9月の暗号通貨市場の取引データの分析

9月の暗号資産市場は全体的に下降傾向を示し、主流通貨の価格は一般的に下落しました。ビットコインの価格は43829ドルに下落し、前月比で7.1%の減少です。イーサリアムの価格は3001ドルに下落し、前月比で12.6%の減少です。しかし、一部の競合通貨は好調なパフォーマンスを示し、Solanaは上昇の勢いを持続し、単月で30.4%の上昇幅を記録しました。カルダノは価格が23.6%下落したものの、Alonzoアップグレードを完了し、プラットフォームにスマートコントラクト機能を導入しました。

価格が下落しているにもかかわらず、規制環境には前向きな兆候が見られます。米連邦準備制度理事会の議長は、暗号資産を禁止する意図はないと述べ、ツイッターもすべてのユーザーに暗号小額寄付機能を導入しました。注目すべきは、中国の暗号資産取引に対する政策の引き締めが市場に持続的な悪影響を与えていないことです。

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トランザクションデータ分析

###スポット取引

9月の現物取引総額は2.5兆ドルに達し、前月比で6.2%の増加となりました。中でも9月7日の単日取引額は1616億ドルに達し、8月の単日最高値から54.2%増加しました。

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ビットコインと法定通貨またはステーブルコインの取引量が690万BTCに減少し、4月以来の最低値となり、歴史的なピークから76.5%減少しました。これは主にビットコインの価格の影響を受けており、5月の歴史的な高値時の取引レベルからはまだ遠く離れています。

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デリバティブ取引

CMEビットコインオプション取引量が36％増加し1295契約に達し、15ヶ月ぶりの最大の増加幅となりました。9月24日の1日あたりの取引は177契約で、4月以来の新高値を記録しました。CMEビットコイン先物取引量も10.6％増加し144000ポイントに達しました。

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イーサリアムのデリバティブの未決済建玉総額は4.7%増加して58億ドルに達し、ビットコインのデリバティブは3.7%減少して119億ドルとなった。イーサリアムは各種デリバティブの中で相対的に顕著な成長を示しており、永久先物の未決済量は40億ドルの歴史的な新高値を記録した。

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###為替分析

9月の主要取引所は現物取引総量の91.2%を占めています。15の主要取引所の現物取引量は平均で10.8%増加しました。

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ある取引プラットフォームは、取引量が最も多い現物取引所であり、取引額は8280億ドルで、前月比10.2%増加しました。次に、ある取引プラットフォームとある取引プラットフォームが続き、取引額はそれぞれ1810億ドルと1680億ドルです。

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デリバティブ市場では、ある取引プラットフォームが56.1%の市場シェアで首位に立ち、取引額は1.9兆ドルです。別の取引プラットフォームと別の取引プラットフォームがそれぞれ14.3%と11.4%のシェアで2位と3位にランクインしています。

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###建玉

9月の未決済契約総額は278億ドルに達し、5ヶ月ぶりの高値を記録し、前月比14.3%増加しました。

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ある取引プラットフォームは最高の未決済量を持ち、平均は101億ドルです。ある取引プラットフォームとある取引プラットフォームはそれぞれ54億ドルと38億ドルで2位と3位にランクインしています。

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ビットコイン先物未決済建玉総額は119億ドルにわずかに減少し、イーサリアム先物は58億ドルに上昇した。

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CME機関投資家向け取引

CMEビットコイン先物9月の取引は14.4万件の契約で、前月比10.6%の増加です。ビットコインオプションの取引は1295件の契約で、36.5%の増加です。

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CMEのイーサリアム先物取引高は185億ドルで、5月の歴史的高水準に近づいています。ビットコイン先物取引高は319億ドルで、前月比6%増加しました。

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CMEのイーサリアム先物の未決済建玉は67.8億ドルに達し、歴史的な新高値を記録しました。ビットコイン先物の未決済建玉は3.1%減少して160億ドルとなりました。

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まとめ

9月に主流の暗号資産の価格が下落したにもかかわらず、取引所の取引量とデリバティブの未決済建玉は依然として増加を維持しています。その中でも、イーサリアム関連のデリバティブの増加率はビットコインを上回り、市場がイーサリアムに対して楽観的であることを示しています。機関投資家の参加度も引き続き上昇しており、市場に安定性を注入しています。

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