Current Crypto Fear and Greed Index は、上で説明した利点を持つ、暗号トレーダー、投資家、市場アナリストにとって優れたベンチマークです。しかし、ビットコインに焦点を当てていることや、他の暗号資産に対する偏った感情的反応など、限界もあります。その計算は完全に透明ではなく、大分類の計算ウェイトは公表されていますが、サブカテゴリの構成は計算パーセンテージを開示していません。
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センチメント分析を使用して暗号化された世界の傾向と機会を洞察する方法
市場センチメントはトレーダーの態度や感情の評価であり、トレーダーの投資決定に影響を及ぼしますが、特にボラティリティの高い仮想通貨市場では、市場センチメントは短期間に激しく変動する可能性があります。市場センチメントの浮き沈みは、多くの場合、新たな機会、または新たなプレッシャーやリスクを意味します。仮想通貨におけるセンチメント分析について詳しくない場合は、この記事が役に立ちます。
この記事では、暗号化された市場のセンチメントをより科学的に理解し、トークン価格の上昇と下落をより正確に把握できるように、暗号化された世界におけるセンチメント分析手法と古典的なセンチメント分析指標を紹介し、いくつかの関連する実践的なツールを共有します。正確に。
感情分析とは何ですか?
金融環境における「センチメント」という用語は、市場の状況に関する意見やフィードバックを指します。仮想通貨市場センチメントは、マクロ市場価格に対する投資家の反応や態度を表し、仮想通貨の取引や開発に関わる群衆の心理も反映しています。
口語的な意味での感情分析は、テキスト内の肯定的な感情または否定的な感情を検出するプロセスです。当初は、ソーシャル データ内の感情を検出し、ブランドの評判を測定して顧客を理解し、感情に対応するテキストを含むテキストをスコアリングするために使用されていました。たとえば、「待ちきれない」は +0.5 ポイント、「ランニング」は -0.4 ポイントなど、ネガティブかポジティブかに基づいて各単語にスコアを割り当て、すべてのポイントを加算して、文章全体の雰囲気。通常、このスコアは -1 から +1 の間です。 -1 は非常に否定的な感情を示し、+1 は非常に肯定的な感情を示します。
この種の分析は、暗号化された世界では実際に広く使用でき、暗号化された感情データは、Twitter、Discord、Telegram などのソーシャル メディア プラットフォーム上のテキスト情報から得られます。センチメント分析ツールは、主要なプラットフォームやプロトコルコミュニティのリアルタイムの動的な情報を要約し、スコアリングシステムと対応する重みに従って現在の市場センチメントを分析および要約することができるため、投資家の市場行動において補助的かつ指導的な役割を果たします。そうでなければ、投資家は、特定のトークンについて認識されている群衆心理を発見するために、手動で時間のかかるさまざまなソーシャルネットワークを閲覧する必要があります。
暗号通貨の世界における感情分析
つい先月23日、米国ペンシルベニア州立大学の研究者4名が「仮想通貨センチメント分析」に関する研究論文を発表した。その調査結果は、ソーシャルメディアのセンチメントが仮想通貨のリターンを大きく予測し、基本的な出来事がセンチメントの形成に役割を果たしていることを示唆しています。さらに、この研究では、市場の活況はモメンタムリターンにプラスの関係があるものの、ボラティリティをプラスに予測するものではないことも判明しており、センチメントはリスクプレミアムチャネルではなく、価格認識や需要ショックを通じてリターンに影響を与えることを示唆している。全体として、この論文は、仮想通貨市場のダイナミクスを理解し予測する上でのセンチメントの重要性を強調しています。
暗号通貨の恐怖と貪欲のインデックス
Crypto Fear and Greed Index は、暗号通貨分野、特にビットコインの市場センチメントを測定する分析ツールです。指数の範囲は 0 ～ 100 で、0 に近い値は極度の恐怖を示し、100 に近い値は極度の貪欲を示します。
仮想通貨の恐怖と貪欲指数は、6 つの主要な要素を使用して計算され、それぞれの要素は認識される重要性によって重み付けされます。これらの要因には次のものが含まれます。
この指数は、市場センチメントをより包括的に反映するものであり、市場が極度の恐怖や貪欲によって動かされている場合、過剰修正が起こることが多いため、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行い、過剰な感情的反応を避けるのに役立つセンチメント指標およびリスク管理ツールでもあります。具体的には、投資家はこれを次の目的で使用できます。
強気指数と弱気指数
GMIブル・ベア指数は、価格変動率と無期限契約の資金調達率の状況に基づいた指数です。ヒストリカルバックテストにおいて、中長期（半年～1年）のブルベア転換を識別する能力が高く、公開取引心理などの重要な参照方向の観察支援も可能、市場の熱狂、そして短期的な躍進の意図。
GMI指数はBTC価格の上昇速度に正比例し、無期限契約の資金調達率に反比例します。これは、ビットコインの過去の価格傾向の変化と資金調達率に基づいて計算されます。つまり、GMI = ビットコイン価格上昇率 / ビットコイン永久契約資金調達率レベルです。
GMI 強気弱気指数を使用するには、まず GMI >= 0.4 の場合は強気市場を示し、GMI < 0.4 の場合は弱気市場を示すことを知っておく必要があります。次に、GMI には次の 4 つの状態があることがわかっています。
実用的な分析ツール
1. 投資分析 Web サイト Alternative.me によって作成された仮想通貨の貪欲およびパニック指数ダッシュボード
ウェブサイトが作成する恐怖と貪欲指数は、1 日に 1 回更新され、感情を数値化して分類するだけでなく、視覚的な色のグラデーションを使用して、市場の現在の恐怖と貪欲指数のレベルを直感的かつ迅速に理解できるように、指数を要約します。昨日、先週、先月の情報です。
Current Crypto Fear and Greed Index は、上で説明した利点を持つ、暗号トレーダー、投資家、市場アナリストにとって優れたベンチマークです。しかし、ビットコインに焦点を当てていることや、他の暗号資産に対する偏った感情的反応など、限界もあります。その計算は完全に透明ではなく、大分類の計算ウェイトは公表されていますが、サブカテゴリの構成は計算パーセンテージを開示していません。
関連リンク：
2. オンチェーンおよび仮想通貨ソーシャルメディア分析ツール Santiment Santiment
は、仮想通貨トレーダーが感情ではなくリアルタイムのデータに基づいて最良の取引決定を下せるように設計された包括的なデータ分析ツールです。トークンのソーシャルメディアアクティビティ、アイドルウォレットまたは重要なウォレットへの出入りの動き、その他多くの指標を組み合わせて、潜在的な市場サイクルの最高値（市場から退出する最適な時期）または潜在的な市場サイクルの底値（市場に参入する最適な時期）を予測します。
ソーシャルメディア分析ページ内で、ユーザーは押し目買い、売り、底値などの検索したいキーワードを入力し、電報、reddit、twitterなどのソーシャルプラットフォームからの配信データをユーザーに表示できます。次に、ディメンションのカウント統計の時間ベースの要約を実行します。
Santiment のユーザー インターフェイスは非常にユーザーフレンドリーで、使いやすいプラットフォームです。オンチェーン、ソーシャルメディア、財務レポートなどの多数のデータソースがあり、最長のデータ履歴は 2009 年に達することがあります。毎日 700 万件を超えるソーシャル情報が解析され、利用可能なインジケーターも 731 に拡大され、利用可能なウォレット タグは 22 個あり、提供されるデータはすべてリアルタイムで最新です。ただし、他の仮想通貨分析プラットフォームと比較して、より高い手数料も必要です。
関連リンク：
3. ソーシャルメディア監視・分析ツール LunarCrush LunarCrush
人工知能によって管理されるアルゴリズムを使用して情報を収集し、わかりやすい方法でユーザーに返すことで、ユーザーはあらゆるソーシャル メディアでトレンドのトピックを検索し、フォローし、ディスカッションに積極的に参加できるようになります。
LunarCrush では、アプリケーションが考慮したさまざまなサイトから抽出されたデータによって特定された市場センチメントに従って分類され、2,000 を超えるさまざまな暗号通貨がリストされています。ソーシャル ネットワークの Twitter、Reddit フォーラム、Youtube ビデオ ホスト、および Medium ブログ プラットフォームは、人工知能によって管理されるアルゴリズムによってチェックされ、仮想通貨市場の姿勢を要約する一連の指標をユーザーに提供します。
例えば：
7 月 12 日、LunarCrush は Draper Round Table と INCE Capital が共同主導した 500 万ドルのシリーズ A ラウンドを完了し、LunarCrush はソーシャル検索ツールのベータ版もリリースしました。金融商品に限らず、あらゆるテーマ。新しいツールを使用すると、ユーザーはすべてのソーシャル メディア プラットフォームを検索して、特定の興味に関連する最も関連性の高いコンテンツを抽出できます。
このプロジェクトは登録なしで無料でアクセスでき、さまざまなオプションのインジケーターを通じて、ユーザーはすべての暗号化資産の現在の人気をより直観的に理解でき、投資家の投資決定に役立ち、K のみに依存する問題を取り除くことができます。相場の動向を判断するライン。
関連リンク：
4. veDAO: Web 3 投資コンパス
DAO主導の分散型投資・融資プラットフォームとして、veDAOは投資家がアルファを正確に捉え、100倍のリターンを達成できるよう支援することに尽力している。これには、テラバイト レベルの大規模なプロジェクト データベースがあり、約 70 の主要なネットワーク エコロジーと 40 の Web 3 トラックをカバーしています。 22000以上のTwitter KOL、3700以上の投資機関、20000以上の巨大クジラのアドレス、6000以上の関連情報が含まれます。 veDAOは、完全なプロジェクト評価システムとWeb 3の有名機関で構成されるveDAO専門委員会を備えているだけでなく、8月にはTwitterセンチメントトラッキングとスマートマネーシグナルトラッキングという2つのトラッキングモジュールもリリースする予定です。
vedao新バージョンデザインドラフト
膨大なデータベースを活用することで、Twitter の感情を分析・追跡し、KOL のメンション数と変更数、KOL メンション数、トークン価格などの分析指標をインテリジェントなソートによって直感的に表示します。変化などこれにより、ユーザーは Twitter のセンチメントが最も集中している場所を迅速かつ正確に把握できるため、最新のトークン市場と情報を把握することができ、投資戦略を調整し、アルファをより迅速に追跡し、リスクを早期に回避するのに役立ちます。
vedao新バージョンデザインドラフト
veDAO の今後の新機能では、AI を対話的に使用し、大規模な言語モデルと組み合わせて、AI を通じて情報を簡単に利用できます。特定のプロジェクト/トークンの Twitter センチメント分析は、Twitter ファンの数と変化、ディスカッションと変更の数、KOL のフォローと変更の数、巨大なクジラのフォローと変更の数、NFT の数まで、より洗練され、多次元化されます。 KOL は懸念し、変化します。データ視覚化を使用して頻度と変化を直観的かつ迅速に表示し、投資家がトークンコミュニティのセンチメントを分析するのを効率的に支援し、アルファプロジェクトのリスクを追跡しながら、証拠に基づいて投資戦略を調整するスマートマネーシグナル追跡機能を組み合わせることができます。
関連リンク：
＃＃ 結論
暗号化されたセンチメントは毎分、毎秒私たちを取り囲んでいます。センチメントの変動を分析することを学ぶことによってのみ、市場の機会とリスクをさらに一歩深く把握することができ、自分に合った効率的な分析ツールを見つけることもでき、投資家の分析をより正確にすることもできます。 。現在、暗号化されたデータ分析ツールが増えていますが、本文ではより実践的で使いやすいツール項目を厳選して掲載していますので、読者の皆様にはこうした分析ツールを柔軟に活用していただき、より良い市場予測や判断に役立てていただければ幸いです。最適な投資決定を下します。