Cara Menggunakan Analisis Sentimen untuk Memperoleh Wawasan tentang Tren dan Peluang Dunia Terenkripsi

Sentimen pasar adalah penilaian sikap dan emosi pedagang, yang akan memengaruhi keputusan investasi pedagang.Terutama di pasar crypto yang sangat fluktuatif, sentimen pasar dapat berfluktuasi dengan hebat dalam waktu singkat. Naik turunnya sentimen pasar sering berarti peluang baru, atau tekanan dan risiko baru.Jika Anda tidak mengetahui analisis sentimen dalam cryptocurrency, maka artikel ini cocok untuk Anda.

Artikel ini akan memperkenalkan Anda pada metode analisis sentimen dan indikator analisis sentimen klasik di dunia terenkripsi, dan membagikan beberapa alat praktis terkait, sehingga Anda dapat memahami sentimen pasar terenkripsi secara lebih ilmiah dan lebih memahami naik turunnya harga token. akurat.

Apa itu analisis sentimen?

Istilah "sentimen" dalam lingkungan keuangan mengacu pada pendapat dan umpan balik tentang kondisi pasar.Sentimen pasar kripto menggambarkan reaksi dan sikap investor terhadap harga pasar makro, dan juga mencerminkan psikologi orang banyak yang terlibat dalam perdagangan dan pengembangan mata uang kripto.

Analisis sentimen dalam bahasa sehari-hari adalah proses mendeteksi sentimen positif atau negatif dalam teks. Ini awalnya digunakan untuk mendeteksi sentimen dalam data sosial, mengukur reputasi merek dan memahami pelanggan, dan menilai sepotong teks dengan teks yang sesuai dengan sentimen. Misalnya "tidak sabar" untuk +0,5 poin, "berlari" untuk -0,4 poin, dll., itu memberikan skor untuk setiap kata berdasarkan seberapa negatif atau positifnya, dan kemudian menambahkan semua poin bersama untuk melihat mood keseluruhan kalimat. Biasanya skor ini antara -1 dan +1. -1 menunjukkan sentimen yang sangat negatif, +1 menunjukkan sentimen yang sangat positif.

Analisis semacam ini sebenarnya bisa digunakan secara luas di dunia terenkripsi, data sentimen terenkripsi berasal dari informasi teks di platform media sosial, seperti Twitter, Discord, Telegram, dll. Alat analisis sentimen dapat meringkas informasi dinamis real-time dari platform utama dan komunitas protokol, serta menganalisis dan meringkas sentimen pasar saat ini sesuai dengan sistem penilaian dan bobot yang sesuai, sehingga memainkan peran tambahan dan pemandu dalam perilaku pasar investor. Jika tidak, investor perlu menelusuri jejaring sosial yang berbeda secara manual dan memakan waktu untuk menemukan psikologi kerumunan yang dirasakan dari koin tertentu.

Analisis Sentimen di Dunia Crypto

Tepat pada tanggal 23 bulan lalu, empat peneliti dari Pennsylvania State University di Amerika Serikat merilis sebuah makalah penelitian tentang "Cryptocurrency Sentiment Analysis". Temuannya menunjukkan bahwa sentimen media sosial secara signifikan memprediksi pengembalian cryptocurrency, dengan peristiwa fundamental berperan dalam membentuk sentimen. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kegembiraan pasar berhubungan positif dengan pengembalian momentum tetapi tidak memprediksi volatilitas secara positif, menunjukkan bahwa sentimen memengaruhi pengembalian melalui persepsi harga dan guncangan permintaan daripada saluran premi risiko. Secara keseluruhan, makalah ini menyoroti pentingnya sentimen dalam memahami dan memprediksi dinamika pasar cryptocurrency.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Cryptocurrency

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Crypto adalah alat analisis yang mengukur sentimen pasar di ruang cryptocurrency, terutama Bitcoin. Indeks berkisar dari 0 hingga 100, dengan nilai mendekati 0 menunjukkan ketakutan yang ekstrim dan nilai mendekati 100 menunjukkan keserakahan yang ekstrim.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto dihitung menggunakan enam faktor utama, masing-masing diberi bobot berdasarkan kepentingan yang dirasakan. Faktor-faktor ini meliputi:

• Momentum dan Volume Pasar (25%): Perhitungan indeks ini membandingkan volume dan momentum harian saat ini dengan rata-rata 30 hari dan 90 hari. Volume penjualan yang lebih besar dan pergerakan pasar harian yang negatif menunjukkan tekanan jual yang signifikan, sehingga meningkatkan kepanikan. Sebaliknya, volume pembelian yang besar dan pergerakan pasar yang positif berulang menunjukkan keserakahan yang meningkat.
• Volatilitas (25%): Semakin fluktuatif suatu aset kripto, semakin takut investor, menghasilkan skor yang lebih rendah untuk indeks ini. Seperti momentum dan volume pasar, volatilitas dan penurunan nilai (penarikan maksimum) dibandingkan dengan rata-rata 30 hari dan 90 hari. *Tren (10%): Volume pencarian yang lebih tinggi umumnya mengarah pada potensi keserakahan yang lebih besar dan dengan demikian skor indeks yang lebih tinggi. Namun, tidak semua penelusuran memiliki bobot yang sama, dengan penelusuran negatif seperti 'manipulasi pasar bitcoin' dan 'kecelakaan bitcoin' menunjukkan ketakutan yang lebih besar di pasar.
• Dominasi (10%): Dominasi melihat kapitalisasi pasar Bitcoin sebagai persentase dari semua kapitalisasi pasar mata uang kripto. Secara umum diyakini bahwa dominasi Bitcoin yang meningkat (peningkatan pangsa pasar) mewakili pasar yang lebih menakutkan, karena investor dapat melihat Bitcoin sebagai 'safe haven' cryptocurrency. Sebaliknya, indeks melihat peningkatan investasi altcoin sebagai pasar yang lebih rakus, dengan lebih banyak spekulan yang bersedia berinvestasi dalam aset yang kurang dikenal dengan harapan menuai hasil yang besar.
• Media Sosial (15%): Algoritme mengumpulkan dan menghitung postingan dengan tagar terkait mata uang kripto dan mengukur kecepatan postingan terkait mata uang kripto dan jumlah keterlibatan pada postingan selama periode waktu tertentu. Tingkat interaksi yang lebih tinggi biasanya merespons keserakahan pasar yang lebih besar, sedangkan tingkat interaksi yang lebih rendah dapat mengindikasikan perilaku pasar yang lebih buruk.
• Survei (15%): Survei dapat digunakan untuk mengukur sentimen investor terhadap mata uang kripto. Jawaban bullish bisa mengindikasikan keserakahan, sedangkan jawaban bearish bisa mengindikasikan ketakutan.

Indeks adalah cerminan sentimen pasar yang lebih komprehensif, juga merupakan indikator sentimen dan alat manajemen risiko yang membantu investor membuat keputusan berdasarkan informasi dan menghindari reaksi emosional yang berlebihan, karena ketika pasar didorong oleh ketakutan atau keserakahan yang ekstrem, seringkali terjadi koreksi berlebihan. Secara khusus, investor dapat menggunakannya untuk:

• Ukuran sentimen pasar: nilai tinggi menunjukkan bahwa pasar mungkin overbought (ekstrim keserakahan), sedangkan nilai rendah menunjukkan bahwa pasar mungkin oversold (ketakutan ekstrim). *Informasi untuk keputusan investasi: nilai tinggi dapat berarti hati-hati atau jual, sedangkan nilai rendah dapat berarti waktu yang tepat untuk membeli. Namun, faktor pasar lainnya harus selalu dipertimbangkan dan uji tuntas dilakukan.
• Manajemen Risiko: Indeks dapat membantu mengelola tingkat risiko portofolio, membantu menyeimbangkan investasi yang berpotensi memberikan imbalan tinggi dan berisiko tinggi dengan opsi investasi yang lebih aman dan menghasilkan lebih rendah.

Indeks Banteng dan Beruang

GMI Bull and Bear Index adalah indeks berdasarkan tingkat perubahan harga dan keadaan tingkat pendanaan kontrak abadi. Dalam backtest historis, indeks memiliki kemampuan yang kuat untuk mengidentifikasi transisi bull-bear dalam periode jangka menengah dan panjang (setengah tahun hingga satu tahun), dan juga dapat memberikan bantuan observasi untuk arah referensi penting seperti psikologi perdagangan publik. , kegilaan pasar, dan niat terobosan jangka pendek.

Indeks GMI berbanding lurus dengan kecepatan kenaikan harga BTC, dan berbanding terbalik dengan tingkat pendanaan kontrak abadi. Ini dihitung berdasarkan perubahan tren harga historis dan tingkat pendanaan Bitcoin, yaitu: GMI = tingkat kenaikan harga Bitcoin / tingkat tingkat pendanaan kontrak perpetual Bitcoin.

Untuk menggunakan indeks bull-bear GMI, Anda harus terlebih dahulu mengetahui bahwa ketika GMI >= 0,4, itu menunjukkan pasar bullish; ketika GMI < 0,4, itu menunjukkan pasar bearish. Kedua, kita tahu bahwa GMI memiliki empat keadaan berikut:

• GMI turun, harga naik: ini adalah sinyal negatif, kecepatan kenaikan energi sapi jantan lebih kecil dari energi beruang, yang berarti pasar sedang panik, dan ada ruang untuk perbaikan harga;
• GMI naik, harga turun: ini adalah sinyal positif, tingkat penurunan energi bullish lebih kecil daripada energi bearish;
• GMI dan kenaikan harga bersamaan: ini adalah sinyal positif, kecepatan naik energi bullish lebih besar daripada kecepatan naik energi pendek;
• GMI dan harga jatuh pada saat bersamaan: ini adalah sinyal negatif, dan tingkat penurunan energi bullish lebih besar daripada energi short. Sejak peluncuran GMI Bull and Bear Index, tingkat akurasinya sangat tinggi, dan berhasil membantu beberapa pengguna menghindari penurunan tajam dan dengan berani meningkatkan posisi mereka. Ini dapat digunakan bersama dengan indeks ketakutan dan keserakahan, dll., untuk membantu keputusan investasi sendiri.

Alat analisis praktis

1. Dasbor indeks keserakahan dan kepanikan mata uang kripto yang dibuat oleh situs web analisis investasi Alternative.me

Indeks ketakutan dan keserakahan yang dibuat oleh situs web diperbarui sekali sehari. Ini tidak hanya mengukur dan mengklasifikasikan emosi, tetapi juga menggunakan gradien warna visual untuk secara intuitif dan cepat membuat pengguna memahami tingkat ketakutan pasar dan indeks keserakahan saat ini, dan merangkum indeks informasi kemarin, minggu lalu, dan bulan lalu. .

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Crypto Saat Ini adalah tolok ukur yang sangat baik untuk pedagang crypto, investor, dan analis pasar, dengan keuntungan yang dijelaskan di atas. Tetapi itu juga memiliki keterbatasan, seperti fokusnya pada Bitcoin dan respons emosional yang condong ke aset kripto lainnya. Perhitungannya tidak sepenuhnya transparan, dan bobot perhitungan kategori utama dinyatakan secara terbuka, tetapi komposisi subkategori tidak mengungkapkan persentase perhitungan.

Tautan yang berhubungan:

2. Alat analisis media sosial on-chain dan cryptocurrency Santiment Santiment

adalah alat analisis data komprehensif yang dirancang untuk memandu pedagang cryptocurrency membuat keputusan perdagangan terbaik berdasarkan data real-time daripada emosi. Ini memprediksi puncak siklus pasar potensial (waktu terbaik untuk keluar dari pasar) atau dasar siklus pasar potensial (waktu terbaik untuk memasuki pasar) dengan menggabungkan aktivitas media sosial token, pergerakan masuk dan keluar dari dompet menganggur atau penting, dan banyak indikator lainnya.

Di dalam halaman analisis media sosial, pengguna dapat memasukkan kata kunci yang ingin mereka tanyakan, seperti buy the dip, sell, bottom, dll., dan menunjukkan kepada pengguna data distribusi dari platform sosial seperti telegram, reddit, twitter, dll., dan kemudian melakukan ringkasan berbasis waktu dari statistik hitungan untuk dimensi.

Antarmuka pengguna Santiment sangat ramah pengguna, menjadikannya platform yang mudah digunakan. Ini memiliki sejumlah besar sumber data, termasuk on-chain, media sosial dan laporan keuangan, dan sejarah data terpanjang bisa mencapai 2009. Ada lebih dari 7 juta keping informasi sosial yang diuraikan setiap hari, dan indikator yang tersedia juga telah diperluas menjadi 731, dan ada 22 tag dompet yang tersedia, dan data yang disediakan semuanya real-time dan terkini. Tetapi itu juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan platform analisis cryptocurrency lainnya.

Tautan yang berhubungan:

3. Alat pemantauan dan analisis media sosial LunarCrush LunarCrush

Menggunakan algoritme yang diatur oleh kecerdasan buatan untuk mengumpulkan informasi dan mengembalikannya kepada pengguna dengan cara yang mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk mencari, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi tentang topik yang sedang tren di semua media sosial.

Di LunarCrush, lebih dari 2000 cryptocurrency berbeda terdaftar, dikategorikan menurut sentimen pasar yang diidentifikasi oleh data yang diambil dari berbagai situs yang dipertimbangkan oleh aplikasi. Twitter jejaring sosial, forum Reddit, host video Youtube, dan platform blogging Medium diperiksa oleh algoritme yang dikelola oleh kecerdasan buatan, yang memberi pengguna serangkaian indikator yang meringkas sikap pasar cryptocurrency.

Misalnya:

• Volume Sosial: Jumlah penyebutan crypto dalam periode waktu tertentu. Jika seseorang menggunakan kata Bitcoin di Twitter, volume sosial Bitcoin meningkat sebesar 1 selama periode yang dianalisis.
• Keterlibatan Sosial: Tingkat keterlibatan komunitas seputar crypto. Metrik memperhitungkan reaksi terhadap publikasi, komentar, dan bahkan berbagi untuk mengesampingkan segala jenis manipulasi dan spam.
• Kontributor Sosial: Seperti "volume sosial" yang mengumpulkan penyebutan unik, statistik ini mengidentifikasi jumlah orang unik yang berbicara tentang sudut dalam periode waktu tertentu.
• Tautan Bersama: Berapa kali tautan URL terkait mata uang kripto dibagikan, bisa berupa artikel, penjelajah blok, atau bagan.

Pada 12 Juli, LunarCrush menyelesaikan putaran pendanaan Seri A senilai $5 juta, yang dipimpin bersama oleh Draper Round Table dan INCE Capital. LunarCrush juga merilis versi beta dari alat pencarian sosialnya, yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi tentang platform. Subjek apa pun, bukan hanya produk keuangan. Alat baru ini memungkinkan pengguna untuk mencari di semua platform media sosial untuk mengekstraksi konten yang paling relevan seputar minat tertentu.

Proyek ini dapat diakses tanpa registrasi, dan gratis.Melalui berbagai dan indikator opsional, pengguna dapat lebih memahami secara intuitif popularitas semua aset terenkripsi saat ini, yang berguna untuk keputusan investasi investor dan dapat menyingkirkan Hanya andalkan K garis untuk menilai tren pasar.

Tautan yang berhubungan:

4. veDAO: Kompas Investasi Web 3

Sebagai platform investasi dan pembiayaan terdesentralisasi yang dipimpin DAO, veDAO berkomitmen untuk membantu investor menangkap Alpha secara akurat dan mencapai pengembalian 100 kali lipat. Ini memiliki basis data proyek besar tingkat terabyte, yang mencakup hampir 70 ekologi jaringan utama dan 40 trek web 3. Termasuk 22000+ KOL Twitter, 3700+ lembaga investasi, 20000+ alamat paus raksasa, 6000+ informasi terkait. Tidak hanya memiliki sistem evaluasi proyek yang lengkap dan komite ahli veDAO yang terdiri dari web 3 lembaga terkenal, veDAO juga akan meluncurkan dua modul pelacakan pada bulan Agustus - pelacakan sentimen Twitter dan pelacakan sinyal uang pintar.

draf desain versi baru vedao

Dengan memanfaatkan basis data besar, sentimen Twitter dianalisis dan dilacak, dan popularitas proyek saat ini ditampilkan secara intuitif melalui penyortiran cerdas Indikator yang dianalisis meliputi: jumlah KOL yang disebutkan dan diubah, berapa banyak KOL yang disebutkan, harga token perubahan, dll. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan akurat memahami di mana sentimen Twitter paling terkonsentrasi, sehingga dapat memahami pasar dan informasi token terbaru, yang membantu menyesuaikan strategi investasi, melacak Alpha lebih cepat, dan menghindari risiko lebih awal.

draf desain versi baru vedao

Fitur baru veDAO yang akan datang juga menggunakan AI secara interaktif, dikombinasikan dengan model bahasa yang besar, untuk dengan mudah mengonsumsi informasi melalui AI. Analisis sentimen Twitter untuk proyek/token tertentu lebih halus dan multidimensi, mulai dari jumlah dan perubahan penggemar Twitter, jumlah diskusi dan perubahan, berapa banyak KOL yang mengikuti dan berubah, berapa banyak paus raksasa yang mengikuti dan Berubah, berapa banyak NFT KOL prihatin dan berubah. Gunakan visualisasi data untuk secara intuitif dan cepat menampilkan frekuensi dan perubahan, dan secara efisien membantu investor menganalisis sentimen komunitas token, dan dapat menggabungkan fungsi pelacakan sinyal uang pintar untuk menyesuaikan strategi investasi berdasarkan bukti, sambil melacak risiko proyek Alpha.

Tautan yang berhubungan:

Kesimpulan

Sentimen enkripsi mengelilingi kita setiap menit dan setiap detik. Hanya dengan belajar menganalisis fluktuasi sentimen, kita dapat memahami peluang dan risiko pasar selangkah lebih maju, dan menemukan alat analisis efisien yang cocok untuk kita juga dapat membuat investor lebih akurat dalam menganalisis . Saat ini, semakin banyak alat analisis data terenkripsi, dan item alat yang lebih praktis dan mudah digunakan dipilih dalam teks untuk dibagikan. Saya harap pembaca dapat menggunakan alat analisis tersebut secara fleksibel untuk membantu Anda memprediksi dan menilai pasar dengan lebih baik dan membuat keputusan investasi yang optimal.