Wawancara dengan Trader HighFreedom: Bitcoin Diperkirakan Akan Mencapai 100.000 Dolar di Kuartal Empat

HighFreedom adalah seorang trader cryptocurrency yang memiliki latar belakang analisis ekonomi makro di perusahaan sekuritas. Ia mulai terjun ke pasar cryptocurrency sejak tahun 2016 dan telah mengalami beberapa siklus bullish dan bearish. Artikel ini adalah hasil wawancara mendalam dengannya, yang terutama membahas strategi tradingnya, pandangannya tentang ekonomi makro, serta prediksinya tentang arah pergerakan pasar cryptocurrency di masa depan.

I. Strategi Perdagangan HighFreedom

Strategi perdagangan HighFreedom terutama mencakup dua aspek:

1. Menghasilkan keuntungan arah: Memegang Bitcoin untuk jangka panjang selama pasar bull, mendapatkan keuntungan dari kenaikan keseluruhan.

2. Menghasilkan keuntungan dari volatilitas: Dengan mengendalikan leverage, saat harga Bitcoin jatuh ke dalam kisaran yang sesuai, bangun posisi long koin berbasis, dan tutup posisi setelah harga naik, meningkatkan jumlah Bitcoin yang dimiliki.

Keuntungan dari strategi ini adalah dapat menghindari kehilangan gelombang utama di pasar bullish, sedangkan kekurangannya adalah ada risiko likuidasi, sehingga perlu mengontrol leverage dan posisi secara ketat. HighFreedom biasanya mengendalikan leverage di bawah 50% untuk memastikan margin keamanan yang lebih besar.

Dalam satu siklus pasar bullish yang lengkap, strategi ini dapat mencapai imbal hasil keseluruhan 3-5 kali lipat. Penarikan maksimum yang diharapkan dikendalikan sekitar 20%-30%, dalam kasus ekstrem, penarikan hingga 40% mungkin terjadi.

Dua, Pandangan tentang Ekonomi Makro, Pasar Saham AS, dan Pasar Cryptocurrency

HighFreedom berpendapat bahwa seiring dengan perkembangan pasar cryptocurrency, pengaruh dana luar semakin besar. Dia membagi peserta pasar menjadi dua kategori:

1. Orang dalam: terutama adalah pemain lama cryptocurrency, biasanya memiliki banyak koin tetapi sedikit uang, memperhatikan siklus cryptocurrency, jalur yang populer, data on-chain, dan indikator lainnya.

2. Orang luar: memasuki pasar melalui saluran seperti ETF, memiliki ciri uang banyak dan koin sedikit, menganggap Bitcoin sebagai aset berisiko, dan masuk serta keluar secara fleksibel sesuai dengan kondisi likuiditas pasar.

Dia percaya bahwa Bitcoin sekarang dapat didefinisikan sebagai jenis emas digital yang sedang tumbuh, merupakan aset yang memiliki fundamental tetapi berisiko tinggi. Dalam piramida aset berisiko di pasar saham AS, Bitcoin dapat secara kasar dibandingkan dengan aset seperti Russell 2000 dan ARKK.

Untuk pasar koin alternatif, HighFreedom percaya bahwa pergerakannya pada dasarnya tergantung pada likuiditas pasar secara keseluruhan. Jika saham berisiko tinggi di pasar saham AS berkinerja baik, itu berarti likuiditas melimpah, dan pasar koin alternatif juga mungkin akan mengalami tren kenaikan.

Tiga, Prediksi Pergerakan Pasar di Masa Depan

HighFreedom cukup optimis terhadap pasar baru-baru ini, ia percaya:

1. Dua penurunan besar di bulan Juli dan Agustus masing-masing mewakili pembersihan leverage di dalam dan di luar pasar, saat ini pasar sudah cukup bersih.

2. Kebijakan pengetatan kuantitatif Federal Reserve mungkin sudah mendekati akhir, pasar akan segera memasuki siklus penurunan suku bunga, yang akan menguntungkan aset berisiko.

3. Investor institusi sedang secara bertahap memasuki pasar Bitcoin, yang akan membawa dana tambahan baru ke pasar.

4. Saat ini pasar berada di posisi "dasar di dalam dasar", kuartal keempat diharapkan akan menyambut putaran kenaikan baru.

HighFreedom memperkirakan, Bitcoin di akhir tahun berpotensi untuk menembus 100.000 dolar AS. Dia percaya, dalam bullish ini, proporsi kapitalisasi pasar Bitcoin terhadap kapitalisasi pasar emas mungkin akan mencapai 15%-20%, dibandingkan dengan puncak 11% pada bullish sebelumnya masih ada ruang kenaikan yang cukup besar.

Untuk pasar koin tiruan, dia percaya akan ada kemungkinan besar munculnya gelombang pasar, tetapi kenaikannya mungkin tidak sebanding dengan pasar bullish sebelumnya. Performa spesifik tergantung pada kondisi likuiditas pasar secara keseluruhan.

Empat, Saran untuk Trader Pemula

1. Belajar sistematis tentang pengetahuan keuangan, disarankan untuk mengambil CFA tingkat satu.

2. Setiap hari memperhatikan dinamika pasar, menganalisis alasan di balik peringkat kenaikan Token, dan mengembangkan sensitivitas pasar.

3. Pelajari manajemen risiko, terutama bagaimana mengontrol leverage di pasar yang sangat volatil.

4. Selain analisis fundamental pasar keuangan, juga harus memperhatikan data on-chain, fundamental dari berbagai koin, dan lain-lain, untuk membangun logika dan sistem trading Anda sendiri.

5. Hindari penggunaan leverage yang berlebihan, terutama saat pasar bergejolak.

6. Jangan terlalu bergantung pada satu indikator, selalu sesuaikan dengan perubahan pasar.

Lima, Trader dan Analis yang Direkomendasikan

1. Fu Peng: dari Northeast Securities, memiliki pemahaman mendalam tentang aset dolar.

2. Arthur Hayes: Memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi makro AS.

3. Victor: Manajer dana, ahli di dunia koin, memiliki pandangan unik terhadap pasar.

4. Benson: Veteran dari bull market sebelumnya, beberapa indikator siklus kunci yang disediakan sangat membantu untuk perdagangan.

Secara keseluruhan, HighFreedom memiliki sikap optimis yang hati-hati terhadap pasar cryptocurrency saat ini. Dia percaya bahwa dengan masuknya dana institusi secara bertahap dan pergeseran kebijakan moneter Federal Reserve, pasar diharapkan akan mengalami kenaikan baru di kuartal keempat. Namun, dia juga mengingatkan para investor untuk memperhatikan manajemen risiko dan menghindari penggunaan leverage yang berlebihan. Untuk trader pemula, dia menyarankan untuk belajar sistematis tentang pengetahuan keuangan, mengembangkan rasa pasar, dan membangun sistem trading mereka sendiri.