Empat Elemen Kunci untuk Sukses dalam Trading oleh Investor Berpengalaman

Selama lima tahun terakhir, seorang investor FOF yang berpengalaman telah menyelidiki ratusan tim dana dan merangkum empat poin kunci untuk melakukan perdagangan dengan baik. Investor ini telah bertanggung jawab atas alokasi aset di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi selama bertahun-tahun, dan minatnya terhadap bidang kripto dimulai pada pasar bull 2020. Latar belakang uniknya memungkinkannya untuk memahami gambaran pasar dari perspektif makro, memahami cara berinvestasi dan profitabilitas berbagai peserta, serta mengamati tren pergeseran strategi profit seiring berjalannya waktu.

Ciri-Ciri Umum Trader yang Unggul

Dalam mengevaluasi dana dan mitra umum, investor ini terutama memperhatikan tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Untuk kinerja, ia menekankan perlunya dukungan data yang dapat diandalkan, terutama di pasar sekunder kripto yang memiliki transparansi informasi yang rendah. Kuncinya adalah menganalisis keaslian, keberlanjutan, dan atribusi hasil dari kinerja masa lalu.

Dalam hal tim, dia mengemukakan tiga poin penting:

1. Integritas sangat penting. Baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset, harus tetap jujur dan disiplin.

2. Personel inti harus terlibat secara langsung. Tim perdagangan yang terbaik biasanya tetap ramping, dengan anggota inti tidak lebih dari lima orang, dan pemimpin selalu terlibat secara mendalam.

3. Memiliki pandangan global dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Menghadapi perubahan struktural, pendiri perlu memiliki keberanian untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan dengan tegas.

Dalam hal strategi, perlu disesuaikan dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Dia menunjukkan bahwa pasar sekunder kripto masih memiliki perbedaan yang signifikan dengan pasar sekunder tradisional dalam hal pembangunan backend, manajemen pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan, yang juga berarti peluang pengembangan yang besar.

Kunci untuk Kemajuan Berkelanjutan

Empat elemen yang menjaga kemajuan trader yang unggul:

1. Terus berkomunikasi dengan pasar, sambil menjaga penilaian independen.

2. Mengembangkan perspektif yang lebih tinggi, melihat bidang kripto dengan pandangan global.

3. Manfaatkan sifat "Street Smart" untuk memahami esensi pasar dengan lebih mendalam.

4. Belajar dari orang yang lebih tinggi levelnya, untuk mengatasi kesulitan saat ini.

Bagaimana Institusi Mengatur Aset Kripto

Alokasi aset kripto oleh lembaga bervariasi tergantung pada atribut dan preferensi dana. Investor ini secara pribadi lebih condong ke investasi di pasar sekunder dan membagi pasar sekunder kripto menjadi empat kategori:

1. Kategori pertambangan dan kategori pemegang jangka panjang
2. Perdagangan analisis teknis, termasuk analisis grafik dan perdagangan kuantitatif
3. Perdagangan yang berdasarkan penilaian subyektif dan "nilai"
4. Investasi DeFi, lebih fokus pada pemahaman aturan produk

Strategi Investasi Diversifikasi

Strategi yang berkinerja baik di pasar saat ini termasuk:

1. Strategi peningkatan berbasis mata uang, seperti permainan TVL dan perdagangan kuantitatif
2. Membeli BTC dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan
3. Strategi yang secara bertahap melampaui kinerja BTC, seperti CTA (pengikut tren)

Investor ini sangat mengagumi perdagangan kuantitatif kripto, percaya bahwa itu memiliki likuiditas yang baik, kapasitas skala yang signifikan, dan karakteristik risiko imbal hasil yang dapat dikendalikan.

Bacaan yang Direkomendasikan

Untuk memahami lebih dalam tentang dunia perdagangan dan keuangan, dia merekomendasikan bacaan berikut:

1. "Prinsip Spekulasi Profesional", memperkenalkan sistem perdagangan secara menyeluruh
2. Buku yang berkaitan dengan sejarah bank sentral, kebijakan moneter, dan perbankan, seperti "Alchemist"
3. Karya sastra yang membahas sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok serta novel pendek Prancis

Bacaan ini membantu memahami faktor kemanusiaan di luar teknologi, yang sangat bermanfaat dalam menangani hubungan kepentingan yang kompleks.