La volatilité de Trump pourrait se produire dans le Bitcoin: voici comment les investisseurs se préparent pour le 20 janvier! - Koin Bülteni

Alors que l'attente d'une volatilité accrue sur les marchés dérivés du Bitcoin et de l'Ethereum monte en flèche avant la deuxième inauguration de Donald Trump, les investisseurs prennent des positions afin de se prémunir contre de possibles mouvements de prix brusques.

Le marché dérivé du Bitcoin a mis en évidence une augmentation des attentes de volatilité avant la deuxième cérémonie d'investiture du nouveau président américain Donald Trump le 20 janvier.

Selon les données, la part des options put Bitcoin sur la plateforme Derive.xyz dans la position ouverte totale est passée de 20 % à 40 % au cours de la dernière semaine. Sean Dawson, directeur de la recherche chez Derive.xyz, a expliqué cette situation en ces termes :

Cette forte hausse montre que les investisseurs se protègent contre les risques potentiels de baisse avant la prestation de serment de Trump.

On a également observé une hausse des taux de volatilité implicite de Bitcoin. Au cours de la dernière semaine, la volatilité implicite à échéance de sept jours a augmenté de 3 % pour atteindre 56,5 %, tandis que la volatilité implicite à échéance de trente jours a augmenté de 1,5 % pour atteindre 57,5 %.

Dawson a indiqué que ces données indiquaient une augmentation des attentes de mouvements de prix brusques sur les marchés.

Les attentes de volatilité sont également élevées pour Ethereum

Dans les marchés de l'Ethereum, les attentes de volatilité sont encore plus élevées. La volatilité implicite sur sept jours de l'Ethereum a augmenté de 6 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 74 %, tandis que la volatilité implicite sur trente jours a augmenté de 2,5 % pour atteindre 69,5 %.

Dawson a souligné que la structure plus spéculative d'Ethereum le rend plus sensible aux changements macroéconomiques et a utilisé les termes suivants :

Cette différence indique que les marchés Ethereum sont plus préparés à des fluctuations plus marquées par rapport au Bitcoin.

Augmentation du volume des opérations dérivées

Au cours des dernières 24 heures, il y a eu une augmentation significative du volume des transactions sur les marchés dérivés. Le volume des positions ouvertes sur les options Bitcoin a atteint 237 millions de dollars, soit une augmentation de 237%.

Dawson a déclaré que 38% des contrats Bitcoin étaient des options d'achat et 37,3% des options de vente, indiquant que "Cela montre que les investisseurs prennent des positions sur la volatilité et que l'incertitude sur les marchés américains a augmenté avant la prestation de serment".