ベテラン投資家が取引成功の四つの要素を共有する

過去5年間、経験豊富なFOF投資家が数百のファンドチームを徹底的に調査し、取引を成功させるための4つの重要なポイントをまとめました。この投資家は、テクノロジーの背景を持つファミリーオフィスで長年にわたり資産配分を担当しており、暗号分野への関心は2020年の牛市に始まりました。彼の独自の背景は、マクロの視点から市場全体を洞察し、異なる参加者の投資方法やその収益性を理解し、時間の経過とともに変化する収益戦略の移行トレンドを見抜く能力を与えています。

優秀なトレーダーの共通の特性

ファンドと一般パートナーを評価する際、この投資家は主に3つのコア要素に注目しています：パフォーマンス、チーム、そして戦略。

業績について、彼は信頼できるデータの支持が必要であることを強調し、特に情報の透明性が低い暗号二次市場において重要であると述べました。鍵は過去の業績の真実性、持続可能性、および収益の帰属を分析することです。

チームに関して、彼は3つの重点を提案しました：

1. 誠実さは非常に重要です。自営取引でも資産管理でも、正直さと規律を保つ必要があります。

2. コアメンバーは自ら積極的に関与しなければなりません。最も優れた取引チームは通常スリムであり、コアメンバーは5人を超えず、リーダーは常に深く関与しています。

3. 全体像を持ち、進化し続けることができる。 構造的な変化に直面した創業者には、調整を行い、それをしっかりと実行する勇気が必要です。

戦略的側面は、現在の市場のニーズと業界の発展トレンドに合致する必要があります。彼は、暗号の二次市場と伝統的な二次市場は、バックエンドの構築、顧客管理、戦略の複雑さ、コンプライアンスなどの面で依然として大きなギャップがあることを指摘しており、これは大きな発展の機会を意味しています。

継続的改善のカギ

優秀なトレーダーが進歩を維持するための4つの要素：

1. 市場とのコミュニケーションを維持しながら、独自の判断を保つ。

2. より高次元の視点を育て、グローバルな視野で暗号分野を見つめる。

3. "ストリートスマート"の特性を活かし、市場の本質を深く理解する。

4. より高いレベルの人から学び、現在の困難を突破する。

機関は暗号資産をどのように配置するか

機関による暗号資産の配分は、資金の属性や嗜好によって異なります。この投資家は個人的に二次市場投資を好み、暗号の二次市場を四つのカテゴリに分けています：

1. マイニングタイプと長期保有タイプ
2. テクニカル面での取引、チャート分析と量的取引を含む
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資は、製品のルールを理解することに重点を置く

投資戦略を多様化する

現在の市場で良好なパフォーマンスを示している戦略には、

1. コインベースの強化戦略、例えばTVLゲームや量子取引
2. 割引価格でBTCを購入するか、マイニングに参加する
3. BTCのパフォーマンスを段階的に超える戦略、例えばCTA（トレンドフォロー）

この投資家は暗号量子取引を特に称賛しており、それが良好な流動性、かなりの規模の容量、そしてコントロール可能なリスクとリターンの特性を持っていると考えています。

おすすめの読書

取引と金融の世界を深く理解するために、彼は以下の読書を推奨しました：

1. 『プロフェッショナル投機原理』、トレーディングシステムを包括的に紹介
2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関連する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの読物は、技術の外にある人間的要因を理解するのに役立ち、複雑な利害関係を扱うのに非常に役立ちます。