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Foresight Ventures ウィークリー マーケット レポート: 市場は高水準で変動し、RWA の物語は熱い
A. マーケットビュー
1. マクロ流動性
通貨の流動性が引き締まった。 FRBの6月会合の議事要旨によると、ほぼ全員の当局者が、利上げは今年数回行われるが、そのペースは緩やかになると考えており、高インフレが金融政策見通しの重要な考慮事項の1つであることを強調し、期待は維持されていると述べた。 2023 年には緩やかな景気後退が予想される 変化はないが、経済が軟着陸するという確信が高まっている。米国株は好調で、ナスダック指数は過去２０年で最高のパフォーマンスを記録した。暗号市場は横ばいの変動が続いており、米国株との相関性は低下している。
第二に、市場全体
時価総額上位100社は次のとおりです。
今週は狭いレンジ内で相場が変動し、アルトコインが活発だった。ブラックロックやフィデリティ・ファンドなどがBTCスポットETFの申請を再提出しており、今回のラウンドで通過する可能性が大幅に高まった。市場の主力は、米国 SEC の監督下にある RWA と POW です。
3.BTC市場
1) チェーン上のデータ
BTCはある程度の回復をもたらしました。 6月のBTCチェーンの取引量は先月33%増加したが、ETHチェーンの取引量は2%減少した。集中型取引所のスポット取引高は、2020年11月以来の最低水準に達した後、6月についに6％増加した。
市場資金の流出は続いており、現在の米国債のリスクフリー金利５％の方が魅力的だ。 6月、ステーブルコインチェーンの取引量は20％増加したが、ステーブルコインの供給量は引き続き3％減少した。その中で、USDTの市場シェアは引き続き70%まで上昇しました。
長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インデックスが 6 より大きい場合、それは上部の間隔となり、インデックスが 2 未満の場合、それは下部の間隔になります。 MVRVは主要なレベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となっている。現在の指標は0.76で回復段階に入っています。
2) 先物相場
先物調達金利: 今週の金利は中立です。手数料率は 0.05 ～ 0.1%、ロング レバレッジが高く、短期市場のトップです。手数料率は -0.1 ～ 0%、ショート レバレッジが高く、短期市場のトップです。市場の底。
先物建玉：今週は建玉総額が高止まりし、主要ファンドは市場から離れなかった。 6月には、BTC先物全体の建玉は21%増加しましたが、ETH先物の建玉は5%減少し、市場のホットスポットは主にBTCを中心に展開しました。
先物ロングショートレシオ：1.2。市場センチメントは明らかではない。個人投資家のセンチメントはほとんどが逆の指標であり、0.7未満ではパニックが増し、2.0を超えると貪欲さが増します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。
3) スポットマーケット
今週BTCは高水準で変動した。過去 3 週間で、マイナーは上昇圧力を受けて 54,000 BTC をバイナンス取引所に売却しました。ステーブルコインは流出し続けており、市場には追加の資金が不足しています。スポットETFがプラスになるにはまだ時間がかかり、短期相場は米国株の変動に追随することになるだろう。
B. 市場データ:
1. パブリックチェーンのロックアップ総額
2. 各パブリックチェーンの TVL 比率
今週、主流の通貨市場は引き続き回復し、TVLは0.9億増加し、ETHチェーンのTVL比率も前の2週間と比べて回復し、約59％にとどまりました。
過去 7 日間の TVL データから判断すると、市場はボラティリティが高い状態にあり、人気のあるパブリック チェーンの TVL は基本的にさまざまな程度に上昇しています。 BSCチェーンのTVLは2.09%上昇し、ソラナは11.31%上昇した。そして、すべての第2層イーサリアムネットワークの中核となるパブリックチェーンTVLは上昇し、今週はArbitrumが0.69％上昇、Optimismが10.13％上昇、Polygonが4.43％上昇、Avalancheが2.55％上昇した。
3. 各チェーン契約のロックアップ額
1) ETH ロックアップ量
2) BSC ロックアップ量
3) トロンロックアップ量
4) アバランチロックアップ量
5) ポリゴンロックアップ量
6) アービトラムロックアップ額
7) 楽観ロックアップ額
4. ETHガス料金の歴史
現在のオンチェーン転送手数料は約1.02ドル、Uniswap取引手数料は約9.32ドル、Opensea取引手数料は約3.62ドルです。先週に比べてガス料金が大幅に上昇、最近市場は回復しボラティリティが高く、ガス価格は約２カ月ぶりの高値に回復した。
第 2 層ネットワークでの入金手数料は次のとおりです: Arbitrum 4.06 ドル、Optimisim 7.61 ドル、Polygon 7.53 ドル、ZkSync 7.24 ドル。
五、NFT市場データの変化
1) NFT-500 インデックス:
2) NFT 市場の状況:
3) NFT 取引市場シェア:
4) NFT 購入者の分析:
5) 上位 5 コレクションのボリューム：
取引量と市場規模の観点から見ると、NFT市場は絶対的な底にあり、最近のトップ5コレクションの量が大幅に減少していることからもわかるように、優良NFTプロジェクトを含む全体の取引量と量は、は非常に鈍いです。あずきは依然として1週間で24％以上下落しており、NFT全体の市場価値は依然として下落している。
Blurの取引量は依然として絶対的なトップの地位を保っており、今週に入ってNFT取引の新旧ユーザーが崖から転落し、市場に参入する新規NFTユーザー数も減少が続いており、増加傾向は見られない。ここ数ヶ月。
六、プロジェクトの最新の資金調達状況
Foresight Ventures について
フォーサイト・ベンチャーズは、今後数十年の仮想通貨の革新に賭け、VCファンド、セカンダリーアクティブ運用ファンド、マルチストラテジーFOF、特定目的Sファンド「フォーサイトセカンダリーファンドl」の複数のファンドを運営しており、総資産運用規模は4億米ドル以上。 Foresight Ventures は、「ユニーク、独立、積極的、長期的」というコンセプトを堅持し、強力なエコロジーの力を通じてプロジェクトを広範囲にサポートします。そのチームは、Sequoia China、CICC、Google、Bitmain などのトップ金融およびテクノロジー企業の上級人材で構成されています。