À la fin du mois, l'expiration d'une option Bitcoin d'une valeur d'environ 7,8 milliards de dollars est prévue, et il est dit que cela pourrait exercer une pression considérable sur les prix sur le marché.
Actuellement, le Bitcoin se négocie largement au-dessus du niveau de douleur maximal de 98 000 dollars. Cependant, il ne faut pas négliger la possibilité que les teneurs de marché cherchent à maximiser leurs profits en ramenant le prix à ce niveau.
Selon les données de Deribit, la partie inutile de 6 milliards de dollars des options Bitcoin qui arriveront à échéance le 31 janvier expirera sans valeur. Il est indiqué que 74 000 contrats arriveront à échéance à la fin de la période, dont 50 % sont des options de vente. Les options de vente permettent aux investisseurs de vendre des Bitcoins à un prix prédéterminé pendant une certaine période.
Le PDG de Deribit, Luuk Strijers, a déclaré que les mouvements du marché pourraient s'intensifier pendant cette période, en disant : “Le niveau de douleur maximal de cette échéance est de 98 000 dollars et ce prix pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique du marché à court terme”. Le prix de la douleur maximale, qui représente le niveau le plus rentable pour les teneurs de marché, est généralement connu comme le point où les acheteurs subissent les plus grandes pertes. Cela signifie que les prix du Bitcoin pourraient se rapprocher de ce niveau.
Les strijers ont également déclaré ces derniers jours que les banques pourraient désormais stocker des Bitcoins avec l'abrogation de la réglementation SAB 121, ce qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'entrée des investisseurs institutionnels sur le marché. De plus, ils ont souligné que les spéculations sur une éventuelle annonce de réserve stratégique pour le Bitcoin ont créé de grandes attentes sur le marché.
Il est indiqué que l'expiration de cette période signifie que 22,6 % de toutes les positions ouvertes sur le marché sont in-the-money (ITM), c'est-à-dire qu'elles peuvent être clôturées avec un profit. Cela peut déclencher des flux de delta hedge sur le marché et augmenter la volatilité. Actuellement, l'indice de volatilité DVOL de Deribit se situe autour de 60, soit proche des niveaux de fin d'année.
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Bitcoin devrait connaître une journée de 7,8 milliards de dollars à la fin de ce mois-ci ! Le PDG de la Bourse a commenté - Bulletin Koin
À la fin du mois, l'expiration d'une option Bitcoin d'une valeur d'environ 7,8 milliards de dollars est prévue, et il est dit que cela pourrait exercer une pression considérable sur les prix sur le marché.
Actuellement, le Bitcoin se négocie largement au-dessus du niveau de douleur maximal de 98 000 dollars. Cependant, il ne faut pas négliger la possibilité que les teneurs de marché cherchent à maximiser leurs profits en ramenant le prix à ce niveau.
Selon les données de Deribit, la partie inutile de 6 milliards de dollars des options Bitcoin qui arriveront à échéance le 31 janvier expirera sans valeur. Il est indiqué que 74 000 contrats arriveront à échéance à la fin de la période, dont 50 % sont des options de vente. Les options de vente permettent aux investisseurs de vendre des Bitcoins à un prix prédéterminé pendant une certaine période.
Le PDG de Deribit, Luuk Strijers, a déclaré que les mouvements du marché pourraient s'intensifier pendant cette période, en disant : “Le niveau de douleur maximal de cette échéance est de 98 000 dollars et ce prix pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique du marché à court terme”. Le prix de la douleur maximale, qui représente le niveau le plus rentable pour les teneurs de marché, est généralement connu comme le point où les acheteurs subissent les plus grandes pertes. Cela signifie que les prix du Bitcoin pourraient se rapprocher de ce niveau.
Les strijers ont également déclaré ces derniers jours que les banques pourraient désormais stocker des Bitcoins avec l'abrogation de la réglementation SAB 121, ce qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'entrée des investisseurs institutionnels sur le marché. De plus, ils ont souligné que les spéculations sur une éventuelle annonce de réserve stratégique pour le Bitcoin ont créé de grandes attentes sur le marché.
Il est indiqué que l'expiration de cette période signifie que 22,6 % de toutes les positions ouvertes sur le marché sont in-the-money (ITM), c'est-à-dire qu'elles peuvent être clôturées avec un profit. Cela peut déclencher des flux de delta hedge sur le marché et augmenter la volatilité. Actuellement, l'indice de volatilité DVOL de Deribit se situe autour de 60, soit proche des niveaux de fin d'année.