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Analyse de 6 projets qui ont récemment augmenté à contre-courant : ce boom de la spéculation en chaîne peut-il se poursuivre dans le marché haussier ?
Auteur original | Crypto Ann
Compilation du texte original | Institut de recherche Baize
Alors que la situation est désastreuse pour les principales crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et les altcoins populaires, au plus profond du monde en chaîne, les choses ne sont pas aussi sanglantes. Au lieu de cela, vous pouvez souvent voir des tableaux de prix comme celui ci-dessous.
L'été de la "spéculation en chaîne" est toujours en cours.
Mais seront-ils solides et durables et se prolongeront-ils dans un marché haussier ?
Aujourd'hui, je veux me plonger dans 6 pièces qui surperforment actuellement. Après une comparaison côte à côte, analysez les points communs, les modèles et les traits qui les rendent si performants (ou semblent si bons).
Les candidats analysés sont les suivants, et puisqu'il n'y a que du battage médiatique autour d'eux, je les appellerai Sh*tcoin ("sh*tcoin") :
Cible : capitalisation boursière
La capitalisation boursière est la mesure la plus simple à suivre pour les détenteurs de jetons, elle représente les réalisations, les jalons.
Vous verrez souvent sur Crypto Twitter : "Amenons notre capitalisation boursière à X millions de dollars !!" avec l'emoji fusée.
Sur les six projets étudiés pour cet article, Unibot ouvre la voie avec une capitalisation boursière de près de 200 millions de dollars, et d'autres espèrent atteindre cet objectif.
Cependant, la capitalisation boursière est un indicateur trompeur. Tout comme le support et la résistance dans l'analyse technique. Vous pouvez prendre des bénéfices aux niveaux de résistance ou acheter lorsque les prix franchissent les niveaux de résistance. Cela n'a pas vraiment de sens. Certains projets ont des capitalisations boursières allant jusqu'à 50 millions de dollars, tandis que d'autres ne dépasseront jamais 10 millions de dollars. Même certains projets peuvent facilement atteindre 5 millions de dollars, puis il devient difficile de grimper.
La liquidité est plus importante
La liquidité est vraiment la seule comparaison dont vous avez besoin.
Les plus efficaces en termes de capital étaient le $DMT et le $MOG, tous deux réalisant des augmentations de prix de 10 fois avec une liquidité minimale.
$HMX et $WINR ont encore beaucoup de marge de progression, à condition qu'ils maintiennent la liquidité aux niveaux actuels.
$ZERO est plus susceptible d'être abandonné car le rapport entre la capitalisation boursière et la liquidité est assez proche. L'inverse est vrai pour Unibot, car il a une capitalisation boursière de 179 millions de dollars, et il est difficile de vendre/encaisser avec une liquidité de 7,2 millions de dollars.
Plus l'écart entre la capitalisation boursière et la liquidité est grand, plus les gens sont obligés de continuer à détenir. Disons que l'acheteur d'Unibot parvient à réaliser un bénéfice de 5 millions de dollars, mais ce gain n'est que sur papier car il ne peut pas maintenir la stabilité des prix tout en vendant Unibot pour ETH. (Si le pool de liquidités se compose de 3,5 millions de dollars d'ETH et de 3,5 millions de dollars d'Unibots, il ne peut pas vendre du tout car il n'y a pas assez d'Unibots dans le pool.)
La seule stratégie pour gagner dans ce jeu spéculatif de chasse aux pièces indésirables est d'être un acheteur précoce (ou un déployeur de jetons lui-même) tout en maintenant une position bien en dessous du pool de liquidités. Il est préférable d'acheter tôt, car si le jeton échoue et rencontre une vente, vous pouvez toujours économiser le capital initial (coût) et même réaliser un petit profit. Les initiés vendent généralement aussi progressivement lorsque le prix augmente pour maintenir la liquidité dans le pool relativement stable, maintenant ainsi l'élan à la hausse.
**Pourquoi devriez-vous vendre progressivement ? **
J'avais l'habitude de penser que "l'âge" d'un projet ou d'un jeton n'avait pas d'importance, mais j'ai ensuite réalisé que j'avais tort. Bien que cet article n'examine que six projets, un échantillon de petite taille, une tendance commune peut être identifiée. Les articles les plus performants ne sont ni trop jeunes ni trop vieux, l'"âge" optimal étant de quelques mois.
Depuis peu, de plus en plus de porteurs de projet savent qu'il vaut mieux maintenir la montée des jetons pendant un certain temps que de les vendre rapidement. Ils savent tenir le prix assez longtemps pour convaincre les gens que le projet "ne va pas disparaître", mais pas si longtemps que l'attention faiblit et que les gens perdent lentement tout intérêt.
Je suis sûr que le maintien d'une faible liquidité est l'une des stratégies. Si vous achetez des "pièces de monnaie" similaires aux projets ci-dessus sur la chaîne, la première chose à laquelle il faut faire attention est de savoir si la liquidité a augmenté.
On considérerait que plus de liquidités sont haussières, comme cela s'est produit pour le jeton $BALD il y a quelques semaines. La liquidité est passée à 31 millions de dollars, attirant de plus en plus d'acheteurs, et peu de temps après, le jeton s'est complètement écrasé.
À l'inverse, si vous avez une position importante, vous pouvez prendre une liquidité accrue comme signal de vente et vendre progressivement.
Unibot, la plaque tournante du memecoin
Je ne pense pas non plus que le type d'article soit important pour * la négociabilité. * D'une manière générale, le fonctionnement des "shitcoins" est que, en général, si le cas d'utilisation ou le récit d'une pièce est unique, le battage médiatique qui l'entoure dure plus longtemps que les autres pièces.
Ici, je fais référence à Unibot. Pour cela, nous devons parler de ce qu'est exactement un Unibot ?
Les partisans expliquent comment Unibot pourrait révolutionner l'expérience utilisateur. Je veux juste dire que ce sont des conneries.
Au lieu de cela, le véritable attrait d'Unibot est la fonctionnalité de trading de memecoin. Avec lui, vous pouvez recevoir des alertes de nouveaux lancements de jetons et être en mesure d'acheter des jetons dès qu'ils sont répertoriés. Pour les commerçants en chaîne, c'est bien sûr une bonne expérience utilisateur, et c'est aussi la raison pour laquelle "craquer le chien" (jouer déguisé) est fascinant.
En bref, Unibot n'est pas seulement un memecoin lui-même, c'est le centre de l'univers memecoin.
Unibot a réussi à maintenir le battage médiatique plus longtemps en passant de l'unique au leader de la piste de course. Il sera difficile pour d'autres projets de reproduire son destin réussi.
La fin du battage médiatique autour d'Unibots dépendra de ce qui se passera avec la spéculation en chaîne et le marché de la cryptographie dans son ensemble. (Unibot maintient les pools de liquidités à un niveau bas pour éviter les baisses de prix en cascade.)
Ces "junkcoins" sont vulnérables à la rotation du capital
Une fois que les commerçants ont remarqué les changements de liquidité sur le marché plus large de la cryptographie, ils s'éloignent du battage médiatique du «shitcoin».
Les cycles reviendront où Bitcoin et Ethereum contrôlent la majeure partie de la liquidité, ce qui se produit généralement au début ou au milieu d'un marché haussier.
Les jetons DeFi blue-chip comme $UNI et $SUSHI ont stagné en 2021 tandis que les nouveaux arrivants (Layer1 - "Ethereum Killers") poussent le marché haussier vers le haut. La situation n'est pas différente pour les 6 "junkcoins" mentionnés dans cet article.
Cependant, le vrai projet de marché haussier mille fois se cache toujours quelque part. Leur jeton ne va pas augmenter de 10 fois en 2 mois, et ce n'est certainement pas un autre DEX perpétuel dans le flux sans fin. Actuellement, il existe un grand écart entre le prix de ces jetons et l'innovation/qualité des projets eux-mêmes. Au moins dans le boom de la "spéculation en chaîne" de 2019-2020, les projets DeFi blue-chip comme UniSwap et Curve sont en effet nouveaux et pionniers, et les "pièces de monnaie" actuelles n'en ont tout simplement pas.
avertissement de risque :
Selon l'"Avis sur la prévention et la gestion du risque de battage médiatique dans les transactions en monnaie virtuelle" publié par la banque centrale et d'autres départements, le contenu de cet article est uniquement destiné au partage d'informations et ne promeut ni n'approuve aucune opération et investissement. Participer à toute pratique financière illégale.