強気市場のレイアウト: 6 つの資産配分戦略の分析

原作者: SanTi Li 、Feng Yu、Naxi Da

現在の世界的な金融環境では、新興のブロックチェーン Web 3 業界であれ、伝統的な金融業界であれ、世紀レベルの霧の中で混乱、機会、底流を経験しています。デジタル通貨の台頭とブロックチェーン技術の普及に伴い、投資環境も静かに変化しており、従来の機関投資家の保有スタイルは徐々に多様化しており、資産配分戦略の選択はますます重要になっています。

この課題に対処するために、投資家は考えられるさまざまな投資戦略の特徴とリスクを理解し、現在の金融環境におけるさまざまな配分スタイルの長所と短所を分析して、当社が最も適切な投資戦略を立てるのに役立てる必要があります。現在の金融環境、スタイルの決定。この記事では、6 つの異なる資産配分モデルを簡単に紹介し、現在の金融環境におけるさまざまな配分スタイルの長所と短所、および対応するリスクとリターンの特性について説明します。

1. バランスの取れたフロー構成

• ゴールド 10%、現金 50%、BTC 15%、USDXXX 15%、ETH/アルトコイン 10%

この組み合わせ戦略は、リスクに敏感で比較的安定したリターンを求め、比較的バランスの取れたリスク分散と価値の保全と価値の向上に投資する投資家に適しています。金の追加は伝統的な比較的安全なヘッジ手段を提供し、一方で現金資産は資金の流動性を保証します。 BTC の一部はブロックチェーン分野で比較的安定したターゲットであり (ボラティリティも大きい)、USDT/C 安定通貨は市場への出入りが比較的柔軟であり、ボラティリティは比較的低いですが、リスクは国家債務に関連しています。そして、ETH/アルトコインのアルトコイン割り当ての10％により、投資ポートフォリオの潜在的な付加価値スペースが増加します（上下変動のリスクは比較的高くなります）。

2. ハードカレンシーの構成

• ゴールド 50%、BTC 30%、シルバー 20%

この戦略は、起こり得るインフレリスクを防ぐ傾向があります。中でも、金と銀は、伝統産業におけるハードカレンシー資産として、経済が不安定な時期でも比較的安定した価値維持効果をもたらします。 BTC は、比較的長期的な値上がりの可能性と短期的なボラティリティのリスクが高い「デジタルゴールド」と徐々にみなされるようになりました。この戦略は、潜在的な成長スペースとしてビットコインの一部を保持しながら、市場のボラティリティが厳しい期間でも相対的な安定性を提供できます。

3. キャッシュフロー

• 100% (現金+保管現金 60%、デジタル現金 20%、安定通貨 20%)

この構成スタイルは、市場が不安定または急落すると予想される場合に安全な防御戦略であり、流動性とリスクの予防と制御を重視します。市場の期待に対して悲観的な投資家やリスクをコントロールしたい投資家に適しており、金と異なり、現金は流動性と柔軟性が高くなります。同時に、電子マネー（デジタル人民元など）やステーブルコインもデジタル世界の多用途性と利便性をもたらします。

完全に現金資産に依存する配分は、通常、市場の期待に対して悲観的であるか、リスクのコントロールを期待している投資家に適用されます。市場下落時の大きな損失は回避できるが、この種の配分は、現在の金融環境、さまざまな国、ブラックスワン現象による投資家保管銀行の破産リスクにも耐える必要がある。たとえば、ブロックチェーン業界プロジェクト関係者のお気に入りである Signature Bank は今年破産しました。

4. 横になりたいという純粋な欲求

• BTC 100%

この配分戦略は、ビットコインに非常に高い信頼を寄せている投資家に適しています。将来的には長期的にはより高いリターンが得られる可能性もありますが、現在の世界では極めて高い市場変動リスクを負うことも必要です。この戦略では、投資家がビットコインの歴史、開発、発展を非常に深く理解し、短期的にBTCの価値が大きく変動する可能性を理解し、受け入れることができる必要があります。

これは、ビットコインの将来価値について非常に楽観的な投資戦略であり、現状を維持し、BTC の将来の付加価値の可能性に賭け、短期的な下落を気にしない投資家に適しています。

5. ハーフハーフストリーム

• 現金 50%、アルトコイン ローキャップ 30%、U 10%、BTC 10%

この投資配分方法と最初の投資配分方法の違いは、時価総額が低いアルトコイン カテゴリに対してより楽観的であることです。裏付けとして現金の割合が高く、主流のデジタル通貨であるため、この配分を選択する投資家は、積極的に投資を行う傾向があります。高いリターンのより多くの割合を追求するために、より高いボラティリティのリスクを受け入れます。この構成方法の投資家は、アルトコインの背景、開発の進捗状況、経済モデルを深く理解して同期し、ゼロ化のリスクを受け入れる覚悟が必要です。

この配分戦略は、多様なデジタル通貨、特に時価総額の低いアルトコインへの投資に重点を置いています。

6. 将来のストリームを過小評価することに賭ける

※アルトコイン 80%、U 20%

この戦略は、投資家自身が選択したアルトコインに対する極度の信頼を示しており、投資家は市場に対する深い理解と高いリスク許容度を必要とします。市場の変化を予測して対応する能力が高く、買いポイントやトレンドに対する要求が非常に高く、選択が正しければ、たとえGMTやCFXなどの基準値があったとしても、その収益は桁外れに高くなる可能性があります。短期的な弱気相場（出来高の2倍の増加による短期弱気市場）ですが、ゼロ化または大規模な損失（短期的な高値で買う、または2022年のLUNAの底なし沼に似た状況など）のリスクも同様です。

これはハイリスクですが、潜在的にハイリターンの投資戦略です。アルトコインへの多額の投資は、投資家が巨額の損失の可能性を許容することを意味します。

＃＃＃ まとめ：

この記事では、6 つの異なるスタイルのポジション モデルを紹介します。その比率は厳密に固定されたものではなく、柔軟に調整できます。デジタル通貨市場には大きな成長の可能性がありますが、価格の変動性も非常に高いです。したがって、投資家は合理性を保ち、過剰投資を回避し、起こり得る市場変動に常に対応できるように準備しておく必要があります。どのような投資戦略にもリスクが伴いますので、投資家は自身の財務状況、市場の変化、リスク許容度、投資目標、生活環境などを考慮し、適切な保有スタイルを選択する必要があります。特に自分がどのような人間なのか、弱点を知る必要があり、ハイリスク投資は高いリターンが得られるかもしれませんが、損失を被る可能性も高くなります。

投資は比較的落ち着いた状態で行う必要があり、一時的な経済的困難や借金返済の見込みなどにより、投資によって富を得る目的で投資を行ってはならず、既存資金を失う可能性が高くなります。

特記事項: この記事は、科学の普及とさまざまなタイプの保有スタイルの説明を共有するものであり、投資取引のアドバイスとしての特定の性質はありません。