原文タイトル：テクニカル分析における7つの一般的な間違い (TA)
原著者: academy.binance
オリジナルソース:
翻訳：Daisy、火星ファイナンス
TL; 博士
速報：テクニカル分析は難しい！少しの間取引をしたことがあれば、ミスがゲームの一部であることが理解できるでしょう。実際、どんなトレーダーも損失を避けることはできません——たとえミスが少ないベテランでも。
それにもかかわらず、ほとんどの初心者はスタート時にいくつかの初歩的なミスを犯します。トップトレーダーは常にオープンマインドで理性的かつ冷静さを保っています。彼らは自分の戦略を明確に理解し、市場が伝える情報を常に解釈し続けています。
成功したいなら、あなたもそうする必要があります！これらの特質を養えば、リスクを管理し、間違いを分析し、強みを発揮し、継続的に進歩できるようになります。特に状況が悪化しているときには、場で最も冷静な人になるよう努力してください。
今、最も明白な間違いを避ける方法を見てみましょう！
紹介
テクニカル分析（TA）は、金融市場で最も主流な分析手法の1つであり、株式、外国為替、金、または暗号通貨など、ほぼすべての金融市場に適用可能です。
テクニカル分析の基本概念は比較的理解しやすいですが、それは習得が難しい技術です。新しいスキルを学ぶ際には、間違いを犯すことは避けられませんが、取引や投資の分野では特に深刻な結果をもたらす可能性があります。慎重に行動せず、間違いから学ばないと、資本金が大幅に減少する恐れがあります。間違いから学ぶことは確かに価値がありますが、できるだけ間違いを避けることが最善の策です。
この記事では、テクニカル分析で最も一般的な誤りのいくつかを紹介します。もしあなたがトレードの初心者であれば、まずテクニカル分析の基本知識を理解してみてはいかがでしょうか？「テクニカル分析とは？」および「テクニカル分析の5つの重要指標」をお読みください。
では、新人がテクニカル分析を使用して取引する際に最もよく犯す間違いは何でしょうか？
1.損切りしない
まず、商品トレーダーのエド・セコタの名言を引用しましょう：
"優れた取引の要素は：(1) 損切り、(2) 損切り、(3) 損切りです。この3つのルールを守ることができれば、あなたにはまだチャンスがあるかもしれません。"
一見簡単に見えますが、その重要性を強調することは常に重要です。取引や投資において、元本を守ることは常に最優先事項であるべきです。
取引を始めるのは大変なことです。 初心者は、次の慎重な戦略を考えることができます:最初のステップは利益を上げることではなく、お金を失うことを避けることです。 そのため、小さなポジションから始めるか、実際のお金を投資せずに始める方が有利です。 例えば、Binance Futuresは、苦労して稼いだお金をリスクにさらす前に戦略を検証できるテストネットを提供しています。 これにより、元本が保護されるだけでなく、常に良好な結果を生み出した後にのみ、実際のお金を投資することができます。
損切りを設定することは基本的な理性です。すべての取引には失効点が必要であり、その瞬間にあなたは「認める」必要があります。自分の取引のアイデアが間違っていることを受け入れるのです。このような心構えで取引を行わなければ、長期的には成功することは難しいです。たとえ一度の悪い取引であっても、投資ポートフォリオに深刻な損害を与える可能性があり、最終的には損失ポジションを耐え忍ぶことを余儀なくされ、市場の回復を無駄に待ち続けることになるかもしれません。
2.オーバートレード
アクティブなトレーダーがよく犯す間違いは、常にポジションを持たなければならないと思うことです。取引には多くの分析が必要で、さらに忍耐強く待つことが求められます！特定の戦略では、信頼できるエントリーシグナルを得るために長い間待つ必要があるかもしれません。あるトレーダーは年間で3回以下しか取引しないにもかかわらず、驚くべきリターンを得ることができます。
日内取引の先駆者であるジェシー・リバモアのアドバイスを参考にする：
"利益は待つことから生まれ、取引からではない。"
取引のための取引を避けてください。常にポジションを持つ必要はありません。実際、特定の市場環境では、何もしないで機会を待つ方が有利な場合もあります。これにより、資本を保存し、良い機会が再び現れたときにいつでも攻撃を仕掛けることができます。覚えておいてください：市場は常に機会を再び与えてくれますので、ただ忍耐強く待つだけでよいのです。
類似のエラーは短期チャートに過度に注目することです。長期分析は通常短期よりも信頼性が高く、短期は大量の市場ノイズを生み出し、頻繁に取引するように誘惑します。成功したスキャルピングトレーダーや短期の利益を上げるトレーダーが存在しますが、短期取引は通常、悪いリスク対報酬比を伴います。高リスク戦略として、新人に試すことは絶対にお勧めしません。
3.リベンジ取引
一般的な現象は、トレーダーが重大な損失を被った後に取り返そうと急ぐことで、これを復讐取引と呼びます。あなたがテクニカルアナリスト、デイトレーダー、またはスイングトレーダーになりたい場合でも、感情的な意思決定を避けることが非常に重要です。
順風満帆や小さなミスの時には冷静でいるのは容易い。しかし、状況が完全に制御を失った時はどうだろう？皆がパニックに陥っている時に、あなたはまだ取引計画を守ることができるだろうか？
4.頑固で変わりたくない
成功したトレーダーになるためには、頻繁に考えを変える勇気が必要です。市場環境は瞬時に変わる可能性がありますが、確かなことが一つあります。それは、変化が決して止まらないということです。トレーダーの責任は、これらの変化を認識し、調整を行うことです。特定の市場環境で優れたパフォーマンスを発揮する戦略は、異なる環境では完全に機能しなくなる可能性があります。
伝説的なトレーダー、ポール・チューダー・ジョーンズは彼のポジションに対する心構えを次のように表現しています：
"私は毎日、自分のすべてのポジションが間違っていると仮定します。"
対立する立場に立って自分の見解を見つめ直し、潜在的な弱点を見つけることは良い練習です。そうすることで、あなたの投資論理（および意思決定）はより包括的になります。
これも別の重要なポイント、認知バイアスを引き出します。偏見は意思決定に深刻な影響を与え、判断を曇らせ、考慮できる可能性の範囲を制限します。取引計画に影響を与える可能性のある認知バイアスを理解することが、より効果的にその結果を軽減するために必要です。
5.極端な市況を無視する
時には、テクニカル分析の予測が信頼できなくなることがあります。それは、ブラックスワンイベントであったり、感情や群衆心理によって支配された極端な市場状況であったりします。結局、市場は需給によって動いており、時には深刻な一方向の不均衡が発生することがあります。
モメンタム指標の相対力指数（RSI）を例に挙げます。通常、30未満の読みは資産が売られ過ぎと見なされます。しかし、RSIが30を下回ることが買いシグナルを意味するのでしょうか？決してそうではありません！それは単に現在の市場のモメンタムが売り手に支配されていること、つまり売り圧力が買い注文を上回っていることを示しています。
異常な市場条件下では、RSIは極端な数値に達することがあります——場合によっては一桁にまで下がり、理論的な最低値（ゼロ）に近づくことさえあります。しかし、これほど極端な売られすぎの値でも、必ずしも反転が近いことを示唆するわけではありません。
技術指標だけを頼りに極端な値に達したからといって盲目的に決定することは、巨額の損失を招く可能性があります。特に黒天鵝事件の際には、価格の動向を解読することが非常に困難になります。このような時期には市場が一方向に長期間動く可能性があり、どんな分析ツールもそれを防ぐことはできません。したがって、他の要因も総合的に考慮し、単一のツールに依存すべきではありません。
"テクニカル分析"の"分析"という言葉に注意してください。これは自然に市場に対して分析的なアプローチを取ることを意味しますよね？それなら、なぜその枠組みの中で軽率な感情的な決定を下す必要があるのでしょうか？トップトレーダーの仲間入りをしたいのであれば、大きなミスを犯した後でも冷静さを保つことができなければなりません。感情的な決定を拒否し、常に論理的な分析思考を維持してください。
重大な損失の後に即座に取引を行うことは、しばしばさらなる損失を引き起こします。したがって、一部のトレーダーは大きな損失を被った後、しばらくの間完全に休むことがあります。このようにして、冷静な心を持って再起することができます。
6.テクニカル分析を無視することは確率ゲームです
テクニカル分析は絶対的な結論を提供せず、確率に関与します。つまり、どのようなテクニカル手法に基づいて戦略を策定しても、市場が必ずしも期待通りに動くわけではありません。あなたの分析が市場の上昇または下降の確率が高いと示していても、それは依然として確定的な結果ではありません。
取引戦略を策定する際には、この点を考慮する必要があります。経験がどれほど豊富であっても、市場が自分の分析に従うと考えることは賢明ではありません。このような心構えを持つと、過剰にポジションを増やしたり、一か八かの賭けをしたりして、最終的に重大な財務損失を招く可能性があります。
7.他人の取引を盲目的に追随する
技術を磨くことは、あらゆるスキルを習得するための鍵であり、金融市場の取引において特に重要です。実際、変動する市場環境はこれを必須の要件にしています。経験豊富なテクニカルアナリストやトレーダーから学ぶことは、そのための最良の方法の一つです。
しかし、優れたパフォーマンスを持続するためには、自分の強みを見つけて強化する必要があります。これを「取引の優位性」と呼ぶことができ、あなたを他と区別する特性です。
成功したトレーダーのインタビューを詳しく読むと、彼らの戦略がしばしば大きく異なることに気づくでしょう。実際、あるトレーダーの完璧な戦略は、別のトレーダーには全く実行不可能と見なされるかもしれません。市場での利益を得る方法は無数にあり、あなたの個性と取引スタイルに最も合ったものを見つけるだけで良いのです。
他人の分析に基づいて取引を行うことは時には成功することもありますが、理解せずに盲目的に従うと、長期的には必ず失敗します。もちろん、他の人から学ぶべきではないという意味ではありませんが、重要なのはその取引の理念に同意するかどうか、そしてそれがあなたの取引システムに合っているかどうかです。相手が経験豊富で著名であっても、盲目的に従うべきではありません。
エピローグ
私たちは、テクニカル分析を使用する際に最も避けるべき基本的な間違いについて議論しました。取引は簡単なものではないことを忘れずに、長期的な視点で考えることが通常より実行可能です。
安定した利益を上げるトレーダーになるには、時間の蓄積が必要です。これは、大量の実践を通じて戦略を磨き、自分自身のトレーディング思考を形成することを学ぶことを要求します。そうすることで、優位性を見出し、弱点を認識し、自分の投資取引の決定を真にコントロールできるようになります。
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原著者: academy.binance
オリジナルソース:
翻訳：Daisy、火星ファイナンス
TL; 博士
速報：テクニカル分析は難しい！少しの間取引をしたことがあれば、ミスがゲームの一部であることが理解できるでしょう。実際、どんなトレーダーも損失を避けることはできません——たとえミスが少ないベテランでも。
それにもかかわらず、ほとんどの初心者はスタート時にいくつかの初歩的なミスを犯します。トップトレーダーは常にオープンマインドで理性的かつ冷静さを保っています。彼らは自分の戦略を明確に理解し、市場が伝える情報を常に解釈し続けています。
成功したいなら、あなたもそうする必要があります！これらの特質を養えば、リスクを管理し、間違いを分析し、強みを発揮し、継続的に進歩できるようになります。特に状況が悪化しているときには、場で最も冷静な人になるよう努力してください。
今、最も明白な間違いを避ける方法を見てみましょう！
紹介
テクニカル分析（TA）は、金融市場で最も主流な分析手法の1つであり、株式、外国為替、金、または暗号通貨など、ほぼすべての金融市場に適用可能です。
テクニカル分析の基本概念は比較的理解しやすいですが、それは習得が難しい技術です。新しいスキルを学ぶ際には、間違いを犯すことは避けられませんが、取引や投資の分野では特に深刻な結果をもたらす可能性があります。慎重に行動せず、間違いから学ばないと、資本金が大幅に減少する恐れがあります。間違いから学ぶことは確かに価値がありますが、できるだけ間違いを避けることが最善の策です。
この記事では、テクニカル分析で最も一般的な誤りのいくつかを紹介します。もしあなたがトレードの初心者であれば、まずテクニカル分析の基本知識を理解してみてはいかがでしょうか？「テクニカル分析とは？」および「テクニカル分析の5つの重要指標」をお読みください。
では、新人がテクニカル分析を使用して取引する際に最もよく犯す間違いは何でしょうか？
1.損切りしない
まず、商品トレーダーのエド・セコタの名言を引用しましょう：
"優れた取引の要素は：(1) 損切り、(2) 損切り、(3) 損切りです。この3つのルールを守ることができれば、あなたにはまだチャンスがあるかもしれません。"
一見簡単に見えますが、その重要性を強調することは常に重要です。取引や投資において、元本を守ることは常に最優先事項であるべきです。
取引を始めるのは大変なことです。 初心者は、次の慎重な戦略を考えることができます:最初のステップは利益を上げることではなく、お金を失うことを避けることです。 そのため、小さなポジションから始めるか、実際のお金を投資せずに始める方が有利です。 例えば、Binance Futuresは、苦労して稼いだお金をリスクにさらす前に戦略を検証できるテストネットを提供しています。 これにより、元本が保護されるだけでなく、常に良好な結果を生み出した後にのみ、実際のお金を投資することができます。
損切りを設定することは基本的な理性です。すべての取引には失効点が必要であり、その瞬間にあなたは「認める」必要があります。自分の取引のアイデアが間違っていることを受け入れるのです。このような心構えで取引を行わなければ、長期的には成功することは難しいです。たとえ一度の悪い取引であっても、投資ポートフォリオに深刻な損害を与える可能性があり、最終的には損失ポジションを耐え忍ぶことを余儀なくされ、市場の回復を無駄に待ち続けることになるかもしれません。
2.オーバートレード
アクティブなトレーダーがよく犯す間違いは、常にポジションを持たなければならないと思うことです。取引には多くの分析が必要で、さらに忍耐強く待つことが求められます！特定の戦略では、信頼できるエントリーシグナルを得るために長い間待つ必要があるかもしれません。あるトレーダーは年間で3回以下しか取引しないにもかかわらず、驚くべきリターンを得ることができます。
日内取引の先駆者であるジェシー・リバモアのアドバイスを参考にする：
"利益は待つことから生まれ、取引からではない。"
取引のための取引を避けてください。常にポジションを持つ必要はありません。実際、特定の市場環境では、何もしないで機会を待つ方が有利な場合もあります。これにより、資本を保存し、良い機会が再び現れたときにいつでも攻撃を仕掛けることができます。覚えておいてください：市場は常に機会を再び与えてくれますので、ただ忍耐強く待つだけでよいのです。
類似のエラーは短期チャートに過度に注目することです。長期分析は通常短期よりも信頼性が高く、短期は大量の市場ノイズを生み出し、頻繁に取引するように誘惑します。成功したスキャルピングトレーダーや短期の利益を上げるトレーダーが存在しますが、短期取引は通常、悪いリスク対報酬比を伴います。高リスク戦略として、新人に試すことは絶対にお勧めしません。
3.リベンジ取引
一般的な現象は、トレーダーが重大な損失を被った後に取り返そうと急ぐことで、これを復讐取引と呼びます。あなたがテクニカルアナリスト、デイトレーダー、またはスイングトレーダーになりたい場合でも、感情的な意思決定を避けることが非常に重要です。
順風満帆や小さなミスの時には冷静でいるのは容易い。しかし、状況が完全に制御を失った時はどうだろう？皆がパニックに陥っている時に、あなたはまだ取引計画を守ることができるだろうか？
4.頑固で変わりたくない
成功したトレーダーになるためには、頻繁に考えを変える勇気が必要です。市場環境は瞬時に変わる可能性がありますが、確かなことが一つあります。それは、変化が決して止まらないということです。トレーダーの責任は、これらの変化を認識し、調整を行うことです。特定の市場環境で優れたパフォーマンスを発揮する戦略は、異なる環境では完全に機能しなくなる可能性があります。
伝説的なトレーダー、ポール・チューダー・ジョーンズは彼のポジションに対する心構えを次のように表現しています：
"私は毎日、自分のすべてのポジションが間違っていると仮定します。"
対立する立場に立って自分の見解を見つめ直し、潜在的な弱点を見つけることは良い練習です。そうすることで、あなたの投資論理（および意思決定）はより包括的になります。
これも別の重要なポイント、認知バイアスを引き出します。偏見は意思決定に深刻な影響を与え、判断を曇らせ、考慮できる可能性の範囲を制限します。取引計画に影響を与える可能性のある認知バイアスを理解することが、より効果的にその結果を軽減するために必要です。
5.極端な市況を無視する
時には、テクニカル分析の予測が信頼できなくなることがあります。それは、ブラックスワンイベントであったり、感情や群衆心理によって支配された極端な市場状況であったりします。結局、市場は需給によって動いており、時には深刻な一方向の不均衡が発生することがあります。
モメンタム指標の相対力指数（RSI）を例に挙げます。通常、30未満の読みは資産が売られ過ぎと見なされます。しかし、RSIが30を下回ることが買いシグナルを意味するのでしょうか？決してそうではありません！それは単に現在の市場のモメンタムが売り手に支配されていること、つまり売り圧力が買い注文を上回っていることを示しています。
異常な市場条件下では、RSIは極端な数値に達することがあります——場合によっては一桁にまで下がり、理論的な最低値（ゼロ）に近づくことさえあります。しかし、これほど極端な売られすぎの値でも、必ずしも反転が近いことを示唆するわけではありません。
技術指標だけを頼りに極端な値に達したからといって盲目的に決定することは、巨額の損失を招く可能性があります。特に黒天鵝事件の際には、価格の動向を解読することが非常に困難になります。このような時期には市場が一方向に長期間動く可能性があり、どんな分析ツールもそれを防ぐことはできません。したがって、他の要因も総合的に考慮し、単一のツールに依存すべきではありません。
"テクニカル分析"の"分析"という言葉に注意してください。これは自然に市場に対して分析的なアプローチを取ることを意味しますよね？それなら、なぜその枠組みの中で軽率な感情的な決定を下す必要があるのでしょうか？トップトレーダーの仲間入りをしたいのであれば、大きなミスを犯した後でも冷静さを保つことができなければなりません。感情的な決定を拒否し、常に論理的な分析思考を維持してください。
重大な損失の後に即座に取引を行うことは、しばしばさらなる損失を引き起こします。したがって、一部のトレーダーは大きな損失を被った後、しばらくの間完全に休むことがあります。このようにして、冷静な心を持って再起することができます。
6.テクニカル分析を無視することは確率ゲームです
テクニカル分析は絶対的な結論を提供せず、確率に関与します。つまり、どのようなテクニカル手法に基づいて戦略を策定しても、市場が必ずしも期待通りに動くわけではありません。あなたの分析が市場の上昇または下降の確率が高いと示していても、それは依然として確定的な結果ではありません。
取引戦略を策定する際には、この点を考慮する必要があります。経験がどれほど豊富であっても、市場が自分の分析に従うと考えることは賢明ではありません。このような心構えを持つと、過剰にポジションを増やしたり、一か八かの賭けをしたりして、最終的に重大な財務損失を招く可能性があります。
7.他人の取引を盲目的に追随する
技術を磨くことは、あらゆるスキルを習得するための鍵であり、金融市場の取引において特に重要です。実際、変動する市場環境はこれを必須の要件にしています。経験豊富なテクニカルアナリストやトレーダーから学ぶことは、そのための最良の方法の一つです。
しかし、優れたパフォーマンスを持続するためには、自分の強みを見つけて強化する必要があります。これを「取引の優位性」と呼ぶことができ、あなたを他と区別する特性です。
成功したトレーダーのインタビューを詳しく読むと、彼らの戦略がしばしば大きく異なることに気づくでしょう。実際、あるトレーダーの完璧な戦略は、別のトレーダーには全く実行不可能と見なされるかもしれません。市場での利益を得る方法は無数にあり、あなたの個性と取引スタイルに最も合ったものを見つけるだけで良いのです。
他人の分析に基づいて取引を行うことは時には成功することもありますが、理解せずに盲目的に従うと、長期的には必ず失敗します。もちろん、他の人から学ぶべきではないという意味ではありませんが、重要なのはその取引の理念に同意するかどうか、そしてそれがあなたの取引システムに合っているかどうかです。相手が経験豊富で著名であっても、盲目的に従うべきではありません。
エピローグ
私たちは、テクニカル分析を使用する際に最も避けるべき基本的な間違いについて議論しました。取引は簡単なものではないことを忘れずに、長期的な視点で考えることが通常より実行可能です。
安定した利益を上げるトレーダーになるには、時間の蓄積が必要です。これは、大量の実践を通じて戦略を磨き、自分自身のトレーディング思考を形成することを学ぶことを要求します。そうすることで、優位性を見出し、弱点を認識し、自分の投資取引の決定を真にコントロールできるようになります。