Lanskap mata uang digital telah berkembang dari rasa ingin tahu yang khusus menjadi kekuatan finansial global. Di pusat transformasi ini adalah pertukaran kripto, yang berfungsi sebagai pasar penting untuk membeli, jual, dan memperdagangkan aset digital.
Sementara sebagian besar pengguna akrab dengan transaksi langsung dari perdagangan spot, peluang yang lebih menguntungkan bagi pertukaran terletak di dunia perdagangan berjangka. Artikel ini menjelaskan mengapa perdagangan berjangka merupakan pengubah permainan bagi pertukaran, menawarkan potensi pendapatan yang signifikan dan menyediakan jalan yang jelas bagi bisnis yang ingin melakukan ekspansi global.
Spot vs. Futures: Memahami Dasar-Dasar
Untuk memahami mengapa perdagangan berjangka begitu menguntungkan bagi pertukaran, penting untuk terlebih dahulu memahami perbedaan mendasar antara perdagangan spot dan perdagangan berjangka.
Perdagangan spot adalah bentuk perdagangan cryptocurrency yang paling sederhana, yang melibatkan pembelian atau penjualan cryptocurrency yang sebenarnya pada harga pasar saat ini untuk pengiriman segera. Transaksi diselesaikan secara instan, dan Anda mengambil kepemilikan langsung atas aset tersebut. Pasar spot ideal untuk investor yang ingin menyimpan cryptocurrency untuk jangka panjang atau menggunakannya untuk transaksi.
Sebaliknya, perdagangan berjangka melibatkan kontrak untuk membeli atau menjual aset digital pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Anda tidak memperdagangkan aset yang sebenarnya tetapi lebih kepada kontrak yang nilainya berasal dari aset yang mendasarinya. Daya tarik perdagangan berjangka terletak pada tiga faktor penting:
Leverage: Perdagangan berjangka sering memungkinkan trader untuk menggunakan leverage, yang berarti mereka dapat mengendalikan posisi besar dengan jumlah modal yang relatif kecil. Meskipun ini dapat memperbesar keuntungan, ini juga secara signifikan meningkatkan risiko kerugian.
Spekulasi: Trader dapat memperoleh keuntungan dari pasar yang naik (dengan posisi panjang) dan turun (dengan posisi pendek), menawarkan lebih banyak peluang untuk spekulasi dibandingkan dengan perdagangan spot.
Hedging: Bisnis dan investor dapat menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi diri dari kemungkinan pergerakan harga yang merugikan pada aset digital cryptocurrency yang mereka miliki.
Perdagangan berjangka memungkinkan peserta untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga masa depan dari aset digital tanpa benar-benar memilikinya.
Mengapa Futures = Keuntungan Lebih Tinggi untuk Pertukaran
Sementara perdagangan spot menghasilkan pendapatan untuk pertukaran melalui biaya transaksi, mesin profit yang sebenarnya sering terletak pada perdagangan berjangka. Ini disebabkan oleh beberapa mekanisme kunci.
Biaya per Perdagangan
Volume perdagangan yang lebih tinggi dan pembukaan serta penutupan posisi yang sering di pasar berjangka mengarah pada pengumpulan biaya aggreGate yang secara signifikan lebih besar
Biaya pembuat di banyak pertukaran dapat berkisar antara 0% hingga 0,02%, sementara biaya pengambil dapat berkisar antara 0,05% hingga 0,075%.
Mekanika Likuidasi
Salah satu pendorong keuntungan utama untuk pertukaran dalam perdagangan berjangka berasal dari likuidasi. Ketika seorang pedagang menggunakan leverage, posisi mereka dapat ditutup secara otomatis, atau dilikuidasi, jika pasar bergerak melawan mereka dan margin mereka jatuh di bawah ambang batas tertentu. Biaya likuidasi, yang dikombinasikan dengan jaminan yang mendasarinya, dapat menjadi sumber pendapatan yang substansial, terutama selama periode volatilitas tinggi.
Satu hari dapat melihat ratusan juta dolar dalam likuidasi di seluruh pasar kripto. Sementara dana yang dilikuidasi sebagian besar digunakan untuk menutupi kerugian, pertukaran dapat memperoleh keuntungan dari biaya yang terkait dengan penutupan ini.
Funding Rates
Unik untuk kontrak berjangka perpetual, tingkat pendanaan adalah pembayaran periodik yang dipertukarkan antara pemegang posisi panjang dan pendek untuk menjaga harga kontrak tetap terikat pada harga spot yang mendasarinya. Jika harga berjangka perpetual lebih tinggi daripada harga spot, pemegang posisi panjang membayar pemegang posisi pendek, dan sebaliknya.
Pertukaran memfasilitasi pembayaran ini dan sering mengambil persentase kecil dari tarif pendanaan sebagai biaya. Tarif ini biasanya dibayarkan setiap 8 jam
Meskipun terlihat kecil, pembayaran terus-menerus seperti itu di seluruh volume perdagangan yang besar terakumulasi menjadi pendapatan yang signifikan bagi pertukaran.
Kemitraan Pembuat Pasar dan Volatilitas
Pertukaran sering bekerja sama dengan pembuat pasar yang menyediakan likuiditas ke pasar berjangka. Pembuat pasar ini mendapatkan keuntungan dari spread (selisih antara harga beli dan jual), dan pertukaran mendapatkan keuntungan dari peningkatan aktivitas perdagangan. Selain itu, pertukaran mendapatkan keuntungan dari volatilitas pasar.
Sementara volatilitas dapat menyebabkan likuidasi, itu juga mendorong lebih banyak aktivitas perdagangan saat pengguna berusaha untuk memanfaatkan fluktuasi harga, menghasilkan lebih banyak biaya dan pembayaran suku bunga.
Arbitraj Regulasi: Mengapa Offshore Masuk Akal
Sifat menguntungkan dari perdagangan berjangka, bersama dengan lanskap regulasi global yang berkembang pesat, telah mendorong banyak bursa kripto terkemuka di dunia untuk mendirikan operasi mereka di yurisdiksi lepas pantai, sesuatu yang dikenal sebagai arbitrase regulasi.
Salah satu pilihan yang paling sering untuk pendaftaran offshore di antara pertukaran kripto adalah lisensi kripto Seychelles. Lisensi di Seychelles adalah langkah strategis yang memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan kerangka operasional mereka dan memaksimalkan profitabilitas. Seperti lokasi offshore lainnya, ia memiliki sejumlah keuntungan yang tak terbantahkan:
Fleksibilitas Regulasi: Banyak yurisdiksi lepas pantai menawarkan kerangka regulasi yang lebih progresif dan dapat diadaptasi untuk cryptocurrency dibandingkan dengan pusat keuangan yang lebih mapan. Fleksibilitas ini memungkinkan pertukaran untuk berinovasi tanpa terhambat oleh regulasi ketat yang dirancang untuk keuangan tradisional.
Optimalisasi Pajak: Banyak yurisdiksi luar negeri menawarkan rezim pajak yang menguntungkan, termasuk pajak perusahaan nol atau rendah, yang dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan dari pertukaran.
Lisensi yang Lebih Cepat: Dibandingkan dengan yurisdiksi tradisional, pusat lepas pantai menawarkan proses aplikasi yang lebih sederhana dan waktu lisensi yang cepat, memungkinkan bisnis untuk meluncurkan dan memperluas operasi mereka dengan lebih cepat.
Yurisdiksi Offshore Umum untuk Lisensi Crypto
Beberapa yurisdiksi telah muncul sebagai pilihan populer bagi pertukaran crypto yang mencari lisensi offshore karena regulasi yang ramah crypto dan lingkungan yang berorientasi bisnis. Ini termasuk:
Kepulauan Virgin Britania (BVI): Lisensi kripto BVI menawarkan kerangka hukum yang kuat dan reputasi untuk layanan keuangan.
Seychelles: Dikenal karena pendekatan regulasi yang fleksibel dan manfaat pajak yang menarik.
Kosta Rika: Semakin populer karena biaya yang relatif rendah, pengaturan yang cepat, dan lingkungan yang ramah bisnis, terutama untuk proyek permainan crypto dan DeFi.
Panama: Dianggap sebagai yuridiksi yang menjanjikan untuk bisnis fintech di antara negara-negara offshore yang tidak diatur.
Saint Lucia: Yurisprudensi yang muncul lainnya yang menawarkan lingkungan yang mendukung bagi bisnis crypto.
Dengan secara strategis memilih yurisdiksi luar negeri, pertukaran kripto dapat menavigasi lingkungan regulasi global yang kompleks, mengurangi biaya operasional, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, terutama dari kegiatan berpenghasilan tinggi seperti perdagangan berjangka.
Ingin Meluncurkan Pertukaran yang Menguntungkan? Mulailah dengan Lisensi yang Tepat
Keberhasilan di lanskap yang sangat kompetitif dan diatur bergantung pada langkah pertama yang krusial: mengamankan lisensi yang tepat. Mendapatkan izin offshore yang sesuai bukan hanya sekadar rintangan birokrasi; itu adalah keharusan strategis yang mendasari legalitas, kredibilitas, dan kelangsungan jangka panjang pertukaran crypto Anda. Lisensi crypto yang dipilih dengan tepat memungkinkan Anda untuk:
Tawarkan Leverage Secara Legal: Lisensi luar negeri dari yurisdiksi yang ramah crypto memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk menawarkan perdagangan berjangka dengan leverage, menarik klien global yang mencari opsi perdagangan yang lebih maju.
Menarik Pengguna Global: Sebuah pertukaran yang berlisensi dengan baik menanamkan rasa percaya dan keyakinan di antara pengguna di seluruh dunia. Ini sangat penting di ruang kripto, di mana ketidakpastian regulasi dapat menghalangi trader potensial.
Hindari Pitfall Kepatuhan: Beroperasi tanpa lisensi yang tepat dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk denda besar, penghentian operasional, dan kerusakan reputasi. Dengan memperoleh lisensi yang tepat dari awal, Anda dapat memastikan bahwa operasi Anda tetap dalam batasan hukum.
Ini adalah tempat LegalBison berperan. Dengan keahlian yang luas dalam lisensi luar negeri, tim ini membimbing bisnis melalui proses rumit untuk mendapatkan lisensi di yurisdiksi seperti Kepulauan Virgin Britania, Seychelles, Kosta Rika, dan banyak lainnya. Memahami nuansa regulasi crypto internasional, perusahaan membantu pengusaha membangun fondasi yang sah secara hukum untuk pertukaran yang didukung masa depan mereka.
Kesimpulan: Masa Depan adalah Kontrak Berjangka - Apakah Anda Siap untuk Mendapatkan Keuntungan?
Lanskap cryptocurrency sangat dinamis, tetapi satu kebenaran tetap konstan: perdagangan berjangka adalah penggerak utama profitabilitas untuk pertukaran. Dari biaya substansial yang dihasilkan oleh volume perdagangan yang tinggi dan mekanisme menguntungkan dari likuidasi dan suku bunga, jelas bahwa derivatif adalah tempat pertukaran benar-benar berkembang.
Seiring semakin banyak bisnis yang mengakui potensi besar dari pertukaran yang mendukung futures, persaingan semakin intens, menjadikan posisi strategis lebih penting dari sebelumnya.
Bagi mereka yang ingin meluncurkan atau memperluas pertukaran crypto, jalan menuju profitabilitas yang berkelanjutan sering kali dimulai dengan strategi lisensi offshore yang dipertimbangkan dengan baik. Yurisdiksi offshore dapat menawarkan fleksibilitas regulasi, keuntungan pajak, dan proses yang dipermudah yang diperlukan untuk membangun platform trading yang patuh dan sangat menguntungkan.
Apakah Anda siap untuk mendapatkan keuntungan dari masa depan perdagangan crypto?
Jangan biarkan kompleksitas regulasi atau rintangan perizinan menghalangi bisnis Anda dan peluang besar di pasar kripto. LegalBison membantu perusahaan seperti milik Anda untuk mendapatkan lisensi luar negeri yang tepat, memungkinkan Anda untuk menawarkan produk perdagangan yang canggih secara legal, menarik basis pengguna global, dan menghindari jebakan kepatuhan yang mahal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mengapa Bursa Kripto Menyukai Perdagangan Futures - Dan Apa Artinya Bagi Bisnis Anda
Lanskap mata uang digital telah berkembang dari rasa ingin tahu yang khusus menjadi kekuatan finansial global. Di pusat transformasi ini adalah pertukaran kripto, yang berfungsi sebagai pasar penting untuk membeli, jual, dan memperdagangkan aset digital.
Sementara sebagian besar pengguna akrab dengan transaksi langsung dari perdagangan spot, peluang yang lebih menguntungkan bagi pertukaran terletak di dunia perdagangan berjangka. Artikel ini menjelaskan mengapa perdagangan berjangka merupakan pengubah permainan bagi pertukaran, menawarkan potensi pendapatan yang signifikan dan menyediakan jalan yang jelas bagi bisnis yang ingin melakukan ekspansi global.
Spot vs. Futures: Memahami Dasar-Dasar
Untuk memahami mengapa perdagangan berjangka begitu menguntungkan bagi pertukaran, penting untuk terlebih dahulu memahami perbedaan mendasar antara perdagangan spot dan perdagangan berjangka.
Perdagangan spot adalah bentuk perdagangan cryptocurrency yang paling sederhana, yang melibatkan pembelian atau penjualan cryptocurrency yang sebenarnya pada harga pasar saat ini untuk pengiriman segera. Transaksi diselesaikan secara instan, dan Anda mengambil kepemilikan langsung atas aset tersebut. Pasar spot ideal untuk investor yang ingin menyimpan cryptocurrency untuk jangka panjang atau menggunakannya untuk transaksi.
Sebaliknya, perdagangan berjangka melibatkan kontrak untuk membeli atau menjual aset digital pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Anda tidak memperdagangkan aset yang sebenarnya tetapi lebih kepada kontrak yang nilainya berasal dari aset yang mendasarinya. Daya tarik perdagangan berjangka terletak pada tiga faktor penting:
Perdagangan berjangka memungkinkan peserta untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga masa depan dari aset digital tanpa benar-benar memilikinya.
Mengapa Futures = Keuntungan Lebih Tinggi untuk Pertukaran
Sementara perdagangan spot menghasilkan pendapatan untuk pertukaran melalui biaya transaksi, mesin profit yang sebenarnya sering terletak pada perdagangan berjangka. Ini disebabkan oleh beberapa mekanisme kunci.
Biaya per Perdagangan
Volume perdagangan yang lebih tinggi dan pembukaan serta penutupan posisi yang sering di pasar berjangka mengarah pada pengumpulan biaya aggreGate yang secara signifikan lebih besar
Biaya pembuat di banyak pertukaran dapat berkisar antara 0% hingga 0,02%, sementara biaya pengambil dapat berkisar antara 0,05% hingga 0,075%.
Mekanika Likuidasi
Salah satu pendorong keuntungan utama untuk pertukaran dalam perdagangan berjangka berasal dari likuidasi. Ketika seorang pedagang menggunakan leverage, posisi mereka dapat ditutup secara otomatis, atau dilikuidasi, jika pasar bergerak melawan mereka dan margin mereka jatuh di bawah ambang batas tertentu. Biaya likuidasi, yang dikombinasikan dengan jaminan yang mendasarinya, dapat menjadi sumber pendapatan yang substansial, terutama selama periode volatilitas tinggi.
Satu hari dapat melihat ratusan juta dolar dalam likuidasi di seluruh pasar kripto. Sementara dana yang dilikuidasi sebagian besar digunakan untuk menutupi kerugian, pertukaran dapat memperoleh keuntungan dari biaya yang terkait dengan penutupan ini.
Funding Rates
Unik untuk kontrak berjangka perpetual, tingkat pendanaan adalah pembayaran periodik yang dipertukarkan antara pemegang posisi panjang dan pendek untuk menjaga harga kontrak tetap terikat pada harga spot yang mendasarinya. Jika harga berjangka perpetual lebih tinggi daripada harga spot, pemegang posisi panjang membayar pemegang posisi pendek, dan sebaliknya.
Pertukaran memfasilitasi pembayaran ini dan sering mengambil persentase kecil dari tarif pendanaan sebagai biaya. Tarif ini biasanya dibayarkan setiap 8 jam
Meskipun terlihat kecil, pembayaran terus-menerus seperti itu di seluruh volume perdagangan yang besar terakumulasi menjadi pendapatan yang signifikan bagi pertukaran.
Kemitraan Pembuat Pasar dan Volatilitas
Pertukaran sering bekerja sama dengan pembuat pasar yang menyediakan likuiditas ke pasar berjangka. Pembuat pasar ini mendapatkan keuntungan dari spread (selisih antara harga beli dan jual), dan pertukaran mendapatkan keuntungan dari peningkatan aktivitas perdagangan. Selain itu, pertukaran mendapatkan keuntungan dari volatilitas pasar.
Sementara volatilitas dapat menyebabkan likuidasi, itu juga mendorong lebih banyak aktivitas perdagangan saat pengguna berusaha untuk memanfaatkan fluktuasi harga, menghasilkan lebih banyak biaya dan pembayaran suku bunga.
Arbitraj Regulasi: Mengapa Offshore Masuk Akal
Sifat menguntungkan dari perdagangan berjangka, bersama dengan lanskap regulasi global yang berkembang pesat, telah mendorong banyak bursa kripto terkemuka di dunia untuk mendirikan operasi mereka di yurisdiksi lepas pantai, sesuatu yang dikenal sebagai arbitrase regulasi.
Salah satu pilihan yang paling sering untuk pendaftaran offshore di antara pertukaran kripto adalah lisensi kripto Seychelles. Lisensi di Seychelles adalah langkah strategis yang memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan kerangka operasional mereka dan memaksimalkan profitabilitas. Seperti lokasi offshore lainnya, ia memiliki sejumlah keuntungan yang tak terbantahkan:
Yurisdiksi Offshore Umum untuk Lisensi Crypto
Beberapa yurisdiksi telah muncul sebagai pilihan populer bagi pertukaran crypto yang mencari lisensi offshore karena regulasi yang ramah crypto dan lingkungan yang berorientasi bisnis. Ini termasuk:
Dengan secara strategis memilih yurisdiksi luar negeri, pertukaran kripto dapat menavigasi lingkungan regulasi global yang kompleks, mengurangi biaya operasional, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, terutama dari kegiatan berpenghasilan tinggi seperti perdagangan berjangka.
Ingin Meluncurkan Pertukaran yang Menguntungkan? Mulailah dengan Lisensi yang Tepat
Keberhasilan di lanskap yang sangat kompetitif dan diatur bergantung pada langkah pertama yang krusial: mengamankan lisensi yang tepat. Mendapatkan izin offshore yang sesuai bukan hanya sekadar rintangan birokrasi; itu adalah keharusan strategis yang mendasari legalitas, kredibilitas, dan kelangsungan jangka panjang pertukaran crypto Anda. Lisensi crypto yang dipilih dengan tepat memungkinkan Anda untuk:
Ini adalah tempat LegalBison berperan. Dengan keahlian yang luas dalam lisensi luar negeri, tim ini membimbing bisnis melalui proses rumit untuk mendapatkan lisensi di yurisdiksi seperti Kepulauan Virgin Britania, Seychelles, Kosta Rika, dan banyak lainnya. Memahami nuansa regulasi crypto internasional, perusahaan membantu pengusaha membangun fondasi yang sah secara hukum untuk pertukaran yang didukung masa depan mereka.
Kesimpulan: Masa Depan adalah Kontrak Berjangka - Apakah Anda Siap untuk Mendapatkan Keuntungan?
Lanskap cryptocurrency sangat dinamis, tetapi satu kebenaran tetap konstan: perdagangan berjangka adalah penggerak utama profitabilitas untuk pertukaran. Dari biaya substansial yang dihasilkan oleh volume perdagangan yang tinggi dan mekanisme menguntungkan dari likuidasi dan suku bunga, jelas bahwa derivatif adalah tempat pertukaran benar-benar berkembang.
Seiring semakin banyak bisnis yang mengakui potensi besar dari pertukaran yang mendukung futures, persaingan semakin intens, menjadikan posisi strategis lebih penting dari sebelumnya.
Bagi mereka yang ingin meluncurkan atau memperluas pertukaran crypto, jalan menuju profitabilitas yang berkelanjutan sering kali dimulai dengan strategi lisensi offshore yang dipertimbangkan dengan baik. Yurisdiksi offshore dapat menawarkan fleksibilitas regulasi, keuntungan pajak, dan proses yang dipermudah yang diperlukan untuk membangun platform trading yang patuh dan sangat menguntungkan.
Apakah Anda siap untuk mendapatkan keuntungan dari masa depan perdagangan crypto?
Jangan biarkan kompleksitas regulasi atau rintangan perizinan menghalangi bisnis Anda dan peluang besar di pasar kripto. LegalBison membantu perusahaan seperti milik Anda untuk mendapatkan lisensi luar negeri yang tepat, memungkinkan Anda untuk menawarkan produk perdagangan yang canggih secara legal, menarik basis pengguna global, dan menghindari jebakan kepatuhan yang mahal.