ビットコイン 1日取引分析: 地政学的逆風のナビゲーション

日付:2025年6月13日

戦略：短期的な弱気バイアス
中東の地政学的緊張の高まりによって引き起こされたリスクオフの感情の合流と、ビットコイン(BTC)の技術的姿勢の悪化は、短期的に強い弱気の見通しを示しています。主要な抵抗レベルを超えてモメンタムを維持できなかった最近の失敗や、主要な指標からの懸念信号は、今後24時間以内に下向きの動きが起こる可能性が高いことを示唆しています。

テクニカル分析

* プライスアクションとキャンドルスティックパターン: ビットコインは現在$104,000付近で取引されており、$105,700レベルでのサポートを維持できなかったため、著しい弱さを示しています。日足チャートは、直近の短期で一連の高値更新の失敗と安値更新を示しています。昨日のキャンドルはベアリッシュエンゴルフィングキャンドルとして閉じており、今日のプライスアクションは、これまでのところこのベアリッシュセンチメントを持続的に確認しています。

* サポートとレジスタンスゾーン:

* 直近の抵抗: $105,500 - $106,600 (以前のサポート、現在は抵抗として機能)。

* 主要抵抗線: $108,200 (重要な心理的および技術的レベル).

* 即時サポート: $102,000 - $103,000 (高需要ゾーン).

* 主要サポート: $100,372 (30日安値)。このレベルを下回ると、より大規模な売りが引き起こされる可能性があります。

* 主な指標:

* 相対力指数 (RSI): 日々のRSIは60のラインから下がり、現在は中立の領域にあり、最近の強気の勢いが衰えていることを示唆しており、売られ過ぎの状態に達する前にさらなる下落の余地があります。

* 移動平均収束発散 (MACD): MACDラインは弱気のクロスオーバーの兆候を示しており、ヒストグラムは平坦化しているため、上昇モメンタムの喪失を示しています。これは、トレンドが弱気に転じる可能性が高いことを示唆しています。

* ボリンジャーバンド: 価格は上部ボリンジャーバンドから反発し、現在は20日移動平均(中間バンド)の下で取引されています。これはクラシックな弱気シグナルで、下部バンドに向かう可能性を示しています。

* ボリューム: 価格の最近の下落に伴い、取引量は抑制されており、これは時に買い興味の欠如の兆候となることがあります。しかし、重要なサポートのブレイク時にボリュームが急増すれば、弱気の仮説が確認されるでしょう。

取引セットアップ

* 潜在的なセットアップ: ショート

* 理想的なエントリー: $105,000 - $105,500の即時抵抗ゾーンへの反発は、ショートポジションの最適なエントリーを提供し、有利なリスク/リワード比を提供します。

* ストップロス: しっかりとしたストップロスは、$106,800の重要な抵抗レベルの上に設定する必要があります。このレベルを上回るブレイクは、弱気のセットアップを無効にします。

* テイクプロフィット:

* TP1: $102,500 (即時サポートゾーンの上限を目指す).
* TP2: $100,500 (の30日間の安値を目指しています).

* リスク/リワード比: $105,200でのエントリー、$106,800でのストップロス、$102,500を主要ターゲットとすると、リスク/リワード比は約1:1.69です。

市場のセンチメントとマクロイベント

今日の市場に影響を与えている主な要因は、イスラエルとイランの間の地政学的な緊張の高まりです。これにより、投資家は金や米ドルなどの安全資産に群がり、株式や暗号通貨などのリスクの高い資産は手放すという、グローバル市場で典型的なリスクオフのセンチメントが引き起こされています。最近の予想を下回る米国の消費者物価指数(CPI)は、ビットコインに一時的な上昇をもたらしたに過ぎず、その後の地政学的な展開により、ポジティブな感情はすぐに消滅しました。その日の残りの時間、トレーダーは中東紛争に関連するニュースの見出しを注意深く監視する必要があります。エスカレーションまたはエスカレーション解除はビットコインの価格に直接的かつ即時に影響を与える可能性が高いためです。