Esensi dan Pembangunan Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan sebenarnya adalah seperangkat aturan operasi lengkap, mirip dengan mekanisme refleks kondisional dalam biologi. Ini mencakup aturan sistematis mengenai masuk, keluar, stop loss, dan take profit.

Banyak orang memiliki salah paham tentang sistem trading. Beberapa orang berpikir bahwa memiliki sistem trading sudah cukup untuk mendapatkan keuntungan, sementara yang lain percaya bahwa mereka perlu mencari sistem yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Ada juga yang percaya bahwa ada semacam sistem trading "ajaib" yang dapat memberikan keuntungan tanpa risiko.

Sebenarnya, di dunia ini tidak ada sistem perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan stabil selamanya. Bahkan jika memiliki sistem perdagangan yang baik, itu tidak berarti bahwa seseorang dapat menghasilkan keuntungan secara konsisten. Pengguna perlu memiliki disiplin yang kuat dan mampu secara ketat mengikuti petunjuk sistem. Pada saat yang sama, setiap orang perlu menemukan sistem perdagangan yang sesuai untuk mereka.

Sistem perdagangan lebih mirip dengan suatu pemikiran panduan militer. Meskipun tidak dapat menjamin kemenangan dalam setiap pertempuran, tetapi dapat menghindari kekalahan yang menyakitkan dan menjaga peluang di masa depan. Sistem perdagangan berada pada tingkat strategis, sementara pemikiran dan strategi operasional yang spesifik berada pada tingkat kampanye, tindakan perdagangan yang sebenarnya adalah perwujudan dari tingkat taktis.

Saat mengevaluasi sistem trading, indikator terpenting adalah "rasio untung rugi". Rasio untung rugi adalah jumlah rata-rata keuntungan dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian. Rasio untung rugi yang ideal tidak boleh kurang dari 2, 3 dianggap lulus, 4 baik, 5 sangat baik, dan di atas 5 dianggap sempurna.

Saat merancang sistem perdagangan, perlu terlebih dahulu menentukan tujuan investasi dan kemampuan menanggung risiko. Sebuah sistem perdagangan yang lengkap harus mencakup elemen-elemen berikut:

1. Penilaian siklus: memahami arah tren pasar
2. Pemikiran Operasional: Menentukan Konsep Operasi Dasar
3. Pilih koin: memilih jenis koin dengan potensi
4. Memilih waktu: Menentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual
5. Aturan Perdagangan: Menetapkan strategi masuk dan keluar yang jelas
6. Manajemen Keuangan: Pembagian dan Penggunaan Dana yang Rasional
7. Pengendalian risiko: Menyusun strategi manajemen risiko

Dalam pasar bull, pemilihan koin sangat penting. Harus menghindari sering berganti koin dan fokus pada kepemilikan jangka panjang koin yang terpilih. Bagi dana besar, pentingnya pemilihan koin semakin jelas.

Timing dan aturan jual beli adalah kunci untuk mengendalikan risiko. Aturan jual beli harus tetap fleksibel dan tidak boleh sepenuhnya kaku. Pembelian harus didasarkan pada titik beli teknis, sementara penjualan memerlukan kemampuan prediksi tertentu.

Manajemen keuangan perlu menetapkan aturan disiplin yang ketat. Untuk penggunaan leverage, pemula harus berhati-hati, karena itu dapat memperbesar pengaruh emosi yang ditimbulkan oleh volatilitas pasar.

Kontrol risiko adalah aturan besi dalam sistem perdagangan, yang dapat mencegah kesalahan akibat keserakahan atau sikap beruntung, sekaligus membantu menjaga ketenangan pikiran.

Tujuan sistem perdagangan adalah untuk menstandarkan perilaku perdagangan, menghindari tindakan yang sembarangan. Bahkan sistem yang sederhana sekalipun dapat memberikan panduan standar tertentu. Bagi trader biasa, kuncinya adalah menemukan sistem operasi yang efisien, bukan mengejar sistem yang terlalu sederhana atau terlalu rumit.

Delapan Aturan Granville adalah contoh sistem perdagangan sederhana yang khas, yang berdasarkan pada garis rata-rata bergerak untuk menilai tren harga. Meskipun metode ini cukup umum, penyesuaian spesifik masih diperlukan di pasar yang berbeda.