スマートベータ取引所上場投資信託であるインベスコ S&P スモールキャップ 600 ピュアバリュー ETF (RZV)は、2006年3月1日にデビューし、市場のスタイルボックス - スモールキャップバリューカテゴリーに幅広いエクスポージャーを提供します。
ETF業界は長い間、時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。これは、市場または特定の市場セグメントを反映するために作成された戦略です。
市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢である時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、一部の投資家はスマートベータファンドに投資することを好む。これらのファンドは時価総額加重でない戦略を追跡しており、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢となる。
これらのインデックスは、特定の基本的な特徴やその特徴の組み合わせに基づいて、リスク・リターンのパフォーマンスがより良い可能性のある株を選択しようとします。
この分野では、投資家に対して単純な等加重法、ファンダメンタル重み付け法、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな選択肢が提供されていますが、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすことができたわけではありません。
このファンドはインベスコがスポンサーです。資産は2億9千万ドルを超え、スタイルボックス - 小型株バリューの平均的なサイズのETFの1つとなっています。RZVは、手数料や費用を除いて、S&Pスモールキャップ600ピュアバリューインデックスのパフォーマンスに匹敵することを目指しています。
S&Pスモールキャップ600ピュアバリューインデックスは、S&Pスモールキャップ600インデックスにおいて強いバリュー特性を示す証券のパフォーマンスを測定します。
ETFの総合リターンを考慮する際、経費比率は重要な要因です。そして、他のすべての要因が同じであれば、安価なファンドは長期的により高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.35%であり、同分野のほとんどの競合製品と同等です。
過去12か月の配当利回りは0.96%です。
ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小化しますが、ファンドの保有資産を深く見ることは貴重な作業です。そして、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。
RZVは、消費者裁量部門に最も重い配分を持っており、ポートフォリオの約26.9%を占めています。一方、金融とエネルギーがトップ3を占めています。
個々の保有資産を考慮すると、Par Pacific Holdings Inc (PARR)ファンドの総資産の約2.49%を占めており、Dana Inc (DAN)とTitan International Inc (TWI)がそれに続きます。
ストーリーは続くRZVの総資産管理における上位10銘柄の保有比率は約17.72%です。
今年度、インベスコ S&P スモールキャップ 600 ピュアバリュー ETF は現在までに約 -2.68% の損失を出しており、過去 12 ヶ月間で約 4.65% の上昇があります ( 2025年7月16日現在 )。RZV はこの52週間の間に $83.11 と $119.36 の間で取引されています。
ETFは、過去3年間のベータが1.20、標準偏差が24.59%であり、この分野では高リスクの選択肢となっています。約147の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETFは、スタイルボックス - 小型株バリューセグメントの市場でアウトパフォームを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。ただし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iシェアーズ・ラッセル2000バリューETFはラッセル2000バリュー指数に連動(IWN)、バンガード小型株バリューETFはCRSP米国小型株バリュー指数に連動(VBR)。iシェアーズ・ラッセル2000バリューETFの資産は108億7000万ドル、バンガード・スモールキャップ・バリューETFの資産は298億6000万ドルです。IWNの経費率は0.24%、VBRは0.07%です。
安価でリスクの低いオプションを探している投資家は、スタイルボックス - 小型株バリューのリターンに一致することを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターを訪れてください。
ザックス投資研究からの最新の推奨を受け取りたいですか？今日は、次の30日間に最適な7つの株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください
インベスコ S&P スモールキャップ 600 ピュアバリュー ETF (RZV): ETF リサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
ザックス投資研究
コメントを見る
41k 人気度
15k 人気度
8k 人気度
17k 人気度
62k 人気度
31k 人気度
2k 人気度
96k 人気度
27k 人気度
インベスコS&Pスモールキャップ600ピュアバリューETFは現在、強力なETF (RZV)ですか?
スマートベータ取引所上場投資信託であるインベスコ S&P スモールキャップ 600 ピュアバリュー ETF (RZV)は、2006年3月1日にデビューし、市場のスタイルボックス - スモールキャップバリューカテゴリーに幅広いエクスポージャーを提供します。
スマートベータETFとは？
ETF業界は長い間、時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。これは、市場または特定の市場セグメントを反映するために作成された戦略です。
市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢である時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、一部の投資家はスマートベータファンドに投資することを好む。これらのファンドは時価総額加重でない戦略を追跡しており、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢となる。
これらのインデックスは、特定の基本的な特徴やその特徴の組み合わせに基づいて、リスク・リターンのパフォーマンスがより良い可能性のある株を選択しようとします。
この分野では、投資家に対して単純な等加重法、ファンダメンタル重み付け法、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな選択肢が提供されていますが、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすことができたわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはインベスコがスポンサーです。資産は2億9千万ドルを超え、スタイルボックス - 小型株バリューの平均的なサイズのETFの1つとなっています。RZVは、手数料や費用を除いて、S&Pスモールキャップ600ピュアバリューインデックスのパフォーマンスに匹敵することを目指しています。
S&Pスモールキャップ600ピュアバリューインデックスは、S&Pスモールキャップ600インデックスにおいて強いバリュー特性を示す証券のパフォーマンスを測定します。
コスト & その他の費用
ETFの総合リターンを考慮する際、経費比率は重要な要因です。そして、他のすべての要因が同じであれば、安価なファンドは長期的により高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.35%であり、同分野のほとんどの競合製品と同等です。
過去12か月の配当利回りは0.96%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小化しますが、ファンドの保有資産を深く見ることは貴重な作業です。そして、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。
RZVは、消費者裁量部門に最も重い配分を持っており、ポートフォリオの約26.9%を占めています。一方、金融とエネルギーがトップ3を占めています。
個々の保有資産を考慮すると、Par Pacific Holdings Inc (PARR)ファンドの総資産の約2.49%を占めており、Dana Inc (DAN)とTitan International Inc (TWI)がそれに続きます。
ストーリーは続くRZVの総資産管理における上位10銘柄の保有比率は約17.72%です。
パフォーマンスとリスク
今年度、インベスコ S&P スモールキャップ 600 ピュアバリュー ETF は現在までに約 -2.68% の損失を出しており、過去 12 ヶ月間で約 4.65% の上昇があります ( 2025年7月16日現在 )。RZV はこの52週間の間に $83.11 と $119.36 の間で取引されています。
ETFは、過去3年間のベータが1.20、標準偏差が24.59%であり、この分野では高リスクの選択肢となっています。約147の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
代替案
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETFは、スタイルボックス - 小型株バリューセグメントの市場でアウトパフォームを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。ただし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iシェアーズ・ラッセル2000バリューETFはラッセル2000バリュー指数に連動(IWN)、バンガード小型株バリューETFはCRSP米国小型株バリュー指数に連動(VBR)。iシェアーズ・ラッセル2000バリューETFの資産は108億7000万ドル、バンガード・スモールキャップ・バリューETFの資産は298億6000万ドルです。IWNの経費率は0.24%、VBRは0.07%です。
安価でリスクの低いオプションを探している投資家は、スタイルボックス - 小型株バリューのリターンに一致することを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターを訪れてください。
ザックス投資研究からの最新の推奨を受け取りたいですか？今日は、次の30日間に最適な7つの株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください
インベスコ S&P スモールキャップ 600 ピュアバリュー ETF (RZV): ETF リサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
ザックス投資研究
コメントを見る