Selon de nombreuses sources, être un bon trader provient à 80 % de la psychologie et à 20 % de la méthodologie (qu'il s'agisse d'une analyse fondamentale ou technique). De même, la gestion de portefeuille intègre la psychologie et la gestion des risques. Comme tout débutant en trading et en investissement le remarquera, tout le monde peut acquérir des compétences en analyse technique et fondamentale, mais tout le monde ne peut pas gérer l'aspect psychologique. C'est pourquoi seulement 10 %, voire peut-être 5 %, des acteurs des marchés financiers peuvent gagner de l'argent, tandis que le reste en perd. Beaucoup de débutants en trading et en investissement doivent d'abord réaliser que tracer des graphiques n'est pas si difficile, mais prendre des positions et les maintenir est le véritable défi. Par exemple, de nombreux traders amateurs essaient de prendre trop de positions en pensant qu'ils ont compris le système et qu'ils veulent gagner de l'argent rapidement, alors qu'il est essentiel de procéder lentement, de remettre en question chaque position et de l'analyser en profondeur (Pourquoi avez-vous pris cette position, quels signaux avez-vous observés, ce que vous avez ressenti pendant la transaction, etc.). La construction d'un processus mental systématique et cohérent est cruciale pour prendre des décisions saines, car les personnes qui agissent de manière aléatoire, en fonction de leurs émotions, ne peuvent pas gagner d'argent de manière disciplinée et conforme à des règles.
La construction du système et de la psychologie est le point le plus important
De plus, l'une des raisons pour lesquelles les investissements dans le mental et la psychologie sont plus efficaces à long terme est que ni le marché ni les méthodes utilisées pour prédire le marché ne changent. Certains affirment que les "formations", d'autres que l'"action des prix", d'autres encore que le "flux de commandes et l'empreinte", d'autres que les "métriques Onchain" ou même que la méthode du "Inner Circle Trader" est la meilleure. Il est possible que des méthodes que je n'ai pas encore entendues existent, mais ce que je veux souligner, c'est que ces méthodes peuvent certainement être apprises. Selon votre vitesse d'apprentissage, vous pouvez vous habituer à négocier une méthode en trois à six mois (plus courte ou plus longue pour certains). Tant que vous gagnez de l'argent, même quelque chose que vous avez découvert vous-même est approprié pour la négociation. Ce qui importe ici, c'est la construction d'un système et d'une psychologie. Le fait que les individus se développent et changent, renforcent leur stabilité psychologique et leur confiance en eux, leur permettra de savoir qu'ils peuvent entrer dans des transactions sans hésitation, même s'ils commettent des erreurs, et réussir à nouveau en les corrigeant.
Les plus grands obstacles à la devenir un trader
Notre héritage culturel, notre vie familiale et beaucoup de ce que nous avons appris sont autant d'obstacles importants à devenir un trader réussi. En effet, la mentalité du trading nécessite une perspective très différente, beaucoup de lecture et la remise en question de nombreuses idées reçues que nous avons déjà (la bourse n'est pas sûre, investir dans l'or, etc.). De plus, les individus n'ont jamais pris de décisions par eux-mêmes tout au long de leur vie, car depuis l'enfance, il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions à leur place ou influencent leurs choix. Cependant, sur les marchés financiers, tout le monde est seul et doit prendre ses propres décisions, définir sa propre stratégie et apprendre à avoir confiance en sa stratégie en ignorant les voix extérieures. Ici, le contrôle n'est pas entre vos mains, mais entre les mains des grands acteurs du marché, et ce que vous devez faire est essayer de deviner leurs mouvements.
La responsabilité n'est pas sur le marché, mais sur vous
Ni le marché ne vous contrôle, ni vous ne pouvez contrôler le marché. La clé de la situation est d'accepter que vous êtes entièrement responsable. Vous êtes seul responsable de vos décisions, blâmer le marché ou les personnes que vous suivez ne changera rien. Prenons l'exemple de la guerre Iran-Israël, qui pourrait être considérée comme l'un des événements de cygne noir. Presque tout le monde insultait les pays qui ont provoqué la guerre (à juste titre), mais il a été constaté que de nombreuses personnes n'avaient pas géré leur risque de manière adéquate et que l'appétit pour le risque et la cupidité sur le marché avait atteint son apogée. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la colère des gens ne s'est pas limitée aux pays qui ont provoqué la guerre, mais a également été généralisée aux phénomènes cryptographiques ou aux personnes qu'ils ont suivies pour leur formation. Qui aurait pu prédire qu'il y aurait une guerre ? Une personne rationnelle devrait investir et trader en connaissant les risques du marché. Au lieu d'attendre que les personnes que vous suivez connaissent même cette possibilité dans un tel environnement, vous devriez réfléchir à ce que vous pouvez faire en cas de baisse possible.
En résumé, si vous voulez être un bon trader, vous devez vous fixer des principes et des règles spécifiques et vous y tenir. De l'extérieur, tout cela semble facile, mais le dire est encore plus facile. Cependant, un trader doit décider quand prendre une position, combien de risque prendre, combien de temps rester en position et quand sortir de la position. En même temps, tout en faisant tout cela, il doit apprendre à contrôler sa psychologie et ses émotions, et essayer de se calmer en se rappelant qu'il suit son plan. Les marchés peuvent vous amener à votre objectif sans vous arrêter ou sans même vous prendre en compte dans une transaction, mais ils peuvent également vous entraîner dans une transaction sans déclencher votre stop-loss et vous rendre liquide.
Dire "Je savais que cela arriverait" après qu'un événement s'est produit est connu sous le nom de "biais de l'hindsight" (Hindsight Bias), mais cela fera partie des biais cognitifs dont nous parlerons dans cet article. Revenons à notre sujet actuel, si la transaction avait évolué dans une direction non souhaitée, vous auriez dit "Heureusement que je ne suis pas entré". Par conséquent, nous avons tendance à façonner les résultats selon notre propre interprétation. Il ne faut pas oublier que chaque transaction comporte le même risque de gain ou de perte. Autrement dit, une transaction peut vous rendre riche, mais elle peut aussi vous faire tout perdre. Les fluctuations constantes des prix font que les gens finissent par oublier leurs principes. Prendre du recul et observer le tableau d'ensemble lors des périodes de gains ou de pertes extrêmes permettra de prendre des décisions plus saines.
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d'investissement. Toute opération d'investissement et de vente comporte des risques et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches lorsqu'ils prennent des décisions.
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Être un trader
Selon de nombreuses sources, être un bon trader provient à 80 % de la psychologie et à 20 % de la méthodologie (qu'il s'agisse d'une analyse fondamentale ou technique). De même, la gestion de portefeuille intègre la psychologie et la gestion des risques. Comme tout débutant en trading et en investissement le remarquera, tout le monde peut acquérir des compétences en analyse technique et fondamentale, mais tout le monde ne peut pas gérer l'aspect psychologique. C'est pourquoi seulement 10 %, voire peut-être 5 %, des acteurs des marchés financiers peuvent gagner de l'argent, tandis que le reste en perd. Beaucoup de débutants en trading et en investissement doivent d'abord réaliser que tracer des graphiques n'est pas si difficile, mais prendre des positions et les maintenir est le véritable défi. Par exemple, de nombreux traders amateurs essaient de prendre trop de positions en pensant qu'ils ont compris le système et qu'ils veulent gagner de l'argent rapidement, alors qu'il est essentiel de procéder lentement, de remettre en question chaque position et de l'analyser en profondeur (Pourquoi avez-vous pris cette position, quels signaux avez-vous observés, ce que vous avez ressenti pendant la transaction, etc.). La construction d'un processus mental systématique et cohérent est cruciale pour prendre des décisions saines, car les personnes qui agissent de manière aléatoire, en fonction de leurs émotions, ne peuvent pas gagner d'argent de manière disciplinée et conforme à des règles.
La construction du système et de la psychologie est le point le plus important
De plus, l'une des raisons pour lesquelles les investissements dans le mental et la psychologie sont plus efficaces à long terme est que ni le marché ni les méthodes utilisées pour prédire le marché ne changent. Certains affirment que les "formations", d'autres que l'"action des prix", d'autres encore que le "flux de commandes et l'empreinte", d'autres que les "métriques Onchain" ou même que la méthode du "Inner Circle Trader" est la meilleure. Il est possible que des méthodes que je n'ai pas encore entendues existent, mais ce que je veux souligner, c'est que ces méthodes peuvent certainement être apprises. Selon votre vitesse d'apprentissage, vous pouvez vous habituer à négocier une méthode en trois à six mois (plus courte ou plus longue pour certains). Tant que vous gagnez de l'argent, même quelque chose que vous avez découvert vous-même est approprié pour la négociation. Ce qui importe ici, c'est la construction d'un système et d'une psychologie. Le fait que les individus se développent et changent, renforcent leur stabilité psychologique et leur confiance en eux, leur permettra de savoir qu'ils peuvent entrer dans des transactions sans hésitation, même s'ils commettent des erreurs, et réussir à nouveau en les corrigeant.
Les plus grands obstacles à la devenir un trader
Notre héritage culturel, notre vie familiale et beaucoup de ce que nous avons appris sont autant d'obstacles importants à devenir un trader réussi. En effet, la mentalité du trading nécessite une perspective très différente, beaucoup de lecture et la remise en question de nombreuses idées reçues que nous avons déjà (la bourse n'est pas sûre, investir dans l'or, etc.). De plus, les individus n'ont jamais pris de décisions par eux-mêmes tout au long de leur vie, car depuis l'enfance, il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions à leur place ou influencent leurs choix. Cependant, sur les marchés financiers, tout le monde est seul et doit prendre ses propres décisions, définir sa propre stratégie et apprendre à avoir confiance en sa stratégie en ignorant les voix extérieures. Ici, le contrôle n'est pas entre vos mains, mais entre les mains des grands acteurs du marché, et ce que vous devez faire est essayer de deviner leurs mouvements.
La responsabilité n'est pas sur le marché, mais sur vous
Ni le marché ne vous contrôle, ni vous ne pouvez contrôler le marché. La clé de la situation est d'accepter que vous êtes entièrement responsable. Vous êtes seul responsable de vos décisions, blâmer le marché ou les personnes que vous suivez ne changera rien. Prenons l'exemple de la guerre Iran-Israël, qui pourrait être considérée comme l'un des événements de cygne noir. Presque tout le monde insultait les pays qui ont provoqué la guerre (à juste titre), mais il a été constaté que de nombreuses personnes n'avaient pas géré leur risque de manière adéquate et que l'appétit pour le risque et la cupidité sur le marché avait atteint son apogée. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la colère des gens ne s'est pas limitée aux pays qui ont provoqué la guerre, mais a également été généralisée aux phénomènes cryptographiques ou aux personnes qu'ils ont suivies pour leur formation. Qui aurait pu prédire qu'il y aurait une guerre ? Une personne rationnelle devrait investir et trader en connaissant les risques du marché. Au lieu d'attendre que les personnes que vous suivez connaissent même cette possibilité dans un tel environnement, vous devriez réfléchir à ce que vous pouvez faire en cas de baisse possible.
En résumé, si vous voulez être un bon trader, vous devez vous fixer des principes et des règles spécifiques et vous y tenir. De l'extérieur, tout cela semble facile, mais le dire est encore plus facile. Cependant, un trader doit décider quand prendre une position, combien de risque prendre, combien de temps rester en position et quand sortir de la position. En même temps, tout en faisant tout cela, il doit apprendre à contrôler sa psychologie et ses émotions, et essayer de se calmer en se rappelant qu'il suit son plan. Les marchés peuvent vous amener à votre objectif sans vous arrêter ou sans même vous prendre en compte dans une transaction, mais ils peuvent également vous entraîner dans une transaction sans déclencher votre stop-loss et vous rendre liquide.
Dire "Je savais que cela arriverait" après qu'un événement s'est produit est connu sous le nom de "biais de l'hindsight" (Hindsight Bias), mais cela fera partie des biais cognitifs dont nous parlerons dans cet article. Revenons à notre sujet actuel, si la transaction avait évolué dans une direction non souhaitée, vous auriez dit "Heureusement que je ne suis pas entré". Par conséquent, nous avons tendance à façonner les résultats selon notre propre interprétation. Il ne faut pas oublier que chaque transaction comporte le même risque de gain ou de perte. Autrement dit, une transaction peut vous rendre riche, mais elle peut aussi vous faire tout perdre. Les fluctuations constantes des prix font que les gens finissent par oublier leurs principes. Prendre du recul et observer le tableau d'ensemble lors des périodes de gains ou de pertes extrêmes permettra de prendre des décisions plus saines.
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d'investissement. Toute opération d'investissement et de vente comporte des risques et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches lorsqu'ils prennent des décisions.