手遅れになる前に出てください。
**執筆者：*ゼロイカ
編集: リトルベア
投資バブルとは、特定の資産の価格が実際の価値を大幅に上回る状況であり、通常、この状況は市場の投機と過度の楽観主義によって引き起こされます。この場合、資産価格は急速に上昇し、より多くの投資家が参加して投機ブームが形成され、最終的には資産価格の崩壊と市場の崩壊につながります。
このバブルは巨額の利益をもたらす可能性がありますが、同時に多額の損失を招く可能性もあります。バブルを特定できることは、投資の意思決定とポートフォリオに大きな影響を与える可能性があります。
バブルは、比較的短期間に資産価格が非常に大幅に上昇することを特徴としています。資産価格の上昇は経済のファンダメンタルズ法則に準拠していません。この価格上昇は通常、人々の投機的な購入によって引き起こされます。ますます増加します。」人々は強い購入衝動にかられ、最終的には資産価格が実際の価値よりもはるかに高くなります。
バブル期には、市場参加者は一般的に価格の上昇傾向が続くと信じています。投資家は過剰な楽観主義を示し、投資に伴うリスクを選択的に無視し、多数の投資家が市場に流入し、資産価格の上昇をさらに悪化させた。
LUNAはその代表的な事例の一つで、発売当初は「完璧な」仕組みを持っていると考えられていたが、同時に創設者：ド・クォン氏の影響力が大きく、LUNA製品への投資も年率固定で行われている。利回り、関連トークンは他の「確実性」のメリットももたらします。
このため、人々はこれらすべての要因が組み合わさって価格の高騰が続いていると信じるようになりましたが、それは巨大な投資バブルでもあったことが判明しました。
バブルには、さらなる価格上昇で利益を得ようと投資家が先を争って資産を購入するため、取引量の増加と流動性の増加も伴います。
この取引活動の急増は、多くの場合、市場厚みの減少を伴います。取引量が短期間に急増した場合、金融バブルのリスクを考慮する必要があります。
バブルは通常、増加し続ける融資とますます高いレバレッジによって促進されます。
価格が上昇しているとき、多くの投資家は収益を高めるためにローンを利用し、多額の借金をして投資を行う可能性がありますが、バブルが崩壊すると多額の損失が発生するリスクも高まります。
バブルが崩壊すると、投資家は投資のために借入をしすぎたり、負債を負いすぎたりして損失がさらに悪化し、巨額の損失に直面する可能性があります。したがって、過剰なレバレッジと負債はバブル形成の重要な要因となります。
2017 年のビットコイン バブルの際、レバレッジを利用して借金をする人の数が大幅に増加しました。
多くの投資家は、株式ローン、クレジットカード、従来のローンなどを利用して投資を拡大しています。
これらの現象は、市場にバブルが存在し、それがはじけようとしている可能性があることを示しており、多くの場合、はじけつつあるバブルを特定する明確な兆候です。
金融バブルは多くのメディアで取り上げられ、国民の注目と市場への参加をさらに促進します。
この現象は、誇大宣伝と投機の正のフィードバック ループを作り出し、バブルの形成に寄与します。
メディアの注目と国民の参加はバブル形成の重要な要素です。
2017年の強気相場で、ジョン・マカフィー氏は次の2つの発言をした。
この発言は当時多くの人を惹きつけたが、結果的には投資バブルの罠だったことが判明した。
市場参加者やアナリストの中には、価格上昇の持続可能性やファンダメンタルズについて懸念や疑問を提起する人は少数派かもしれない。
バブルの絶頂期には、これらの警告サインは通常、ほとんどの人によって無視され、無視されます。
警告サインは、バブルを識別するための重要な要素の 1 つです。
泡の形成は一般に 5 つの段階に分かれています。
これらのフェーズは気泡の特性と一致し、潜在的な気泡の検出にさらに役立ちます。
投資家は、特に現在の市場センチメントが良好な場合、新しいテクノロジーや物語に愛情を持ちます。
これまでの仮想通貨市場は、人工知能やメタバースなどのテクノロジーがその隆盛の火付け役となり、人々に投資する「理由」を提供することで市場の繁栄を牽引してきました。
最初の段階では、価格はゆっくりと上昇し、その後加速し始める点に達します。
この加速する上昇傾向により、ますます多くの新規購入者や個人投資家が市場に参入するようになっており、好況期は新規購入者や個人投資家を引き付ける重要な時期となっています。
上昇する資産に吸い込まれる人々の数は、想像を絶する速度で増加しています。
これにより価格が極めて高水準にまで拡大する一方、メディア報道ではこの高騰を「正当化」する新たな分析や評価が生み出され、市場の活況をさらに高めた。
これは、スマートマネーがポジションを売却し、「バブル崩壊のシグナル」を監視し始める段階です。
もちろん、パニックは最終段階であり、市場が「リロード」され、その後再び暴発することを予期しており、投資家は市場の価格が下落しているのを見て、いつ反発するか確信が持てず、パニックに陥り不安になり、相場に入り始めます。デス・スパイラルとは、信頼感が弱まるとバブルが崩壊し、資産価格が急速かつ劇的に下落することを指し、これは「市場調整」と呼ばれることがよくあります。市場調整は通常、バブル崩壊後の自己修正メカニズムであり、市場の過大評価や不当な価格を解消し、市場の正常な運営を回復することができます。したがって、バブルの崩壊と市場の調整は市場経済において避けられないプロセスです。
投資を決める前に、いくつかの質問を自問する必要がありますか?
泡は予想よりも長く持続し、タイミングが非常に難しい場合が多いことに注意してください。投資家は、市場の誇大宣伝、資産の本質的価値、価格変動の段階など、潜在的なリスクと機会を特定できる必要があります。これらの要因は、資産のパフォーマンスに重大な影響を与える可能性があります。最後に、市場バブル崩壊時の損失を避けるために、投資家は冷静さを保ち、市場心理に振り回されないようにする必要があります。
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投資バブルの特定: 巻き込まれないようにするには?
**執筆者：*ゼロイカ
編集: リトルベア
投資バブルとは、特定の資産の価格が実際の価値を大幅に上回る状況であり、通常、この状況は市場の投機と過度の楽観主義によって引き起こされます。この場合、資産価格は急速に上昇し、より多くの投資家が参加して投機ブームが形成され、最終的には資産価格の崩壊と市場の崩壊につながります。
このバブルは巨額の利益をもたらす可能性がありますが、同時に多額の損失を招く可能性もあります。バブルを特定できることは、投資の意思決定とポートフォリオに大きな影響を与える可能性があります。
泡の特徴は何ですか?
急激な価格上昇
バブルは、比較的短期間に資産価格が非常に大幅に上昇することを特徴としています。資産価格の上昇は経済のファンダメンタルズ法則に準拠していません。この価格上昇は通常、人々の投機的な購入によって引き起こされます。ますます増加します。」人々は強い購入衝動にかられ、最終的には資産価格が実際の価値よりもはるかに高くなります。
一般的な楽観主義とマニア
バブル期には、市場参加者は一般的に価格の上昇傾向が続くと信じています。投資家は過剰な楽観主義を示し、投資に伴うリスクを選択的に無視し、多数の投資家が市場に流入し、資産価格の上昇をさらに悪化させた。
LUNAはその代表的な事例の一つで、発売当初は「完璧な」仕組みを持っていると考えられていたが、同時に創設者：ド・クォン氏の影響力が大きく、LUNA製品への投資も年率固定で行われている。利回り、関連トークンは他の「確実性」のメリットももたらします。
このため、人々はこれらすべての要因が組み合わさって価格の高騰が続いていると信じるようになりましたが、それは巨大な投資バブルでもあったことが判明しました。
投資バブルを特定するにはどうすればよいですか?
取引量と流動性の突然の増加
バブルには、さらなる価格上昇で利益を得ようと投資家が先を争って資産を購入するため、取引量の増加と流動性の増加も伴います。
この取引活動の急増は、多くの場合、市場厚みの減少を伴います。取引量が短期間に急増した場合、金融バブルのリスクを考慮する必要があります。
過剰なレバレッジと負債
バブルは通常、増加し続ける融資とますます高いレバレッジによって促進されます。
価格が上昇しているとき、多くの投資家は収益を高めるためにローンを利用し、多額の借金をして投資を行う可能性がありますが、バブルが崩壊すると多額の損失が発生するリスクも高まります。
バブルが崩壊すると、投資家は投資のために借入をしすぎたり、負債を負いすぎたりして損失がさらに悪化し、巨額の損失に直面する可能性があります。したがって、過剰なレバレッジと負債はバブル形成の重要な要因となります。
2017 年のビットコイン バブルの際、レバレッジを利用して借金をする人の数が大幅に増加しました。
多くの投資家は、株式ローン、クレジットカード、従来のローンなどを利用して投資を拡大しています。
これらの現象は、市場にバブルが存在し、それがはじけようとしている可能性があることを示しており、多くの場合、はじけつつあるバブルを特定する明確な兆候です。
メディアの誇大宣伝
金融バブルは多くのメディアで取り上げられ、国民の注目と市場への参加をさらに促進します。
この現象は、誇大宣伝と投機の正のフィードバック ループを作り出し、バブルの形成に寄与します。
メディアの注目と国民の参加はバブル形成の重要な要素です。
2017年の強気相場で、ジョン・マカフィー氏は次の2つの発言をした。
この発言は当時多くの人を惹きつけたが、結果的には投資バブルの罠だったことが判明した。
警告信号
市場参加者やアナリストの中には、価格上昇の持続可能性やファンダメンタルズについて懸念や疑問を提起する人は少数派かもしれない。
バブルの絶頂期には、これらの警告サインは通常、ほとんどの人によって無視され、無視されます。
警告サインは、バブルを識別するための重要な要素の 1 つです。
金融バブルの発展の 3 つの段階
泡の形成は一般に 5 つの段階に分かれています。
これらのフェーズは気泡の特性と一致し、潜在的な気泡の検出にさらに役立ちます。
トリガー期間
投資家は、特に現在の市場センチメントが良好な場合、新しいテクノロジーや物語に愛情を持ちます。
これまでの仮想通貨市場は、人工知能やメタバースなどのテクノロジーがその隆盛の火付け役となり、人々に投資する「理由」を提供することで市場の繁栄を牽引してきました。
ブーム
最初の段階では、価格はゆっくりと上昇し、その後加速し始める点に達します。
この加速する上昇傾向により、ますます多くの新規購入者や個人投資家が市場に参入するようになっており、好況期は新規購入者や個人投資家を引き付ける重要な時期となっています。
拡張期間
上昇する資産に吸い込まれる人々の数は、想像を絶する速度で増加しています。
これにより価格が極めて高水準にまで拡大する一方、メディア報道ではこの高騰を「正当化」する新たな分析や評価が生み出され、市場の活況をさらに高めた。
収益期間
これは、スマートマネーがポジションを売却し、「バブル崩壊のシグナル」を監視し始める段階です。
パニック期
もちろん、パニックは最終段階であり、市場が「リロード」され、その後再び暴発することを予期しており、投資家は市場の価格が下落しているのを見て、いつ反発するか確信が持てず、パニックに陥り不安になり、相場に入り始めます。デス・スパイラルとは、信頼感が弱まるとバブルが崩壊し、資産価格が急速かつ劇的に下落することを指し、これは「市場調整」と呼ばれることがよくあります。市場調整は通常、バブル崩壊後の自己修正メカニズムであり、市場の過大評価や不当な価格を解消し、市場の正常な運営を回復することができます。したがって、バブルの崩壊と市場の調整は市場経済において避けられないプロセスです。
投資を決める前に、いくつかの質問を自問する必要がありますか?
泡は予想よりも長く持続し、タイミングが非常に難しい場合が多いことに注意してください。投資家は、市場の誇大宣伝、資産の本質的価値、価格変動の段階など、潜在的なリスクと機会を特定できる必要があります。これらの要因は、資産のパフォーマンスに重大な影響を与える可能性があります。最後に、市場バブル崩壊時の損失を避けるために、投資家は冷静さを保ち、市場心理に振り回されないようにする必要があります。