暗号資産市場週報：分散型金融領域のバリュエーション再構築、ゾーンのローテーションが見られる

マーケット概要

市場主要トレンド

• 市場の感情が貪欲から中立に戻り、BTCは高値で横ばいであり、アルトコインは一般的に圧力を受けており、市場の分化が進んでいることを示しています。
• USDTとUSDCの時価総額が共に増加し、DeFiの総TVLは541億ドルに達し、市場全体が引き続き新たな資金を引き寄せていることを示しています。
• 分散型金融ゾーンは16.47%の週回報率で市場をリードし、DEX取引量は2024年の新高を記録し、強力な発展動力を示しています。
• Memeコイン市場が再び注目を集めており、全体市場が揺れ動く中で活発に動いており、市場に新たな流動性とユーザーの成長点をもたらしている。
• DEXプロジェクトが最も注目を集めており、AIやGameFiなどのゾーンは疲弊していることを反映して、マーケットのホットスポットがインフラに集中している。
• 投資家は慎重を保ち、再ステーキングプロジェクトやDEXゾーンの機会に注目し、同時に米連邦準備制度理事会の政策決定会議に注意を払うことをお勧めします。

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###市場センチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の91%から53%に低下し、依然として強気ゾーンにあります。
• アルトコインは今週ベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、振動しながら下落しています。
• レバレッジポジションの影響を受けて、市場で約200億ドルのポジションが強制清算され、ロングポジションは著しくデレバレッジ化された
• Altcoinは短期的にベンチマーク指数と同期する見込みであり、独立した市場の可能性は低いです。

一般的な市場の動きの概要

• 暗号資産市場は今週、幅広い震荡トレンドにあり、感情指数は依然として強気の段階にある。
• 分散型金融類関連プロジェクトが突出したパフォーマンスを示し、市場が基礎収益の向上に対して関心を持ち続けていることを示しています。
• DEX類プロジェクトは今週好調で、オンチェーン投資家が積極的に参加し始めていることを反映しています。
• Memeゾーンが再び視野に戻り、市場の関心を集め始めた

ホットゾーン

DEX

今週は市場全体の価格変動が大きいため、投資家に多くの利益機会を提供し、オンチェーン投資家がDEXを利用して取引を行い、DEXプロジェクトの成長を促進しています。

DEXチェーン上データ:

• TVL:先週の25.22Bから26.58Bに上昇し、5.39%の成長
• 週間取引高:630億ドル、2024年最高
• 過去24時間の取引量:75億8000万ドル

DEXゾーンは明らかなビジネスモデルのアップグレード傾向を示しています。HyperliquidやdYdXを代表とするトッププロトコルは、包括的な金融基盤への転換を進めており、機能の集約を通じて垂直統合を実現し、一体型の分散型金融サービスエコシステムを構築しています。これは、DEXトラックが単一の取引レベルから全方位の金融基盤へと進化していることを示しており、トラックの価値再構築が進行中です。

スイ

Suiエコシステムは今週の議論が活発で、SUIの価格は7.8%上昇し、BTCとETHよりも強いパフォーマンスを見せました。

Suiチェーン上のデータ:

• TVL:1.598Bから1.793Bに上昇し、12.88%の増加
• アカウント総数:3.39%増加して66,543,317個
• DEXの1日平均取引量:4億6,600万ドル
• 主要分散型金融プロジェクトのTVL増加率:1.14%-17.22%

Suiチェーンは高速な成長を維持しており、SUI価格は市場全体を上回り、チェーン上のDeFiプロジェクトのAPY成長を促進しています。同時に、市場の変動は利益の機会を提供し、大量のユーザーを引き付け、エコシステム全体の発展を推進しています。

DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間でTVLの増加率がトップ5のプロジェクト(TVL>3000万ドル):

1.シンセティックス:87.69% 2. バビロン:67.32% 3. 通常のお金:53.61% 4.バウンスビット:50.31% 5. エクイリブリア:40.27%

ゾーン全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加:USDTが2.91%増加、USDCが3.23%増加
• 分散型金融総TVLは541億ドルに達し、新たな資金は1.69%増加し、ここ2ヶ月間持続的に上昇を維持しています。

深く分析する

本ラウンドの上昇の核心ドライバー:

1. 市場は牛市サイクルに入り、流動性の需要が高まる (2)貸出金利の水準が上昇している
2. 分散型金融プロトコルのアービトラージサイクル戦略の収益空間が拡大

この伝導メカニズムは、分散型金融ゾーンの内在的な価値支援を強化し、良性の成長動力を形成します。

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他のゾーンのパフォーマンス

公共ブロックチェーン

過去一週間でTVLの増加率が最も高かった5つのブロックチェーン:

1. ハイパーリキッド:21.23%
2. スイ:14.45% 3.アルゴランド:10.99%
3. パルスチェーン:7.33%
4. ビットコイン:6.99%

上昇率ランキング概要

過去一週間のトークン上昇幅トップ5 ( 小型株とMemeコインを除く ):

1.通常:98.57% 2. BGB:95.01% 3. 寿司:65.77% 4. オルカ:48.16% 5. ACXの:45.88%

Memeトークン上昇ランキング

1.ファートコイン:187.53% 2.ベビードージ:117.03% 3.オオカミ:74.42% 4.ターボ:52.45%
5.犬:40.57%

ソーシャルメディアのホットトピック

最も頻繁に登場するテーマはDEXで、ランキングに載っているトークンにはUNI、SUSHI、RAYなどが含まれます。

市場のテーマ全体の概要

週ごとのリターン率の統計によると、DeFiゾーンが最も良いパフォーマンスを示し( 16.47%)、AIゾーンは最も悪いパフォーマンスを示しました( -7.24%)。

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来週のCryptoイベントプレビュー

• 12月17日:11月の米国小売売上高
• 12月18日:香港のステーブルコイン法案が立法会に提出され、第一読会が開催されました。
• 12月19日:FRBの金利決定と経済予想の概要
• 12月20日:11月の米国コアPCE価格指数

来週の見通し

マクロ要因の判断

• 米国連邦準備制度の12月の金融政策会議で25ベーシスポイントの利下げ期待は市場に織り込まれた
• パウエルの発言および経済予測の要約に注目し、2025年1月の金融政策の動向を評価する
• 短期内マイクロソフト株主総会及びマクロデータが市場の感情を主導する可能性があり、暗号資産市場は引き続き揉み合いを維持する見込みです。

ゾーンの循環トレンド

• 分散型金融ゾーン:再質押プロジェクトは避難感情の恩恵を受け、DEXゾーンの活発度が上昇
• AIゾーン:Agent細分サブセクターは高い関心を維持しており、Web2とWeb3エコシステムの融合が加速している

投資戦略の推奨事項

• 防御的な配置を維持し、BTCとETHのヘッジ特性に注目する
• 内生的な利益を持つ分散型金融の優れたゾーンに機会を見極めて配置する
• 慎重に行動し、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を徹底すること

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