alpha si tu sors maintenant
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DataBartender
· Il y a 18h
Ne devinez plus, l'investisseur détaillant est le dernier à partir.
Analyse du chiffrement bull run : Flux de capitaux de Bitcoin aux RWA et points de retournement du cycle
Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : Quand se terminera ce bull run ?
Le marché des cryptomonnaies semble entrer dans une phase de croissance active. La hausse du prix du Bitcoin a entraîné une montée de tout le marché. Cependant, les investisseurs se posent une question clé : quand le bull run prendra-t-il fin et quel est le meilleur moment pour réaliser des bénéfices ? En analysant les cycles de marché et les niveaux de liquidité, nous pourrions trouver certaines réponses.
Le cycle du marché est un phénomène récurrent dans le domaine financier, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette règle. Ces cycles reflètent les variations de liquidité entre différents types d'actifs ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première phase : flux de monnaie fiduciaire vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs de détail prudents voient le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants ou des gros capitaux. Cet afflux de fonds fait grimper le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds passent du Bitcoin vers des altcoins majeurs
Avec le démarrage du bull run du Bitcoin, les investisseurs commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La dominance du Bitcoin sur le marché commence à diminuer, marquant le début d'une saison complète des altcoins. Par exemple, durant le bull run de 2021, après avoir atteint un sommet en mars, la capitalisation boursière totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant un pic en mai.
Troisième étape : flux de capitaux vers les jetons de moyenne capitalisation et populaires
Avec l'augmentation de la confiance et de l'enthousiasme sur le marché, l'attention des investisseurs se tourne vers des jetons de plus petite taille, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets de moyenne capitalisation, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la psychologie de la cupidité et du FOMO commence à se répandre. Bien que certains jetons aient réalisé d'énormes bénéfices, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : les mèmes de monnaie deviennent le point focal du marché
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des pièces de monnaie comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les nouveaux chouchous du marché. Ces types de jetons manquent généralement de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, les endorsements de célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'explosion d'activité autour des pièces de monnaie de memes annonce souvent le sommet de la frénésie, indiquant que le cycle du marché a atteint son maximum et que le risque est trop élevé.
Selon les données historiques, le pic de capitalisation des monnaies mèmes marque généralement le début d'une chute dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Par exemple, en octobre 2021, la capitalisation totale des monnaies mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier pic avant de commencer à chuter.
Pourquoi les mèmes coins annoncent la fin du cycle de bull run
Les mèmes de monnaie marquent la dernière phase du bull run des cryptomonnaies, car ils reflètent un passage des décisions rationnelles des investisseurs à une dynamique émotionnelle. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une psychologie de pure spéculation, principalement liée à la cupidité. Certains jetons ayant presque aucune valeur utilitaire commencent à dominer le volume des transactions, simplement parce qu'ils sont devenus populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. En 2017, il s'agissait de projets ICO de faible qualité sans produit substantiel. Au cours du second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse du marché des cryptomonnaies, puis a commencé à baisser fin octobre. Cela a précédé la baisse du bitcoin début novembre de deux semaines, offrant un signal d'alerte important aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la part de marché du bitcoin, conduisant finalement à un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les mèmes de monnaie qui ont attiré la dernière vague de liquidités dans les précédentes bull runs proviennent souvent d'investisseurs inexpérimentés à la recherche de gains rapides, ce qui indique que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'après la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, nous pouvons observer une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une rupture réussie de la formation en tête et épaules. Ces deux formations sont des configurations haussières, avec des objectifs au niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie que le marché des cryptomonnaies pourrait avoir un potentiel de croissance d'environ 15 %. La situation pour les altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un prix qui a franchi la formation en tasse et anse, un objectif de capitalisation atteignant 1,8 billion de dollars, avec un potentiel de croissance de 37 %.
Concernant la capitalisation du marché des cryptomonnaies, nous pouvons observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont tendance à reculer de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de sa phase d'ajustement, il est donc possible d'attendre une croissance supplémentaire jusqu'à atteindre 1 trillion de dollars, se rapprochant de la limite d'un cycle de frénésie. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être un bon moment pour envisager de verrouiller des profits.
Cependant, au cours de ce cycle, les mèmes de monnaies pourraient ne pas devenir la force dominante de la frénésie de spéculation. En revanche, la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) pourrait devenir le nouveau récit du marché. Plusieurs plateformes d'échange reconnues lancent ou prévoient de lancer des services de trading d'actions tokenisées, ce qui pourrait conduire à une nouvelle vague de frénésie sur le marché.
D'un point de vue technique, la capitalisation totale de RWA a précédemment reculé de 86 %, puis a grimpé de 4500 %. L'amplitude actuelle du recul atteint -93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation de 300 %, atteignant une capitalisation d'un billion de dollars. Si les mèmes de monnaie étaient le sommet spéculatif du cycle précédent, alors RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Les tendances des cryptomonnaies connaissent des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run en se basant sur la psychologie humaine aidera les investisseurs à trouver les meilleurs moments d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Suivre les flux de capitaux, identifier les tendances et les signes d'engouement, et toujours élaborer un bon plan de prise de bénéfices sont des stratégies clés pour réussir sur le marché des cryptomonnaies.